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1、泓域咨询 /景洪关于成立户外服装公司组建方案景洪关于成立户外服装公司组建方案xxx投资管理公司报告说明随着社会经济的发展,休闲户外职业服已经应用在各行各业,户外拓展、校服、集体活动等,一套符合公司文化的休闲户外职业服装不仅仅让公司的整体形象和品牌价值得到提升,也让员工得到了更多的归属感和满意度。企业之间的竞争为团体定制的发展开拓了更为广阔的空间。企业市场竞争激烈,树立独特良好的企业形象更加有利于企业的发展。不同的职业有着不同的工作环境,迎合不同环境的统一服装,给人强烈的视觉传播力度,即要求在各自工作环境中穿着有规定式样的服装。于是,工作服的设计与制作渐渐成为体现企业文化特色的重点任务之一,中国
2、工作服“个性化”市场需求越来越大,工作服定制概念的领域被不断扩大。xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资672.00万元,占xxx投资管理公司70%股份;xxx有限公司出资288万元,占xxx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资11825.68万元,其中:建设投资8850.73万元,占项目总投资的74.84%;建设期利息198.73万元,占项目总投资的1.68%;流动资金2776.22万元,占项目总投资的23.48%。项目正常运营每年营业收入24200.00万元,综合总成本费用20598.81万元,净利润2626.83万元,财务
3、内部收益率14.65%,财务净现值1659.80万元,全部投资回收期6.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板
4、参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场分析29一、 市场规模29二、 进入行业的主要壁垒31三、 行业发展的有利和不利因素33第四章 项目背景分析36一、 行业竞争情况36二、 行业发
5、展前景36第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 选址方案分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展56四、 社会经济发展目标57五、 产业发展方向57六、 项目选址综合评价58第八章 项目风险分析59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第九章 项目环保分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析6
6、6七、 营运期环境影响67八、 环境管理分析68九、 结论及建议70第十章 项目规划进度72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章 投资估算74一、 投资估算的编制说明74二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十二章 经济效益评价82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86
7、三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表91六、 经济评价结论91第十三章 项目总结分析92第十四章 附表94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一
8、览表108能耗分析一览表108第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本960万元三、 注册地址景洪xxx四、 主要经营范围经营范围:从事户外服装相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然
9、严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握
10、国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4456.073564.863342.05负债总额1399.941119.951049.95股东权益合计3056.132444
11、.902292.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14269.6111415.6910702.21营业利润2353.241882.591764.93利润总额2189.551751.641642.16净利润1642.161280.881182.36归属于母公司所有者的净利润1642.161280.881182.36(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观
12、念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4456.073564.863342.05负债总额1399.941119.951049.95股东权益合计3056.132444.902292.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14269.6111415.6910702.21营业利润2353.241882.591764.93利润总额2189.551751.641642.16净利润1642.1612
