某搅拌站项目建议书

1、年产16万立方商用混凝土工程项目建议书目录第一章项目总论41.1.项目名称41.2.承办单位概况41.3.拟建地点41.4.建设内容与规模41.5.建设年限41.6.概算投资51.7.效益分析5第二章项目建设的必要性和条件62.1项目建设的必要性62.2项目建设的条件7第三章建设规模和产品方案83.1建设规模83.2产品方案83.2.1产品主要性能指标8第四章技术方案、设备方案和工程方案104.1技术方案104.2设备方案104.3工程方案13第五章投资估算与资金筹措165.1编制说明及依据165.2 投资估算165.2 项目投资估算175.3 资金筹措175.4资金使用与管理17第六章效益分

2、析186.1评价依据与财务评价说明186.1.1财务评价依据186.1.2财务评价说明186.2销售收入及税金186.3成本估算196.4财务效益分析196.5财务清偿能力分析206.6 敏感性分析206.7财务评价结论21第七章结论22第八章附件23第一章 项目总论1.1.项目名称年产16万立方商用混凝土工程1.2.承办单位概况1.3.拟建地点1.4.建设内容与规模建设规模：新建年产16万m3(40万吨)的预拌混凝土搅拌场，总投资1642万元，建设期为2个月。建设内容：1）新建一座建筑基底面积为1242m2的搅拌站，包括实验室，实际建筑面积2484m2。2）新建一座面积为60m2变电所3）新

3、建一座面积为288m2办公室4）新建一座面积为144m2的机修站5）新建一座面积为150m2的五金材料库6）新建一座面积为150m2的汽修站7）新建一座面积为147.5m2的回收站8）新建原材料储存堆场500m29）新建道路825；1.5.建设年限本项目建设年限为2个月1.6.概算投资本项目预计总投资为1642.19万元，其中建设期投资992.15万元，财务评价指标汇总表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资1642.15其中建设规模总投资1187.151.1建设投资992.151.2建设期利息1.3流动资金650其中铺底流动资金1952资金筹措1642.152.1项目资本金1642.152

4、.2项目债务资金2.3其他资金3年均销售收入5154.714年均总成本费用4914.445年均销售税金及附加16.246年均增值税162.427年均息税前利润（EBIT）225.058年均利润总额224.039年均所得税56.0110年均净利润168.0211总投资收益率（%）13.7投资利润率(%)13.6412投资利税率（%）24.5213项目资本金净利润率（%）10.2314贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）20.09财务净现值（I=12%）487.2全部投资回收期（年）5.5618项目投资税后指标财务内部收益率（%）15.

5、21财务净现值（I=12%）192.27全部投资回收期（年）6.5819资本金内部收益率(%)15.4920盈亏平衡点生产能力利用率（%）68.371.7.效益分析 从财务评价指标表中可以看出，项目的盈亏平衡点为生产能力利用率68.37%时，项目的的各项指标均达到了预拌混凝土生产行业的限额标准，符合行业健康发展的需要。第二章 项目建设的必要性和条件2.1项目建设的必要性建筑业是国民经济重要物质生产部门之一，也是社会经济发展和建设的先行行业，随着国家投资基础设施建设政策的实施，基础设施的建设投资力度逐年加大，房地产行业以及仓储物流业的强势崛起，为商业混凝土行业的兴起提供有力保障和发展空间。传统的

6、建筑施工是采用小搅拌机现场搅拌，小规模搅拌在无法保证质量的同时，还使效率降低，本项目采用微机计量各项指标，取缔项目现场拌混混凝土的落后工艺，全面提高工程质量，减少材料消耗，加快施工进度，减少现场沙石堆积场地，减少城市环境污染。1.解决混凝土需要；2.有利于提高建筑工程质量，根据全国部分城市的工地抽查，施工现场混凝土搅拌的强度40%属于不合格产品，而商品混凝土的质量是完全有保障的。3.有利于加速施工进度。由于商用混凝土采用新技术，机械化、自动化程度高，泵送技术、外加剂技术、计算机自动控制技术的应用加快了混凝土的供应能力，加速了工程的进度。4.有利于原材料的节约，砼集中搅拌完全使用散装水泥，可以大

