平行折旧配置与总分类账报表实现方法

1、sharing is happyQQ:158005592HENRYHE不同的折旧范围分配不同的分类帐组（FI-SL），如HL分类账组（GCB1为公司代 码分配）。据此如定义一个税务折旧，则在运行HL的PL和BS表或查看相关科目 余额时，就会有税务折旧的数据。以下演示：1）配置状态：OADB配置如下（实务操作中，11的目标组应新定义一个改成其他的，j否则折旧会记入同一个分类账造成重复计提，这里只说明这个关系）。定义折启范围Ar,折旧范围的名称|实际总畅目标蛆|1帙面折旧（本位而）1DL2帏面折旧（集团货币）DEz帙面折旧腹货币）04在建工程折旧2DL5税务会计折旧（本位而）4HL6税答药折旧（集

2、团货币）01税务金计折旧r硬货币）11LL集团折旧（本位币）4HL|n12集团折旧（集团货币）013集团折旧（使逋货）D51税折-账折（本位币）6L662税折-账折（集团货币）6 nLfi73税折-账折（便通货）口GL6SI集团折旧廊折（本位币）6L693集团折旧，账折（集团货币）口6L6S4集团折旧-嘛折（硬逋货）口6L6折旧表85 0D中国一模拟折旧表（多而名折旧）其他平行分类账的配置，需定义新平行分类账，P 财务会计C新财务会计全局设置（新） 分类帐D宇段分若炊3 & 定曳并激活未主导分类件血由把方案和客户字段分配到分类帐 声®激活销售会计核算的成本 蠢C定义分类帙组然

3、后“定义并激活未主导分类账”，并给新的平行分类账分配凭证类型和对应编号号码段，具体配置详见平行分类账_业务配置及操作手册-V1.0.doc（配置到第10页即可）。 2） AS91建立一个资产并录入接管价值，运行尚未计提折旧月份的折旧，即可完成，!结果如下记帐运行的日志眄记kH)W：2Oll 01-31日期己生成：2011-05-142011/0Q1/01资严 r葩困浏萌相目长郡门1或本中心雌花 林期中石沽酋法茗 二插哇t汁蝴旧J利耳T过幡童袒|工要花代的熨星T篇所的记此主慑币11 Q81000 MO100001000 0400P040CHHB 宁波办公丈程71正常折旧IJW.CCIU-D.00

4、0112.500-1.312.S00- RMB正常折旧凸15J50XI- «0.W0 .131200- 1312.500- RMB1 LSp750Xiau- -(J.tMJO la312tSaQ-1312.SCa KMB1叩叩网5Q81000 3000匚邳0001000PCHOOQOOOO 十滋础大枝Z2正常析旧10,000.000-0.000L300.000-1,500.000 RMS正用折旧昌.isjoou.oai> 0.000 i.soo.tjaD- l.MD.tlCa- RMB凸5 IBOOXIOOh . o.oro .lr5O0XI0D- .1.90IB-000- R

5、MBLLQ81D00 3000C-OMJOlOOOP040000000 F办大握Z3正甯折旧12.600.000-0.0001,050.000-1.090.000- RJMB正常折旧凸IZOOXIOiOh Cl,DOO iaxioD- 1.OL50-OCIO- RMB凸111 12jj0fl.0aD- -OiOdo * 1.Q50J0OQ- l.DSCJ-GCia- RMB凭证截图如下:数据输入视图凭证摘号5&0000&&公司代码85W会计年度"11凭狂日期喝11一贝-31过怖日期50U-01-31期间1参照公司往来凭证号制R旭文本存在7分类帐拒0L川&

6、;|冒|冏| |啊1Co./项PKS科目1说明金颤|贫市-成本中心利润中心|段85101403050010505折旧费1,312.500RMBC400001000P040000000 如12751650010000果计折旧房屋建筑物1,312.500-RMB数据输入视图公司代码俾5侦会计年度2011:箕证一编.号81DOO&OOD凭证日期2&I1-01-31位怖日期期间1参照公司往来凭征号fitffi文本存在分类幡蛆HL国，导Wii|圈茵七尸|1|日1心-1固引相引1|11!冏|琪i行项目阳林科目说明金删货币成本中心|利润中心05101405050Q1C5Q5折旧费L5Q0.C

