ERP流程与操作说明书

1、实用文档第一局部ERP流程的目的简单地讲,现代企业的所有资源包括 3大流：物流,资金流和信息流.ERP 也就是对这3种资源进行全面集成治理的治理信息系统.概括地讲,ERP就是建立的信息技术根底上,利用现代企业的先进治理思想,全面集成了企业的所有资 源信息,并为企业提供决策,方案,限制与经营业绩评估的全方位和系统化的管 理平台.ERP系统是一种治理理论和治理思想,不仅仅是信息系统.他利用企业 的所有资源,包括内部资源与外部市场资源,为企业制造产品或提供效劳创造最 优的解决方案,最终到达企业的经营目标.方案是ERP的主线,它的治理重心是 财务,在企业整个经营运作过程中贯穿了财务本钱限制的概念.总之

2、,ERP极大地扩展了业务治理的范围及深度,包括质量,设备,分销,运输,多工厂治理, 数据采集接口等.ERP的治理范围涉及企业的所有供需过程,是对供给链的全面 治理和企业运作的供需链结构,如下列图所示：/ 物流过程资金流出信息流资金流入完整的ERP系统模块众多,模块间的关系错综复杂,从软件的角度看,流 程表达了功能模块之间信息的传递, 限制的转移.在现实世界中,流程表达了企 业中各个部门间的协调运作.一个典型的 ERP系统的流程总图如下：在图中,可以看到财务治理处在 ERP勺中央地位.生产,库存,销售,采购 等模块互相协作,使得整个企业的运作处于一种高效和谐的状态. 所以根本功能 模块的构建是E

3、RP流程得以实现的根底,流程的构建应该在关键功能模块具备的 情况下才可以逐步实现.一般来讲,流程的实施是ERP实施中的难点,耗时较长, 企业的治理需要经过一个重要的转变过程, 这个过程通常需要企业一把手的主导 才能得以顺利实现.典型的流程往往也需要经过相应的调整, 裁剪,才能适应企 业的实际需要.在具备了各个根本功能模块之后, 我们可以考虑有选择,有调整 的实施ERP的各个流程.下面逐一介绍ERP流程的通常做法.第二局部ERP工作原理一、系统治理界面：根底的信息建档与编号产生、及数据产生1、部门信息：部门负责人根底信息录入.2、物料信息：物料信息与公司产品信息的新建与修改,保证每个物料或产品唯

4、一物料编号与公司产品编号,并建有公司产品BOM吉构.3、工艺工序：生产过程中在制品的每道产品工艺的工序录入.4、用户信息：客户信息的建档、查询,每位客户产生唯一客户编号.5、供给商信息：供给商根底信息的建档、查询,产生供给商编号.6部门信息与班组信息：公司与部门的根底信息录入、班组根底信息的录入.7、权限治理：针对ERP系统各用户的权限添加、修改与删除.8、根底信息1:付款形成模式、运费形成价格等信息录入.9、根底信息2:包含ERP中其它根底信息的建档,包括唛头信息录入、资 金限制建档、交货方式建档、付款方式建档、质量信息建档等等二、原辅采购与仓库系统的工作原理2. 1 ERP系统原辅材料的采

5、购、入库、报批、付款入账、应付出库的治理流程原理：采购流程限制图：MRP物料需求方案2.1.1限制程序1各部门申购由书面网上申购.2然后由仓储部汇总形成书面申购单设计符合我公司情况的申购单3采购合同审批由主管副总审批,然后采购部电脑输入,财务部核对,最后确 定电脑系统中合同成立.4采购订单审批由主管副总审批,然后采购部电脑输入,仓储部核对,最后确 定电脑系统订单成立.5如有一些合同与采购订单合二为一的,需设计合同号、订单号在一张合同上 显示；采用供方合同时,在合同上自己编上合同号和订单号.6送货单、发票的限制要求a采购人员要求用户送货单上应注明我公司订单号,如无订单号应注明合同号.送货单上名称

6、规格必须和合同或订单完全一致；b要求供给商一张订单可以由假设干张送货单组成,不允许一张送货单上有二个订单或二个以上订单的货；c一张发票可以由一张或假设干张送货单 必须在同一订单下组成并同时结 算,不允许一张发票由假设干张送货单和某张送货单的局部货款组成结算.d一张送货单可以由一张或假设干张发票同时结算,不允许一张送货单由假设干张发票和某张发票局部金额同时结算；e假设干张发票同时结账时可以由假设干张送货单必须在同一订单下组成, 但不允许假设干张发票同时结账时由假设干张送货单组成外另有某送货单的 局部货款组成.7采购人员直接采购回的商品,没有供给商的送货单的业务处理a设计一张“采购人员自购原料进库