7、量节约包装费用，比现场搅拌节约水泥约10%，节约砂石约7%。5.有利于城市文明建设的实施，集中搅拌，减少了砂石堆场的使用面积，降低了粉尘和噪音的污染。 本项目的建设符合湖南省商用混凝土政策和相关规划的要求，符合十二五规划中对建材规模化和技术升级的相关要求。同时，该项目在保障工程质量，减少建材消耗，加快施工进度，减少现场砂、石料占用地，减少城市污染方面有重要的作用。因此，为实现规模效益，减少市场周期性带来的影响，公司决定建设本项目，项目建设规模为16万立方/年预拌混凝土搅拌站，建设期为一年。2.2项目建设的条件根据关于进一步加强预拌商品混凝土管理的通知湘建2012205号，湖南省大力推广规模化合

8、格商业混凝土的使用。关于全市预拌商品混凝土生产企业检查情况的通报岳建发201329号指出岳阳市商业混凝土的使用每年达到300万立方，全市取得商业混凝土生产资质的生产厂家为11家，其中云溪区仅为永德预拌商品混凝土公司一家，无法满足云溪区建设对商业混凝土需求。 本项目的建设，政策条件和市场条件都满足，适合云溪区建设发展的需要。第三章 建设规模和产品方案3.1建设规模根据市场情况，综合考虑原料供给、生产技术、资金筹措等各方面的因素，本项目拟建设一座年生产能力为16万立方（40万吨）的商业混凝土搅拌站，项目占地面积为7175m2，总投资为1642万元，固定资产投资992.15万元，流动资金650万元。

9、3.2产品方案3.2.1产品主要性能指标本项目的主要产品为砼，标号分别为C15-C40产品标号强度水泥石砂C1515MPA274 kg/m31370 kg/m3666 kg/m3C2020MPA330 kg/m31290 kg/m3585 kg/m3C3030MPA380 kg/m31270 kg/m3555 kg/m3C4040MPA470 kg/m31350 kg/m3580 kg/m33.2.2产品原材料供应条件年产16万立方混凝土项目所需的原材料主要是水泥、砂子、石子和粉煤灰。本项目年使用水泥量为6.74万吨，拟用散装水泥罐车运输。本项目使用砂子8.1万吨和石子24.3万吨，粉煤灰2.

10、12万吨。3.2.3能源供应条件1供电：本项目的装机容量为250kW，正常负荷是180kW,本项目需要新添置一台变压器。2供水：本项目用水主要是拌合用水，年用水量为7.5万吨。3.2.4产品分类指标1.水泥：使用的水泥应该符合GB175-85硅酸盐水泥、普通硅配盐水泥中的各项规定，水泥标号为32.5R、42.5R、52.5R2.砂子：使用的砂子应该符合JBJ52-79普通混凝土用砂质量检验标准及检验方法中的各项规定，采用中砂或粗砂，其中含泥量低于1%。3.石子：使用的石子应该符合JBJ53-79普通混凝土和碎石质量标准及检验方法中的各项规定，最大粒径不超过40mm，针片状颗粒的含量按重量计，泵

11、送砼应该在10%以内，含泥量大于1%。4.粉煤灰：使用的粉煤灰应该符合GB1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰中的各项规定。第四章 技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案砂石仓传输皮带膨胀剂水泥仓粉煤灰蓄水池外加剂水泥计量提升料斗螺旋输送机螺旋输送机螺旋输送机泵泵搅拌站搅拌主机外加剂计量水计量膨胀剂计量粉煤灰计量图4-1 技术方案流程图本项目的技术方案流程如上图所示，各工序均通过计算机系统控制，配料比根据所需的情况不同，而调整程序，达到最优化控制，最大限度的节省原材料。骨料由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量方式为单独计量，计量好后由平皮带经斜皮带机送至搅拌机上部的待

