学院财务核算系统升级扩展方案

1、学院财务核算系统升级扩展方案一、方案简介总体规划从规范、平台、综合、实用、便捷入手，集成预算、财务、统计、 管理、规章制度等信息，集中凭证、报表等数据信息，实现财务数据集中存放、 财务管理集中设置、流程制度集中管理、信息资源集中共享，全面提高财务管理 自动化程度。为提升财务管理、预算科学规范管理的实时分析和监控水平奠定了 基础。b5E2RGbCAP学院财务管理解决方案更加注重综合服务，将以统一的数据中心，提供集成 业务办理，综合业务包括了预算管理、收入收支管理和会计核算决算管理，财务 服务将依据核算和预算数据动态生成查询报表，领导决策综合展现了全校的财务 收支与预算执行情况。内部协作服务包括大

2、众版网络报销和个人财务服务，手机 APP让移动办公变得轻松。plEanqFDPw管理平台集成了对高校所有基础信息、权限、工作流、安全认证等信息的管 理，是实现平台化信息系统建设的基础，解决没有缺少统一数据规范、工作流、 权限带来的数据孤岛问题。DXDiTa9E3d综合业务包含了高职类院校财务处主要的业务处理，包括预算管理、收入（费）管理，支出管理以及会计核算管理，是整个信息化建设的核心业务的实现， 解决财务处综合管理职能问题。RTCrpUDGiT内部协作服务包含了个人财务服务和综合信息服务，通过网页、移动等多种方式提供个性化的服务，解决财务服务问题5PCzVD7HxA面向业务系统提供了财务系统

3、与学校内部其他系统的交换机制，包括与学工、教务、人事等其他校内系统的信息交互，同时提供内部审计接口和其他系统生成财务核算凭证接口，解决对内部部门接口问题。 jLBHrnAILg 财务报告与分析基于综合业务，将业务信息进行抽取、清洗、整合、分析等操作后，以图表、报表形式呈现给相关人员，解决领导决策依据问题。 xHAQX74J0X二、升级扩展系统功能简介1、预算编报管理（升级） 预算编报系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。 高校通过客 观情况动态化建立预算项目数据库，各部门通过本系统进行预算申报，并得到沟 通、确认，由财务部门最终形成校内预算编制信息， 实现预算编制常态化。 LDAYt

4、RyKfE（1）、本系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下 达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流 程；满足“二上二下” （乃至 n 上 n 下）的预算编制模式。 Zzz6ZB2Ltk（2）、预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款 凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活 调整 ； dvzfvkwMI1（3）、项目申报，满足我校项目负责人进行项目预算的申报；（4）、可灵活定义人员经费的定额控制数。（5）、支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类

5、型模板进行灵活控制， 控制模板可自由定义和扩 展；预算指标的年度结转可实现按类结转，按类结转后，可以对具体项目实现微 调。 rqyn14ZNXI（6）、支持预算申报中的附件上传。2、指标管理系统（升级）根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。 EmxvxOtOco（1）、建立起学校预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。 SixE2yXPq5（2）、实现对接入的年初预算信息及调整预算信息的自动对比，并以直观方 式展现两个版本间的数据差异。（3）、对接入的预算指标

6、，可以根据管理口径进行拆分和细化。（4）、提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能。（5）、对指标控制规做到额度控制，禁止控制，科目控制指标控制四种操作 方式。4、账务处理系统（升级）财务处理系统是财务核算的基础核心模块。 财务系统支持政务财务会计制度的双基础、双功能、双报告，支持平行记账。 6ewMyirQFL5、出纳管理系统（升级）出纳管理用来完成现金、银行存款会计核算的出纳管理工作，使用该系统可 提高出纳工作效率和减少工作差错。（ 1）、银行/ 现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、 银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节 表等。符合货币

