阳城县城镇集体工业联合社主要职责（一）认真贯彻执行党和

1、阳城县城镇集体工业联合社2019年度部门决算公开目 录第一部分 概况一、主要职能二、单位机构设置情况第二部分 2019年度部门决算报表一、2019年收入支出决算总表二、2019年收入决算表三、2019年支出决算表四、2019年财政拨款收入支出决算总表五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2019年部门决算公开相关信息统计表九、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第3部分 部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能阳城县城镇集体工业联合社主要职责为

2、：（一）认真贯彻执行党和国家及各级政府的各项方针、政策、法规、法令，确保政令畅通。（二）负责城镇集体经济发展的综合协调、指导和服务工作。（三）研究提出城镇集体经济的发展战略和发展规划的意见和建议并组织实施。（四）根据城镇集体工业的特点和实际，不断加深企业改革，改组改制工作，加大产业产品结构调整力度，增强企业发展后劲，推进现代企业制度的建立，确保联社资产保值增值。（五）负责所属企业内部经营管理，市场营销策划，科研开发和新品立项调研的宏观决策指导。（六）负责城镇集体企业党建工作，实现党建工作规范化、制度化。（七）完成县委、县政府交办的其它工作任务。二、单位机构设置情况阳城县城镇集体工业联合社为本单

3、位决算。第二部分 2019年度部门决算报表一、2019年收入支出决算总表编制单位：阳城县城镇集体工业联合社本级 金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入13317482.30一、一般公共服务支出370.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出44288052

4、.009九、医疗卫生与计划生育支出45105720.0010十、节能环保支出460.0011十一、城乡社区支出470.0012十二、农林水支出480.0013十三、交通运输支出490.0014十四、资源勘探信息等支出502733283.3015十五、商业服务业等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地区支出530.0018十八、国土海洋气象等支出540.0019十九、住房保障支出55190427.0020二十、粮油物资储备支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、债务还本支出580.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计24331748

5、2.30本年支出合计603317482.30 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配610.00 年初结转和结余260.00 交纳所得税620.00 基本支出结转270.00 提取职工福利基金630.00 项目支出结转和结余280.00 转入事业基金640.00 经营结余290.00 其他650.0030 年末结转和结余660.0031 基本支出结转670.0032 项目支出结转和结余680.0033 经营结余690.00总计363317482.30总计703317482.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、2019年收入决算表编制单位：阳城县城镇集体工业联合社 金

6、额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3317482.303317482.300.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276929.12276929.120.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出11122.8811122.880.000.000.000.000.002101102事业单位医疗103320.00103320.000.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出2400

7、.002400.000.000.000.000.000.002159999其他资源勘探电力信息等支出2733283.302733283.300.000.000.000.000.002210201住房公积金190427.00190427.000.000.000.000.000.00三、2019年支出决算表编制日期：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3317482.303317482.300.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276

8、929.12276929.120.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出11122.8811122.880.000.000.000.002101102事业单位医疗103320.00103320.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出2400.002400.000.000.000.000.002159999其他资源勘探电力信息等支出2733283.302733283.300.000.000.000.002210201住房公积金190427.00190427.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。四、

9、2019年财政拨款收入支出决算总表编制：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款13317482.30一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业

10、支出38288052.00288052.000.009九、医疗卫生与计划生育支出39105720.00105720.000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出442733283.302733283.300.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000

11、.000.0019十九、住房保障支出49190427.00190427.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计243317482.30本年支出合计773317482.303317482.300.002578年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款270.00 基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00

12、项目支出结转和结余810.000.000.002982总计303317482.30总计833317482.303317482.300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）编制单位：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计3317482.303317482.300.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276929.12276929.120.002089901其他社会保障和就业支出11122.88

13、11122.880.002101102事业单位医疗103320.00103320.000.002100799其他计划生育事务支出2400.002400.000.002159999其他资源勘探电力信息等支出2733283.302733283.300.002210201住房公积金190427.00190427.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）编制单位：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计3317482.302925909.43391572.873

14、01工资福利支出2786733.432786733.430.0030101基本工资1085429.321085429.320.0030102津贴补贴92960.0092960.000.0030103奖金0.000.000.0030104其他社会保障缴费11122.8811122.880.0030106伙食补助费0.000.000.0030107绩效工资304613.00304613.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费396201.63396201.630.0030109职业年金缴费62502.6462502.640.0030110职工基本医疗保险缴费138600.9613860

