逸凡帐务系统V0使用说明

1、逸凡账务系统V3.0使用指南账务系统V3.0使用指南重庆罗惠民第9页共9页最新动态：逸凡账务系统已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址:aluo-逸凡账务系统V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统 V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价。是最优秀的 Excel账务系统之一。主要功能如下：一、凭证处理1、 凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换（在金额栏输出空

2、格后回车）、分录金额自动轧差 （在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。复制上一条摘要或。1复制第一条摘要或。2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余 额、自定义常用摘要。2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检验是否已 存在当前凭证号。3、 凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。（根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。4、 凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可5、 审核记账，期末结账功能此

3、功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、 总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。2、明细账查询基本功能和总账查询差不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类

4、型使用说明：打开逸凡账务系统 V4.0，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：逸凡账务系统菜单，最左边是返 回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。各菜单的功能详见前面的功能说明，不再赘述，赶紧试做几张凭证测试体验一下吧逸凡账务系统 V3.0使用指南一、流程概述“科目及期初余额设定”表设定所需的明细科目及期初余额- “科目汇 总表”设定相应科目凭证制单结转损益报表查询。二、各表格的详细说明及注意事项使用本系统前请根据你单位的情况设定“录入凭证”表的036、037单元格的参数（是否需要现金流虽检验、录完凭证是

5、否直接 打印）。1、“科目及期初余额设定”表本系统设定的会计科目的编码规则为 4-2-2-2，总帐科目为4位，二级、 三级、四级明细科目的代码长度均为 2位。四级科目的字体颜色各不相同（系 统根据科目代码的长度白动设定颜色），以示区分。如需增减明细科目则总帐科 目的求和区域需相应改变，H列、I列、J列、M列相关单元格的公式用填充柄 直接下拉即可。如果J列为显示为是最末级科目则 K列、L列公式可以适用统 一的sumif公式，否则请手工输入对其下级科目的求和公式。D列为“借”的科目请在F列输入年初余额，D列为“贷”的科目请在G列输入，请勿修改科 目的"借"、"贷&qu

6、ot;方向。注意事项： 、增减明细科目后，“科目汇总表”相应的明细科目亦需相应修改。 、增加会计科目后请在“插入-名称-定义”里修改“科目查询输入”名称的 范围，以让“录入凭证”表H1:J3区域的组合框包含全部会计科目。 、科目余额表的下方为现金流量项目编号，“录入凭证”表的录入现金流量 编号时需用到，请勿删除。 、如某些总帐科目不需使用请勿删除，同时请勿修改本系统现有会计科目的 代码（例如不能将“现金”的科目代码改成 102或211,不能将“ 1009其他货 币资金”改成“ 1009原材料”等），如需修改请根据会计科目与报表项目的勾 稽关系白行设定“科目汇总表”、报表的相关公式。请勿在各会计

7、科目间插入空 行。2、“录入凭证”表使用本系统前请根据贵单位的情况设定“录入凭证”表的036、037单元格的参数（是否需要现金流虽检验、录完凭证是否直接 打印）请在“录入凭证”表的A2单元格输入单位名称。先选中 A3单元格， 按往上的方向键，选中A2后在公式编辑栏修改。录完凭证请点击“打印并保存”图标，此保存是指将本号凭证复制到“凭 证总表”，并清空“录入凭证”表的内容等待录入下一号凭证，而非保 存本工作薄，退出本系统前请记得保存数据。一张凭证最多可录入30行（已隐藏第16行到第33行），白动分张打印。如打印并保存凭证后 发现凭证录入有误，请到“凭证总表”直接修改，修改后在“凭证查询” 表打印

8、。 G1单元格显示本月已有凭证张数，一般情况下，凭证号应比已有凭证张 数大一。如果录入的科目代码为四位，系统将提示：“科目代码一般应大于或等于 六位”，主要是为了防止用户在应录入明细科目的分录只录入总帐科目，如：管理费用一办公费用，只录入管理费用。如果确认科目代码为四位，请按“确定”继续。录入取现或现金进行的分录时系统也会提示录入现金流量编号，请按“确定”继续。双击工作表左上角区域的组合框的会计科目将白动在B列添加科目代码，组合框的数据来源为“科目查询输入”，详情请参阅前面“科目及期初 余额设定”表的说明。如需调整组合框的大小请按以下方法调整：视图 - 工具栏-控件工具，任选一控件，在表的空白

