神州数码有限公司的KPI释义词典

1、KPI释义词典为实施公司 KPI考核方案，保证 KPI指标计算的合理性和一致性，特制订本KPI指标释义词典。本词典收录现行总裁室成员、各事业本部总经理、各集团职能部门总经理业绩合 同中所用全部KPI指标.编写体例以KPI指标为词条，在每一词条名称下分别对目标数值以及计算公式、口径含义、打分规则、数据来源、适用范围六个部分进行释义。目标数值是衡量基准，定义源于各级规划、预算、专业管理目标、历史记录等，计 算公式等其余五部分构成衡量规则，定义源于所有的研讨积累。由于管理需要，各个成员KPI指标的六个部分定义差异很大，现将通用性内容作为第一部分编写，将针对性内容作为第二部分编写。本词典尽最大可能反映

2、相关部门和同仁的建设性意见，并在今后每季度定期完善 一次。经营管理部负有对词典的解释权。集团经营管理部第一部分基本概念和相关注释（除非另有注释，在第二部分的词语中均使用此部分之定义）1、基本概念：应收帐款：指 应收帐款总额-应计折扣+应收票据存货 ：指存货总额+在途商品应付帐款：指 应付帐款总额-应计回佣+应付票据（特别注意，对本部及事业部资产项目采用以上概念；而对于总裁室成员考核均采用超净概念，即对于应收和存货分别再减去坏帐准备金和削价准备金。）流动资金：指 应收帐款+存货+预付帐款+对外技服未完工程-应付帐款-预收帐款资本开支：指规定资产、无形资产、递延资产增加营运资本：指 应收帐款净额（

3、包括票据）+存货 净额（包括在途）+预付帐款+对外技术 服务未完工程-应付帐款 净额（包括票据）-预收帐款+其他流动资产负债。（其中，其他流动资产负债 指 其他应收款+待摊费用+待处理流动资产-其他应交应付款-应付工资及福利-预提奖励基金-应付股利-应交税金-预提费用-一 年内到期长期负债）2、相关注释：资产项目平均方法：总裁室成员相关指标如涉及资产周转，采用年初年末平均； 本部采用财年末时点数据。人员数计量方法：所有涉及人员指标， 数据均采用财年初与财年末人数简单平均，即计算中人员数=（年初人员数+年末人员数）12。第二部分 KPI指标释义1、共性指标：1.01股票市值增长定义公式：神州股票

4、市值增长=财年结束 神州股票市值/财年初神州股票 市值（FY2001采用神州上市时 点股票市值）目标数值：神州利润增长=财年结束股东应占溢利/财年初股东应占溢利打分规则：=目标值，90分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：股市公开资料，由集团经营管理部提供。对外报表，由集团财 务部提供。适用范围：郭为、林扬、于立山、华祉年、张翌兵1.02投资资本回报率1）神州整体定义公式：投资资本回报率=股东应占溢利/净资产目标数值：预计财年结束投资资本回报率（FY2001净资产采用上市时点 净资产计算）打分规则：=目标值，100分；每超出5%

5、, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：所有总裁室成员2）本部定义公式：本部投资资本回报=税前净利 / 年平均贷款目标数值：去年实际值打分规则：=目标值，100分；每超出5%， 加10分，最高120分； < 目标值70%，不得分；其余按线性计算。 数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：于立山（LAS整体）、秦湘军（LTL 四本部合计）、肖方晨（网络公司+消费网 络，计算分母包括年平均贷款、上年未分 配利润和股本，其中股本要根据具体使用 情况而定）、各本部总经理1.03利润1）神州整体定义公

6、式：对外发布股东应占溢利目标数值：年初预算打分规则：=目标值，100分；每超出5%，加10分，最高120分； <目标值70%，不得分；其余按线性计算。 数据来源：对外报表，由集团财务部提供。 适用范围：林扬、于立山2）本部定义公式：税前净利目标数值：预算值打分规则：=目标值，100分；每超出5%，加10分，最高120分； <目标值70%，不得分；其余按线性计算。 数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：于立山（LAS整体）、肖方晨（网 络公司+消费网络）、各本部总经理1.04收入1）神州整体定义公式：对外发布营业收入净额。目标数值：年初预算打分规则：=目标值，100分；每

7、超出5%，加10分，最高120分； <目标值70%，不得分；其余按线性计算。 数据来源：对外报表，由集团财务部提供。适用范围：林扬2）本部定义公式：收入净额目标数值：预算值打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：秦湘军（通讯产品收入）、肖方 晨、各本部总经理3）软件业务定义公式：自有软件收入=软件本部收入净额-第三方软件销售成本目标数值：预算值打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算

8、。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。 由软件本部提供销售其他厂商软 件收入适用范围：郭为、林扬、于立山1.05流动资金周转定义公式：流动资金周转次数=收入净额 / 流动资金目标数值：去年实际值打分规则：=目标值，100分；每超出5%， 加10分，最高120分； < 目标值 70%，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。 适用范围：林扬、华祉年、刘盛蕤、秦湘 军（LTL四本部合计，含分销职能，采用 内部报表）、肖方晨（网络公司+消费网 络）、各本部总经理（采用内部报表）1.06自由现金流定义公式：经营活动净现金流=税前净利-营业外收支净额-营运资本增目标数值:加