13、80.881182.36归属于母公司所有者的净利润1642.161280.881182.36六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立户外服装公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由户外服饰产品具备品种多、款式多、安全性、保护性等特点,要求企业紧跟流行趋势、不断推陈出新、具有时尚前瞻性的同时,在产品的设计及工艺技术上考虑到防水、透气、耐磨、耐寒、防晒和抗撕裂等特性,因此行业具有一定的设计研发能力壁垒。着力发展新经济放大告庄西双景全省夜间经济地标效应,推出一批夜品、夜购、夜赏、夜游项目。大力发展休闲经济、假日经济,推进江南、江北消费商圈建设,拓展融合文化、创意、体验、消
14、费等元素的休闲空间,提高城市时尚气质和活力指数。加快发展电子商务,加大对受疫情影响较重的住宿餐饮、批发零售等服务业帮扶力度,实施冷链物流补短板工程,新增限上企业8户以上。加快新型基础设施建设,新增5G基站736个、新能源汽车充电桩3350枪,推广使用新能源汽车260辆。推动数字经济发展,建成“数字景洪”城市运管中心和“智慧水利”“智慧林业”管理体系,提升政务服务、远程医疗、环境保护、社会治理数字化、智能化水平。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成
15、后,形成年产xx千套户外服装的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积29807.77,其中:生产工程18698.88,仓储工程4425.40,行政办公及生活服务设施4885.52,公共工程1797.97。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资11825.68万元,其中:建设投资8850.73万元,占项目总投资的74.84%;建设期利息198.73万元,占项目总投资的1.68%;流动资金2776.22万元,占项目总投资的23.48%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):24200.00万元。2、综合总成本费用(TC):20598.81万元。3、净利润(NP):2626.83万元
16、。4、全部投资回收期(Pt):6.81年。5、财务内部收益率:14.65%。6、财务净现值:1659.80万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化
17、资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、户外服装行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发
18、展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资672.00万元,占xxx投资管理公司70%股份;xxx有限公司出资288万元,占xxx投资管理公司30%股份。四、 公司管理体制xxx
19、投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、
20、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公
21、司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9
22、、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资
23、项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关
24、数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介
25、绍1、顾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、向xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。3、潘xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、苏xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理
26、。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3
27、月至今任公司董事。7、于xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、彭xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
28、上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公
29、司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股
30、东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
31、(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议
32、前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金
33、红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行