7、资金管理内部控制流程、权限的规定。 kavU42VRUs（ 2） 、与各系统高度集成，紧凑的业务流程保证了数据的准确性、及时性。（3）、与账务处理系统联用：出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成 相关会计凭证传递到总账系统中，快速、准确完成凭证制作。 y6v3ALoS89（ 4）、机制灵活：通过收付、 领用单据可以完成出纳的日常工作。 如：提现、 存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多 种现金、银行的交易。 M2ub6vSTnP（5）、智能的现金盘点：系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现 金盘点表。（6）、简洁实用银行对账管理：系统根据业务单据自动生成

8、日记账，并可以 根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账， 同时自动生成银行余 额调节表。 0YujCfmUCw（7）、权限控制与内部控制结合：根据内部控制制度提供完善的权限分配， 从根本上杜绝差错的产生。6、电子报表系统（升级）eUts8ZQVRd电子报表系统是财务精细化管理平台的核心系统之一。 电子报表系统与账务 处理系统联用，通过用户自定义的格式进行取数，自动生成需要的报表，完成财 务会计报表和预算会计报表以及预算结余与净资产变动差异调节表编制。 包括单 位日常财务报表、汇总报表、财务分析表等。7、大众版网上综合信息查询（填报）系统（扩展）根据高校对内业务管理、对外集成校园网提

9、供查询公示的要求，大众版综合 财务信息门户是基于数据共享、信息随时交流、财务精细化管理、网上协同办公 的综合管理平台。 sQsAEJkW5T（1）、预算执行进度综合查询通过数据仓库工具， 建设包括预算管理业务报表、 预算管理各阶段对比报表、 预算管理各相关信息多维度组合分析报表、预算执行进度报表等，同步发布在综 合财务信息门户，保证相关人员的实时查询及分析，构建预算管理的可视化执行 体系。 GMsIasNXkA（2）、科研经费综合查询 通过数据仓库工具，建设科研项目经费相关业务报表、经费管理各阶段对比 报表、科目项目经费执行进度报表等，同步发布在综合财务信息门户，保证项目 负责人实时查询及分析

10、。 TIrRGchYzg（3）、人员薪资综合查询教职员工可通过登录门户进行各自的薪资查询， 薪资查询的格式可根据不同 高校的要求进行设置。薪资查询包括：发放次数、发放日期、发放金额及各工资 项的组成等信息。 7EqZcWLZNX（4）、报销业务综合办理 教职员工可通过登录门户进行各自的报销单据的填写，报销业务的预约，报 销单据状态的查询。（5）、借款事项的查询教职员工可通过登录门户进行个人借款、项目借款、部门 借款的各项查询。6）、学生资助 / 酬金发放申报业务办理各院系教师登录后，可以进行学生资助或酬金发放的申报业务办理。支持网 上 excel 导入、手工填制等等多种数据录入方式。支持 ex

11、cel 等不同格式文档的 导出。 lzq7IGf02E8、薪资管理（扩展）高校薪资管理包含三部分：财政统发工资、校内工资、其他收入等，所以， 高校的薪资发放是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作。薪资计算、发放、核算 的工作量很大，而且不允许出错。用友薪资管理体系，重点针对高校工资发放中 普遍存在个人所得税管理、工资外收入管理、多次发放管理等问题，以解决目前 校内津补贴、加班费和课时费等工资外收入的计税难、 计税不精确的难题。 zvpgeqJ1hk（1）、职员信息管理：支持高校行政、教师、后勤人员分类管理。支持对教职员 工进行停薪留职管理。支持人事系统集成， excel 导入职员信息。与人力资源管

12、 理系统无缝衔接，保证职员信息的动态更新。 NrpoJac3v1（2）、工资项目管理：支持多类别工资管理，支持自定义工资项目，支持其他薪 酬项目的明细项目设置，灵活的工资项目计算公式设定。 1nowfTG4KI（3）、工资发放管理：支持多种工资编辑方式：卡片编辑、列表编辑。支持财政 统发工资EXCEL!入。支持工资数据的复制、粘贴操作。支持院系其他薪酬收入 明细申报及审批。支持工资数据继承上次发放管理。支持一个发放周期内多次工 资发放管理。支持单一员工多个工资卡发放管理。支持多银行多格式代发数据生 成。支持自定义工资发放表格式。 fjnFLDa5Zo（4）、薪资所得税管理：支持工资多次发放合并

