财务部岗位职责

1、财务部岗位职责1职责范围A. 财务工作（1）根据集团公司要求，认真编制年、季资金计划。（2）根据全年资金状况，研究最佳融资方案，具体办理一切银行贷款及还 款业务。（3）研究投资效果，积极参与房地产新开项目的投资决策工作，负责提供 新开项目的发展成本资料、现金流量资料，以及投资回报预测结果和 资金筹措方案。（4）配合地产部做好好售楼工作，积极回收资金。（5 ）协助地产部办理预售楼花的申请工作，负责提供由银行出具的该发展 项目建筑投资达到要求比例的证明书，以及银行出具的对预售楼款资 金监管的证明。（6）负责做好银行按揭工作，具体办理按揭银行的落实，按揭额度的申请, 以及按揭协议的审查工作。（7）做

2、好外汇调剂以及人民币配套工作。B. 会计工作（1）按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐薄，负责对公司所发生的 每一笔经济业务进行会计核算。（2）负责核算公司地产项目开发成本及承包业务成本，严格按照成本核算 办法的规定，正确归集、分配各项费用。（3）根据国家税法，负责办理各项计税、纳税工作。（4）做好会计报表的编制工作，按照现定按时、按质上报各种会计报表。2岗位责任A. 财务部经理（1）全面负责并主持公司的财务管理及会计核算工作，制定各项财务管理 制度，贯彻执行董事会对各项财务会计工作方面的决议。（2）加强与银行界、税务局、外汇管理局和会计事务所等单位联系及公共 工作，积极寻求银行人民币融资及

3、内销房银行按揭。（3）研究集团公司、上海公司财务运作与国家财税政策的接轨，提出财务 运作改进建议。（4）参与公司的各项经营决策、公司的各项投资论证及可行性研究分析。（5）重点研究资金、成本、销售、外汇等风险以及对公司的效益影响，及 时向领导提出建议，采取对策。（6）抓好财务部自身的建设，组织会计人员学习，负责对会计人员的考核, 参与研究会计人员的聘用及调配。（7）参与企业重大开支项目的可行性研究及审查。（8）积极组织完成公司交办的一切工作。B. 财务部副经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作，具体负责组织实施公司会计核算 工作。（2 ）审查各项财务收、支，根据国家涉外财会法规制度，逐笔审查原

4、始凭 证以及记帐凭证，发现问题及时采取措施，进行处理。（3）经常翻阅帐薄记录，及时组织人员清理债权债务，不定期地抽检出纳 人员经管的库存现金是否帐存一致，月度终了，审查各公司所有银行 存款与银行对帐情况，督促经管人员及时清帐。（4）审核各种会计报表。（5）根据银行结算制度，认真审查每一笔支出的原始凭证，签发每一张支 票。（6）根据国家外汇管理条例的规定，负责管理公司外汇。（7）负责全公司员工的工薪和各项补贴的计算发放工作。C. 财务部助理经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作。（2 ）负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电 脑系统。（3）按期完成公司凭证的复核、过帐工作

5、，分月打印电脑明细帐，井负责 装订、保管。（4 ）负责公司地产项日发展成本核算工作，具体负责审查工程预算，办理 工程中间结算及竣工工程决算。（5）负责编制季、年会计报表，以及母公司要求的各种统计报表。（6）熟悉了解国家外汇管理政策，具体办理公司有关外汇收支、兑换等各 项工作。（7）负责联系销售楼房银行按揭事宜。（8）完成经理交办的其他工作。D. 财务部会计师（项目公司会计主管）（1 ）负责合资发展地产项目的财务会计核算工作，做好成本核算，利润测 定，负责处理该项目公司的一切会计业务。（2）根据税法规定，负责计算、交纳各种税款。（3）负责联系对外有关业务。（4）负责管理项目公司的外汇，以及有关核

6、算。（5）负责编制项目公司季、年会计报表以及集团公司要求编制的各种统计 报表。E. 财务部会计师（成本）（1）负责房屋工程公司承包业务的财务会计核算工作，负责承包工程地盘 成本核算以及费用报销工作。（2）负责办理承包工程的工程款预收，以及对分包施工单位的结算拔款工 作。（3）根据税法规定负责计算、交纳承包业务各项税款。（4）负责编制房屋工程公司月、季、年会计报表，以及集团公司要求编报 的各种统计报表。F. 财务部会计师（1 ）负责公司固定资产管理，包括公司固定资产购置的报帐，新增固定资 产分类、编号，固定资产调拨、报废的帐务处理，每季度计提固定资 产折旧，年终配合有关部门进行固定资产实地盘点，

