EAS合并报表操作手册

1、合并报表操作手册目录1合并范围定义新增合并范围分配操作权限2设置系统参数3报表项目定义项目类型定义报表项目定义4报表模板定义编制个另U报表模板 新增个别报表修改模板内容报表模板分配编制汇总报表模板新增汇总报表模板 修改汇总模板内容 报表模板分配编制工作底稿模板新增工作底稿修改工作底稿模板模板分配编制合并报表模板 新增合并报表模板名称 设置合并报表模板内容 5分录模板定义 调整分录模板新增调整分录模板 抵销分录模板 普通抵销分录模板 自动抵销分录模板 6 维护合并报表年初数（新准则资产负债表） 二、日常处理（合并处理） 1编制个另U报表 新增个别报表2报表接收3合并范围选择4编制汇总报表5编制调

2、整分录和抵销分录 调整分录（暂未使用）编制普通抵销分录编制自动抵销分录 6 生成工作底稿7生成合并报表合并报表流程总述 一、基础工作（系统设置）基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的 重要部分，如不改动不需每月变动。1合并范围定义新增合并范围只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并”，满足总行和各分行新准则报表的合并。1.1.1新增合并范围的基本信息【基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点6新增打开合并单元1.1.2新增合并单元组1.1.3引入合并范围内各单位1.1.4引入后，点击【确定】1.1.5选

3、择【启用】启用日期设置为2010年*月*日j-H|>. r -U一ATM亲輛-*_ l晦aMm-aXESI卓託吕皿 告m于刑卑启用日m1曰嘲Sri Qi-1sono-ialalsmo-aa-s AttainMuffin1 D； JODUb |吁B斬ji內撐古韵諂軒口"口Wfj1.1.6点击确认，显示启用成功分配操作权限用系统管理员admi ni strator 登录给相关操作人员新增合并范围，并对相应的 范围分配权限。先指定用户，【组织范围维护】-【增加组织】勾选新增的合并范围。这些做完 后再点【分配权限】，选择【批量分配权限】-【选择组织】将新增的合并范围勾选点【确定】。在可

4、授权区选中用户所具有的权限点然后点【分配】2设置系统参数根据需要设置系统参数，在选择到具体的合并范围内设置权益抵销：【新会计准贝叮，如是集团大合并则选择【平行法】，如是层层合并则选择【顺序法】。3报表项目定义在新增一张报表之前，须分析该报表是否需要建立报表项目。满足以下条件之一的报表必须建立【报表项目】：1、报表汇总的形式不与个别报表格式一样，是按项目汇总的。2、需要对报表的项目内容进行抵销分录的处理。典型报表：如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录的处理报表3、要被别的报表或分录通过项目取数公式引用的。典型引用：如投资收益表里的项目，要被抵销分录取数公式所引用。如对某些报表虽然要进行汇总，但

5、汇总后报表样式与各分子公司报表样式完全 一样，且是按照相同单元格位置进行汇总计算的报表（按表页汇总的），就不需定义【报表项目】，另外不需汇总只需查看各分子公司报表数据的也不需定义。报表项目定义的步骤如下：项目类型定义项目类型根据报表项目属性人为归类，为了好找报表项目，没有实际意义。如按报表：【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【新 准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项 目类型，输入编码和名称。报表项目定义依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中， 根据所提供的资料设置相关的【报表项目】 （在设置

6、时，我们可以将报表项目的模 板先导出来（excel格式），先按照模板的形式填入对应的内容，设置好后再导入到 报表项目中，导入的时候注意应该选择“新增导入”，不要选“覆盖导入” o）4报表模板定义编制个别报表模板4.1.1新增个别报表4.1.1.1新增模版名称依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【个别报 表模板】，然后点击【口】新增，输入代码和名称，在【模板类型】处选择【个别 报表模板】，点GI保存）4.1.1.2 编辑个别报表模板内容选中新增的模板名称，点击工具栏上的【格式修改】 ，进入模板编辑的界面，首 先编制好报表模板的整体框架，然后再在里面进行填入数据 , 设

7、置取数公式和项目 公式。设置好后点【保存】 ，然后点【工具】下的【审批】 ，最后退出。如果有编制好的模板可以选择导入的方式，点模板表头的【文件】 - 【导入】找 到要导入模板的路径，点【确定】 ，这样模板就顺利导入了。4.1.2 修改模板内容对已经做了报表的模板得先将编制的报表删除，再将已分配的模板“反分配” ， 然后双击该模板点【工具】 - 【反审批】 - 【保存】然后再点【格式修改】对模板内 容进行修改。4.1.3 报表模板分配将编制好的报表模板进行分配，点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行 总行合并】，选择公司后点确定，这样模板就分配好了。注：在此按上述步骤新增的个别报表模板有： 【

