财务中心部门职责及岗位说明书

1、财务中心部门职责及岗位说明 书一、财务中心部门职能财务规划负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。会计核算建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施；负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项 进行审批报送；配合内部和外部审计及各监管机构完成对集 团财务工作的审计检查；整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。 税务管理收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态；对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议；对集团拟

2、获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹 戈最大限度降低交易税务成本及风险；负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作；协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形 象。资金管理组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资 金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金；审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况；负责集团资金的平衡与风险管理监督，保障集团正常经营资金需要；负责统一进行集团银行账户开销户管理；负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日 常资金管理工作。财务预算

3、管理基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出；负责协助监控计划预算的执行情况并提供相关财务数据支持。财务分析制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系；基于集团经营需求，编制各种财务分析报告，为集团决策提供参考。资产价值管理制订和更新集团资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处 理；定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对，对资产实际价值进 行审核和账务调整；负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。财务信息化建设建立和健全集团的财务信息化管理体系；负责集团财务信息系统的日常维护和参数配置。 财务人员管理负责委派子公司及项目公司

4、财务负责人并提出聘用人员任职条件；负责集团总部及外派财务人员的招聘任免、绩效考核和薪酬管理。 合同审核及备案参与合同会审，对于合同付款条款、涉税问题等内容从财务专业性及内部控 制角度进行审核并备案。部门制度的制订与实施制订部门相关规章制度和工作流程并组织实施。二、财务中心岗位职责说明书1、财务中心总监1、岗位基本信息部门：财务 中心岗位名称：财务 中心总监岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：直接下属岗位：财务 主管，资金管理高级 专员，财务分析专员， 会计，出纳二、岗位设置目的根据集团整体的财务管理要求，建立集团财务 管理体系和财务控制体系、资金统一管理体系并 组织开展集团的会计核算、计划

5、预算、财务分析、 税务管理及资金管理等财务管理工作，为集团业 务发展和战略实现提供有力的财务支持与决策支 持。三、岗位职责序 号冈位职责描述1组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体 系，规范集团的财务行为；2组织开展集团整体会计核算、财务决算、税收 筹划、财务信息化管理等工作；3组织开展财务分析工作，编制各种财务分析报 告，提出专业意见，为集团财务决策提供分析 支持；4组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围 内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效 管理，在集团范围内统一调配资金；5协助进行集团计划预算管理的监控工作；6组织指导和监督子公司的财务管理工作，负责 外派财务人员的管理；7制订本

6、部门工作目标、工作计划，建立相应的 规章制度、工作流程及工作标准，拟订实施细 则并贯彻落实；8负责部门内部的人员配置，指导员工的发展， 组织本部门员工的绩效考核，提升员工的能力 素质；9 负责领导交办的其他工作。四、岗位任职要求教育程 度博士 硕士 本科 大专高 中/技校 其他专业：会计、财务管理等相关专业口无专业要求专业证 书英语：口 CET-4 CET-6 专业八级无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：高级会计师职称、有注册 会计师资格者优先经验工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上5年以上部门管理经验专业能 力掌握国家金融、财

7、税政策及相关法律法 规熟悉银行、税务等方面的工作流程，全 面掌握财务管理知识精通企业内部财务工作流程其他要 求具有良好的道德品质和职业操守做事客观、公正、严谨、踏实具有咼度的团队精神，敬业精神，责任心强2、财务主管1、岗位基本信息部门：财务 中心岗位名称：财务主管岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位： 财务中心总监直接下属岗位：一、岗位设置目的在财务中心总监领导下，负责制订集团会计政策 和财务管理制度，建立健全集团财务管理体系和财 务控制体系，组织开展会计核算、报表编制、财务 分析、税务管理等工作，为集团业务发展和战略实 现提供有力的财务支持与保障。二、岗位职责序 号冈位职责描述1负责建立和

8、规范集团整体的会计管理规章制度和工作流程，组织完成日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；2定期组织编制集团总部财务报表，按季（年）汇总核子公司的财务报表，编制集团合并财务报表；3负责制订集团财务分析制度，建立财务分析和评价指标体系，并组织集团总部的财务分析工 作，汇总审核子公司上报的财务分析报告，形成集团整体财务分析与管理报告，并提岀财务 专业建议；4组织收集与研究最新税务政策，把握税收动态，促进集团及子公司对国家财税政策和纳税环 境的了解，指导各子公司进行税务筹划、合理纳税；5组织对集团拟获取项目及其他重大事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低 交易税务成本及税务

9、风险；6定期或不定期组织对集团各项资产价值进行清查，分析各项资产的经营使用状况，统一管理 集团固定资产的报废及处置；7组织对计划预算管理的执行进行监控，提供财务数据支持；8负责建立和健全集团财务信息化管理体系，维护集团财务信息系统；9负责与银行、税务部门、会计师事务所等相机构部门的沟通协调；10负责领导交办的其他工作。四、岗位任职要求教育程 度博士 硕士 本科 大专高 中/技校 其他专业：会计、财务管理等相关专业口无专业要求专业证 书英语：口 CET-4 CET-6 专业八级无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：中级会计师以上职称，有 注册会计师资格者优先经验工作年限：口 3年

10、以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上专业能 力掌握国家金融、财税政策及相关法律法 规熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面掌握财务管理知识。精通企业内部财务工作流程其他要 求具有良好的道德品质和职业操守做事客观、公正、严谨、踏实具有咼度的团队精神，敬业精神，责任 心强3、资金管理高级专员1、岗位基本信息部门：财务 中心岗位名称：资金 管理高级专员岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位： 财务中心总监直接下属岗位：一、岗位设置目的在集团财务中心总监领导下，负责集团资金的统一管理相作的具体落实，包括编制集团整体的资金计划，负责集团范围内的资金调度及使用，保证集团资金运作

