财务部岗位使命及分工4

1、财务部岗位职责及分工 4财务人员岗位分工本部现有财务人员 3 人，其中 : 财务主管 1 人，会计 1 人， 出纳 1 人。具体岗位职责及分工如下：1、财务主管：(1) 管理财务部日常事务；(2) 制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督 会 计执行；(3) 制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算 执行 情况, 上报国资预算报表、国资决算报表；(4) 编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、 省 国投公司快报；(5) 参与评价公司重大财务、经济事项并提岀建议；(6 )协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；(7)审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行

2、税务筹划合理避税，躲避纳税风险；(8 ) 监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；(9 )监督公司资金流向 , 对资金支付凭证进行审核，审核网 上银行划款； 10 负责会计人员的日常考勤、效绩考核； 11 会计人员培训、指导会计人员业务学习；2、会计 1核算营业收入、营业本钱、税金及附加，填制凭证并登记 账簿；2 核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； 3核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿 ;4 核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制 凭证并 登记账簿；5 计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿 ; 6 核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其

3、他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发 往来询证 函、催收函；7编制月度、年度财务报表； 8 核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；9及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳1管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表 , 及时提取公司备用金，登记现金日记账； 2 管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定 期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； 3 管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； 3编制月度、年度资金收支预算并上报； 4 按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据收据; 5填制纳税申

4、报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。财务部岗位职责及工作流程 1财务部岗位职责及工作流程经理岗位职责一、一组织制定、执行并完善公司各项财务制度 , 标准公司财务管理工作；二协助财务总监组织编制财务预算、本钱方案和利润方案 ;三组织公司的会计核算、编制和审核财务报表 ; 确保财务 信息的准确、及时；四组织对公司财务指标进行分析与评估 , 为公司的相关 决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据 ;进行税务规划，五审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；组织调查互保单位的信贷明细；协助组织公司的对外担保和 风险 评估，六七制定和完善部门财务管理制度、业务流程

5、 , 确保本部门工 作有序、高效、协调、标准；八指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预 算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、标准；九落实下属员工的考核、鼓励、培养方案，提升下级员 工 的整体素质；十定期上交公司所需的各项报表。1十一配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好 内 审工作。十二完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程、国家有关财?会计制度?、行业?财务制度?认真执行?会 计 法?一经法规及公司财务管理制度。二组织公司的帐务处理，做好会计核算工作?收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整 1理并检查经手的出纳是否签章 , 检查所有资金

6、领用单经理是 否签 章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合 规 性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。?经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的 2原始单据 ,选择凭证输出，导入屮生成记账凭证，要求记账凭 证摘 K3经检查无误后打印出凭证。准确。凭证分录和数据合法、清 晰， 要标准、?审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明 3中明细账、岀纳的现金、银行 K 3 细账，登完账后进行账簿 结 账，并与凭证过账、 K3 存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误 后进行汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类

7、账。登完账 后结帐，总账核对相符。 k 3 并与?结转销售本钱、结转损益，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编 42制财务报表。三每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对 , 保 证当月应日前完成纳税申报资料的准备。申报表、 10 交税金的准确 性。每 月财务报表的编制并进行网上申报。纳税申报资料的报送。四催促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月 财 务核算工作的顺利进行。五配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供 , 处 理各项涉税事务，做好财务、税务审计工作。六 加强财务管理，确保企业资金、财产的平安与完整七 做好下属员工的绩效考核工作 , 提升下级员工的整体 素

8、质。 A 经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、本钱费 用及 盈利情况进行分析、检查，为公司的增收节支，提高经济效益出谋划策。九配合部门经理做好各项日常工作。十完成上级交办的 其他任务。会计核算岗位职责及工作流程一、采购预付、国家有关财经?会计制度?、行业?财务制度?一认真 执行?会计法?法规及公司财务管理制度。二负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支 付 货款。?收到业务员从市场供给商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与 1钢软的采购信息有无差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项 发票，复核后发票完成，入库未完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库 提出库, 才能录入相应发票。