7、通知单；b采购人员填写“采购人员自购原料进库通知单通知仓储部进库；c仓储部人员在“采购人员自购原料进库通知单上签收；d采购人员凭发票和“采购人员自购原料进库通知单到财务部报支；e“采购人员自购原料进库通知单和发票关系的限制也根据上述第 6条中 的各条规定进行.8采购物资发票到公司后由财务部建立入库界面,经仓储部确认并打印签字后送交财务部,财务确认后入库完毕.9开展远程领料,设定可领料人、部门,设计功能较好的领料单界面.a设计大领料单处理,并经电脑远程通知仓储部,仓储部做流水登记b也可以个案一单处理10入库单的设计要合理：合同号,库位,单位,代码11要设计供给商的代码,以区别与销售12出具财务需

8、要的“出库资金表和“库存资金表13输出a库存表、库存资金表已进库但未入库表、已入库表b 当月进库表已进库未入库、已入库c )当月出库表14) 入库单输出能标明财务账一致的分类名称15) 出库单输出能标明材料账一致的分类名称2.2 ERP系统付款治理程序1) 所有付款追踪订单,无订单不得支付货款、工程款及效劳费等.2) 常规付款流程如下：订单送货 进库 入库 发票 付款付款需追踪发票入库单送货单订单.3) 同一订单可以由多张入库单,同一订单下的一张或多张入库单允许生成一 张付款单,不同订单下入库单不允许生成同一张付款单, 付款单追踪订单或类似 订单支付.4) 付款单一经确认打印出来即自动勾销相应

9、的入库单.5) 如果没有发票但需要付款即为预付款,付款单要打出那么仅能出具预付款单.6) 每次付款单打印出来时,自动显示预付款提示,并在追踪入库单付款时自 动去除预付款.7) 付款单上要注明预付款、单位、物料名称、物料代号、合同号、订单号、发票号、各物料单价、数量、其他费用、付款方式、付款支票记录等票据的号.供给商往来账分二块组成、(1)采购订单一(2)采购订单二、(1) 销售订单一(2) 销售订单二2. 3 ERP原辅材料系统购货发票、退票处理流程 2.3.1购货发票入库流程232购货发票入账传递流程供给商采购部7经办人323购货发票退票传递流程324退票程序一购货发票处于未进库状态1采购人

10、员将所需退的发票退给供给商；2要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发 票号并交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保 留相关证据入档.二购货发票处于已进库未建立入库界面状态A、发票采购经办人保管状态 采购人员将所需退的发票退给供给商； 要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保存相关证据 入档.B、发票由财务材料账入库人保管状态 采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请； 财务材料账入库人确认该发票处于未建立入库状态后退给采购经办人,办理相应签收手续； 采

11、购人员将所需退的发票退给供给商； 要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保存相关证据 入档.三购货发票处于入库界面已建立,仓库未审核输出入库单状态 采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确认该发票处于已建立入库界面,未经仓库审核输出,ERP系统未完成入库后启动退票程序,使该发票下入库单状态退到进库状态；发票退给采购人员,办理相应签收手续；采购人员将所需退的发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确

12、认；其他方式交付均要保存相关证据 入档.和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理四货发票处于仓库已审核入库单输出状态,财务材料账入库尚未完成状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请； 财务材料账入库人确认该发票处于仓库已审核入库单输出状态, ERP已完成入 库后,启动退票程序,使该发票下入库状态退到进库状态, ERP系统输出红冲入 库单,由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；®财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库或抽出相对应入库单附在一起 不办理入库； 发票退给采购人员,办理相应签收手续； 采购人员将所需退的发票退给供给商； 要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮

13、寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保存相关证据 入档.和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理五购货发票财务材料账入库已完成,尚未入财务账状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确认该发票处于购货发票财务材料入库已完成, 尚未入财务 账状态后,启动退票程序,使该发票下入库状态退到进库状态, ERP系统输出红 冲入库单,由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；®财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；发票退给采购人员,办理相应签收手续； ©采购人员将所需退的发票退给供给商;要求供给商收票

14、人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保存相关证据 入档.和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理六购货发票财务入账已完成采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；财务材料账入库人确认该发票处于购货发票财务入账已完成状态后,启动退票程序,使该发票下入库状态退到进库状态, ERP系统输出相应红冲入库单,仓库 人员签字确认交付财务材料账入库人； 财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库； 财务材料账入库人将红冲入库单其中一联交付财务入账人；©财务入账人凭红冲入库单红冲入账,并将需退发票抽出交付财务材料账

15、入库人, 并办理相应手续； 发票退给采购人员,办理相应签收手续； 采购人员将所需退的发票退给供给商；要求供给商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并 交档案室存档,开具退票单由供给商签收确认；其他方式交付均要保存相关证据入档.和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理2. 4 ERP原辅材料采购仓库估价入库系统2.4.1 路径2.4.2集团公司总库存负数调整四方制桶仓库库存数1四方集团仓库库存数=四方真空仓库库存数之和；Y 真空炉业仓库库存数 I南京四方仓库库存数2在月末结账之前先要对四方集团仓库库存数负数商品进行自动汇总、列表.3对集团公司某一负数库存的商品进行四个公司本

