业务流程指导说明书制度格式

1、系统实施工具之ABC 公司业务流程整理 指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。以下列岀是 ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画岀每一项目的业务流程 图。备注：对需要详细说明的业务处理和输岀报告可利用IPO表进一步说明。表1业务流程图格式业务编号业务名称功能域编制日期审核日期以下画岀流程图填写说明 业务

2、编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期 备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划岀时,另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。表2 IPO表格式XXX业务流程描述业务编号业务名称编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核

3、日期序号：与相关流程图中的处理编号对应 处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明 责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在 K/3 系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则： 用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用0'填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产 / 计划： 屏幕编号将另行整理清单表 3 业务流程整理单据参考清单项 目 负 责

4、部 门完成日期库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存销售：销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存应付帐款：发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务应收帐款 ：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4 业务流程图常用符号符号说明i开始/结束责任单位责任岗位（序号

5、）:处理简述文件/表格/单据名称:文件/表格/单据名称i起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对岀现，一个表 示开始，一个表示结束。处理框用于表示业务步骤的处理，处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有 单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流 程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个 处理框之间不能直接用箭头连接输入/输岀框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格，单据注：实线框表示K/3系统中的单据/报表，虚 线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示两个输入/输出框之间要进行处理必须通过

6、处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方 式，不能直接将两个输入 /输出框用箭头连接。联机存储框用于固定存档资料，信息的表示决策分支框用于条件判断或选择处理，决策分支框必须有至少一个输入，必须有两个输岀。离线存储框用于单据报表留存，交由其他部门转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图承上页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。 流向指示线，箭头表示信息的流向 注：1.图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。2.流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读图例一 ABC公司业务流程示例：销

7、售退货流程图业务编号001业务名称销售退货流程功能域销售管理编制Xxx日期2001-6-15审核Yyy日期2001-6-15客户退货开始表例一 ABC公司IPO'表，一退货处理意见表XXX销售退货流程图业务编号编制序号001XXX销售部业务名业务员销售退货（1）退货通知单录入日期2001-6-15退货通知单销售部业务 入退货通知 销售部经理 物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成 销售出库单（红字）员根据退货处理意见经在单在退货通知核退货通知单已审核的退货通知单YYY日期2001-6-15模块及屏幕责任单位责任人编号销售部业务员SAL02销售部经理SAL02/物料部仓管员SAL03I

8、NV03审核K/3中录1 F物料部仓管员根据已经审核 单生成已经销售出 字）的退货通知 匕库单（红销售出库单（红字）转下页承上页常见不规范的流程图画法1.两个数据（单据/报表）之间没有处理符号不规范画法2.3.理之间没有数据（单据/报规范画法 核的采购订单W）标示销售部表示单据的符号米购'不规范画法业务员用错或描述销售出库单不规范画法规范画法业务员销售部符-仓管员,（i）:开销售订单（i）:根据已审核的采购订单关 联生成采购入库单售出库单规范画法4-表示处理的符号用管或描述与符号不符（2）:开销售岀库单1不规范画法米购入库单和米购发5.表示判断的符号输出不完整不规范画法发票是否收6.不正确已经审核的销售订单单财务部规范画会计采购入库单和