XXX医院某某年2月财务分析报告

1、XXXM院2012年2月财务分析报告收入费用本月共实现业务收入49.92416万元，专项补助0.8296万元，医 疗业务成本35.60859万元，管理费用12.869592万元，本期结余2.275578 万元。二、收入分析（一）收入结构分析本期收入总计49.92416万元，其中门诊收入44.43321万元, 占总收入89%,住院收入5.49095万元，占总收入11%;收入结构分析项 目本月数比例本年累计数比例门诊收入444,332.1089.00%771,392.8090.27%住院收入54,909.5011.00%83,172.009.73%医疗收入合计499,241.60100.00%85

2、4,564.80100.00%2月份门诊及住院收入1 1.0 0%住院收入分析图1、门诊收入8 9. 0 0 %本年门诊及住院部收入分析图住院收入9. 7 3 %门诊收入9 0. 2 7 %（二）门诊收入分析 本期门诊收入44.43321 1 ,挂号收入0.02310.05% ;2 ,诊察U入 0.04040.08% ;3,检查 U入 2.2101 4.43% ;4,化验 U入 0.4019 0.81% ;5,治疗收入0.14430.29% ;6 ,手术收入0.07530.15% ;万元占总收入89%万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元，占门诊收入的万元

3、，占门诊收入的7, 药品收入20.33878万元，占门诊收入的40.74% ;8, 药品收入20.33878万元，占门诊收入的40.74% ;其中：0.05% ,占总收入的0.09% ,占总收入的4.97% ,占总收入的0.90% ,占总收入的0.32% ,占总收入的0.17% ,占总收入的45.77% ,占总收入的45.77% ,占总收入的9,其他门诊收入21.19933万元，占门诊收入的47.71%,占总收入的 42.46% ;项 目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例门诊收入444,332.10100.00%89.00%771,392.80100.00%90.27%挂号收入231

4、.000.05%0.05%436.000.06%0.05%诊察收入404.000.09%0.08%730.000.09%0.09%检查收入22,101.004.97%4.43%39,906.005.17%4.67%化验收入4,019.000.90%0.81%8,393.001.09%0.98%治疗收入1,443.000.32%0.29%2,384.500.31%0.28%手术收入753.000.17%0.15%1,849.000.24%0.22%卫生材料收入-0.00%0.00%8.000.00%0.00%药品收入203,387.8045.77%40.74%366,364.9047.49%42

5、.87%药事服务费收入-0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入211,993.3047.71%42.46%351,321.4045.54%41.11%（三）住院收入分析本期门诊收入5.49095万元占总收入11%,其中：1，床位收入0.3832万元，占门诊收入的6.98% ,占总收入的0.77% ;2,诊察收入0.06413万元，占门诊收入的1.17% ,占总收入的0.13% ;3,检查收入-193.5万元，占门诊收入的-0.35% ,占总收入的-0.04% ;4,化验收入0.16625万元，占门诊收入的3.03% ,占总收入的0.33% ;5,治疗收入0.3495万元，占门诊收

6、入的6.37%，占总收入的0.70%;6,治疗收入0.0050万元，占门诊收入的0.09%，占总收入的0.01%;7,护理收入0.0830万元，占门诊收入的1.51%，占总收入的0.17%;8,卫生材料收入0.0033万元，占门诊收入的0.06%,占总收入的0.01% ;9,药品收入3.49002万元，占门诊收入的63.56%,占总收入的6.99% ;10,其他门诊收入0.9659万元，占门诊收入的17.59%,占总收入的 1.93% ;项目本月数项目比例总比例本年累计数项目比例总比例住院收入54,909.50100.00%11.00%83,172.00100.00%9.73%床位收入3,83

7、2.006.98%0.77%5,840.007.02%0.68%诊察收入641.301.17%0.13%860.301.03%0.10%检查收入-193.50-0.35%-0.04%-1,363.90-1.64%-0.16%化验收入1,662.503.03%0.33%749.500.90%0.09%治疗收入3,495.006.37%0.70%4,703.005.65%0.55%手术收入50.000.09%0.01%50.000.06%0.01%护理收入830.001.51%0.17%1,195.001.44%0.14%卫生材料收入33.000.06%0.01%33.000.04%0.00%药品

8、收入34,900.2063.56%6.99%57,998.1069.73%6.79%药事服务费收入0.00%0.00%0.00%0.00%其他门诊收入9,659.0017.59%1.93%13,107.0015.76%1.53%（四）项目收入分析收入项目本月数比例本年累计数比例药品收入238,288.0047.73%424,363.0049.658%其他门诊收入221,652.3044.40%364,428.4042.645%检查收入21,907.504.39%38,542.104.510%化验收入5,681.501.14%9,142.501.070%治疗收入4,938.000.99%7,08

9、7.500.829%床位收入3,832.000.77%5,840.000.683%手术收入803.000.16%1,899.000.222%诊察收入1,045.300.21%1,590.300.186%护理收入830.000.17%1,195.000.140%挂号收入231.000.05%436.000.051%卫生材料收入33.000.01%41.000.005%收入合计499,241.60100.00%854,564.80100.000%三、费用分析（一）按功能分类费用分析本期医疗费用成本为48.478182万元，其中：临床服务成本33.816075万元，占总医疗费用成本 69.76%,医

