保利大厦地产项目可行性研究报告

1、目录一、建设单位基本情况二、项目提出的背景和依据三、建设规模及市场预测和确定的依据四、建设标准五、土地、用水、用电、运输等协助配套资料的需求量及来六、项目设计方案及配套工程七、环境影响和环境保护八、投资概算及资金筹措方式九、建设工期及实施建设 十、经济效益及社会效益评价 十一、其他应着重说明情况十二、综合评价结论12建设单位基本情况随着深圳市城市规模的扩大，城市中心区西移，罗湖区由于人口密度大，交 通拥挤，城市面貌破旧，不能满足城市发展的需要，中心区的建设，吸引了大批 企业进驻福田区，对该区域写字楼需求大增。“保利大厦”项目距离中心区近，是中心区的辐射区，所在地的车公庙工业 区调整为车公庙综合

2、区， “泰然工业区”也更改为“泰然工贸区” ，由纯粹的工业 区变为工业和贸易并举的区域， 更是加速了区域单位的进驻，加大对写字楼的 需求。“保利大厦”项目位于深南大道南面，周围有众多的写字楼，如创展中心、 大庆大厦、世贸中心、广州大厦等，都取得了良好的业绩，已产生了写字楼的聚 集效应。随着片区内天安数码城和泰然工贸园向高科技产业园区和新型工贸创业园 的转型， 片区的投资环境和配套设施逐渐改善， 西部办公组团逐渐形成， 片区地 位激升，吸引了大批企业， 市场需求猛增。片区创展中心、 苍松大厦、劲松大厦、 大庆大厦都取得了良好的业绩。3、目标客户定位3- 01 中小型高科技企业、新经济类型产业公司

3、和本地新生实力公司，从事IT、证券、电子、贸易、法律、会计、广告、设计、装修等行业。 客户分析：看好新中心区的发展前景和片区高新科技产业园区的创业 氛围，中意周围开阔的视野和便利的交通条件， 具有强烈的创业意识，需要一定档次的展示空间以提升公司形象。但资金运作空间有限，希望购买高素质、平价位的办公物业满足需求。3- 03 投资人士具有一定的宽裕资金， 自身创业能力有限， 寻求投资点， 看好片区发展前景，投资物业，以期获得较高的回报。五、土地、用水、用电、运输等协助配套资料的需求量及来1、项目用地 项目已取得了规划建设用地许可证，基本完成三通一平，可以进场施工。2 、项目用地的周边环境 车公庙片

4、区原先是工业区，工业厂房多，基础设施条件好，近几年，向综合 区转变，建立了一批写字楼 ，商业、生活配套设施不全。3、项目开发条件3- 01 熟地，可以直接进场施工；3- 02 地盘总面积不大不利于施工管理；3- 03 周边市政配套完善，驳接方便4 项目区域公建配套情况4- 01 对外交通北临深南大道， 东靠泰然九路， 规划中的地铁从深南大道通过，交通非常方便。 101 、105 、113 、301 、310、312、364、365、370、204、209 、222、223、228 、2134- 02 教育设施小 学：竹园小学， 26 个班级中 学：深南中学， 30 个班级4- 03 商业配套金

5、融：农业银行， 120 平方米；广东发展银行， 100 平方米；建设银行200 平方米。邮局：皇冠邮局， 30 平方米其他：深南市场（肉菜、服装和小百货）约 100 个铺位4- 04 医疗卫生医院：香蜜湖医院4- 05 其他配套运动场所：泰然 4 路2 个篮球场和天安高尔夫俱乐部公园：天安休憩园5 、 地块优势5- 01周边集中了较多的高档写字楼，形成片区商务中心；5- 02 地理位置较好，距离中心区近；5- 03 紧邻深南大道，靠近滨海大道、福田汽车客运站，出行关内、关外都 能尽享便捷。5- 04 位于街角地，两面临街，提升物业价值。5- 05 北临深南大道，东临泰然九路，具有商业价值，且四