9、处点击后，会添加一控件， 删除添加的控件。点击 H1:J3区域的组合框，调整组合框的大小。保存工 作薄后退出，再打开本系统即可。录入凭证时，如需冲转有关损益类科目请在借方用红字冲销 ，否则“损 益表”的数字可能会出错。非损益类科目无此限制。请不要在“录入凭证表”插入或删除行、列。请勿删除I3单元格的公 式。3、“凭证打印格式设置”表本表设置凭证的打印格式，默认凭证纸张大小为110*220。请根据你使用的凭证纸张大小调整纸张格式。如你不希望在小计 （合计）金额前加¥请将“凭 证打印格式设置”表第10行的公式直接下拉填充至第11行即可，其余合计栏 类推。4、“凭证查询”表分别在A2、B2

10、、C2单元格输入需查询凭证的月份，起始号、终止号。只 需输入数字，不必输汉字“月、号”，如批量打印2月20号到25号凭证，则在 A2、B2、C2单元格分别输入2、20、25。如查询打印单张凭证请在 B2、C2输 入同一凭证号，否则将批量打印凭证。打印凭证请点击“ 批量打印凭证”图标。 打印前系统将白动隐藏第一行和第二行，打印完毕白动取消隐藏。5、凭证总表请勿在“凭证总表”删行和插行。凭证总表已隐藏A: B列、R: AD列， 隐藏的列中设有公式。勿清除隐藏列的已有公式。本表公式设定至第3000行。 如需增加请直接下拉填充公式即可。6、科目汇总表如需在“科目汇总表”增加其他科目，请参照已设定公式白

11、行设定。请勿删除此表已有的总帐科目。如果修改总帐科目，注意科目汇总表及报表的公式 需相应修改。提醒：总帐科目、各级明细科目、损益类科目的公式不完全相同， 如需在“科目汇总表”插入需统计的明细科目，请参照其它类似的科目设定（二 级明细请参见410101科目，三级明细请参见41010102科目，四级明细科目请 参见4101010201科目）。为方便大家使用，本表第四行“现金”科目的每月 借、 贷方发生额的统计公式适用于全部科目，直接下拉填充就可适用于其他科目， 但第四行余额列的公式只适用于非损益类科目。“科目汇总表”已隐藏某些列。“科目汇总表”对“凭证总表”统计发生额的公式所设定的范围为第 7行到

12、第 3000行（“凭证总表” A列、R至Y列的公式仅设定至第3000行）。如需增加 范围，请按以下方法设置：首先，增设“ 凭证总表” A列、R至Y列第3000 行以下行的公式，然后在“科目汇总表”请用查找替换，将3000替换成你希望 的数字即可。7、“明细帐查询”表可查询总帐科目、各级明细科目。打印单个会计科目请选择I4单元格区域 的下拉框，批量打印会计科目请选择好打印的起止科目，然后点击批量打印图 标。打印前请先预览每张帐页的实际行数 （从上年结转那一页开始往下数），然 后在O1单元格输入每页的实际行数，系统将根据此数字判断本科目的实际打 印页数。在Q1单元格设定批量打印时是否打印只有年初余

13、额的科目）。本工作 表公式设定至第500行。如需增加请直接下拉填充公式即可。注意：本表已隐藏A : E列，P: AC列。请勿对本表进行插行和删行的操 作。8、资广负债表、损益表、现金流量表请在资产负债表D3单元格输入日期，可查询相应月份的报表。“损益表”、“现金流量表”的日期根据“资产负债表” D3单元格的日期白动变化。由于每 个单位的会计处理方法有所区别，“现金流量表”附列资料某些项目的填列也就 不同，请根据贵单位的实际情况白行设定相关公式。另：如果改变某些会计科 目的明细科目可能影响到 现金流量表2公式的取数，如：处置固定资产等损失 取540510科目的金额、固定资产报废损失 取56010

14、1科目的金额。基于以上原 因，“现金流量表2”的数字仅供参考。9、建议将“科目汇总表”、“明细帐查询”、“资产负债表”、“损益表”、“利 润分配表”、“现金流量表”、“现金流量表2”的表格移至另一工作薄（按 Ctrl 键点击选中这七张表一右键一移动或复制工作表），以避免每录入一张凭证，“科 目汇总表”、“明细帐查询”表、各报表重新计算一次，以提高处理速度。将表 格移到另一工作薄，保存时系统会提示：“隐私警告”，请修改“工具一选 项一安全性一保存时从文件中删除个人信息”。10、请勿修改各工作表的名称。除了 “科目及期初余额设定”表及“科目 汇总表”可以插入行，其他表格请勿插入或删除行、列。勿修改或删除本系统 各表中已设定公式的任何单元格。11、本帐务系统除“录入凭证”表的打印及保存、“凭证查询”表的批量打 印凭证用、“明细帐查询”表的打印当前