11、的规范有效，支持集团业务 发展。二、岗位职责序 号冈位职责描述1协助制订集团资金集中管理体系和相关制度 与流程，并组织实施；2负责编制集团的资金使用计划，统一调配资金，管理和控制集团现金头寸，对集团资金的使 用、调度实施有效管理；3负责初步审核集团各部门和子公司的资金使用计划并监督资金的具体使用情况；4负责编制集团资金平衡方案，为投融资提供支持；5负责定期对资金收支平衡状况的相关信息进行收集，并岀具分析报告；6协助进行资金投放的审核、资金回收的管理与监控；7协助组织、协调、指导和监督公司资金集中管理工作；8负责统一进行集团银行账户开销户管理；9负责领导交办的其他工作。四、岗位任职要求教育程 度

12、博士 硕士 本科 大专高 中/技校 其他专业：会计、财务管理等相关专业口无专业要求专业证 书英语：口 CET-4 CET-6 专业八级无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：中级会计师职称以上，有 注册会计师资格者优先经验工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上专业能 力 熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规掌握财务会计知识和资金管理知识其他要 求具有良好的道德品质和职业操守做事客观、公正、严谨、踏实具有咼度的团队精神，敬业精神，责任 心强4、财务分析专员1、岗位基本信息部门：财务中心岗位名称：财务 分析专员岗位类别：管理类岗位等级

13、：直接上级岗位： 财务中心总监直接下属岗位：一、岗位设置目的在财务中心总监领导下，负责定期编制集团合并财务报表和撰写财务分析报告，为集团经营管 理决策提供财务意见。二、岗位职责序 号冈位职责描述1负责研究制订集团整体的财务分析和评价体系，并组织实施；2负责定期汇总子公司财务报表，编制集团合并财务报表及附注，并对合并报表进行相关财务分析；3基于集团业务需求，负责编制各种财务分析报告，向管理层提供所需要的各种财务信息报告；4负责对集团的投资回报情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、重大风险以及重大财务决策 等进行分析，出具专项分析报告；5组织、指导和监督子公司财务分析和评价工作；6组织开展财务绩效评

14、价工作；7协助进行计划预算的执行监控，定期分析集团各部门和子公司计划预算的执行情况，提供财 务支持；8负责领导交办的其他工作。四、岗位任职要求教育程 度博士 硕士 本科 大专高 中/技校 其他专业：会计、财务管理等相关专业口无专业要求专业证 书英语：口 CET-4 CET-6 专业八级无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：初级会计师职称以上，有 注册会计师资格者优先经验工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上专业能 力熟悉国家财税政策及相关法律法规掌握财务会计知识熟悉企业内部财会工作流程，能够编制 合并财务报表和财务分析报告其他要 求

15、具有良好的道德品质和职业操守做事客观、公正、严谨、踏实具有咼度的团队精神，敬业精神，责任 心强5、会计1、岗位基本信息部门：财务 中心岗位名称：会计岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位： 财务中心总监直接下属岗位：一、岗位设置目的在财务中心总监领导下，具体负责公司会计核算、应收账款、税务、固定资产等管理工作，准 确汇集、整理集团经营活动产生的各种财务信息，为财务报告的编制和各种财务管理活动奠定良好 基础。二、岗位职责序 号冈位职责描述1协助建立集团整体的会计管理规章制度和工 作流程,并落实实施；2负责集团总部日常的会计核算工作， 审核各种 原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字 准确性；3

16、负责审核银行日记账与银行对账单，并及时按 月编制银行存款余额调节表；4负责应收账款管理，明确应收账款对象，督促 相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏 账损失；5定期监督集团总部各类合同的执行情况，及时 反馈合同执行中发现的问题；6负责集团总部定期的财务报表编制工作7负责及时整理装订会计凭证、账簿、报表及磁 盘等会计档案，并按照集团财会制度及档案管 理等有关规定，妥善保管会计档案，办理会计 档案的登记、移交、销毁等相关手续；8负责集团税务申报工作及税务档案的管理，并 协助提出纳税筹划方案和建议；9具体负责集团固定资产的帐务管工作，包括编 号、造册、入账等工作，并定期核对资产账目， 做到账证相

17、符、账账相符、账物相符；10负责集团年度财务决算工作，配合内部和外部 审计及各监管部门完成对集团财务作的审计检查；11协助进行集团财务信息化管理和维护工作；12负责领导交办的其他工作。四、岗位任职要求教育程 度博士 硕士 本科 大专高 中/技校 其他专业：会计、财务管理等相关专业口无专业要求专业证 书英语：口 CET-4 CET-6 专业八级无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：初级会计师职称以上，有 注册会计师资格者优先经验工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上专业能 力熟悉国家财税政策及相关法律法规 掌握财务会计知识，熟悉企业内

18、部财会 工作流程，能够编制财务报表其他要 求具有良好的道德品质和职业操守做事客观、公正、严谨、踏实具有咼度的团队精神，敬业精神，责任 心强6、出纳1、岗位基本信息部门：财务 中心岗位名称：出纳岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位： 财务中心总监直接下属岗位：一、岗位设置目的根据集团相关财务管理制度，在财务中心总监领导下，负责集团出纳工作，保证集团现金支出 安全性。二、岗位职责序 号冈位职责描述1负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；2每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；3负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；4按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算，严禁私自借款给任 何人；5按时发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按 期核对；6负责集团全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；7负责保管岀纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；8负责银行印鉴的管理工作，对