10、疗技术成本0.383414 万元，占医疗费用成本0.79%,医疗辅助成本0.316857万元，占医疗 费用总成本0.65%,管理费用为13.961836万元，占总医疗费用成本28.8%;医疗成本结构分析项 目本月数比例本年累计数比例二、安功能分类484,78182100. 00«1,213,313.80100. 00%临床服务成本338.1607569 76%687712,24 56 68%医疗技术成本3,834.140 79%医疗辅助成本3*8.570 65%1 乳 908.451 39%管理费用1f39,618.3$28.80%493,000.3641 04%三'TE.i

11、R 士C Ei*（三）按性质分类医疗成本分析本期医疗费用成本为48.478182万元，其中：人员经费为24.322794万元，占医疗费用总成本50.17%,卫生材料费为16.898888万元，占医疗费用总成本 34.84%,药品费为0.4671万元，占医疗费用总成本0.96%,固定闹资产折旧费为1.018828万元，占医疗费用总成本2.10%,无形资产摊销费为 0.058333万元，占医疗费用总成本0.12%,其他费用5.721239万元，占医疗费用总成本 11.8%;按性质分类医疗成本结构分析项 目本月数比例本年累计数比例-一、按性质分类484,781.82100.00%1,213,313.

12、80100.00%人员经费243,227.9450.17%477,171.6239.33%卫生材料费168,898.8834.84%312,711.6425.77%药品费4,671.000.96%6,958.100.57%固定闹资产折旧费10,188.282.10%22,376.581.84%无形资产摊销费583.330.12%1,166.660.10%提取医疗风险基金-0.00%-0.00%其他费用57,212.3911.80%392,929.2032.38%四、资产分析（一）资产构成情况资产总额381.147376万元，其中流动资产122.035898万元,占总资产的32.02%;非流动资

13、产259.111478万元，占资产的67.98%;项目期末数与年初比年初数塘减额增减流动资产1, 220, 35E. 981, 2” 832. 79 i-77, 473. 81-5. 97%_.J非防拗资产2,591, 114. 7S2, 617, 302. 12 |-26, 137. 34-1. 00%_.J资产意裁3, 811, 473. 76注 9153 134. 91 1-103,661.15一工 65%资户暗构图非流动资产h|卜、_谎动,产68%7 二二.二-（二）流动资产增减变化情况分析流动资产 122.035898万完，比年初减少77,473.81万元，减少130.51%;其中：

14、1,货币资金50.439001万元，占流动资产的 41.33%,比年初增加9.090287 万元，增加 21.98%;2,应收在住院人医疗款1.452399万元，占流动资产的1.19%,比年减少1.116310万元，减少43.46%;3,应收在医疗款72.604334万元，占流动资产的59.49%,比年初增加5.382136万元，增加8.01%;4,其他应收款0.613331万元，占流动资产的0.50%,比年初无增长 及无减少；5,存货负3.073167万元，占流动资产的-2.52%,比年初数减少21.103494 万元，减少了 117.04%;装干黄叁41. 33%存货2. 53%-其二二U

15、0. 3W5：比庄庄葺入医丁教1. 19%流动贲产变化情况表项目期末数与年初比年初数增撼额1增减,J货币资金504, 390. 01413, 487. 1490, 902. 8721. 98H应收在住院人医疗款14, 523, 9925, 637. 09-11,163, 10-43. 46%应收在医疗款726, 043. 34672, 221. 9853, 821. 368, 01H其他应收款6,133. 31电 133. 310. 000. 00H存货-30, 731.67180, 303. 27-211, 034. 94-117. 04%流动资产合计1, 220, 358. 981, 29

16、7, 832. 75-77,473.81-5. 97%流动资产结构五、负债分析（一）、负债情况负债总额93.384926 万元，其中流动负债 70.84926万元，占总负债的75.37%;非流动负债23万元，占负债的24.63%;负债结构流动负债75.37%长期借款24.63%（二）、负债增减变化分析引起流动负债总额增加的有：应付社会保障费增加7.167054万元，其他应付款增加19.153391万元，共计增加26.320445万元;预收医疗款55.伽负债变化情况表项目期末数与年初比年初数增减额增泌预收医疗款45, 495. 506& 000. 00-22, 504. 50-33, 0

17、9«T应付职薪酬4, 930. 504,980.5。0. 000. 00%应付社会保障费139, 468.546匕 798. 0071, 670. 54105.71%null IIIUIIIIM4 III UI III l&l III IMdllIIMIaJIIIliUlllIMJIIIbllllliMIIIIMdlllkiJIIIIMIIIIMIIIIl!-1faalllll_illllfaillllMllllixSIHIM III IWJII llll II Will其他应付款513, 904. 72322, 370. Bl191, 533. 9159. 41%长期借款2

18、30, 000. 00230. 000. 000. 000. 00% """""""""“iil,负债合计933, 849. 2669&149. 31240, 699. 9534. 73K负债总额93.384926 万元，比年初增加240,699.95万元，其中：1,应付社会保障费13.946854万元，较年初增加7.167054万元，占负债的105.71%;2,其他应付款51.390472万元，较年初增加19.153391万元，占负 债的 59.41%;3,预收医疗款4.549550万元，较年初减少2.250450万元，占负债的-33.09%;六、净资产分析（一）净资产结构分析期末净资产合计2,877,624.50 万元，比年初减少了344,361.10