2020年最新部门决算填报方法及注意事项

1、2019年度部门决算XXX省主任务注意事项XXX 省报表指南1. 先填主表、附表、填报说明附表、量化评价表、省级补充表、政府会计补充、决算批复调整表、辅助说明表、 XXX 省分析评价表、政府经济分类公开及决算管理统计表、单位银行账户表、辅助说明表中的部门决算审核情况表，最后上传附报文档。2. 系统提供各种辅助填表功能，仅限未填报相关表样时使用，如填报有数据或者原因，需要导出备份，再次操作，原先数据及原因将会丢失。3. 使用各种辅助填表功能时 , 需检查相关表填报完成后 , 再提取并进行补充填报。4. 说明附表 CS01 表不管有没有年初调整变化都要填写，其他 CS04、 CS05、 CS06、

2、 CS08 表不用填写，误填请进行删表操作。5. 省级补充最后一张SAB07表都需要填写，其他为省级单位补充表。6. 政府会计补充根据封面代码的会计主体类型显示对应的会计报表。7. 决算批复调整事项 , 涉及变化的部门 （单位） 填报 , 其他单位不填报。8. 辅助说明表中 , 主表涉及需要补充说明的都要填写， SAF01审核情况表由一级预算单位填报。9. 评价工作要求必须开展, 并随同决算上报量化打分表.10. 政府经济分类公开，都要填报。11. 单位账户信息，涉及的都要填报。12. 决算管理统计所有一级单位必须填报, 基层单位根据工作开展情况据实填报.13. 统一管理代码赋码，连续上报单位

3、延用上年统一代码，新增单位、新建汇总节点、新纳入预算管理等非连续上报单位，按新设规则 ： 10 位财政机构码+ “ 18” +自定义12 位 +报表类型共25 位填报。14. 上报前要完成的工作进行重新运算、汇总、公式和模板审核，核对上年数、进行户数核对、 枚举字典检查， 检查分析评价表， 撰写编报说明、分析报告、评价报告。15. 完整的决算内容：上报文件、电子数据（含需上传的各种说明支撑文档，最终的编报说明、分析等） 、编制说明、分析报告、决算评价报告16. 报表打印只打印封面、决算主表、决算附表。同级财政补充规定的其他报表1.1国家部分报表可以通过录入菜单下的提取上年数据生成财决主02、0

4、7、09、填报说明附CS01、02的上年相关数，其余报表手工填写。注：06表的项目明细年初数提取不了，必须手工补充。任符因 录入© 章核工总的数据录入值目陷批西算K.批删囹D）局封囿代码提取（上年塞阖1取行厂|年初核苒调整表巨动填报埔助说明表目动埴报 生成评价结果1.财决08-1表、财决08-2表（填写）一财决08表（生成） 一财决07表（部分生成）。2.财决10-1表、财决10-2表（填写）一 财决10表（生成） 一财决09表（部分生成）。3.财决05-1表、财决05-2表、财决05-3表（填写） 一 财 决05表（生成）一财决 03表、财决04表（部分生成） 一 财决02表（部分

5、生成）。4、填财决06_1表、财决06_2表。5、填财决01表和财决01_1表（预算数）。6、先财决附01表，02表，03表，04表。7、填报说明CS01、CS02、CS03,如果涉及公积金填报 CS07。8、最后通过录入菜单下的量化评价计算生成量化评价表LH01任碧 名录库的录入 的数据录入®盟批西算(QX.批例除(D) 数据降比较0封面代码提取(G) 上年数据提取m 浮动行枇量复制(X)I型谕情葺1.1.1 CS01有没有变化都要填写。调整前年初数科目、金额必须与上年完全一致。调整后年初数科目、金额必须与当年完全一致。汇总单位自动生成。1.2 XXX省部分报表主要对软件功能生成的

6、报表做说明，使用此部分功能前提是 完成国家报表填报。由于上下年口径与数据转换原因，不能完全实现全自动填报。提取完成后，仍需要人工修正、补充并填报较详细说明。 数据录入基本完成后，尽量选择性选择单位、选择报表使用 这两项功能，防止误操作造成已填报数据丢失。1.2.1 省级补充表省级预算单位必须填写，非省级单位各级财政自行规范，但最后一张表全省都需要填写。SAB010305为省级单位填写。地市自行要求。SAB07全省所有单位都要填写。1.2.2 决算批复数据调整事项表可以通过录入菜单下的提取决算批复调整表生成涉及变化单位 SAH01_1« SAH01_2« 22、23、24、2

