ZJMI_SAPFI-关键用户培训－元通汽车4S店财务报表查询手册

1、.浙江物产集团SAP项目 ZJMI_SAPFI-元通汽车4S店财务报表查询手册V1.0报表查询手册版本日期： 2021年11月28日目 录ZJMI_SAPFI-元通汽车4S店财务报表查询手册V1.001常用的功能按钮使用42按照一级科目进行余额查询72.1路径72.2选择界面72.3运行结果83按照总帐科目进行余额查询113.1路径113.2选择界面113.3运行结果124按照凭证明细进行查询124.1路径124.2选择界面124.3运行结果135供应商与客户余额查询145.1路径145.2选择界面145.3运行结果146资产卡片及科目余额查询156.1路径156.2选择界面156.3运行结果

2、167客户化维度科目查询177.1路径177.2选择界面177.3运行结果187.4辅助核算分类代码的维护188资产负债表198.1路径198.2选择界面208.3运行结果208.4取数逻辑219损益表239.1路径239.2选择界面249.3运行结果249.4取数逻辑2410应上缴弥补款项表2610.1路径2610.2选择界面2710.3运行结果2710.4取数逻辑2811流转费用表及生产费用表2811.1路径2811.2选择界面2811.3运行结果2911.4取数逻辑2912内部核算表2912.1路径2912.2选择界面3012.3运行结果3112.4取数逻辑3113货币资金及库存表321

3、3.1路径3213.2选择界面3213.3运行结果3313.4取数逻辑3313.5商品分类代码的维护3414辅助核算报表3514.1路径3514.2选择界面3714.3运行结果3714.4辅助核算分类代码的维护3715毛利分析表3915.1路径3915.2选择界面3915.3运行结果3915.4取数逻辑3916考核项目对比分析表4016.1路径4016.2选择界面4016.3运行结果4117凭证打印4217.1会计主管信息维护4217.2单张凭证中同一科目的合并打印4318重分类4418.1系统功能实现4419银行对账操作4619.1银行对账初始化4619.1.1银行对账期间初始化4619.1

4、.2银行对账数据初始化4819.2银行对账期间维护4919.3银行对账5019.4余额调节表查询5719.5对账明细表查询5920年结6120.1供应商、客户未清余额结转：F.076120.2总账科目余额与本年利润结转：FAGLGVTR6220.3年结分录6220.4固定资产新会计年度打开：AJRW （后台执行）6320.5会计年度开关：ZFIE00106321固定资产的相关处理6421.1固定资产主数据调整6421.2折旧调整6521.3固定资产清理6821.4固定资产凭证的冲销691 常用的功能按钮使用报表查询的界面的上方有一系列的图标，适当的使用能够有效提高对报表的使用效率。选中一列，然

5、后点击可以按照数值或者拼音的从小至大的顺序排序，而点击 则是从大至小顺序排序。选中一列，点击可以进行筛选。系统会弹出一个对话框，提示输入筛选条件。如果是筛选一个范围内的数或某一个数显示则可直接在该对话框中输入该范围或者是该值。如果是需要筛选不如为0的值，则点击屏幕上的按钮，选中，然后在文本框中输入需要剔除的金额0。点击执行该剔除操作。如果是剔除的是一个范围则可以选中排除范围然后在文本框中输入要剔除的范围的起始和终止值。选中一列，点击可以对该列数据进行求和。如果按照某一些特定条件进行汇总求和，比如在使用ZFIR0080进行查找时，选择的查找条件是按成本中心汇总，显示效果如下。此时如果想按照成本中

