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文档简介

1、柜员一日流程时间：2021.02.07命题人：欧阳物、班前准备：1、检查网点安全情况（含ATM）及大厅客户服务设施是否处 于正常状态；2、按老勤指纹仪签到，打扫网点卫生包括办公设备的清 洁；3、严格按照安全保卫制度的要求接库：查看押运车辆及停 放位置、核对押运人员照片无误后打开联动门，仔细检查 款箱的完整情况再双人签字尖联动门；4、打开各种电子设备电源，开胃服务评价器及我行视频系 统；5、查看凭条盒根据需要补充所需的各种凭条；6、双人在监控下打开各自的款箱，整理好钱款、凭证准备 对外营业。二、班中工作：1、根据人员的分工情况按总部要求及网点需要打印各类批 量凭证、清单及报表等；2、主管柜员查看

2、各种账务清单、报表并核对待清算科目余 额，检查大小额有无退汇等；3、主管柜员每月初要做好报表的填写报送，利息税、印花欧阳物创编稅等的上划，每月按照总部的文件精神及时整理费用发票 并填表送财务部报销，季度结息日要做好存贷款的结息工 作，做到应付尽付、应收尽收；4、库管柜员要根据网点情况做好现金及重要空白凭证的计 划申报、上下解确认及下发；5、客户前来办理业务柜员一定要先按评价器您好，欢迎 光临，根据不同的客户群体灵活地做好三声服务、文明 服务，并让客户按评价器对自己的服务进行评价；6、严格按照我行的操作流程及规章制度办理各项业务及内 部账务；9、负责电子联行及外联账务的柜员要及时做好来账打印、

3、挂账处理及查询查复等；7、为客户办理业务的同时要针对不同的对象推广介绍我行 的新业务如网银、财税库银等；8、认真做好柜面的反洗钱工作，大额存取款要查验身份证 并登记号码，遇到可疑的交易提交给反洗钱报告员上报， 反洗钱报告员要及时登陆反洗钱系统录入大额可疑交易并 验平，情节严重的要进行专报；10、业务空闲时整理残破币，保持钱箱的整洁；11、及时登陆人行系统对新开立的结算账户进行备案；12、认真及时地登记本岗位的各种登记簿，收集整理好相 尖资料。三、日终工作：欧阳物创编1、停止对外营业后检查整理传票，盘点自己尾箱的库存， 保证账款准确无误；2、柜员之间交叉盘点库存现金及重要凭证并登记交叉盘库 登记簿；3、将钱、证、章及重要物品放入款箱，双人上锁加锁扣， 登记押运交接登记簿；4、换人认真复核勾兌流水并签字；5、打印现金收付登记簿、柜员流水账、表外销号清单后正 式签退；6、主管柜员查看内网通知（上解款日还要看中心库是否已 做上解确认），一切正常后机构日结，尖终端、尖办公电 脑；7、押运车来后不仅要与早上接库时一样查看车辆、核对照 片，还要让押运员按指纹仪确认成功后打开联动门，待押 运员在押运交接登记簿上签字后才将款箱移交；8、尖闭除监控主机和UPS外的所有设备电源，检查所有 的水龙头、灯、门窗等是否全

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