13、计税。支持其他薪酬收入发放合并计税 （5）、工资记账管理：与财务系统集成，支持工资凭证自动转换为财务凭证。转 换工具支持多资金来源、多院系、多会计科目核算处理。 tfnNhnE6e5（6）、支持多种外部查询格式，可与即时通讯、邮件服务器、校园网集成发布查 询薪资信息，支持手机短信推送模式。 HbmVN777sL（7）、区分为内部人员薪酬管理和外部人员劳务所得管理。（ 8）、并提供网上填报，网上 excel 导入等多种数据录入方式。支持 excel 等不 同格式文档的导出。9、津补贴（其他收入 ）管理（扩展） 高校教职工其他收入计算是一个复杂、动态、繁琐、计税不易准确的一项工 作，给具体的工作人

14、员现实工作带来了挑战，往往和税务稽查部门纠缠不清，容 易引发高校教职员工的不良情绪。 V7l4jRB8Hs津补贴（其他收入）管理立足高校实际，可以建立高校各种其他收入薪资项 目库、进行各种薪资项目计费、项目计税、薪资发放、薪资财务核算、薪资报表 等专业管理。 83lcPA59W9（1）、支持与本校人事系统的对接，保证财务和人事两套系统的数据一致性。（2）、 酬金发放需实现与工资数据的合并计税，向税务部门上报有关税务报表。（3）、可通过网上进行酬金的申报，酬金发放网上申报需预先冻结发放经费的余 额。（4）、自动生成财务凭证。（5）、自动生成银行所需文件，通过银行接口实现酬金的转卡发放。 （6）、

15、丰富的工资查询汇总功能，可根据不同的情况对具体人员酬金情况进行不同层面的分析和汇总 ( 7)、支持酬金上卡后的短信、 Email 通知。(8) 、支持校内其他收入，校外劳务费，学生奖助学金的申报功能，并对申报单 据进行查询。(9) 、支持网银支付功能，直接在其他收入模板内部可以对其他收入和劳务费进 行批量网银支付。10、手机APP平台(1) APP管理平台移动办公系统中的所有操作员信息与用友政务手机移动应用系统中的一致， 用户通过业务系统中的操作员编码和密码登录到移动办公平台。用户的新增、修 改操作统一由财务系统中进行维护， 操作员信息包括： 操作员编码、 操作员名称、 口令、所属单位编码等等

16、，手机移动应用系统中的操作员则不再进行信息维护。 mZkklkzaaP( 2)集成业务管理手机移动应用系统的管理员可通过后台管理对教育经费内控监督系统的系统 功能进行配置集成并发布，发布后，登录用户根据各自的使用权限，可直接操作 到教育经费内控监督系统的对应功能模块中。 AVktR43bpw( 3)报销审批及查询手机移动应用系统待审批单据信息在移动办公平台的待办事项中显示， 待办信 息内容包含报借款申请审批、 报销单据审批、 工资发放审批等， 点击待办记录后， 能够直接进入教育经费内控监督系统的功能位置进行审批。 对需要审批的单据审 批时可实时查询该单据占用预算指标的详细信息， 对审批不通过的

17、单据可进行单 据回退操作。 ORjBnOwcEd（4）工资及财务状况查询 登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该用户授权下的报销单据查询、单 据审批、审批流程追踪，以及预算指标查询等。 2MiJTy0dTT报销人报销进度查询：报销人员根据登录的权限，可在“报销进度”中查询到当前登录人的所有报销单据的进度及单据当前所处的审批流程环 节。 gIiSpiue7A审核人报销单据查询：根据登录人的权限，显示当前登录人可操作的需 要审批的报销单据，并可浏览需要审批单据的明细信息。 uEh0U1Yfmh 在移动设备上进行个人薪资情况综合查询。可查询当前登录个人薪资年 度发放总额以及当前月份以及历史年度各薪资

