集团资金计划管理制度表格

1、公司 项目期月度计划内资金支付单付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：¥ :已付金额（大写）人民币：¥ :本次支付金额附件付款单位收款单位项目公司 提报意见集团财务管理 中心审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁 审批意见备注现金 ¥: 支票口 ¥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以上资金的支付审批。200万（含）以内的，常务副总裁审批,200万以上的，集团总裁审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。公司 项目期月度计划内资

2、金支付单付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：¥ :已付金额（大写）人民币：¥ :本次支付金额附件付款单位收款单位提报部门 意见财务负责人 审核意见项目公司副总经 理审核意见项目公司总经理 审批意见备注现金匚1 ¥:支票口 ¥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20万元以内资金的支付审批。作为 20万元以上集团审批的附件。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费邢台中鼎基业房地产开发有限 公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单付款事由麒麟郡罚款合同

3、名称无成本科目名称无合同编号无本月计划金额无合同总额（大写）人民币：无已付金额（大写）人民币：零元¥: 0元本次支付金额80万元整附件付款单位邢台中鼎基业房地产升发有限公司收款单位邢台市非税收入管理局项目公司 提报意见集团财务管理 中心审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁审（核）批意见集团董事长 审批意见备注现金口 ¥: 支票口 ¥:注：1、此表适用于各项目2万元以上计划外资金报集团审批。20万元（含）以内，常务副总裁审批；20万元以上，50万元（含）以内，集团总裁审批；50万元以上，集团董事长审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：

4、一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单付款事由麒麟郡商业街9#、10龈用地许可证（地形图费）合同名称无合同成本科目名称前期费用合同编号无本月计划金额无合同总额（大写）人民币：无合同总价已付金额（大写）人民币：零元整¥: 0元整本次支付金额（大写）人民币：伍仟玖佰元整¥: 5900元整附件借据、收款通知单、说明、缴款书付款单位邢台中鼎基业房地产升发有限公司收款单位邢台市非税收入管理局提报部门 意见财务负责人 审核意见项目公司副总经 理审核意见项目公司总经理 审批意见备注现金口 ¥: 支票口 ¥

5、：填报人：王玮2011年11月28日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金 2万元（含）以内资金的支付审批。作为2万元以上集团审批的附件。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费集团 前期发展中心11月度计划外资金支付单呈报申请部门前期发展中 心付款时间2011-11-25付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：丫：已付金额（大写）人民币：¥:本次支付金额附件付款单位收款单位提报部门 意见集团财务管理 中心审核意见集团副总裁 审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁 审批意见备注现金匚1 ¥

6、;：支票口 ¥:填报人： 年 月 日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团中心计划外资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：丫：已付金额（大写）人民币：¥:本次支付金额附件付款单位收款单位提报部门 意见集团财务管理 中心审核意见集团副总裁 审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁审（核）批意见集团董事长 审批意见备注现金口 ¥： 支票口 ¥:填报人：年 月

7、 日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20万元（含）以内，常务副总裁审批；20万元以上，50万元（含）以内，集团总裁审批；50万元以上，集团董事长审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团专业公司月度计划内资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：Y:已付金额（大写）人民币：¥:本次支付金额附件付款单位收款单位专业公司 提报意见集团财务管理 中心审核意见集团副总裁 审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁 审批意见备注现金匚1 ¥： 支票匚1 ¥填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团专业公司计划外资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币：丫：已付金额（大写）人民币：Y:本次支付金额附件付款单位收款单位专业公司 提报意见集团财务管理 中心审核意见集团副总裁 审核意见集团常务副总裁 审（核）批意见集团总裁审（核）批意