7、编制固定资产明 细表。（2）负责公司出租物业的管理，分公司保管租赁合同，并编号文档，按月 发出付款通知，及时登记、统计每户租金收入情况，对过时未付的租 客，要采取多种手段催交、并做好与物业公司的协调工作。（3）负责建立出租物业购置家具、家电台帐，对租赁期满后家具、家电的 处置，要及时进行帐务处理。（4）根据税法规定，负责计算、交纳公司各种税款。（5）负责公司法律秘书工作。（6）参与办理银行融资工作。（7）负责兼任物业上海公司的稽核工作，定期审核物业公司的原始单据， 以及帐务处理情况，发现问题及时向领导汇报，并责成物业公司限期 改进。（8）负责管理会计档案， 对各公司以往年度的会计资料， 应及时

8、登记归案， 并建立严格的会计档案借阅手续，保证会计档案完整无缺。（9）完成经理交办的其他工作。G. 财务部助理会计师（销售核算员）（1）负责公司所存楼盘的销售工作，按公司分别建立小业主购楼付款原始 记录，每月按楼座、币种统计当月收款情况，及时与财务 "预收楼款 " 明细帐核对，并通知有关人员调整帐面汇率，发现问题，及时查找原 因，保证小业主购楼付款原始记录准确无误。（2）根据合同及时催收楼款。（3）负责提供小业主购楼付款各种有关资料。（4）负责销售楼宇的收款工作，以及解除监管后，与银行联系办理提款工 作。（5）负责办理新增楼盘预售楼花各项有关财务方面的申请工作。（6）完成经

9、理交办的其他工作。H. 财务部助理会计师（会计兼银行业务出纳）（1）负责现金收、 付业务及部分银行存款收、 付业务（仅限费用支出部分） 的原始凭证的审核，认真审查原始凭证是否合法，内容是否真实，报 销手续是否齐备，数字是否正确。凡不符合规定的各种收、付业务要 拒绝收、付或报销，并及时报请领导处理，在审核的基础上正确进行 帐务处理，填制记帐凭证，凡每笔报销金额在千元以上的单据需先经 财务部副经理审核签字， 超过万元的支出， 还需先经财务部经理审定。（2）负责办理银行存款收、付业务，根据审核后的有关凭证认真签发银行 支票，不准错签支票，不准签发空头支票，不得签发远期支票，不准 出租、出借帐户给别的

10、单位和个人使用。（3）根据已经办埋完毕的银行收付凭证，每日逐笔顺序登记银行存款日记 帐，及时核对帐面余额，确保企业银行存款余额与银行对帐单余额一 致。月未必须编制 " 银行存款余额调节表 " 发现已借出支票而尚未及时 报帐的，应马上通知当事人清帐。（4）妥善保管印章，按规定用途使用印章，严格管理空白支票，详细记录 使用情况。（5）完成经埋交办的其他工作。I. 现金出纳员（1）严铬按照国家有关规定，办理全公司现金收、付业务。根据审核人员 审核签章的收、付凭证进行复核，办理现金收付，在收、付凭证上签 章。（2）根据已经办理完毕的现金收付凭证， 每日应逐笔顺序登记现金日记帐， 并结出帐存数同库存现金的实际数额核对相符。（3）现金要存放在保险柜内，出纳人员应保守保险柜密码的秘密，钥匙不 得任意转交他人，以严防现金丢失和被盗，确保现金的安全完整。（4）完成经理交办的其他工作。J. 助理会计师（电脑管理）（1）负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电 脑系统。（2）确保公司财务电脑系统使用的安全性，每日做好系统资料的备份，并 将备份资料妥善保管。（3）定期维修、保养电脑系统，检查网络及附属设施的安全性，稳定性。（4）负责办理房屋公司的银行存款收、付业务，根据审核后的有关凭证， 认真签发银行支票。（5）根据已经