18、明细项发放金额。 IAg9qLsgBX 登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该用户 / 部门授权下的跨年度的项目 经费、部门经费等，并可穿透查询到每笔经费的详细情况。 WwghWvVhPE 登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该学校下的跨年度的单位经费、收 支情况、资产情况等，并可穿透查询到每笔经费的详细情况。 asfpsfpi4k11、学生收费系统（扩展）高校收费综合管理平台涵盖高校收费业务全过程，对许多收费业务环节都有 创新性的软件实现，能够辅助学校收费人员 提高收费管理水平，提升工作效率， 减轻收费工作负担；并为决策层提供简明直观的收费统计报表。 ooeyYZTjj1（1）学生信息初始化

19、根据整理好的包含学生关键属性（学号、姓名、班级等）的Excel文件直接导入；系统自动填充其他属性（如根据身份证号填充出生日期属性，根据所属 的班级自动填充入学年度及离校年度等） ； BkeGuInkxI基础数据库结构兼容市场上大部分收费软件， 可以从中导入学生基础信息 及相关的收费数据，实现数据的平滑过渡； PgdO0sRlMo可以与各学校的教务系统对接，从中提取学生基础数据，并以接口的形式 保持两边数据的同步，系统支持学生自主修改学校授权的项目，如家庭地址、电 话、银行卡信息等。 3cdXwckm15（ 2）欠费催缴及密码服务 收费管理部门可使用学生个人信息中登记的手机号码或电子邮件， 以一

20、定 的规则由系统自动发送欠费催缴通知 ;学生在忘记登录密码时， 可使用已登记的邮箱地址， 以自助的方式找回密 码；（ 3）收费项目大类 根据收费项目学生是否必须缴纳，可把收费项目分为“应收款 ”收费项目 和“无应收款 ”收费项目，应收款收费项目是学生必须缴纳的费用，如学费、住宿 费等，无应收款收费项目是学生根据自己的需要可以选择缴纳的费用项目，如各 种等级考试费等。 h8c52WOngM应收款收费项目可按收费标准生成学生在特定收费区间中的应缴费用， 无 应收款收费项目在收费标准确定后， 可由学生在需要时在网上自主缴纳。 v4bdyGious （ 4）按收费性质分类根据收费性质，收费项目可分为“

21、行政事业性收费 ”和“代管费用 ”两类；对于需要结算的代管费用，可以在收费项目上打“需要结算”标识，并指定 结算时使用的资金归集项目名称；根据行政事业性收费及代管费用打印配置，由系统自动选择相应的打印模 板；（5）收费项目优先级优先级与一个具体的收费项目相关； 优先级确定了学生在缴费时，输入汇 总金额后对各欠费金额的抵扣顺序； 优先级可以提高现场收费的效率，可以对 学生网上缴费时的选择性进行限制 （如按照优先级限制， 学生必须先缴纳医疗保险 费 ） J0bm4qMpJ9（ 6）两种打印格式根据省教育厅要求，行政事业性收费及代管费用，分别使用 “专用票据” 及“资金往来结算票据”打印； 系统可以

22、灵活设置打印模板，配置收费项目与 打印模板的对应关系； 可以把自编号以条码的方式打印在收费单据上，方便能 够以扫描设备快速确定实际票据编号与自编号的对应关系， 实现收费票据的精细 化管理 XVauA9grYP（6）应收款编制方法根据应收款的数据来源及具体的编制要求，应收款编制可以采用以下 4 种 方法： （1）导入应收款 （2）复制应收款 （3）按标准编制（可以支持按照专业或班 级设置标准，新生安排进该专业或班级后自动生成应收款）（4）无标准编制bR9C6TJscw（7）校外人员网上注册缴费 校外人员可以打开注册页面录入姓名身份证号等信息，进行网上注册后， 缴纳各种费用如：考试费、培训费等。8

