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文档简介

银行对账年月.为什么要银行对账由于银行和企业之间会存在在途资金的差别,比如企业开出的支票,在企业帐上曾经登记为付出了,但是,收到支票的对方企业尚未去银行托收,因此,银行帐上没有支付出去,会构成在途资金的差别。对帐的作用就是企业在制造报表时进展余额调整的根据。实践的结果就是银行对帐单调理后的金额要等于企业日记帐调整后的金额。.对账的方法核对的方法是根据银行提供的对帐单和企业本人的银行日记帐进展比对。找出银行已入帐但企业未入帐，或者企业已入帐银行未入帐的每笔业务。根据这些未同时记录的业务，进展填制余额调理表，并在表中计算未入帐的金额汇总后企业应该拥有的实践银行存款资金。.建账期初录入企业账调整后期初期初余额+期初银行已收，企业未收银行账调整后期初期初余额+期初企业已收，银行未收留意：调整后的企业账期初调整后的银行账期初例：.留意：银行账余额表示在借方，而对账单余额表示在贷方。.在银行账与对账单中录入上年未达账项.月日企业与银行收到货款元并记账.月日企业收到上年货款元并已记账.月日银行收到上提货款元并已登记.月日企业支付货款元并登记,银行同时登账.银行对账.银行对账.余额调理表.谢谢.

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