9、-资本性开支上财年实际流出值打分规则:=目标值，100 分;每降低5%，加10 分,最高120分；超出目标值30%，不得分；其余按线性计算。数据来源:对外报表，由集团财务部提供。适用范围:华祉年1.07人均利润1）神州整体定义公式:人均利润=股东应占溢利/相应财年内神州人数目标数值：去年实际值打分规则：=目标值，90分；每超出5%， 加10分，最高120分； <目标值 70%，不得分；其余按线性计算。数据来源：对外报表，由集团财务部提供。 人员数由集团人力资源部提供。适用范围：郭为2）本部定义公式：人均利润=税前净利/相应财年内本部人数目标数值：去年实际值打分规则：=目标值，90分；每超

10、出5%， 加10分，最高120分； <目标值 70%，不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 人员数由集团人力资源部提供。适用范围：秦湘军（LTL ）、肖方晨（网络 公司+消费网络）、各本部总经理1.08人均薪酬定义公式：人均薪酬=（职工薪金+双粮）/相应财年内神州人数目标数值：去年实际值打分规则：=目标值，90分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 人员数由集团人力资源部提供。适用范围：郭为、林扬1.09人均收入定义公式：人均收入=收入净额/相应财年内本部人数目标数值：

11、去年实际值、预算打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 人员数由集团人力资源部提供。适用范围：刘岳辉（电子商务部、预算控 制）、王平生（华东分部：上海南京平台， 去年实际）、谢耘（软件集成，预算）1.10项目/部门费用定义公式：项目费用2、个性指标：2.01财务费用率定义公式：财务费用率=财务费用/收入净额目标数值：上财年按上市后资产结构计算之财务费用率打分规则：=目标值，100分；每降低5%， 加10分，最高120分； > 目标值 30%，不得分；其余按线性计算。数据

12、来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：华祉年2.02公司整体费用率定义公式：费用率=期间费用总额/收入净额目标数值：预算值打分规则： < =目标值，100分； > 目标值, 不得分。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：各总裁1.11本部市场份额定义公式：本部定义产品收入净额/对应产品市场容量目标数值：去年实际打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； <目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表、IDC报告。适用范围：毛向前（通用信息本部）、肖方 晨（网络公司自有产品：联想 D-LINK ）、 企业级解决方案本部

13、（ SUN+IBM+微软 +ORCALE产品）、网络分销事业本部目标数值：上财年实际打分规则：=目标值，100分；每降低5%, 加10分，最高120分； >目标值 30%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：华祉年2.03物流费用率定义公式：指公司整体直接营运费用率 （直接营运费用/收入净额）目标数值：上财年实际打分规则：=目标值，100分；每降低5%,加10分，最高120分； >目标值30%,不得分；其余按线性计算。 数据来源：内部报表，由集团财务部提供。适用范围：刘盛蕤2.04神州行政后勤费用率定义公式：行政后勤费用率=（办公用品 及消耗+

14、办公室供应+报刊杂志 费+租车费+汽车费用+固定资 产费用）/收入净额目标数值：预算打分规则：=目标值，100分；每降低5%, 加10分，最高120分； > 目标值 30%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：胡德强2.05风险控制定义公式：两金比率=（存货削价准备金+坏帐准备金）/收入净额目标数值：上财年实际打分规则：=目标值，100分；每降低5%, 加10分，最高120分； > 目标值 30%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：刘盛蕤2.06E-bridge网上销售收入完成情况定义公式：E-bridg

15、e网上销售收入目标数值：计划目标打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； < 目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：由集团财务部和电子商务部提供。适用范围：毛向前2.07LNL高端产品比例定义公式：高端比例=高端产品收入净额/LNL收净额入目标数值：预算设定（FY2001 25% ）打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； <目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：肖方晨2.08系统集成本部费用管理定义公式：（销售费用+管理费用+研发费用）/税前净利目标数值：预算值

16、打分规则：=目标值，90分；每超出5%, 加10分，最高120分； <目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表。适用范围：系统集成本部2.09电子商务部应收帐款周转率定义公式：应收帐款周转率=收入净额 /应 收帐款目标数值：预算打分规则：=目标值，100分；每超出5%, 加10分，最高120分； <目标值 70%,不得分；其余按线性计算。数据来源：内部报表，由集团财务部提供。 适用范围：刘岳辉2.10企业级本部新产品拓展定义公式：HP、EMC存储设备、COMPAQ占销售额比重目标数值：预算目标（FY2001,15% ）打分规则：=15 %，得100分；比目标值每 提高5%加10分，最高值120 分;V 10%，不得分；其余按照线性 关系计算。数据来源：财务报表适用范围：企业级解决方案事业本部Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大