23、)缓交业务系统支持因贫困、或申请助学贷款等原因提出的缓交业务处理与 缓交过程如下： (1)由学生本人通过学工系统平台提出申请； (2)由各院系进行 初审； (3)由收费管理部门根据学生的应收已收情况再进行审核；(4)缓交审核通过，对学生相关应缴费用作出 “缓交” 标识，纳入学生整体的应收已收欠费统计； pN9LBDdtrd(9)代管费结算系统支持宿管费、书费等费用的结算。12、数据接口(扩展)收费系统与安心付等网上缴费平台实现对接， 安心付可以自动实时获取收费 系统的应收款信息完成缴费，缴费完成后结果实时自动传递的收费系统，自动生 成收费单据，两边的数据实时同步，自动对账。 DJ8T7nHuG

24、T 收费系统也可与学校的教务系统接口自动获取学生信息变化，与离校及迎新系 统、学工系统都可以实现数据对接。财务系统与数字化校园的统一门户作单点登陆认证；财务系统与人事系统接 口获取部门职员信息，财务系统与科研系统接口获取科研项目数据，财务系统与 数字化校园数据中心接口传递各种财务数据。七、应用价值 QF81D7bvUA(1)明确经济责任 ,强化预算管理明确责权利 ,实行全面预算及责任预算编制。按照 “收入分配与努力创收相结 合,经费使用与办事效益相结合 ,落实自主权与履行经济责任相结合 ”为原则 ,将部 门预算与院校发展规划挂钩、与经济责任挂钩 , 明确各系、部、处、室等二级机 构在预算编制中

25、的责权利 ,根据合法性、实用性、导向性原则 ,确定每一层次每一岗位相衔接的责任目标体系4B7a9QFw9h（2）完美解决新的政府财务会计制度对核算要求 系统实现双功能、双基础、双报告，支持平行记账，为学校财务快速过度到 新的政务财务会计制度系统了系统保障。 ix6iFA8xoX（3）加强预算控制与反馈 ,严格预算执行与考评 对各部门的预算管理实行 “经费本 ”控制管理 ,并用计算机系统进行跟踪监控 随时向各系部处领导提供经费使用结余情况 ,使他们做到心中有数。 定期开展预算 的检查与分析 ,为学院领导做好决策提供参谋。 加强预算执行的严肃性 ,建立对院、 系科学合理的业绩考核制度 ,以真正达到

26、硬化约束管理的效果。 wt6qbkCyDE（4）重视风险管理 ,加强财务风险的防范 贯彻“保证重点、分批安排、合理使用、讲究效益 ”的指导思想 , 统筹安排好 各项资金的借、用、还计划 ,对资金的投放时间、投放顺序、投放数量进行科学设 计 ,将资金风险控制在安全的范围之内。 Kp5zH46zRk（5）实用为本，打造学院财务管理“升级版” 以学院财务管理业务的真实需求为出发点， 以相关政策法规和财务制度为建 设依据，以实用为本，打造适应财政财务各项改革要求，适用于四川卫生康复职 业学院综合财务管理与发展的管理服务平台， 全面提升四川卫生康复职业学院财 务综合治理水平，实现管理升级。 Yl4HdOAA61（6）整合资源完全融合到数字化校园，构建新型的财务管理模式 通过对业务应用整合、数据资源集中、业务节点梳理，建立互联互通、高度 共享的应用环境，实现财务管理工作由粗放向集约、由经验向规范、由事后管理 到事前预测、事中控制、事后分析的转变；做到信息规范化、工作网络化、管理数字化、监管自动化，最终实现依法理财、科学理财、一体化应用