8、新准则资产负债表】 、【新准则损 益明细表】、【新准则业务状况表】 、【内部往来明细表】 。编制汇总报表模板4.2.1 新增汇总报表模板4.2.1.1 新增汇总报表模板名称依次点击【财务会计】 - 【合并报表】 - 【系统设置】 - 【报表模板】 - 【合并报 表模板】，然后点击【新增】，输入代码和名称，在【模板类型】处选择【汇总报表 模板】，保存。4.2.1.2 编辑报表模板内容A、与个别报表格式不一致，是通过项目汇总或公式来取数。 此类报表是为了满足内蒙古银行新准则报表汇总而制作。 具体操作：第一种方法：选中刚新增的模板名称， 点击工具栏上的 【格式修改】， 进入模板编辑的界面，首先点【文

9、件】下【从其他模板导入】 ，然后根据向导提示操作,应用个别报表完成后点【保存】，然后点【工具】下的【审批】，最后退出第二种方法：新增汇总报表模板的步骤和上面的步骤一样，在进入模板设置的界面后，点击然后选择【模板向导】弹出下图界面选择需要进行汇总的个别报表模板，然后选择需要汇总的页签 选择好后，点击完成。完成后点击【保存】-【工具】-【审批】。422修改汇总模板内容修改汇总报表模板内容的步骤和修改个别报表内容的步骤一样，详细见4.1.24.2.3报表模板分配将编制好的汇总报表模板进行分配，点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】，合并单元组【法定合并】点确定，这样模板就分配好了。编制工

10、作底稿模板编制工作底稿的前提是：必须定义了【报表项目】，这些【报表项目】就是为工 作底稿的项目内容准备的。在新增合并报表模板时，选择的模板类型为【工作底稿】后【保存】一【退出】。4.3.1新增工作底稿在模板清单界面选中需编制的模板，点击【格式修改】；在模板编辑界面，点击【工作底稿向导】菜单；根据向导提示，首先【选择项目】；在项目填充界面，选择【项目类别】及其项目，通过右箭头将项目添加到 【已选项目】清单中，点击【确 定】完成项目选择。再点击【下一步】，如下图所示：选择工作底稿表头，再点击【下一步】，如下图：点击【选择类型】，从待选类型列表中选择相应类型，点击【确定】完成取数类型选择；选择【组类

11、型】后，点击【下一步】，如下图：系统列示出工作底稿的格式，确定无误后，点击【完成】即生成了工作底稿。如下图： 在完成工作底稿的编辑后，【保存】、【审批】该模板，并点击【退出】返回至合并报表模板清单界面432修改工作底稿模板如果再已有工作底稿的情况下，修改工作底稿生成新的版本。点击格式修改433模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法与汇总报表模板的分配方法一样。在此不重复描述编制合并报表模板合并报表模板是为了在合并范围内合并组出具最终合并报表而用。合并报表模 板（包括新准则资产负债表、新准则业务状况表、新准则损益明细表等）。4.4.1新增合并报表模板名称【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-

12、【报表模板】-【合并报表模板】 点新增，填入代码和名称，模板类型选为【合并报表模板】，模板周期选为【月 报】保存4.4.2设置合并报表模板内容点【格式修改】进入模板编辑界面，参考 4.2.1新增汇总报表模板。5分录模板定义分录模板分为调整分录模板、自动抵销分录模板、普通抵销分录模板。调整分录模板如有固定内容调整分录，则做调整分录模板；主要用于调整个别报表项目5.1.1新增调整分录模板如果有错误等原因有需调整上报单位上报的单个报表，需对单个单位做调整分录，那么才需设置调整分录模板；反之则不需要。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【调整分录模板】-【调整类型】进入后 点【新增】，填入类型代码和名

13、称，然后保存.再双击进入【调整分录模板】中点【新 增】，设置好模板中的相关内容后点“提交”.抵销分录模板521普通抵销分录模板普通抵销分录模板可以设置有共性的权益、交易、往来抵销模板。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【普通抵销分录模板】进入抵销分录模 板中点【新增】，设置好模板中的相关内容后点【保存】。说明：目前普通抵销分录模板中只设置了营运资金和系统内往来抵消抵销模板。522自动抵销分录模板自动抵销分录模板是根据系统中的抵销类型的个别报表根据分别的抵销规则生金 «?EAS成。点击【财务会计】-【合并报表】-【自动抵销分录模板】-【内部交易抵销分 录模板】进入抵销分录模板中点【口