6、心进行金额的汇总，则可以将成本中心列选中，然后点击小计按钮。效果如下：这三个为显示格式相关的按钮。通过可以调整屏幕上的报表的显示的列项目。左方为报表中显示的列的名称，而右方则是还可以显示但是并未放出来的的列的名称。双击某一项即可以将该项内容移到另外一方。确认无误之后，点击回到报表界面，或者点击保存按钮保存该格式。保存格式时需要格外注意,一定要将特定用户的勾勾上（只作用在本帐号），否则该格式将会应用到所有用户的帐号上。同时将缺省设置勾上，则以后默认显示的报表就是该格式。可以选择另外已设置好的格式作为显示方式，用来保存调整好将来要使用的格式，这两个操作实际上与第一个更改格式是嵌套在一起的。2 按照

7、一级科目进行余额查询2.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->总账科目项目余额查询。事务代码为ZFIR0250。2.2 选择界面该报表可以通过会计的一级科目进行汇总查询并可以逐步进行信息追溯。填入会计科目汇总版本、会计科目汇总项目、公司代码、会计年度、期间等必填数据信息。可以点选报表的汇总条件、是否包含预制凭证信息、是否追溯科目等信息。点击。在查询界面上，有很多功能可以使用。如“汇总条件”那一框，可以选择汇总显示出来的方式，如果只是选择“按科目分类汇总”则就是按照一级科目进行汇总显示（即一级科目相同的作为一行显示），而如果选择按照

8、“按利润中心汇总”则按照一级科目和利润中心两个项进行汇总显示（即一级科目和利润中心都相同的作为一行显示）。其他的查询报表中也都有类似的汇总条件，用户可以根据自己的实际需求进行选择。而在“输出格式选择”那一框，可以选择一些追溯的条件，同样可以根据自己的实际需求进行选择，同时还可以选择是按照明细账的方式进行显示还是按照账簿的格式进行显示，也可以选择是否剔除清帐分录。2.3 运行结果汇总科目的余额信息通过报表显示出来，如果想了解某一项汇总科目的某一项明细（如期初余额），点击该汇总科目对应的该项余额即可进入。进入到具体会计科目之后，仍然可以通过点击任何一项余额了解该会计科目的明细。比如银行存款-自有资

9、金-人民币的会计科目进一步追溯就会进入到对应的银行账户明细界面，继续点击某一个银行账户的余额便会追溯到该银行账户对应的凭证清单信息。点击凭证编号便可进入到该张凭证的明细界面。提示：建议财务人员进行账簿查询时尽量使用该报表，方便快速，层层联查。3 按照总帐科目进行余额查询3.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->总账科目科目余额查询。事务代码为ZFIR0080。3.2 选择界面该报表与科目汇总项目余额查询表很类似，只是少了汇总科目这个层次的报表。查询方法与科目汇总项目余额查询表非常相似。只是汇总条件上有一些调整，用户可以根据具体需求

10、选择具体的汇总条件。3.3 运行结果该报表同样可以一步步进行追溯直到具体某一张凭证明细。4 按照凭证明细进行查询4.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->会计凭证明细查询工具。事务代码为ZFIR0060。4.2 选择界面该报表的功能为通过凭证的一些明细信息查找到凭证。比如目前只知道公司代码，凭证大概的记账日期，凭证金额等。即可通过这个工具查找到所有满足条件的所有凭证信息。4.3 运行结果点击执行按钮，即可进入。用户通过查询到的列表中的其他信息即可判断出是哪张凭证，双击该张凭证编号即可进入该张凭证的明细。也可以通过前面介绍的格式定义

11、，定义一个自己常用的格式。（兼有明细账功能）5 供应商与客户余额查询5.1 路径供应商余额查询路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->应付账款科目余额查询。事务代码为ZFIR0210。客户余额查询路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->应收账款科目余额查询。事务代码为ZFIR0220。5.2 选择界面以供应商余额查询为例，与其他查询报表类似，查询执行界面有很多筛选条件供选择。5.3 运行结果执行之后显示的供应商科目余额界面效果如下，格式同样可以自己定义：客户余额查询报表类似的操作和显示界

