水泥、熟料发货流程管理暂行办法资料

1、附件十三:水泥、熟料发货流程管理暂行办法第一条 为明确公司发货流程，根据水泥、熟料销售发运信 息管理暂行办法制定本办法。第二条袋装水泥发货流程1、当日一次性提完的零星客户(1)客户到财务或银行按挂牌价交款。(2 )客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销 售计划单(存根联、财务联、客户联)、加盖计划调度专用童。(3 )财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)童和审核 人员私童,客户联交客户，财务联由财务留存。(4 )客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据 提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票一式五联(包括:存根 联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖&quo

2、t;发货专用童"后, 将存根联留存,其它四联交客户。(5 )水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、装车联、客 户联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客 户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客 户由发货人员在提货联上加盖"已发货字样童存档。(6)客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验 货无误后给予出门，由门卫在出门联上加盖作废童,并按序存 档备奁。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提 货情况与销售发运系统数量一致。(7 )供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认 后，及时开具销售发票Z经财务确认加盖

3、”发票专用童”交客户。 开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样童并存档备査。 每月月底前，供销处对当月发票开具情况进行一次清理Z以保证提 完货的客户发票能及时开出，逾期不予办理(未及时要求开具发票的 客户并入散户一并开具)。2、长期连续性采购客户(1)客户到财务或银行按挂牌价交款。(2 )客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销 售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖计划调度专用童。(3 )财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)童和审核 人员私童,客户联交客户、财务联由财务留存。(4 )客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据 提货通知单并对照销售发运系统开具

4、提货小票，一式五联(包括:存 根联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖发货专用童 后，将存根联留存,其他四联交客户。(5 )水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、客户联、装 车联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客 户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客 户由发货人员在提货联上加盖”已发货”子样童存档。(6 )客户将出门联交门卫Z由门卫对照出门联检验货物，经验 货无误后给予出门，门卫在出门联加盖"作废童，并按序装订存 档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提 货情况与销售发运系统数量一致。(7 )每月月底前，供销处开票

5、室对客户提供的提货小票客户联 进行审核确认，开具销售发票I经财务确认加盖发票专用童交 客户。开票室在提货小票客户联上加盖发票已开字样童并存档 备查Z逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开 具)。(8)若是实行区域价销售的客户,按以下程序进行结算:a、水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实”市 场部负责人为违流串货的责任人。b、每月15日和月底Z由市场部将所在区域的水泥发运流向确 认明细表交供销处计调室审核，月度由计调室汇总统计Z经供销处 负责人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算，开具销 售发票,经财务确认加盖发票专用童交客户。开票室在提货小 票客户联上加盖”发

6、票已开"字样童并存档备查Z逾期不予办理（未 及时要求开具发票的客户并入散户一并开具）。第三条散装水泥发货流程（挂牌价销售）1、客户到财务和银行按挂牌价交款。2、客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售 计划单（存根联、财务联、客户联），加盖计划调度专用童。3、财务对资金和价格进行审核并加盖财务处（发货）童和审核人 员私童，客户联交客户,财务联由财务留存。4、客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单 并对照销售发运系统和客户提供的车牌号开具发货单（一式两联:存 根联和提货联），发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、 时间（预提数根据客户车辆的受载情况，不

7、作为统计依据），加盖散 装水泥、熟料发货专用童 f提货联交客户，存根联留存。司机将 空车在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空重记录。5、空车到达发散地点,客户将提货联交现场发散人员、进行装 车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖已发货， 字样童并留存。6、重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果Z核 算出净重，对照销售发运系统提货计划计算剩余数量，保证客户实 际提货情况与销售发运系统数量一致Z并开具散装发货（磅）单（一式 四联,分别为：存根联、出门联、客户联、司机联，其中存根联留 存），磅房人员和司机在散装水泥过磅单上签字确认加盖散装水泥、 熟料发货专用童2，并将过

8、磅单中的出门联、客户联、司机联交司 机。7、司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物,经检验 无误后加打铅封给予出门门卫在出门联加盖”作废”童，并按序 装订存档备査”同时由门卫在销售发运系统上进行确认。8、每月月底前，供销处开票室对客户提供的地磅码单客户联进 行审核确认后开具销售发票、经财务确认后加盖发票专用童交 客户。开票室在提货小票客户联上加盖发票已开字样并存档备 ,逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具）。注：若是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算:（1）水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实， 市场部负责人为违流串货的责任人。（2 ）每月15日和月底

9、，由市场部将所在区域的水泥发运流向 确认明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经供销处负责 人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发 票，经财务确认后加盖发票专用童"交客户。开票室在提货小票 客户联上加盖发票已开字样童并存档备查，逾期不予办理（未及 时要求开具发票的客户并入散户并开具）。附：区域水泥发运流向确认明细表第四条 商品熟料发货流程（汽车自提）1、客户到财务或银行按挂牌价交款。2、客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售 计划单（存根联、财务联、客户联），加盖"计划调度专用童。3、财务对资金和价格进行审核并加盖财务处（发货）童和审核人

10、 员私童，客户联交客户Z财务联由财务留存。4、客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单 并对照销售发运系统和客户提供的车牌号开具发货单（一式两联:存 根联和提货联），发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、 时间（预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据），加盖散 装水浪熟料发货专用童 f提货联交客户，存根联留存。司机将 空车在地磅上过磅”并由磅房人员核实空车重,做好空重记录。5、空车到达发散地点,客户将提货联交现场发散人员，进行装 车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖已发货 字样童并留存。6、重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果,核 算出净重，