6、周没有中高档的 商铺，对商铺销售有利。6 、地块劣势6- 01 片区暂时还保留着工业区形象，主要人群为蓝领阶层比较乱；6- 02 生产、交通噪音大；6- 03 周围排水设施差，小店铺和民房垃圾处理不清爽，空气中弥漫着不良 气味；6- 04 生活配套不足；6- 05 位于交通干道边，吵闹；6-06 自然环境较差，缺少绿化；6-07项目用地规模小，不利于内部施工组织安排。7、自然条件项目建设用地为已开发好的熟地， 不需拆迁。本地区处于南海之滨，属南副 热带季风气候，长夏短冬，夏无酷暑，冬无严寒，阳光充足，雨量丰沛，气 候宜人。深圳市年平均气温 22.3 摄氏度，四季鲜花盛开。若以气候寒暖为具 体指

7、标，深圳的四季，春季有 76 天，夏季有 185 天，秋季有 80 天，冬季只有 24 天。深圳市太阳辐射量丰富， 年太阳辐射量为 5225兆焦耳 /平方米，年日照百分率达 47%。年平均降水量为 1925 毫米，全年雨量有 85%出现在 49 月（汛期），年平均风速为 2.7 米 /秒，年主导风向为东南、东风。深圳市绿 化率高，规划好，空气污染状况少，在全国最适合居住的城市中位列榜首， 称为“花园城市”。8 、市政条件 项目市政条件较好，所需的上水、雨水、污水、供电、供气、通讯等市政条 件基本具备，可满足项目建设需要。道路交通方便，北有深南大道，东有泰 然九路，都是城市交通干道。六、项目设计

8、方案及配套工程1、规划目标满足片区企业对高档写字楼的需求，为业主提供环境良好，功能完备， 形象优美的办公场所，为片区提供完善的商业服务设施。善基础设施的文明 卫生的示范物业。依靠科技进步，推广新材料、新产品、新技术，提高物业质量水平，使 物业具有较高的科技含量。合理组织绿化、交通体系，完善公建布局，使物业具有良好的空间布局 形态。吸收其他楼盘的居住规划特点，创造出物业本身的独特优点。七、环境影响和环境保护 本项目的建设内容为写字楼带商业裙搂，对环境的污染较小，环境保护问题 主要是生活污水和垃圾。1、污水：生活污水井化粪池处理后排入污水管线，按深圳市的有关规定执行2、垃圾：由清洁工人将垃圾集中收

9、集，再由环卫部门统一将垃圾运至垃圾处理八、投资概算及资金筹措方式1、 投资概算地价14000 元/ 平方米×39260 平方米 =54964 万元施工前期费单价（元 / 平方米）面积（平方米）总价（万元）前期工作1000392603926勘察设计费6039260235.56合计4161.56建筑安装费单价（元 / 平方米）面积（平方米）总价（万元）基础工程10839260424.01土建工程1500392605889水电安装22039260863.72电9消防6039260235.56空调450392601766.7玻璃幕墙8039260314.08通讯20

10、3926078.52地下室200090001800合计11960.83室外配套费110 ×39260=431.86 万元管理费13020.85 ×3%=390.61 万元不可预见费13020.85 ×5%=651.04 万元利息费用6124.56 ×2×5.85%+13434.34 ×5.85% ×2=1502.48 万元 总工程费用74062.38 万元2、资金筹措 “保利大厦”项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是预售收入用于投资，三是向银行借款。资金运作方式如下： 自有资金全部用于投资； 预售收入扣除与销

11、售有关税费后用于投资；此外，若还缺资金，则向银行借贷。 建设单位在项目正式动工前付完地价款，剩余的资金，将全部用于投资， 建筑承 包商将会带资建设到裙搂结构完工， 此时开始预售， 其后的费用开支需要由商品 房预售弥补。 写字楼早期的预售收入非常重要， 商品房预售可以减少开发商的筹 资费用，缓解开发商的资金压力， 降低开发风险。 如果项目进行中发生资金缺口， 则需要从银行贷款。九、建设工期及实施建设保利大厦”预计工期两年左右，详细见项目实施计划表。项目实施计划表序号项目第一年第二年第三年1 季度2 季度3 季度4 季度1 季度2 季度3 季度4 季度1 季度2 季度3 季度4 季度一前期工作三基