12、料斗；同时水泥及粉煤灰由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进行计量，各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，拌料完成后（搅拌时间延时可调）打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料门，将混凝土经卸料门卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。4.2设备方案本项目的主要设备为HZS60商品混凝土搅拌站，年生产能力为40万吨，主要设备清单如下分项配置规格、型号产地数量单位1、配料系统PL1600骨料仓3*13m3鸿达3个骨料计量仓鸿达3个称重传感器美国传力3套骨料输出皮带机800 mm宽（带

13、清扫器）鸿达1条气缸SI-100-300台湾AIRTAC9个振动器MVE200/3意大利WAM2个振动器MVE100/3意大利WAM1个框架鸿达1个2、骨料提升系统平皮带800mm宽，18°国产1条电机22KW国产1个轴装式减速机ZGY550.85国产1个坠重张紧装置鸿达1套上、下托辊鸿达1套机架双走道鸿达1套彩钢板包装鸿达1套3、搅拌主机JS1000A搅拌罐体鸿达1个减速机309国产2个电机22KW国产2个卸料系统南京1套润滑系统南京1套轴端主密封件国产1套4、搅拌主楼主楼支腿鸿达1套成品料接料斗鸿达1个搅拌层鸿达1个计量层鸿达1个过渡料仓鸿达1个气缸SI-125-200台湾AIR

14、TAC1个振动器MVE100/3意大利WAM2个楼顶鸿达1个外部包装75mm保温板鸿达1套楼内除尘系统SCM-10意大利SICOMA1套高压清洗系统SL40A神龙1套5、水计 量系统水计量箱鸿达1个称重传感器美国传力3个蝶阀意大利WAM1个水泵国产1个管路鸿达1套6、水泥 计量系统计量仓鸿达1个称重传感器美国传力3个蝶阀V1FS250SN-CP101-MIC22-V5V80-BOB024CC意大利WAM1件振动器MVE60/3意大利WAM1件7、粉煤灰计量系统计量仓鸿达1个称重传感器美国传力3个蝶阀V1FS250SN-CP101-MIC22-V5V80-BOB024CC意大利WAM1个振动器M

15、VE60/3意大利WAM1个8、外加剂计量系统外加剂计量箱鸿达1个称重传感器美国传力1个蝶阀国产1个外加剂泵国产2个管路鸿达2套9、气动系统空气压缩机台湾复盛1个电磁阀台湾AIRTAC1套管路系统台湾AIRTAC1套储气罐CQG-0.1烟台2件10、电控系统强电柜鸿达1个弱电柜鸿达1个控制操作台鸿达1个控制室鸿达1个管理控制机IPC810EVOC2个液晶显示器17”联想2个接触器Schneider/ABB1套断路器Schneider/ABB1套微型继电器APT / OMRON 1套PLCOMRON1套UPSTG500SANTEK2个空调1.5匹美的1个电控辅件国产1套监视器SP-14SUNSP

16、O2个摄像头SP-942SUNSPO2个打印机KX-P1121Panasonic1个连接电缆及附件国产1套11、粉料供给系统（客户选购件）水泥螺旋机219意大利SICOMA根粉煤灰螺旋机219意大利SICOMA根粉罐鸿达个4.3工程方案根据建设局 “建设工程安全防护、文明施工措施费管理办法”文件要求，项目部的拌和站选用双卧轴JS型强制式搅拌主机，具有搅拌质量好，生产效率高等优势，HZS60搅拌站包括JS750型搅拌机1个、PC2400三斗配料机2台、10个单独计量称电子称、控制室2个、4个100吨水泥罐、4条27.3螺旋机、外加剂桶2个、300kW备用发电机等设备。该设备每小时可生产砼60m3