16、商品仓库库存数盘库,并根据盘库情况进行调拨和盘盈处理调整.4月末结账前仓库库存数为：已进库未入库数+上月末入库数+本月入库数一至 本月估价入库前以前的估价入库数一本月出库数月末结账前的概念是指盘盈、调拨、估价入库之前的概念.243 集团公司库存负数调整处理后进行各公司仓库库存数负数商品的调拨调整处理四个公司各自某一商品负数库存数在月末结账之前四方制桶1 对 四方真空J真空炉业L南京四方要汇总列表.-2 进行本商品四个公司各自仓库库存数盘库和 ERP账比对后进行调拨处理.244在以上调整处理后对四个公司财务库存数负数商品进行估价入库调整处理.四个公司财务库存数列表汇总逐一进行估价入库处理.2.4

17、.5 至以上估价入库处理确认不再有财务库存数为负数商品后,本月库存、 入库、出库工作已能正确出具“出库商品汇总表.2.5 ERP原辅材料采购仓库系统盘库记录功能2.5.1本系统可以逐一商品随时进行盘库处理.2.5.2 在某时对系统仓库库存数和仓库实物库存数比对盘库,并在电脑有记录、相关人员确认.2.5.3在已进库商品全部经ERP进库、已领用商品全部ERP俞出领用清单、ERP仓库库存数应和仓库实物数一致.2.5.4 可以设立盘库监控,规定每年、每季、每月盘库次数,然后自动汇总未按要求盘库的商品,以便监管2.5.5 每次盘库记录数据输入、盘库应有相应举措不走过场,由谁盘、谁入电脑,要有治理程序.2

18、. 6 ERP原辅材料采购、仓库系统查询、统计功能2.6.1 a 、某一时间段所有合同；b、某一时间段某一供给商的合同；c、某一供给商某一合同下订单及订单内容.2.6.2 a 、所有执行中合同；b、某一供给商执行中合同；c、某一执行中合同订单状态,及订单的内容,完成状态.2.6.3 a 、所有执行中订单；b、某一供给商执行中订单；c、某一执行中订单完成状态.2.6.4 a 、某一订单送货情况；b、某一订单入库情况；c、某一订单付款情况.2.6.5 库存情况：库存数、已进库未入库数、入库数2.6.6 月末报表a、上月末库存数；b、本月末库存数；c、本月末入库数；d、本月进库数; e、本月进库未入

19、库数；f、本月入库数.2.6.7货位余额表期初数量、期初余额,本期收入数、本期收入资金、本期加权平均价、本期发出余额、本期发出数量、期末结存数量、期末结存金额2.6.8 逾期订单情况2. 7 ERP原辅材料采购仓库系统设计的其他要求2.7.1 产成品销售系统不负责进行应收治理.2.7.2 但,a、采购仓库系统；b、外协系统；c、基建系统；d、设备采购系 统；e、设备外包系统那么要进行应付款治理.2.7.3 销售系统向供给商销售,能将应收应付自动转入采购系统,每次开具销售清单时,在采购往来中搜寻、比对,如有那么转入,如果没有那么每月显示有多少 笔供给商产生购置业务,然后手工输入.2.7.4 为配

20、合采购系统、销售系统,在开具需开发票的原辅料、自制件时应独立成行的送货单,不能在附件栏中表达,而不需开具发票的原辅料、自制件那么在 附件栏中说明.仓库凭独立开具有原辅料送货单输入采购仓库系统,生成“其他支出清单出库,财务材料账凭附送货单的“其他支出清单出库其他支出清单要逐项经办人签字确认,该清单和相应送货单要一一对应,以便销售领导核准.仓库凭在附件栏中说明随货附件输入采购仓库系统,生成“销售费用清单出库,财务材料账凭附送货单的“销售费用清单出库,销售费用清单要一一对 应反映送货单,及送货单载明的原辅料.也可以设计成： a、 一旦原辅材料送货单 减少仓库库存 销售清单输出 出库单界面生成核准输出

21、“其他输出出库单.b、设立附件栏功能一是开具送货单减少仓库库存数销售清单输出出库单界面生成核准输出“销售费用出库单,价格 是“零自动识别,随产品附件输出“销售费用.2. 8 ERP原辅材料采购仓库系统、财务库存数以及应付款数据交接的说明2.8.1财务库存数交接a、这一商品不再有未经ERP进库未入库的情况;b、不再有未经ERP进库入库的发票未入账；c、截止到这一商品ERP进库入库的每一张发票全部财务入库；此三个条件满足即可进行财务库存数交接.交接时进行这一商品的盘库,从而调整财务库存数和 ERP入库数可以调整 数字,不能调整库存资金,在此时ERP运行承接下来的进库未入库数可以承接.2.8.2 应