7、5, SAH03 SAH05 表的调整前年初数、调整后年初数。汇总单位也可以通过应用下的复制下级数据生成。注：数据只提取有变化的科目及金额，还需要手工补充没有变化的科目及金额，保证与主附表合计数一致；汇总单位补 充减少单位；重复提取会覆盖以前的数据。建议选择单位、选择报表提取。录入也审核汇总© 打E帕却躁人用I鼠期Q瓜批量M除©封面代码遑取(G)上年数据提取F浮动行批量复制(X)量化评价计算提取辅助说明表提取陕西分析评价提取上年单睡行账户表格(G)工具E IWV)团编号器(D)F10复制下辗浮动数据(Q ) 汇总下强浮源S据(S) > 条件删除CT) 浮动区域设置(O

8、) 浮沌致揖儒选出浮茧数框串字(X)S-曾禁用目动合计(M) 自需合计方式(G)浮菊行查询 浮动行扩展(冷冏里旗运算单位选择单位)一11所有单位"2J彳选择运算公式01关闭。1P车自动运算公式也)=自动运算公式全选W全清&)逐条选择标识主标题报表编言报表类型A SAMD1年初结余结转核对与调整情况亲(分E财决核对调整口1表R行浮动 SAH01J1年初结转和结余核对情况表(基层单f财决核对调整01/1:R行浮动 SAH01J2年初结转结余核对与调整情况(iWf财决核对调整口 12：R行浮动 SAH01_21工期年初结箝和结余项自核时与调整情财决核对调整01工厂R行浮动 SAJf

9、fll_22如7年初结转和结余项目核对与调整情财决核对调整。1/2：R行浮动 SAHD1_23工年初结转和结余项目核对与调整，情财决核对调整我了冬R行浮动 SAH0L_24工11年初结转和结余项目核对与调整情财决核对调整0L2生R行浮动VSAH01_11本表非汇通过功能生成后，单户填写变动项目、调整原因、 上年科目，汇总不用填写。SAH01_12本表非汇仅由汇总户操作，可通过功能及应用下的复制下级 数据生成，涉及单位减少还需补充。SAH01_21-25本表非汇通过功能生成后，单户填写变动项目，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。SAH03本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因。S

10、AH05本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因。1.2.3 辅助说明表可以通过录入菜单下的提取辅助说明表生成单位SAF10SAF11、SAF12 SAF13 SAF14表的上年期末数、 本年期末数, 接着补充变化原因。录入窜楼汇总口打印归金龈A画区批量运算 X.批量删除)©封面代用提取(G) 上年数据提取(T) 浮蜘批量复制X量化用m算 提取决茸批复调整表 提取丽说明表 提取陕西分析评彷提取上年单位银行赚户SAF10、11、14本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因SAF12本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应 用下复制下级数据再填写减少单位。注：通过

11、复制下级数据重复生成汇总单位数据，文字说明部 分需汇总补充。r袤宿旧厂工具二国编嘱器(D)F10编建下狼浮翔5据旧|复制下级浮就躅(G |圈浮前数据第选旧外浮前期弱E序凶禁用行前合计(M)叁目tt比：(G)0浮访宜机Q)浮前行扩展(0SAF13本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。注：通过复制下级数据重复生成汇总单位数据，14栏-19栏的数字会被清空，需要手工补充，文字说明部分需汇总补充。弋一吉)表情工a(n |应用on一。Ta(n | jcY)三国编后器F10漏意下狼浮谜数据旧-|复制下级浮动幅(G IS浮髓强筛选出 外浮前曝密凶禁用昌动合计(M

12、)E一目动告计方式(G)0浮访查国Q浮前行扩展(0SAF13_1本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应 用下复制下级数据再填写减少单位。注：通过复制下级数据重复生成汇总单位数据，文字说明部 分需汇总补充。国编箫F10猫下级浮就旗旧I复制下级浮就域© I I 圈浮前数据筹选旧I外浮现批翻暗凶禁用昌动合计(M)左自动告计亦-%浮游食画Q-浮访扩展01.2.4 XXX省分析评价表可以通过录入菜单下的提取XXX省分析评价生成的合计行数据，然后需要单位确认数据，无误采取复制粘贴的方法到浮动行，汇总单位汇总后生成明细数据录入国国核汇总打竹酬限当定义录入(U)X.批量删除e封面代码提