17、，按每天10小计算，每天最多可生产600m3混凝土，符合年生产16万m³混凝土的要求。三、搅拌站场地选择：考虑前期工程的主要客户是物流公司，需要的混凝土数量大，且集中，经本公司项目组多方面考察，决定把搅拌站选在既临近物流园又方便项目实现可持续发展目标的工业园内，项目征地7175m2，基本能满足搅拌站建设用地的要求。四、搅拌站场地布置及建设：1、搅拌站布置及建设：搅拌站的布置在整个场地的右侧，靠既有公路，3个水泥罐放置在主机的左侧，进料仓放在主机的右侧，靠砂石料仓，以便进料方便。中间两台主机共用一个进料仓和出料斗，水泥罐两边设置蓄水池、外加剂桶、备用发电机。2、料场的布置及建设：料场布

18、置在搅拌站主机的右侧，共分为4个料仓，一个砂仓，三个石料仓，分料仓隔墙采用“37”墙砌筑高度不小于1.8m,并用石灰或水泥砂浆抹面，仓内地面设置5%的地面坡度，分料仓隔墙下预留孔洞，避免积水，各种料仓区域划分清楚，设置材料标示牌，标明材料名称、产地、规格、计量单位、质量状况等。在料仓边上安装水管，以便在砂石料被污染的前提下冲洗。3、场地围墙布置及建设：拌合站采取封闭式管理，根据现场实际情况，四周砌砖墙围闭，在进出口大门设置“建筑有限公司”的牌子，并悬挂安全生成及质量方面的标语，并插上彩旗。场内施工设置标识牌。4、场地用电建设：在靠近石料场边上安装250kw变压器一台，搅拌机边上配置300KW发

19、电机。5、场地内排水设施的布置：（1）搅拌站场地在平整场地和硬化场地时，总体控制向公路方向设置排水，设置-3%的纵坡，场地四周设置明沟排水，场内设置预埋涵管排水，以便排出搅拌站场地内的水。（2）四个料仓在回填场地及硬化场地时做单外5%的排水坡，使料仓的水直通过场地纵坡排入到排水沟。（3）搅拌站主机排水必须设置沉淀池，以便清洗搅拌机废弃水沉淀后在排入既有公路水沟。6、场地建设：拌合站场地初平后控制在85%压实度，填筑一层不小于20cm的片石石垫层，浇注20cm的C15混凝土。层面排水向公路方向排水，设置-3%的纵坡。场地明沟采用7.5#砂浆抹面。办公及住房四周均设置排水明沟。7、办公场地及工人住

20、宿的布置：办公室、试验室（不小于150cm²）、材料室设置在混凝土搅拌站右侧，共用一栋单层活动板房10间。五、搅拌站建设时间安排：总目标是在10月10日开建设装搅拌站。11月27日前具备搅拌能力，12月5日具备标定及验收条件，具体工期安排如下表：序号工程名称工期（天）开始日期完成日期说明1场地平整810月10日10月17日2搅拌机基础810月17日10月25日3料仓整修1010月25日11月5日4设备安装2011月5日11月25日5办公用房整修1011月25日12月5日六、劳动力安排：根据工程及工期要求砌筑工15名，混凝土工3名，其他工人10人、机械安装工10 人。七、主要机械设备安

21、排：挖掘机 1台装载机 1台推土机 2台震动器（插入式） 1台震动器（平板） 1台吊车20T 1台第五章 投资估算与资金筹措5.1编制说明及依据5.1.1概况建筑有限公司年产16万m3预拌混凝土项目投资估算，系根据国家有关工程项目投资估算编制办法和建设项目建议书编制内容深度规定及各专业所提条件进行编制。5.1.2投资范围项目主要投资范围包括：1、土建工程包括：主生产区总建筑面积7175，其中新建搅拌场1242（实验室285）、原材料储存堆场500m2、办公室288、变电所60、门卫室60m²（砖混）、机修品备件库144m²（砖混）、五金材料库150，回收站225m²