22、付款数据的交接a、某一供给商不再有未经ERP进库未入库的商品；b、不再有未经ERP进库入库的发票财务未入账；c、截止到某一供给商经ERP进库入库的每一张发票财务全部入账；在此时可以承接ERP运行累计下来某一供给商已进库未入库的应付款.2. 9采购系统退发票、及退货功能设置2.9.1 退发票的功能的要求 如果相应发票已完成ERP入库A、启动该功能能够使相应入库单退回到进库状态；B、能够输出相应红冲入库单；C、并有相应记录. 如果相应发票已完成入库界面建立,尚未完成ERP系统入库,启动该功能能够 使相应入库单状态退回到进库状态,并有相应记录.2.9.2已完成进库手续退货功能的要求 可以追踪送货单的

23、送货退货功能A、该功能须在相应发票按退票流程处理使相应送货单退回到进库状态前方能启动；B、启动后能够输出相应送货单的退货单,退货单要注明所追踪的送货单、退货 原因； 无法追踪相应送货单退货功能且退货要求补货A、启动该功能能生成退货需补货的订单界面,向客户下达退货补货订单；B、允许输出退货单；C、相应补货送货单注明所对应的退货补货订单号办理进库,勾销退货单无法追踪相应送货单退货功能不需要补货D启动该功能生成退货订单界面,向客户下达退货订单；E、允许输出退货单；F、凭退货单开具红冲发票；G凭红冲发票办理入库、入账.2. 10三厂原料、辅料调拨流程1调入单位允许调入订单当月内可无限拓展;2拨出单上自

24、动生成调入单号；3拨出单输出后自动扣减调出单位库存数,拨出单回填后仅起校正确认数量 而已；4销售清单输出后自动扣减调出单位的财务库存数；5 当前可以先设计手工开具调拨用拨出单,月底凭拨出单统对应办理 调入单位调入订单,从而输出一一对应调入的入库单.调出单位凭手工开具拨出单及 ERP输出拨出清单、销售清单出库,调入单位 凭手工开具拨出单及相应调拨入库单入库；调出单位也可以暂时不经ERP销售系统自动完成出库,而凭手工开具调出单 位拨货单开具发票的出库联,相附在一起,输入采购库系统,而输出一个拨货销 售出库清单,而完成拨出单位出库凭拨货销售出库清单, 附手工开具拨货单进行 拨出单位出库类似于凭领料单

25、输入系统后输出领料清单.6设计调拨单用于三个厂之间的调拨.设立退货处理,供给商销售独立系统2. 11 ERP外加工系统2.11.1 流程：仓库申请外加工2.11.2要设计外加工通知单,外加工物资送货单、外加工报批单、外加工付款 单.2.11.3退票功能和原辅材料 ERP退票功能一致2.11.4查询功能1)已发出未完工物件名称、数量、发出日期；2) 已申请外加工未发出情况；3) 已完工未报批情况；4) 已报批未付款情况；5) 各外加工单位应付款情况.6) 执行外加工通知单7) 逾期外加工通知单2.11.5统计功能2.11.6外加工单位外加工完工单要注明四方公司外加工通知单号.一张外加工通知单对应

26、多张用户外加工完工单,一张完工单不能有二张外加工通知单的物资.一张报批单对应一张外加工通知单下的多张完工单.一张发票或多张发票对应同一外加工通知单下一张或多张完工单一张付款单对应同一外加工通知单下一张或多张完工单.2. 12 ERP系统设备采购流程2.12.1限制流程图采购合同订单2.12.2 限制程序1) 采购部门根据相关指令向上申购,总经理批准.2) 订单批准后形成设备部门允许进库验收界面.3) 设备进厂后,设备部门办理设备进库验收单,给采购经办人提供供给商 开具发票.(如果供方有送货单,那么在验收单上注明供给商送货单号)4) 发票来后,附上相应设备验收单,由采购人员在发票上签字后交付财务

27、 办理入库报批手续,办理相关发票签收手续.5) 财务人员收到发票后,根据验收单建立入库单界面,请求设备部门入库6) 总经理批准后,入账.2.12.3 1)、一份订单下可以由多张设备验收单构成；2) 、一张发票可以由一张或同一订单下多张验收单组成并同时结算；3) 、一份验收单可以由一张或多张发票同时结算；4、假设干张发票同时结账时可以由同一订单下多张验收单组成2.12.4设计设备验收单,设备入库单,设备付款单.2.12.5退货、退发票功能流程和原辅料采购系统一致.2.12.6查询功能、统计功能和原辅料采购一致.2.13 ERP系统非标设备采购2.13.1操作流程2.13 .2 1 、合同订立,应