15、0.960.0030113住房公积金288784.00288784.000.0030199其他工资福利支出406519.00406519.000.00302商品和服务支出391572.870.00391572.8730201办公费25336.500.0025336.5030202印刷费7040.000.007040.0030203咨询费0.000.000.0030204手续费0.000.000.0030205水费4110.000.004110.0030206电费26993.950.0026993.9530207邮电费30390.000.0030390.0030208取暖费0.000.000.0

16、030209物业管理费0.000.000.0030211差旅费111070.500.00111070.5030212因公出国（境）费用0.000.000.0030213维修（护）费13312.000.0013312.0030214租赁费0.000.000.0030215会议费0.000.000.0030216培训费22804.100.0022804.1030217公务接待费9907.000.009907.0030218专用材料费0.000.000.0030224被装购置费0.000.000.0030225专用燃料费0.000.000.0030226劳务费0.000.000.0030227委托业

17、务费0.000.000.0030228工会经费32538.000.0032538.0030229福利费45802.700.0045802.7030231公务用车运行维护费30391.170.0030391.1730239其他交通费用0.000.000.0030240税金及附加费用343.050.00343.0530299其他商品和服务支出31533.900.0031533.90303对个人和家庭的补助139176.00139176.000.0030301离休费0.000.000.0030302退休费114912.00114912.000.0030303退职（役）费0.000.000.00303

18、04抚恤金0.000.000.0030305生活补助2660.002660.000.0030306救济费10724.0010724.000.0030307医疗费0.000.000.0030308助学金0.000.000.0030309奖励金2400.002400.000.0030310生产补贴0.000.000.0030312提租补贴0.000.000.0030313购房补贴0.000.000.0030314采暖补贴0.000.000.0030315物业服务补贴0.000.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出8480.008480.000.00310其他资本性支出0.000.000

19、.0031001房屋建筑物购建0.000.000.0031002办公设备购置0.000.000.0031003专用设备购置0.000.000.0031005基础设施建设0.000.000.0031006大型修缮0.000.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.000.0031008物资储备0.000.000.0031009土地补偿0.000.000.0031010安置补助0.000.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.000.0031012拆迁补偿0.000.000.0031013公务用车购置0.000.000.0031019其他交通工具购置0.000.00

20、0.0031020产权参股0.000.000.0031099其他资本性支出0.000.000.0030400对企事业单位的补贴0.000.000.0030404企业政策性补贴0.000.000.0030402事业单位补贴0.000.000.0030403财政贴息0.000.000.0030499对其他企事业单位在补贴0.000.000.0030700债务利息支出0.000.000.0030701国内债务付息0.000.000.0030707国外债务付息0.000.000.0039900其他支出0.000.000.0039906赠与0.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

21、款基本支出明细情况。七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计八、2019年部门决算公开相关信息统计表编制单位：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计10.000.00货物20.000.00工程30.000.00服务40.000.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位50.00（二）参照公务员法管理事业单位60.00三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）721.副部级及

22、以上领导干部用车802.主要领导干部用车903.机要通信用车1004.应急保障用车1125.执法执勤用车1206.特种专业技术用车1307.离退休干部用车1405.其他用车150（二）单位价值50万元以上通用设备（台、套）160（三）单位价值100万元以上专用设备（台、套）170注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。九、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：阳城县城镇集体工业联合社 金额单位：元项 目2019年预算数2019年决算数备 注（一）合 计77000.0040298.17 因公出国（境）费用0.000.00 公务用车购置费0.000.

23、00 公务用车运行维护费70000.0030391.17 公务接待费7000.009907.00第三部分 部门决算情况说明一、总体说明根据阳城县财政局阳财字（2020）99号文件，我单位报送的2019年度部门决算报表已经审核完毕，批复如下：核定我单位2019年度收入总计3317482.30元，与2018年相比增加74637.75元，主要为人员变动引起的；支出总计3317482.30元，与2018年相比减少235928.61元，主要为车辆运行费用等日常公用费用下降。二、2019年部门决算收支增减变化情况及原因说明2019年度我单位公共财政预算财政拨款收入3317482.30元，与2018年相比增加74637.75元，主要为人员变动引起的；事业支出，其中工资福利支出2786733.43元，对个人和家庭的补助139176.00元，商品和服务支出391572.87元，其他资本性支出0.00元。比2018年增加2.33%，主要为职工工资变动。2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年相比无变化。三、2019年机关运行经费安排情况说明2019年度机关运行经费支出391572.87元，其中办公费25336.50元、印刷费7040元、水费4110元、电费26993.95元、邮电费30390.00元、差旅费111070.50元、维修（护）费13312.00元、培训费22804.10元