34、表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 市场规模户外行业在中国是一个新兴的快速成长的朝阳产业,国内真正意义上的户外用品市场起步于90年代初,在经历行业初期发展缓慢、市场拓展困难的阵痛后,于2000年后进入爆发式增长期。根据COCA的统计,2012年、2013年、2014年、2015年、2016年中国专业户外运动用品的零售总额分别是145.2亿元、180.5亿元、200.8亿元、221.9亿元和232.8亿元。受国内经济减速和零售大环境低迷的影响,2013年开始行业增速有所放缓,但相对中国庞大的消费人口而言,行业目前规模
35、基数仍然很小。随着国人健康意识的提高,户外消费理念的提升等,户外用品消费行业的潜在空间仍然很大。1、当前国内人均户外消费极低,潜力巨大户外运动的本质是一种生活方式的选择,体现的是拥抱自然、挑战自我的理念。因此,人民对待生活与运动的观念是影响户外运动参与度的关键因素。不同国家对待生活与运动的观念不尽相同,这与各国的历史与文化息息相关。以美国为例,美国是一个通过反抗殖民主义而建立的新兴国家,在建立国家的过程中经历过了独立战争、西进运动等艰苦的历程,这造就了美国人的抗争意识和冒险精神;而户外运动正是这些文化的集中体现,因此美国民众户外运动的参与率一直处于较高水平。根据美国户外基金会的调查数据显示,2
36、015年美国户外活动总参与次数为11.7亿次,1.42亿美国人(占美国人口总数的48.4%)至少参加过一次户外活动。在欧洲,根据市场研究机构NPD显示,58%的德国人是户外运动爱好者。我国居民户外运动参与率与人均户外用品消费额均低于欧美国家。首先从户外运动参与率看,在我国,根据中国户外品牌联盟有限公司(COA)2013年的报告,我国约有1.3亿人开展户外运动,占总人口的9.5%。其次,从人均户外用品消费额看,美国是全球户外用品发展最为成熟的市场之一,2014年美国户外用品零售市场规模为112.4亿美元,2015年增长至126.7亿美元。若以2015年美国总人口3.21亿元测算,美国人均户外用品
37、消费为39.47美元。而目前我国2016年户外用品零售总额为232.8亿元,以2016年年末中国大陆总人口138,271万人测算,我国人均户外用品消费为16.83元,与美国人均户外用品消费相差十倍以上。随着健康意识的提高,户外消费理念的提升,户外用品消费额比重将进一步加大,市场发展的潜在空间巨大。2、居民收入水平不断提高增加了对户外休闲旅游的需求根据西方发达国家的经验,当一个国家的人均GDP达到5,000美元的时候,民众的消费能力日益增强,人们的休闲需求会向纵深方向发展,并呈现出多元化发展趋势,社会将步入成熟的休闲旅游经济。从户外用品消费额占GDP的比重来看,在户外行业成熟度较高的欧洲,户外用
38、品销售额占GDP的比重为0.1%。如果按欧洲户外用品销售额占GDP的比例(0.1%)测算,国家统计局的数据显示,2016年我国国内生产总值(GDP)744,127亿元,我国户外用品潜在市场空间超过744亿元。休旅户外服装服饰行业成长性较好,符合消费升级趋势。作为一个舶来品行业,户外鞋服是服装行业中最年轻的品类,受经济下行零售不景气影响,当前整个行业增速放缓,未来两年仍有持续个位数增长的可能性,但无论从产品的升级还是渠道的创新,都能看到积极的变化。可预见在未来三五年之后将迎来更为稳健的增长期。政策引导与支持、人均GDP提升、汽车的普及以及丰富的旅游资源是驱动我国户外休闲活动发展的重要因素,未来户
39、外活动基础设施建设的完善和运动需求的觉醒将引领休旅户外服装服饰市场新一轮增长。二、 进入行业的主要壁垒1、设计研发能力壁垒户外服饰产品具备品种多、款式多、安全性、保护性等特点,要求企业紧跟流行趋势、不断推陈出新、具有时尚前瞻性的同时,在产品的设计及工艺技术上考虑到防水、透气、耐磨、耐寒、防晒和抗撕裂等特性,因此行业具有一定的设计研发能力壁垒。2、人才壁垒户外服饰行业在我国的发展时间较短,行业内专业的人才储备数量不足,行业发展速度远远超过行业内的人才培养速度。户外服饰生产企业必须具备工艺技术人员及设计师团队,但专业的技术人员和设计师的培养需要较长时间,行业新进入者难以在短期内吸引足够的人才以建立
40、高效、多产的设计团队,因此形成一定的人才壁垒。3、品牌壁垒一个成熟品牌的形成需要经过长时间的积累和推广,而一旦一个品牌建立起来,必会凭借其产品质量和服务态度建立起在消费者心目中的品牌形象,从而拥有一定的知名度和客户忠诚度。品牌综合体现了企业产品质量、设计水平、营销网络及销售服务、管理等因素,知名品牌的创立和形成需要企业长期的投入和积累。作为行业产品销售主要渠道的百货商场,经营定位也是以知名品牌为主。因此新生品牌很难在很短时间内挑战已有的品牌,势必要经历一个漫长的周期才能经历市场的检验沉淀下来。三、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家政策的支持纺织工业“十二五”发展规划中指出,企业需
41、增强自主创新能力,完善行业科技创新机制;加快技术升级步伐,提升行业信息化应用水平;加强质量管理和品牌建设,重点推进服装、家用纺织品行业品牌建设;优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资,积极支持企业创新能力和品牌运作能力。根据国民旅游休闲纲要(2013-2020年),要求到2020年我国职工带薪年休假制度将基本得到落实,强调提升民众休闲意识、落实带薪休假制度、保障国民旅游休闲时间、提高国民休闲消费能力、推进国民旅游休闲场所设施建设,旨在让休闲惠及民生,让每个人都能享受得起休闲生活。国家相关政策的扶持及鼓励为行业的发展奠定了基础。(2)消费市场的扩大
42、据预测,中国一二线城市共有5,400万个家庭户,总收入估计达到2万亿元。相比之下,三四线城市家庭户数量高达1.6亿,收入为1万亿元。受益于国家新型城镇化政策,随着这些城市的升级,未来十年,中国中等收入阶层及富裕消费者群体将新增2.7亿消费者,小城市的中等收入阶层及富裕消费者更愿意增加消费支出并进行消费升级。伴随着农村人口的消费升级以及城镇人口个性化需求的释放,我国服装消费市场仍存在较大的发展空间。2、不利因素(1)成本费用持续上升纺织服装行业是劳动密集型行业。近年来政府陆续出台一系列有关就业、社会保障、劳动者权益保护等政策措施,国内劳动力价格呈明显上升走势,纺织企业的成本压力将明显增加。根据国