12、面。6 资产卡片及科目余额查询6.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->科目余额及明细查询->资产卡片及科目余额查询。事务代码为ZFIR0260。6.2 选择界面与其他查询报表类似，查询执行界面有很多筛选条件供选择。用户根据自己实际需求进行查询限制定义。6.3 运行结果执行效果界面如下，可以使用常用的功能按钮进行特定的查询及汇总。7 客户化维度科目查询7.1 路径 或者输入事务代码ZFIR0310进入7.2 选择界面若想查询“主营业务收入-新车销售”2011年3月按商品分类代码的科目余额情况，选择条件如下：7.3 运行结果双击金额可以追溯到凭证明细。7

13、.4 辅助核算分类代码的维护参见之前的操作介绍8 资产负债表8.1 路径或者输入事务代码：ZFIR00308.2 选择界面8.3 运行结果直到界面出现的提示，整张报表才算运行完毕，红色框标示的地方可以调节报表的显示比例。 8.4 取数逻辑报表的取数逻辑是在报表版式中定义的，可以通过以下步骤查看报表版式：1.确认该报表的版式名称2.在新的界面输入事务代码FS00 点击输入所需查看的报表版式名称，然后打勾然后再按“执行”进入报表版式ZJ01后点击树状图的节点查看报表的科目结构，但是所有报表版式都不能修改，由集团统一定义。 如果在报表核对时，发现有的栏位所显示的数值有疑问或者遗漏时，可以通过查看报表

14、版式的取数逻辑，判断是否在凭证录入时输入的科目与报表版式所取的科目不符。9 损益表9.1 路径或者直接输入事务代码ZFIR0040进入9.2 选择界面然后点击执行9.3 运行结果9.4 取数逻辑损益表的报表版式也是ZJ01，可以通过FS00“编辑会计报表版式”查询。SAP是通过表结法对成本，收入，费用进行结转的，如报表版式所示：损益表中“补充资料”的取数科目是在报表版式中“未分配利润”中定义的。熟悉报表版式的结构，可以方便财务人员在选择科目入账及报表核对时更有效率。10 应上缴弥补款项表10.1 路径如果2010年度上线的公司，在2011年度出应上缴弥补款项表时，已不需要选择读取历史数据，可以

15、直接出表。路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->法定及规定会计报表->应上缴弥补款项表。事务代码为ZFIR0090。10.2 选择界面10.3 运行结果需要注意的是根据公司规定“应交税费-应交地方教育费附加”是放在“其他各税”中，而四金取的都是“应付职工薪酬”的相关科目。10.4 取数逻辑应上缴弥补款项表的报表版式也是ZJ06，可以通过FS00“编辑会计报表版式”查询。11 流转费用表及生产费用表11.1 路径流转费用表路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->法定及规定会计报表->流转费用表。事务代码为ZFIR0230。生产费用

16、表路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->物产元通报表->生产费用表。事务代码为ZFIR3140。11.2 选择界面生产费用表在查询时要注意要过要查的是累计数的话，需要填一个期间范围，否则显示的只是本月的发生数。11.3 运行结果11.4 取数逻辑流转费用表为规定报表，报表版式为ZF01。可以通过FS00查询该报表版本，检查其具体的科目取数逻辑。生产费用表也是同样的核对原理。报表版式为ZF01。12 内部核算表12.1 路径 通过菜单路径“SAP菜单->ZJMI定制->财务会计->会计报表->物产元通报表”，点击进入，或者通过输入事物代码

17、ZFIR3110直接进入。12.2 选择界面内部核算表的报表版本和损益表的版本是同一个，即所取值得科目构成与损益表一致，可以通过FS00“编辑会计报表版式”进行查看。12.3 运行结果该报表是由EXCEL固定模板直接输出。12.4 取数逻辑内部核算表是对利润中心归类后进行取数的，主要规则如下：整车销售部：数据来源于利润中心为3*201*配件维修部：数据来源于利润中心为3*202*后服务部：数据来源于利润中心为3*203*公司：数据来源于除去以上三类利润中心之外的剩余利润中心，如3*999999等 为了保证该表取数的准确性，财务人员应该注意两点：1. 确保每笔凭证录入正确的利润中心2. 利润中心