11、对照销售发运系统提货计划计算剩余数量并在销售发运 系统中做好记录,保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致, 并开具散装发货（磅）单（一式四联，分别为：存根联、出门联、客户 联、司机联，其中存根联留存），磅房人员和司机在散装水泥过磅单 上签字确认加盖”散装水泥、熟料发货专用童2 I并将过磅单中 的出门联、客户联、司机联交司机。7、司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经检验 无误后给予出门。门卫在出门联加盖作废童，并按序装订存档 备直,同时由门卫在销售发运系统上进行确认。&每月月底前，供销处开票室对客户提供的地磅码单客户联进 行审核确认后开具销售发票I经财务确认后加盖&quo

12、t;发票专用童交 客户Z开票室在提货小票客户联上加盖发票已幵字样童并存档 备查Z逾期不予办理（未及时要求开具发票的客户并入散户一并开 具）。注：若是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算:（1）熟料到达指定区域，由市场部对熟料流向进行监控核实, 市场部负责人为违流串货的责任人。（2 ）每月15日和月底、由市场部将所在区域的熟料发运流向 确认明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经供销处负责 人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发 票,经财务确认加盖“发票专用童交客户。开票室在提货小票客 户联上加盖发票已开字样童并存档备查，逾期不予办理（未及时 要求开具发票的客户并入散户

13、一并开具）。附：区域熟料发运流向确认明细表第五条船运熟料发运流程1. 船运集港熟料发运流程(1)客户到财务或银行按挂牌价交款。(2 )客户在销售会计录入资金后到供销处开票室办理开销售计 划认定。(3 )供销处根据客户船运通知向计划调度室下达日装船作业计 划。(4)计调室根据供销处下达计划开具两联的集港发货通知单 (存根联、发货联)。存根联留存，发货联加盖计划调度专用童 后交水泥分厂发货组，发货组进行登记确认后交磅房。(5 )磅房人员根据集港发货通知单和集港承运单位提供的车牌 号开具发货单(一式两联：存根联和提货联)Z发货单上标明预提数 量、车牌号、时间、客户名称、品种(预提数根据客户车辆的受载

14、情 况，不作为统计依据，以下类同)，加盖"散装水泥，熟料发货专用 童 ,存根联留存,提货联交司机。司机将空车在地磅上过磅,并 由磅房人员核实空车重,做好空重记录。(6 )空车到达发散地点，司机将提货联交现场发散人员，进行 装车Z熟料装车完毕后，现场发散人员加盖已发货字样童，将 提货联留存。(7 )重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果核算出净重，对照销售计划发货联计算余额数量Z开具散装发货(磅) 单(一式四联，分别为：存根联、出门联、客户联、司机联，其中存 根联留存)，磅房人员和司机在熟料过磅单上签字确认，将过磅单中 的客户联、司机联、出门联交司机，并由磅房在销售发运系统中

15、做 好发运记录”保证实际提货情况及时录入销售发运系统。熟料发运 完毕后，集港发货通知单由磅房整理后交发货组存档。(8)司机将出门联交门卫、由门卫对照出门联检验货物，经检 验无误后给予出门，门卫在出门联加盖"作废童，并按序装订存 档备直，同时由门卫在销售发运系统上进行确认。(9 )重车运达指定码头，司机做好与水泥分厂码头发货人员和 发运码头、承运船主交接手续后将货物卸入指走船只,水泥分厂码 头发货人员做好相关记录。司机将磅码单客户联交水泥分厂码头收 货人员签字后交供销处，销售人员将承运船主熟料收条及客户船运 通知一并存放”作为客户收货证明。(10 )每日7 : 30之前水泥分厂统计人员

16、对昨日发运数量汇总 编制报表报供销处、财务处、生产品质处。(11)每月月底前，供销处计调室分客户统计集港熟料发运量, 交开票室开具销售发票送财务处Z财务确认加盖发票专用童传 递给客户。(12 )供销处计调室按照协议对中间费用进行审核结算，由承 运单位和码头方提供熟料集港装卸的清单和正式发票”供销处计调 室与销售月报核对,同时与水运清单核对船运数量，全部数据核对 无误后填制汇款申请单报公司批准经财务处确认后划付给承运单 位和码头方。2、火车熟料发货流程(1)供销处计划调度根据供销处的总体安排,将预测车皮申请 计划于每月十日前报水泥分厂，由水泥分厂向铁路部门报下月度车 皮计划。(2 )客户到销售财

17、务交款,在销售会计录入资金后到供销处开 票室办理销售计划。(3 )计划调度室根据供销处下达的熟料发运计划车皮发运数量 开具两联的提货通知单(存根联、发货)，存根联留存,发货联加盖 计划调度专用童后交水泥分厂发货组 O(4 )每日9 : 00前水泥分厂负责向铁路部门申报次日车皮申 请计划，之后将日请求车皮计划情况及时反馈销售计划调度室。(5 )水泥分厂发货组根据火车发运提货通知单的品种数量等要 求，开具作业通知单Z 一式三联:存根联、装车联、统计联,组织 车皮进厂对位，装车联交现场人员装车，要求现场装车人员装车完 毕后在装车联和统计联上签字。(6 )水泥分厂发货组填制货物运输单和火车出厂报表，并且做 好发运统计Z货物运输单送铁路部门。铁路货票、运杂费票据等由 铁路部门传递到水泥分厂发货组，再由发货组整理传递到供销处计 划调度室。(7 )每日7 : 3O之前，水泥分厂统计人员对昨日发运数量汇 总编制报表报供销处、财务处、生产品质处。(8 )每月月底计