12、础工程-四土建工程五装饰工程六安装工程七室外配套八售楼营销13十、经济效益及社会效益评价1、经济效益评价售价 根据周边竞争楼盘价格，运用市场比较法和收益还原法，写字楼均价确定为 15000 元/ 平方米，商业裙搂均价为 25000 元/平方米。销售收入5000 ×25000+34256 ×15000=63884 万元销售费用按销售费用 3% 考虑63884 ×3%=1916.52 万元销售税金63884 ×5.1%=3258.08 万元土地增值费63884 -( 21061.38-1502.48-390.61 )×140% ×20%=

13、1271.28 万元 税前利润63884 -21061.38-995.76-1692.79-1271.28=8170.79 万元所得税8170.79 ×15%=1225.62 万元税后利润8170.79-1225.62=6945.17 万元18项目利润估算表序号项目金额（万元）备注一销售收入33192二销售费用995.76三销售税金1692.79四土地增值费1271.28五总投资21061.38六利润总额8170.79七所得税1225.62八税后利润6945.17社会贡献率 = 企业社会贡献总额 / 平均资产总额企业社会贡献总额 =职工工资+劳保支出+利息+税收+福利支出 +利润 职

14、工工资、劳保支出、福利支出按销售收入的 10% 计算，为 3319.2 万元 平均资产总额 = （期初资产 +期末资产） /2 ，约为 15000 万元 投资利润率 =税后利润 /投资额=6945.17/21061.38=32.98%社会贡献率 = (3319.2+1502.48+6945.17+4189.69)/15000=106.37%社会积累率 = 上交国家财政 / 企业社会贡献总额=4189.69/15956.54=26.26%投资利税率 = (上交国家财政税收 +税后利润) /投资额=(4189.69+6945.17)/21061.38=52.87% 从上面各项指标可以看出，项目具有

15、良好的经济效益2、社会效益评价项目开发建设会带动相关的建筑、建材、装饰和其他产业的发展，发挥经济 增长点的作用，能够扩大市场需求，刺激国民经济发展，增加国民生产总值，对 于我国目前正处于有效需求相对不足的宏观经济状况下， 有特殊的意义。 随着项 目的建设，各种人员的配置， 为社会提供了大量的劳动就业机会， 提高社会就业 率，缓解我国当前的就业压力。十一、其他应着重说明情况本报告的结论是秉着谨慎和负责的态度，在所占有资料基础上进行调查、估 算、分析、预测后得出的。 鉴于目前房地产市场的客观条件及本项目的实际情况。 我们认为，有必要对报告的有关问题进一步作出说明，并提出若干建议：1 、本可行性报告

16、由于项目建筑设计、 施工方案等问题尚未确定， 各种费用估算、工期安排及效益评价是初步的， 投资估算是按照目前同类型项目的投资水平及考 察项目基础设施条件后估算的。 由于建筑方案和工程施工条件和施工方法尚未完 全确定，因此实际的投资成本将根据上述问题的深入作进一步的调整。2、本报告的测算是在多方面考察深圳市（尤其是车公庙片区）房地产市场的基 础上，依据项目自身的特点， 确定其预期售价的， 这在很大程度上依赖目前房地 产市场的的供求关系和未来两年政治、经济、 和人民生活水平的稳定发展。 鉴于 目前及今后相当长一段时间内市场的变化， 售价将是最敏感的因素之一， 同时物 业的质量与开发管理水平对在激烈

17、的市场竞争中能保持较好的售价水平至关重 要，发展商除应密切地注意市场， 选择合适的市场策略外， 还要求组织一支高素 质、高水平的开发管理队伍， 从设计、施工、营销到物业管理均能达到较高水平， 以抓住机会，减少风险， 达到项目的盈利目标， 并取得良好的社会效益和环境效 益。3、建筑工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应都会影响 到项目总体目标的实现。因此在工程实施进程中，要加强施工管理，材料管理， 落实资金供应计划，以确保项目经营目标的实现。4、协调好与水、电、煤气、电讯、交通等市政设施的配套联网，亦是项目发展 过程中不可忽视的重要问题。5 、本项目投资 2 亿多元，后期开发资金需要量大，因此