28、设立非标设备名称、台套数、合同单价、合同总价、 订立日期、要求完工日期、合同编号；2、合同批准后,允许屡次输出本非标设备名称下的预付款,但预付款 总额小于合同总价,每次本工程下付款单输出时,会显示本工程下以前的付款情 况下,合计付款情况,本工程合同总价、决算总价.3、a输入决算单价后,付款总额小于等于合计决算价；b输出决算价后,允许输出本非标设备的验收单；c 设备发票办理一张入库单时,可以由一张或多张发票组成,但总额只能小于或等于验收单注明的台套数合计决算价,方能审核输出d同价同样的非标设备假设干台同时采购时, 可以以一个订单来操作同 一订单中有同时采购同样同价的设备.e 决算价输入后,进库验

29、收单可以按台套数屡次输出,总数等于合同 数.f入库单可以由一张或多张验收单组成.2.13.3 相应退货、退发票功能和原辅材料采购系统流程方法一致.2.13.4 查询、统计功能和原辅料采购一致.2.14 基建合同建立2.14 . 1流程图2.14 . 1合同订立,应设立建设工程名称、合同预算价、合同工程简述、订立日 期、要求完工日期、合同编号.2.14 . 2合同批准后,允许屡次输出本合同建设工程下的预付款,但预付款总额小于等于预算价,每次本工程下付款单输出时,会显示本工程下以前的付款情况、 合计付款情况、本工程预算总价、决算总价.2.14 . 3 1 输入决算价后,付款总款小于等于决算价；2输

30、入决算价后,允许输出本合同建设工程的发票报批单；4输出报批单自检本工程下付款情况如果大于决算价,必须办理本建设项目退款进账单,凭退款进账单,总经理批准输出发票报批单.2.14.4付款总和决算价一致,发票报批单输出后,本案结案.2.14.5设计基建工程付款单,退款进账单,发票报批单.2.14.6设计限制治理流程.2.14.7 查询统计功能1能查询基建单位应付款情况；2能查询每个基建单位每一个工程应付款情况,合计应付款；3能查询每个工程的预算价、决算价、每笔付款情况、结算情况、合计应 付款情况；4能统计某一时段所有建设单位a、合同总额b、付款总额c、结算总额d、决算总额5能统计某建设单位某一时段a

31、、合同总额b、付款总额c、结算总额d、决算总额2.15 ERP系统采购、入库的界面操作说明空1辿司申!1?幢要灭剧贷日鄭集団妇司总超所厲哲旬总一申购作业功能：仓库根据各部门的请领单汇总,以及物料需求方案MRP,囚冇制桶申槪库：仓储部執料编码顒痂 ¥£朗5血向2的內*曲平黑耗喔rr a呢°2.15.1 申购作业r5*665添加新物料_厂制军；0001 铢:二主要步骤：1点击“采购治理一请购治理一申购作业 菜单项,系统会弹出如上图所示 “采购治理的对话框.2添加一个新的申购单,点击“所属公司下拉菜单中选择申购单所属的 公司名,在“申购仓库中选择对应操作的仓库；在“物料

32、编码下空白行中, 点击鼠标右键,会弹出一个查找物料的窗口,然后“双击鼠标左键,添加到新 物料中,填写申购数量.如有多项物料需添加,点击'u进行行增加,否那么 少删除行.“申购单编号与开单日期系统会自动生成.3输入正确后,点击保存.经审核人审核后,不可再修改些“申购单.2.15.2 订单作业一订单作业功能：采购部根据各仓库提交的申购单,以及生产单、客户订单 中涉及到需提前申购的方案、以及其它的一些手工的申购单形成订单. 订单作业 时,将提供同类物料的所有供给商列出进行比价、对照,确定最适合的供给商, 如果是新的物料,需询价确定供给商,并制订新的合同.订单中可参考合同中的 单价与数量,付款

33、方式、交货方式以及品质要求、交货地点等,也可根据具体情 况进行调整.订单形成后,需等待审核人审核后,采购员根据查询到的已审核订单进行采 购.采购部订单发出时,需请供给商将订单编号注明在送货单上,以方便仓库入库时的操作.D 恥岂-卜矛山皿SF2T无锡市四方制桶有限公啄购订单喚旳电电；QElQ-5g9E3E5 持言：比畋氐 删：无浙馳无锡市四方真牢计备有阴公云住鋼：壬辭带迅妲逅癇関：旳砂】二主要步骤：1点击“采购治理一申购治理一订单作业菜单项,系统弹出如上图所示 的“采购治理的对话框.2a订单公司：在下拉菜单项选择择采购订单的公司；b编号：编号系统自动根据日期顺序生成.c供给商：点击供给商右键,弹