22、;（砖混）；新建道路825；2、设备采购、安装及调试工程包括：建设HZS60混凝土搅拌站1个，地点在云溪工业园；共添置生产设备、仪器57台（套）；附属设备、仪器28台（套）；3、其他工程费用：包括项目前期工作费用、设计费、联合试运转费、预备费等。5.2 投资估算5.1.1编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发展和改革委员会）；2、项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；3、项目建筑工程费按湖南省岳阳市现行建筑造价扩大指标进行估算；4、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算。5.1.2基础数据与参数选取1、土建费用参考2001版湖南省建筑工程概算定额和类似工程造

23、价，按单位造价指标进行估算；2、其它费用，根据国家、湖南省岳阳市有关规定计取。3、基本预备费按5%计取。5.2 项目投资估算项目总投资1642万元，建设投资992.15万元，流动资金650万元。5.3 资金筹措企业全部自筹资金1642万元。5.4资金使用与管理对项目建设资金一定要做到严格管理，合理使用。在资金管理上，实行专人管理，专户贮存，专帐核算，严格财政纪律。加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金专款专用。第六章 效益分析6.1评价依据与财务评价说明6.1.1财务评价依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发展和改革委员会）；2、投资项目可行性研究指南（

24、国家计委计办投资200215号）。6.1.2财务评价说明1、固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按25年折旧，设备按10年折旧，净残值按5%计取，年折旧额为431.67万元；2、定员职工工资福利平均按4万元/a计取，包括各种工资性补贴；职工福利基金按工资总额14%计，社保基金按3.5%计取； 3、管理费按销售收入3%计取；4、修理费按折旧费50%计取；5、销售费按销售收入8%计取；6、项目建设期2年，计算期12年，财务基准收益率为5%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。6.2销售收入及税金1、销售收入项目产品价格参照市场同类产品现行价格及本产品质量

25、、成本等因素确定为：1）云溪本地价格按320元/吨，项目正常生产年的销售收入估计为5154万元（见附表14-1）。2、税金按照国家财税有关规定，产品缴纳增值税销项税率为17%，进项税按17%抵扣，城市维护建设税为7%，教育费附加费费率为4.5%，所得税税率为25%，正常年销售税金及附加、增值税178.6万元。 6.3成本估算根据各项原材料、动力、人工工资、消耗情况，并对原材料、动力、人工工资现行市场价格确定成本。计算项目年总成本费用3130万元，年经营成本3052万元（见附表）。6.4财务效益分析1、利润及其分配项目正常年利润总额为224.3万元，按此计算的投资利润率5.62%，投资利税率为1

26、1.5%，总投资收益率（ROI）13.7，项目资本金净利润率（ROE）14.32。项目每年从所得税后利润提10%作为公积金及公益金、各年度末分配利润。2、财务盈利能力分析通过财务现金流量计算，在经营期各年净现金流量共计为494.28万元，按此计算的各项评价指标如表14-1所示。各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益较好。按项目投资计算所得税后内部收益率达8.05%，高于行业基准收益率5%，投资回收期包括建设期为9.77年，表明项目具有较强的获利能力。表6-1 财务评价指标表序号指 标 名 称单位所得税后所得税前备 注1财务内部收益率%10.428.052静态投资回收期年8.529.77含

27、建设期3净现值（ic=5%）万元2828.211558.3434资本金收益率%11.656.5财务清偿能力分析1、资金来源与运用情况资金来源与运用分析表明：项目计算期内各年的资金可以平衡，从第3年起有资金盈余。在经营期内盈余资金总额达1657.96万元。2、资产负债 项目资产负债表反映项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况，计算期第3年资产负债率为69.15%，流动比率4.11，速动比率2.67，财务状况正常。6.6 敏感性分析对影响企业经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析，见下表。单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案20.0915.211建设投资2016.6912.6856.34-2024.3918.381018.313.88-1022.116.7519.1714.530.89-521.0615.942销售价格20184.59112.37-1.77-201076.8254.18-10545.1733.3123.8-5-2.55-2.553经营成本201.89-20169.57104.6910-1072.8451.585