13、取旧) 上年数据提取E 浮动行批量复制(制量化评价计算提取关厚批宣调号提取辅助说明表|提取陕西分析倬布' 提取上年单位霰行期户02表1.2.5 决算管理统计表根据封面代码上的是否公开决算填写，决算管理统计由汇总单位填写。只有一个单位的，在汇总封面填写即可，单户表可以不用填写。1.2.6 单位账户表可以通过录入菜单下的提取提取上年单位银行账户生成SAY02表及03表数据。注：要保证上年任务中单位账户表有数据录入QJ市核汇总©打印任M批量运算(口©封回代再提取3) 上年数揖提取3 浮动行批量复制(X)量化评价计算 强取实其批复调整表 提取朝脱明表 提取陕西分析评价 提取

14、上年单位龈行里户另外SAY01表是根据SAY02表及SAY03表通过工具下拉生成 银行账户01表生成。如果修改数据需要重新通过功能生成。)Ihjkt)应用 打印明 帮助出)关闭(G曲7表内南梭的CtrkK相关表亩攘H)度：守 者表甲梭(V)Ctd+J由表内运客(口 螭物避司”运莒所后报表山】福口金额转换0S等说明文档(D) 片读浏更槌式偎) 前夕文档制更槿式(W)白定义导出代) 的翻评M01表(I)率值不显示(F) 量化诗蛤计茸 提鼠决苴批复阳蕊 提取辅期说明羲 掘取陕西分析用检 提取上年里应根行账户 科目运算(总 批层科目运算网/运其 7审核 /全审 ©管览画就H|1丽工浮动区域设

15、置班户取单位M稀单位预算辗次踪户容梅开餐艮行j3.:;，二：. 二：二碱魏然-:;:泌嵌星然燃喉:<J:->:<摩真主表|部门决算册制填1颓明附袤量化评价恚|上1跤档1省在补充I政府合计朴充决算1世宜救 场询IB掣烂户01黑 M的2】制"例希赚户懒襄(所寄户吐即时右缉单向银rj in i 口i】=u】曝户底本需况.单日镯f单位负责人(筌堂：曲算、非冠茸单位采窠表提取生成，各主管部门应市桂，JJ：是搐基本味户、专用晚户：一明C贷款)际户*标时姊户：昏：按实际核算的具体内容噂写(如：正常经贵、工整K星建、党黄、工会会费等)；括文件：填写开厕户斫依据的文件文旨：的是指原户

16、开设是翻同就财检部门审批；:管部门代为“是屐是主管部门代为值报非预尊管理范围单位使用的喉网也为“否E做下属f镇!幼生成，需要点击绿色因季洸标淡定后，点击“工具”栏，菜单中有3生成银行赚户。i表H，批旱合并棺同以目阴 此量按单位号列hl)1.2.7 政府经济分类公开要求全省都填报。SAJZ01总表，决算数根据 SAJZ02表自动生成，年初预算和调整预算手工填写，为全口径数字。SAJZ02手工填写，为全口径数字与Z05表一致。SAJZ02_2手工填写，填报当年Z05 表支出中使用上年结转的部分。SAJZ12手工填写，与Z08 表一致。SAJZ12_2手工填写，填报当年Z08 表支出中使用上年结转的部分。SAJZ13_1手工填写，填报当年Z08 表支出中不含上年结转的部分。SAJZ22手工填写，与Z10 表一致。SAJZ22_2手工填写，填报当年Z10 表支出中使用上年结转的部分。1.2.8 部门决算审核情况表此表为辅助说明 01 表，主要填写审核结果，填写可以通过全审 - 导出 excel ，然后复制粘贴快速填报。M-】完乱直i纵集中变为单位，得对代理银行儡出评价踹程轴M天送吁好贵IJHEkbcL.£导3纯文本二由期果蔬西期. 打印至甲落果1月,“设置字依旧关闭此皂口仁)【5】一X请修改表间，工逻辑性审核公瑁M-1605.填报为单户表，一般应填报即，FM黑