出纳常用表格大全

1、出纳常用表格大全第2页：缴款单第4页：借款单第6页：差旅费报销单第8页：支出证明单第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第3页：现金申领单第5页：支票使用登记薄第7页：票据交接清单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表来源：？作者：admin字体：日期：2010-12-19史如公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核

2、准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对 内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 夕卜审核审核审核审批下属单位借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告报纸杂5000元以下审批

3、审核核准促销费用志、POP广告等5000元-1万元以下审核审核审批1核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费 开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核

4、准审批rn说明:一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20犯上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1 .审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准 并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在

5、外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员 追认。理受缴款单编号：年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十 元兀角五元分缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单受理年 月 日申领部门申领人申领日 期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部 经理注：本单由会计室使用并管理更受借款单年 月借款部门借款人使用部 门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途 及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核 准财务审 核部门

6、审 核附件（张）备注注：本单由会计室使用并管理如回支票使用登记薄年支票号 码银行名 称支票金 额用途到期日开具人使用人备注月日vs生a差旅费报销单姓名职务出差事 由起 日止日起讫地点项目张 数金额项目天 数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通 费位同乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分、妙:报销部门:附单据张部门审核批准财务核 准年 月 日财务审 核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门 费用开支。票据交接清单年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会 室。支出证明单日期：2010-12-19来源：？作者：admin字体：至交支出证明单1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类