原料采购业务管理规定

1、原料采购业务管理规定第一节总则第一条 为加强中谷石化(XX)公司(以下简称公司)及所属子公司原料采购的业务管理, 防范经营业务风险，维护公司的合法权益，根据公司的有关管理制度，结合公司实际情 况，特制定本规定。第二条 经营管理中心是原料采购业务的责任主体部门。经营管理中心应根据公司的工 作任务计划安排，认真履行部门职责，加强对业务工作的组织、实施和管理，按时完成 年度经营目标责任书规定的各项目标任务。第二节采购范围第三条原料采购是指生产单位加工所需的各类原材料的采购与供应，包括但不限于原 油、燃料油、原料油、原料气、丙烯、甲醇等油品及化工产品。第三节供应商管理第四条按照统一管理、动态考核、择优

2、汰劣的原则，建立统一的供应商网络，对供应 商的资质、产品质量、信用进行审核和评价。第五条供应商的评价内容：资质审核；产品质量保证和售后服务；价格评定，优惠程 度；合作状况评定，是否完全按合同约定的条款履行。第六条对重要供应商定期进行实地考察，调查了解供应商经营管理状况；努力开发原 料采购新供应商，拓宽原料采购渠道，分散采购风险。第四节采购业务审批权限及流程第七条 采购的原料质量必须符合装置对原料质量的规定要求。每批拟购原料需提供详 细的质量分析报告书或原料样品，以供分析和评判。在本部门认定的基础上，同时报送 生产单位负责人对原料的质量签批意见。 第八条认真详细测算采购和加工成本及销售效益，编写

3、采购业务可行性分析请示报告, 逐级向相关部门及领导报审：经办人f经营管理中心原料采购负责人一经营管理中心负 责人一生产单位负责人一财务基地部长一财务中心负责人一公司总经理一集团总经理 审批，根据审批结果确定原料采购合同内容条款。第九条严格执行公司的原料采购合同签订审批单o A制度。第十条付款审批：严格执行公司的原料采购付款审批单0 A制度，除XX供应商需先付 货款以外，其它供应商原则上合同签订后预付不高于2 0 %的预付款。根据合同条款约 定，履行合同约定的付款义务。第五节原料自提、接卸、验收及入库规定第十一条关于原料自提的规定：如合同约定自提货物，需按照合同规定的装船时间和 备货的具体情况，

4、按时租船装运，并安排相关人员到装货港监督装船，确保货物的数质 量按照合同约定履行。第十二条原料接卸：根据载货船名，载货日期，预计到港时间 以及载货船只的行程动态提前做好接卸工作安排。确定到货时间后，向XX宝塔石化储 运有限公司调度室（以下简称储运公司调度室）发送到货通知函和第三方商检 委托书，配合储运公司调度室做好到货船舶原料的接卸、检验及相关费用的缴纳工作。 须由客户缴纳的费用（如商检检验费、港口建设费、管输费、油污基金、仓储费、码头 费等），应在卸货前书面告知并协助催缴，保证卸货船舶离港前费用结清。第十三条原料验收：原料到港后，生产厂和第三方商检机构同时对样品进行检验，依 据商检机构出具的

5、商检报告可参考厂区质检分析单结合合同约定指标，对该批次原料进 行验收，填写验收单，并出具由业务经办人和部门负责人签字确认的结算函。结算函 需交由财务中心相关负责人审核签字后按照公司印章审批流程审批盖章。数质量与合同 约定不符时，严格按照合同约定扣款或拒收，如遇特殊情况，需说明原因，并填写0A工作请示审批单逐级审批，按照批示的要求执行。第十四条关于原料采购数质量复检工作的规定1、数量复检：原料卸船进入储罐后，如商检机构与储运公司计量科计量的数量存在较 大误差而且买卖双方难以达成一致意见时，在收到商检机构检验单7个工作日内，允 许提出复检，商检机构的复检结果为最终计量结果。2、质量复检：原料卸船进

6、入储罐后，如商检机构与储运公司（或生产厂）质检科化验 分析的结果存在较大误差而且买卖双方难以达成一致意见时，允许复检，商检机构的复 检结果为最终质量分析结果。3、复检费用负担：山主张复检方承担。第十五条原料入库：根据入库验收数量做好每批到货原料的入库登记手续，将已签字 复核的K3系统原料入库单以及数质量商检单、验收单和结算函等资料信息一并送交财 务部门登记入账，采购部门做好归档。原料验收入库后，及时向生产单位提供该批原料 的商检检验报告单、数量及储存罐号，以便其做好原料出库及生产的计划安排。第六节原料采购结算管理第十六条原料采购根据合同约定和结算函需支付货款时，经0A原料采购付款审批单 审批后，由财务管理中心按照相关规定办理支付。第十七条原料验收合格后，应及时向供应商索取发票等相关票据，联同原料入库凭据, 交财务管理中心入账。如到货实际数量与合同约定数量不符时，要与供应商对账确认， 与财务管理中心协调办理补退款等工作。第十八条相关部门及岗位人员应当妥善保管支付凭证，并做好保密工作。第七节附则 第十九条本