7、IUQ RMBC4000U100DP0400000DC27S1650010000累计折旧-房屋建筑物1,500.000 RMB数据输入视图煲证媛81090D0&1公司代码8510会计年度_Mll凭证日期011-01-31过株日期MlJ-OlTl期间1 卷照公司往来凭征号贷而文本存在匚,分美帷坦HL |I剑|制导|叶1 |邳W罔回JI9酉审茴1园归1 |Hfll|HlCo,. 1 顼 |PKh;Sil说明金的|贷币成本中心|利调中心S5101 405050010505 折旧翌1,050.000 RMBC400001000 P040000000f- 2 751650010000 JRi十折

8、旧-房屋建筑物l3O5OrOD- RMB|说明；最后两个图中的凭证不应出现在同一个分类账中，只说明配置和过账的关系, 可另定义一个集团分类账组即可。通过AW01沔看资产状态如下:6 / 4资产日51£1-1口00口口叩/口）口L.L_L301袱而折旧札住币） 嗯帷面折旧（集团货币） 们&7L 1帐而折旧哽货币） 税务会升析旧本位币） 税务会计折旧集团货币） 新务会升折旧【哽货币） 集团折旧（本枝市）田普集团新旧集团货币） 3H集团折旧更通货） 原51秘折-账折（本位币） 启砰税折-账折（集团货币） 聆73巍折-账折（硬通货） 的脱集团折旧-账折（本位币） 岳"集团折

9、旧-账折（集团货币） 可剖集团折旧-米折（现通货）与雷产相关的对象p 财画 AUXM团本净HESC C4D0001D0D三的总帏科目歌固定资产-房屋建筑物S510 151001100?95W-1Q0DO00D/O00O召01租而折旧本位币） 桂而折旧集团货币）JG3帐面折旧（疑货币） .宣讨*貌等香开佰体钱吊- 甘福 希务蚤讦桥面i装虾资而厂 J&7税券鳄升折回硬货币） 3 U集团折旧（本位币） 3i?集团折旧集团货币） 13集团折旧硬通货） 。温税折-账折体校币） W牌貌析-账折【集团货币） Q73穗折-账折硬通资 Cq 81集团折|日-账折冰校币） ©心集团折旧-账折粲团

10、货币） 旧狷集团折旧-账折（碘通货）与黄产相美的对彖p 口成本中心商 WK集盼部HEBC C400D01000寸巳总馅科目萌固定贫产屈叵建猊物B510 1510011001OL科目余额如下:公司代码责产83 ID10网皿0175101_Qi亍波办公大*会计年度jJ?0lL Jj比趣 参数|目T植可函司孔回过帐的折旧价值帐面折旧（本位币）过帙佰值会计年度并雄|更改过博值货币AFCiDi700,000.000700,000.000RMB技责支持RNE凸旧I霍初用国|i旧|凶削射引画司I画iBi 己过帐/计划的折旧已过帷的已过帏的取正甯折旧TBP1,312.500三特 0A21J12.500-Q计灿

11、31,312.500-0会司代玛贤产1网岫ON0登i十年度可油I H1四*口 L_QR器亍峻供司计划价值回皿后旦|回过帐的折旧价值税务会计折旧（本位币）值会计度开始I:政过帙位|部 |APA 业备 700,000.0007D0,00CLClD0 HIVE挽6克持RMB片|可图习羯可IRI®团团日I亟"画画回苛k/计划的折旧-十 一 线 腿 I奥归蹄日TBP卜制浙卜枷a已电帷的_已电幡的 11,500.000- 0.000 D.0Bai+iia 2 IjSOO.ODO-' D.OOO ' 0.00（余额显示：总分类帐科目对于分类帐0L|也凭证茵币11 IS凭证

12、货币11喑凭证航11匾|诸单个科目帙号箜1代码会计年度至显示更多字符50500105053510201 1折旧费17951D1_QQ群宁波公司目戒希向邑1曲面l Infill H期间 一I借方贷方余额P累计余额余戚结转1L312EDCI1,312.500L3L2.5OD211,312.500*显不货币HL余额如下（显然由于折旧范围的目标分类账HL重复配置的原因，两个折旧范围的数值加总了，虽然这是不对的，但充分说明了配置对平行分类账的影响）。余额显示：总分类帐科目对于分类帐HL| 凭证茧币1113凭证货币11名 凭证货币| 圈| 召 单个科目株号16SOO10000 累计折旧-房屋建筑物公司代玛851。ug5im_QQ群宁波公司合计年度2011史显示更多字符货币中的全部凭证琳显示货币RMB总怅科目同