43、家统计局数据显示,近年来,规模以上纺织服装企业的成本费用在不断上升。成本费用持续上升挤压了服装企业的利润空间,不利于行业发展。(2)户外行业基础设施和制度建设薄弱对比欧美发达国家近百年的产业发展史,户外行业在中国是一个只有十多年发展历史的新兴产业,行业基础设施建设薄弱,管理制度不健全。例如,美国有遍布全国的露营地和房车公园;在欧洲,几乎全部的户外山地都有线路规划、距离标示、难度分级和危险提示等。国内户外行业的基础设施建设、从业资质培训、安全管理制度、救援体系等,均处于起步阶段,因此对整个户外产业及户外用品零售市场的发展构成不利因素。(3)品牌建设滞后一个品牌的形成,需经过长时间文化的积淀,包括
44、设计风格、设计理念、公司企业文化等等。我国服装行业起步晚、起点低,目前多以加工制造为主,缺乏自己的文化内涵,因此产品的附加值较低。国际品牌因具备文化、历史、运营经验、资金、人才等诸多发展优势,并且已经在大众消费领域占据一定份额,所以品牌发展较为成熟。企业品牌的建立是一个系统科学的建设过程,许多服装企业由于受市场因素的影响,随意改变原有的品牌策略,较难建立真正的品牌。第四章 项目背景分析一、 行业竞争情况近几年,随着中国零售市场的整体减缓,行业内竞争加剧,越来越多的体育、时尚和休闲品牌也推出户外运动产品,加上经营成本的不断增加,中国户外用品市场的增速有所减缓。据户外用品分会统计,2016年,中国
45、户外用品市场整体零售总额约232.8亿元,同比增长4.91%,批发总额为131.1亿元,同比增长6.53%;在中国市场销售的品牌达975个,近半来自国外。其中,销售额过亿的品牌22个,占据市场57%的份额;销售终端数量超过1万家。具体来看,传统户外鞋服的增长较为缓慢,而更具功能性的服装、专业装备得到较快增长,部分品类增速超过30%。从品牌分布情况看,目前户外用品中高端品牌以欧美为主导。欧美是户外运动的发源地,欧美户外用品品牌经过半个多世纪的发展,培育出了许多拥有悠久历史与文化,同时在科技、设计等方面都处于领先地位的品牌,如北面(TheNorthFace)、哥伦比亚(Columbia)、狼爪(J
46、ack-Wolfskin)等,深受国内外消费者的认可,国外品牌在中高端市场竞争中一直处于领先地位。二、 行业发展前景我国当下正在经历欧美经历过的户外运动旅游萌芽、增长、爆发的阶段,但并不是单纯的复制这一过程,这个过程将大大地被缩短,户外旅游从增长到爆发的时间窗口将更短暂。户外运动旅游产品越来越走向大众,与大众的健康消费密切相连,逐渐成为大众消费品。国家越来越重视保障公民享有的休闲权利。我国颁布了国民旅游休闲纲要(2013-2020年),根据文件精神,要求到2020年我国职工带薪年休假制度将基本得到落实。国民旅游休闲纲要(2013-2020年)强调提升民众休闲意识、落实带薪休假制度、保障国民旅游
47、休闲时间、提高国民休闲消费能力、推进国民旅游休闲场所设施建设,旨在让休闲惠及民生,让每个人都能享受得起休闲生活。国家发改委在其发布的产业结构调整指导目录中,也明确提出要鼓励发展休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务。未来对应的户外运动将迅速普及。休旅户外服饰行业成长性较好,符合消费升级趋势。作为一个舶来品行业,户外鞋服是服装行业中最年轻的品类,受经济下行零售不景气影响,行业步入调整。尽管当前整个行业增速放缓,未来两年仍有持续个位数增长的可能性,无论从产品的升级还是渠道的创新,都能看到积极的变化。可预见在未来三五年之后将迎来更为稳健的增长期。行业符合健康生活趋势,未来户外活
48、动基础设施建设的完善和运动需求的觉醒将引领市场新一轮增长,精细化经营中优质企业有望脱颖而出。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对
49、股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益
50、,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必
51、须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人
52、责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司
53、负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政
54、法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当保证及时、公平地披露信息;(5)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议,应当在书面确认
55、意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露,公司不予披露的,董事可以直接申请披露;(6)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(7)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送
56、达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利
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