34、出供给商查询窗口,选择供给商,该供 应商下对应的合同编号后,会弹出“相关采购合同内容的窗口包括物料名称、 规格、数量、单位、单价作为参考窗口.d请购仓库：在下拉菜单项选择择请购的仓库.点击“申购单号,会弹出 对应申购仓库所有申购单已审核未做订单的物料 包括申购单号、物料名称、规 格、数量,制单员根据所选物料点击后产生订单明细,会将申购单中对应的数 量显示在订单中或可修改,“单价参照合同中的单价或可修改,填写“要求到 货日期.3录入正确后,点击“保存.经审核人审核后,此订单不可修改2.15.3 合同作业 一合同作业：采购部进行一番询价后,与最终确定的供给商签订合同.将供 应商的根本资料在“系统治

35、理界面下的供给商信息中录入包括税号,开户行, 公司全称,联系方式等.然后翻开合同作业,将双方协定的事项逐一填入合同 表格中.二主要步骤：1点击“采购治理一合同治理一合同作业菜单项,系统弹出如上图所示 的“采购合同输入的对话框.2合同内容：供方：即供给商,点击右键,弹出供给商查询窗口,双击选择.需方：即签订公司名称,下拉菜单项中选择.供给商合同号、采购合同号、签约地点：根据具体情况填入.签订时间为默 认当前电脑时间.合同产品内容：在“产品编号下的行中,点击鼠标右键,弹出物料查询添 加对话框,找到对应物料选择录入,如果查找无该物料名,将供给商的产品名称 在物料根底信息中添加,生成唯一产品编号后,再

36、重复之前操作添加合同产品内 容.约定商品牌号商标、生产厂家、数量、单价、金额、供方产品编码、供方产 品名称等.如有多个产品,点击 ,匸进行行增加,否那么少 删除行.合计：合计所有合同产品的金额,大写按双方协定情况填写“质量要求应到达的标准、“交货地点、“交货方 式及费过承提、“检验标准、方法及提出异议期限、“随机备品、配件、期 盼数量、“包装标准、“货款结算方式、“成套设备的安装和调试的约定 解决合同纠纷方式“、合同订立方式“、违约责任“、其他约定“、交 货时间“以及合同有效期“等等.其中交货方式有以下几种情况可以选择：a、送货；b、自提；c、自提运费 由需方承当；d、自提运费由供方支付给承运

37、司机；e、送货运费由供方 承当；f、送货运费由需方承当,货款内支付给供方；g、送货运费由需 方承当,货到需方后需方将运费结算给承运司机；h、配载运费包含在桶价内,配载公司与供方结算运费；i、配载运费由需方根价外付给供方,配载 公司与供方结算运费；j、配载运费由需方承当,供方代收后转付给配载公司； k、配载运费由需方承当,货到需方后,需方将运费结算给承运司机；1、配载运 费由需方承当,装货时需方将运费支付给承运司机,货到需方,司机不再向需方收 取运费；m托运运费包含在桶价内；n、托运运费由需方桶价外支付给供方.其中货款结算方式由以下几种付款模式合同情况选择：a、收货后付余款定金合同；b、入库后付

38、余款定金合同；c、余款支付后发货定金合同；d、收货后 付余款预付款合同；e、入库后付余款预付款合同；f、余款支付后发货预付款合 同；g、收货后付款合同；h、入库后付款合同；i、收货后付余款电汇 发货 定金合同；j、入库后付余款电汇 发货定金合同；k、收货后付余款电汇 发货合同；I、入库后付余款电汇 发货合同；m收货后当天付款合同；n收货后当天付款后缺货合同；0、收货后会余款合同；p、入库后付余款合同；q、 金额定金合同；r、全额预付款合同；s、全额货款支付后发货合同.2.15.4 入库作业一入库作业：仓库根据供给商的送货单及送货单上我司的订单号,在查找相应的订单,核对正确后按实际数量进行入库作

39、业.*元錯曰方習n.细L*占骨星円壷磊.兀冉网乃呈団好:連出巴 匹些jg 亡理 3口口 唱曾|日| # | W卜均*| |去少西*冥物讲库单单舟片态fl单H期；人止篩门：爭删丝：是否卄Efl戟单；魁血*上幻仮工诵艸徘址司酒的卑匕：茯區哨站MW射勞二计當-刪嵋昙删容称_O 订中维订牟判立九库執曙尉单应入貝仰入讎斷砂諫二主要步骤：1点击“库存治理一采购治理一采购入库菜单项,系统弹出如上图所示的对 话框.2点击“新建后,会弹出订单查找窗口,根据查找条件及送货单上的订单号, 找到相应的订单做点击.3接着会切换到“相关采购单信息,显示该订单下的物料明细,对照送货单 的实际物料与数量进行入库或修改,但入库

