财务职责、结构及分工

1、1.1财务部门职责：负责组织公司财务预算、 财务核算、 会计监督、 库存管理和费用支出控制， 合理管理和分配资金，保证公司业务的正常开展和利润最大化。结构一、财务部会计人员共名，具体分配如下图财务部经理： mm出财财材结结纳务务料算算员会会会员员计计计二、会计人员岗位职责（一）会计主管岗位职责、认真执行国家有关财政、税收、财务法律法规制度，按章办事，廉洁奉公，认真做好本职工作。、负责搞好公司对外和银行、税务的关系。、积极筹措、合理运用公司资金。、组织和监督本部门财务、会计人员作好会计核算工作，充分发挥会计的监督、管理职能的作用。、编制年度、季度、月度财务收支、成本、费用预算计划，定期对各项主要

2、财务预算计划进行考核和分析。、按期编报会计报表，正确计算财务成果，并对计划进行分析考核，编报财务状况说明书，及时反馈管理信息。、定期审核下属分公司的财务核算工作。（二）出纳员岗位职责、严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定工作，按时办理现金和银行结算业务。、记好现金帐，认真审核各种原始凭证，做到收支有据，日清月结，帐款相符。、记好各种银行存款帐，随时掌握银行存款余额，发现问题及时处理，1防止签发过头支票，。、 及时对帐，做好帐帐相符，同时要求常与银行联系，及时清理有关帐目，弄清资金的来龙去脉，每天定时到银行索取货款进帐凭单，并及时交予结算人员或业务人员办理开票手续。归类整理各种费用报销单据，

3、及时交予财务会计记帐。、熟悉掌握公司对银行的各种借款业务，并及时办理银行贷款、还款业务。、当月的帐目与总帐核对相符。 清理个人借款， 月底整理出借款人名单，及时报送主管及公司领导。、 负责银行未达帐的管理，及时清理并与银行联系处理。、 掌握好银行承兑汇票额度，有特殊情况及时向主管报告。、 负责各类发票的申购，保证公司业务的正常有序的开展。（三）财务会计岗位职责1、严格遵守国家的财经纪律和财务制度，负责公司财务部日常核算工作。2、认真审核各种报销和费用开支及原始凭证，对不符合财务制度的开支，坚持不予报销，把好财务关。3、认真编制会计凭证，发现问题，组织实施修改、 认真审核增值税发票， 确保其内容

4、符合要求。 经领导审批的预付货款，一个月内帐目不能处理的要询问业务部门，二个月内不能处理帐目的，列出清单送交公司领导和业务部有关人员，并主动与业务部人员一道查明原因，及时处理，凡有多付款项的，要采取措施，及时把款追回。、负责清理往来帐和材料入库情况，常与材料会计联系，发现问题及时报告主管及有关部门，及时处理，当月的所有帐目与总帐核对，达到帐帐相符。、负责整车结算工作，开据整车发票，填制整车结算日报表；随时掌握整车购进、销售、库存等情况。、接待和处理供货单位来人来函所需办的事宜。、负责编制有关的财务报表。9、负责发票的保管、统计工作。10 每月按时办理各项税金申报缴纳。 。11、每日编制财务日报

5、表并报有关人员。12、协助会计主管编制每月财务报表。13、负责本部资料保管，装订会计凭证并登记入册。14、专人专管下属分公司财务核算。（三）材料会计岗位职责、负责材料采购及材料出库、入库单的审核。、熟悉了解配件仓库，监督配件购进及销售价格。、接到结算员编制的结算日报表及结算单据后，认真进行审核有关栏目的真实、合法、正确，发现问题时要会同有关人员进行查对和更正，并报主管处理。、对审核后的结算报表编制会计分录。、正确、及时、准确完成当月材料成本。、每季度组织配件部人员对配件仓库实物实施盘点工作，并提出改进和处理意见。2、月末组织结算员整理、清算当月维修站的挂帐及未结算欠款，并及时通知业务部进行催款

6、。（四）结算员岗位职责、负责公司的维修业务的结算工作，确保所收款项准确无误。、认真审核各业务部开出的结算通知书、配件结算清单，防止各业务部门违规操作，发现问题及时汇报和处理。、严格执行结算操作程序，对客户礼貌热情。、分类汇总前日销售发票及结算单据并按时分类编制完毕，填制结算日报表报有关人员审核。、负责维修站业务的欠款清理工作，登记应收帐款备查明细，督促和配合业务部门清理拖欠帐。、月末积极配合其他会计人员对结算工作的审核。、月末配合材料会计清欠本月维修站挂帐及未结算欠款。三、会计人员职业道德财务部会计人员要严格遵守职业道德规范、正确履行职责，在处理会计事项中实事求是、客观公正的按照会计法律、法规

7、和统一会计制度规定的程序、要求进行会计工作，保守企业的商业秘密。1、财务人员在会计工作中要严格遵守职业道德，在日常的工作与言行树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律、保守企业的商业秘密，通过个人培训和集体学习等方式，努力提高工作效率和工作质量。2、会计人员要正确、严格履行会计专业职业试行条例规定的基本职责，热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能能适应所从事的岗位的工作要求。3、会计人员要熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，并结合实际工作在单位内进行广泛的宣传， 使整个单位形成严格遵守财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度的良好风气。4、在办理会计事项中实事求是、客

8、观公正地按照会计财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整。5、财务部的会计人员要在工作中不断总结经验，熟悉本公司的生产经营和业务管理情况，运用正确的方法掌握会计信息和会计方法，及时准确向公领导决策提供信息，为进一步改善单位内部管理、提高经济效益服务。上海汽车销售公司财务部5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512577100180309001

9、2387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174235771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721