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1、公司创业成本预算表This manuscript was revised on November 2& 2020九：财务分析公司预编成本预算表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年五年总支 出员工工资126138.6152. 46215. 70237. 27870. 04租金3030306060210广告费101010202070水电费0.50.50.5113.5固定资产折IH25.425.425.444.744.7165.6其他101010151560总计201.9214.5228. 36356.41377. 981379.14公司预编资产负债表单位：万元资产笫一年第二年第三年

2、第四年第五年流动资产：货币资金300300400应收账款存款304.5340. 4295. 26流动资产合计604.5640. 4695. 26固定资产：固定资产原值254254254减：累计折旧25.450.876.2固定资产净值228.6203.2177.8资产合计833. 1843. 6873. 06负债及权益流动负债应付账款短期借款负债合计所有者权益：实收资本833. 1833. 1834.14盈余公积未分配利润10.538. 92所有者权益总计833. 1843. 6837. 06负债及所有者权益总计833. 1843. 6837. 06单位：万元公司预编损益表单位：万元项目第一年第

3、二年第三年第四年第五年销售收入21603600432066968400减：销售成本2176. 4035394227. 866537. 908156. 97销售利润-16.406192. 14158.094243. 02减：销售和管理 费用50. 5050. 550.59696税前利润-71.4611. 6162. 094147. 02减：所得税1.043. 107. 35净利润-66.910.540. 5960. 54143. 34项目第一卸第二年第三年第四年第五年经营活动产生的现金流量提供服务产品收到的现金21603600432066968400现金流入小计21603600432066968

4、400购买商品、接受劳务支付 的现金50.550.550.59696支付给职工的现金126138.6152. 46215. 70237. 27支付的税金1.043. 107. 35支付其他与经营有关的现 金2025337540506277. 57875现金流出小计2201. 53564.14254.006592.318215. 62经营活动产生的现金流量 净额-41. 535.965.99103. 68184.37二.投资活动产生的现金流量公司预编现金流量表购建固定资产所支付的现 金-251-193投资活动产生的现金流量 净额-254-193三.筹建活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的 现金1000现金流入小计1000分配股利所支付的现金12. 1718. 164

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