14、】新增。文件叵）端横® 童吾蹩1150主華迪工貝CD躺凹钢助凹通目岀码诫感型僭湖向借儿期i1垂握内it玄和宜血怎口6016汇艺忑月.2密/內往亲制岂zfe出本门EOi/2弟盏川往釆刮息轴人貝市汇豆肆月.-自动嘶=:爲统向往*和寻点人肆计601S人民市汇豆累亠自訪酬4磊肺円註来和忌收人躬计S0I72杲繇阳琲利忌盍出人貝帀汇忌累PI卄自动轉5三昶企业锂丰利目肛人城生麵7109主融企业柱芳利启妙乱榊斎册审自初卡颈S金匚蚯亚很来利展夫出握生狠?117金融企业罠利凤支岀CT1飾址贖自訥5?軸7生缶企业往虫利JB收人帝題7109金融企业桂朱*MttkA柚总屛领自动酬Id梆町业後果刊层支出會他71

15、17郎1S77顷口朋班数差敢理壬£砖捫世诜1*恃'?刑诣T新均分示-:赵甘录:-刑降將 询退比弟一4 RJ 亠后一-*l赧后程耒、交舄、.EC IMC001设置好【代码】【名称】【项目代码】【借贷方向】【借方抵销】【贷方抵销】等内容,在差异处理方式选择取大，设置好后保存。如果发现所需的分录数不够，可以点来新增分录。借方抵销、贷方抵销可通过公式、固定数来取数说明：目前内蒙古银行设置有系统内往来抵销分录模板6维护合并报表年初数（新准则资产负债表）这些合并单元需直接录入本年初的合并后的新准则资产负债表数据。先进行【合并范围选择】，选定本年（如下图的2010年5月）的报表日期，并选择

16、相应合并单 元，并【确定】，如下图:选择模块【财务会计】一【合并报表】一【合并处理】一【结转下年年初数】。如下图:在【结转下年年初数】清单界面，点击I维护合并很表年初埶按钮，在【合并报表年初数维护】界面，选择【币种】、【项目类型】、【属性】等参数，在项目类型下拉 框中选择“资产负债表”，点击【批量添加报表项目】按钮，在弹出的报表项目列 表中选中所有项目（用Shift键或Ctrl键），点击【确定】，如下图：被选中的报表项目在【合并报表年初数维护】界面中列示出来了，在各个项目的【借方】或【贷方】栏中录入年初数，录入完成后点击【保存】按钮。如下图：保存了录入的数据后，在进行所选合并范围内的新准则资产

17、负债表合并计算时， 年初数将从刚刚录入的数据中获取。若没有进行年初数的录入保存，资产负债表合 并计算后，年初数将是空的。1、日常处理（合并处理）1编制个别报表新增个别报表总行或分行编制个别报表时，点击【财务会计】 -【报表】-【报表编制】-【报 表制作】打开后，点击【新增】按钮，出现报表新增界面，选择【选用集团模板创 建报表】，在【模板】中选择需要制作上报的报表，录入报表名称，保存位置及选择 所要制作报表的年度和期间，如下图：在新增的个别报表中【数据】 - 【报表计算】，计算完成后【保存】 -【工具】 - 【审批】 - 【上报提交】。2 报表接收选择模块【财务会计】【合并报表】【报表接收】 （

18、在做这些操作时应该注 意合并范围的选择）选中已上报报表的店面，点工具栏中的【查询】 ，选择正确的时间就能看到已提 交的单据，勾选该单据点【接收】 。3 合并范围选择这是做汇总、抵销分录、工作底稿、合并的前提，一定要注意合并范围和时间。 依次点击【财务会计】 - 【合并报表】 - 【合并处理】 - 【合并范围选择】在报表日 期处选择编制报表的期间 ,合并范围选【内蒙古银行总行合并】 , 合并单元选【法定 合并】点击确定。4 编制汇总报表先做由个别报表直接汇总生成的表（新准则资产负债表、新准则损益明细表、 新准则业务状况表等） ，再做为抵销用专用报表（内部往来明细表、内部交易明细 表）。在汇总报表的页签下点【新增】 , 在新增界面中你能看到集团分配下来的汇总 报表模板 ,双击模板就能进入报表编辑界面 , 点工具栏中【数据】中的报表计算 , 计 算完后点【工具】中的【审批】 。5 编制调整分录和抵销分录调整分录（暂未使用）如果有错误等原因有需调整上报单位上报的单个报表，需对单个单位做调整分录；如与上期相同，可直接调入