40、数量不得多于订单数量.4入库时,“实物进库单中的供给商、订单号会自动读取订单上的信息.5根据送货单,输入“供给商送货单号.6单据编号根据日期顺序自动生成.7输出正确,点击“保存,由审核人员审核后提交数据库.8打印入库单,并将供给商送货单附在后面,由财务材料员进行核对后附在发 票后面.2.15.5 财务入库一财务入库：财务材料员根据发票与仓库入库数量进行核对,将核对正确的 发票做相对应的财务入库,形成财务材料账及报表.壬愎宓 泊息=详自叫:7甘罔 F-电戶：D ms &© 3 U簽1* P 4卜1gu夕丄° 1C陪1 軸财务入库单单医堀岂：IJEfllOM； B3弭单

41、日期：2OID/11JS/J1谢辟计胡：1早1S攻志：金冋厂童雌Sb： 0別费用0它崖塑岁1 u底需启登顾；mw：上月帑丄尔卜自茅萤b订黑号世釦甲呂避嫩H虽撷厠4欧号柯H石押订#130.1)11012Ja-i：町 HUPu 匿：审柠；mttFiwi：牡 I环餓ism送监单目:：I gR.jggtpnog二主要步骤：1点击“财务治理一采购财务治理一入库凭证菜单,系统会弹一个如上图所 示的对话框.2点击°丨“新建,单据编号根据日期产生流水号.3输入发票号、财务会计期、下拉菜单项选择择作业公司、查询选择供给商.4鼠标右键点击订单号后横线,会弹出订单查询窗口,根据发票后所附的订单号选择.核对

42、订单数量、实际送货数量及发票数量,根据发票查看或修改单价去 税价.5输入结束后,核对货物金额是否与发票总金额,保证符合以下公式金额一致.货物金额+制造费用+治理费用=发票总金额6确定正确后保存,由审核人审核后提交数据库,此单不能用修改.7月末结转后,形成报表.三、产成品系统的销售、入库、出库、送货工作原理与操作主界面3. 1销售送货治理流程设计原理流程图销售部门在企业的供需链中处于市场与企业的供给接口位置,主要职能 是为客户与最终用户提供产品及效劳,从而实现企业的资金转化并获取利润,为 企业提供生存与开展的动力之源,并由此实现企业的社会价值.销售规划是ERP的第一个方案层次,属于决策层,其业务

43、包含生产规划.销售方案是根据市场的 信息与情报,同时考虑企业的自身情况如生产水平, 资金水平等制订的产品系列 生产大纲.综合来说,ERP的销售治理提供的销售预测,销售方案和销售合同订 单是主生产方案的需求来源.销售治理模块与库存、本钱、应收帐治理和生产 治理等模块有着紧密的联系.概要地说,销售的产品从成品库发出,销售本钱及 利润由本钱会记核算,销售产品的应收账款由应收帐治理来结算,销售订单合同为生产提供了各类产品的方案数据.3. 2销售送货中出现的几种情况一送货给客户,随货带发票给客户,并每次货款、发票三清的业务.1、当批退回部份货物,处理举措：a、送货人员通知生计部 _生计部通知经办人,会同

44、质管协商解决 方案,收取未退回货物,在送货单上填写实发数量,按实际数结算货款,发票退回,实收数重开,不再补货；b、 送货人员通知生计部生计部通知经办人,会同质管协商解决 方案,收取未退回货物,在送货单上填写实收数量,按发票数结算货款,收取发票,退回数由供方补足,补货后不再开具发票和收取货C、送货人员通知生计部生计部通知经办人,会同质管协商解决方案收取未退回货物,在送货单上填写实收数量,发票收取,退回数由 供方补足,余款在补后支付给供方.2、当批退回全部货物,处理举措：a、送货人员通知生计部生计部通知经办人,会同质管协商解决 方案,退回全部货物,不补货,开具发票带回.b、送货人员通知生计部 生计

45、部通知经办人,会同质管协商解决 方案,退回全部货物,开具发票带回 _补货随原发票给用户.c、 送货人员通知生计部生计部通知经办人,会同质管协商解决 方案,退回全部货物,收取发票 k补货并收取货款.d、发票带不回,开负数发票.3客户要求退回以前送货不合格品.a 、单独拉回的 _根据用户不同用户产品分别补货由经办人会 同相关部门协商b 、如退回产品和本次送货一致时,参照 1、12方法执行,在本次 收货数扣减.c 、单独拉回,不要求补货,要求用户开具退货证实,并开具负数发票.4、收货单数和发票数不符.a 、在公司内纠正好,不予出厂.b、承运人员装货时应验查发票数和送货数是否一致,如发现不一致, 因晚

46、上联系不到人,到公司上班时间应迅速联系生计部,并将发票随货带 上生计部联系经办人和用户协商按实数付款,发票带回重开,不再补货.c 、承运人员装货时应验查发票数和送货数是否一致,如发现不一致, 因晚上联系不到人,到公司上班时间应迅速联系生计部,并将发票随货带 上生计部联系经办人和用户协商按实收数收货,按发票数付款,收取发票,下次补货.d 、承运人员装货时应验查发票数和送货数是否一致,如发现不一致, 因晚上联系不到人,到公司上班时间应迅速联系生计部,并将发票随货带 上生计部联系经办人和用户协商按实收数收货,收取发票,但按实际数付款,下次补货后,收取余款.k二随货带发票给客户,但不每批收取货款的用户

47、业务发货数和发票数不一致,参照一4a b、c、d方法执行,仅是没有相应收款任务而已.三随货不带发票,也无当日收款任务的用户,即往来记账,定期付款用户.1、实收数少于送货单数 按实收数填写即可；2、实收数为零. 送发货实数为零.3、退回以前所送货物a 、单独拉回的 k补货b、和本次送货产品一致时,且退货数小于本次送货数时,本次送货单 实收数扣去退货数即可.c 、和本次送货产品不一致,产品一致但退货数大于本次送货数时,请 用户开具退货单,本次送货按正常操作,按二个业务手操作.四发票退回货在交付,并完成交割应该是发票各种原因错误需重开应追踪原相应销售清单,作废等手续. 退票程序：1销售发票处于送货单

48、已回填,销售清单尚未输出状态. 销售清单中作废发票号删除. 重新输入重新开具发票的号.O作废发票,交付财务并签收.2销售发票处于销售清单已输出、尚未入账状态. 相应销售清单注明作废. 电脑作回滚处理. 作废发票附作废销售清单交财务并签收.3销售发票已经入账. 开具相应负数销售清单供财务红冲处理. 相应发票作废.4销售发票处于凭装货单销售清单尚未输出状态.CD装货单销售清单中作废发票号删除. 重新输入重新开具的发票的号. 作废发票交付财务并签收.5销售发票处于凭装货单销售清单已输出,尚未入账状态.C相应装货单销售清单作废. 电脑回滚处理. 作废发票附作废装货单销售清单交财务并签收.3. 3关于送

49、货数和实收数不附、实收数和发票数不附以及客户要求退回以前所 送货的处理方案流程选择,及业务处理单模式一当批送货有部份退货的业务1合作方式：送货：当批货的发票随货交付给用户. 处理方案：a、®送货单由用户按实收数填写, 退回当批所退货, 发票带回作废,®按实收数重新开具发票交付用户,本送货单缺乏数不再续送.b、送货单由用户按实收数填写, 退回当批所退货, 发票交付用户,本送货单缺乏数续送,续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.c、送货单由用户按实收数填写,退回当批所退货,发票带回,随本送货单缺乏数续送时交付用户,本送货单缺乏数续送, 续送装货通知单随车

50、发票栏注明：退回的发票号、张数； 续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.3合作方式：送货,当批货的发票不需要随货交付用户,处理方案：a、®送货单由用户按实收数填写, 退回当批所退货, 本送货单缺乏数不再续送或允许另外下订单补足.b、送货单由用户按实收数填写, 退回当批所退货,本送货单缺乏数续送,续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.二当批送货全部退货的业务1合作方式：送货,当批货的发票随货交付给用户.处理方案：a、送货单由公司仓库保管员确认全部退货, 发票带回作废, 本送货单不再续送.b、送货单由公司仓库保管员确认全部退货, 发票带回,

51、随本送货单续送时交付用户,本送货单要续送. 续送装货通知单随车发票栏注明：退回的发票号、张数； 续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.2合作方式：送货,当批货的发票不需要随货交付用户. 处理方案：a、®送货单由公司仓库保管员确认全部退货, 本送货单不再续送或允许另下订单补足,b、送货单由公司仓库保管员确认全部退货, 本送货单续送,续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.三当批送货实装数少于送货单开具数的业务1合作方式：送货,当批货的发票随货交付用户.处理方案：a、®送货单由用户按实收数填写, 发票带回作废, 按实收数重新开具发票

52、交付用户,本送货单缺乏数不再续送.b、®送货单由用户按实收数填写,发票交付用户,本送货单缺乏数续送,续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.c、®送货单由用户按实收数填写, 发票带回,随本送货单缺乏数续送时交付用户, 本送货单缺乏数续送,®续送装货通知单随车发票栏注明：退回的发票号、张数,©续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的 续送.2合作方式：送货,当批货的发票不需要随货交付用户. 处理方案：a、©送货单由用户按实收数填写,©本送货单缺乏数不再续送,或允许另行下订单补足.b、©送货单用户按实收数填写,©本送货单缺乏数续送, 续送送货单注明：本送货单为缺乏数送货单号送货单缺乏数的续送四当批送货实装数大于送货单开具数的业务1合作方式：送货,当批货的发票随货