18、的编码规则遵从3*201*为整车利润中心，3*202*为配件维修部的利润中心，3*203*为后服务部利润中心。 随着业务的发展，利润中心，成本中心的创建及编码规则集团应保持统一。13 货币资金及库存表13.1 路径或者输入事务代码ZFIR3130进入13.2 选择界面根据选择进入“货币资金报表”或者“库存进销存表”13.3 运行结果点击执行，进入货币资金表，双击数值可以追溯到凭证层。点击执行，进入进销存表13.4 取数逻辑 货币资金表所涉及的银行科目为1002*开头的科目 进销存表所涉及的科目如下： 库存商品科目- 140201*，1405*开头的科目（包括库存商品-整车返利） 周转材料科目-

19、1411*开头的科目 存货跌价准备-1471*开头的科目进销存表第一层的取数是依据商品分类代码的大类进行归总的，若涉及科目的凭证行中商品分类代码为空的，金额将被归到商品分类代码“Z-其他”中。点击数值可以追溯到商品分类代码分类，如下图：13.5 商品分类代码的维护商品分类代码通过事务代码ZFIM0080进行维护或者路径如下： 进入之后，可以通过点击进行商品分类代码的增加，或者选中某条记录之后点击进行删除。集团统一规定，凡是汽车类的商品分类代码都以C开头，可以按照车型进行分类。14 辅助核算报表14.1 路径通过事务代码ZFIR3210进入或者路径如下：辅助核算分类报表是帮助财务用户查询某一个科

20、目下二级或者三级科目（通过辅助核算分类设置）的期初余额，期末余额汇总表。14.2 选择界面由于该报表是由底层数据汇总后运行得出的，请注意辅助核算分类代码一定要输入或者限定范围，否则该程序的运行时间会非常漫长！14.3 运行结果双击金额可以追溯到凭证明细。14.4 辅助核算分类代码的维护辅助核算分类代码可以通过事务代码ZFIM0140进行维护或者路径如下：进入之后，可以通过点击进行辅助核算分类代码的增加，或者选中某条记录之后点击进行删除。15 毛利分析表15.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->物产元通报表->毛利分析表。事务代码为ZFIR3120。1

21、5.2 选择界面15.3 运行结果15.4 取数逻辑流转费用表为规定报表，报表版式为ZJ02。可以通过FS00查询该报表版本，检查其具体的科目取数逻辑。16 考核项目对比分析表16.1 路径路径为：ZJMI定制->财务会计->会计报表->考核项目对比分析表。包含了两张表，费用考核与对比分析表以及资产负债与利润分析表，事务代码分别为ZFIR0240和ZFIR0300。16.2 选择界面以费用考核与对比分析表为例：查询执行界面有许多筛选条件供选择。可以选择不同的“考核对象”，还可以选择“按三项费用分开显示”，同时还可以选择选择显示“本期数”还是“累计数”或者都显示。16.3 运行

22、结果资产负债与利润分析表报表类似操作方法即可，显示效果如下。17 凭证打印17.1 会计主管信息维护为了在打印的凭证上自动显示财务主管名称，需要通过事务代码ZFIM0150对财务主管信息进行维护或者路径如下：输入公司代码，然后点击点击进行添加，输入公司代码，有效日期和财务主管的人事编号。只有财务主管的信息已经存在于人事系统中，才可以在这里添加。打印凭证的显示效果17.2 单张凭证中同一科目的合并打印在凭证打印界面ZFIR0010，“会计科目”处输入需要合并的科目或者科目范围。点击，同一科目满足条件的行项目金额将自动合并。即使科目相同，但利润中心，功能范围或者银行账户不同也不会合并。若选择按照科

23、目合并打印，行项目摘要将无法显示。18 重分类18.1 系统功能实现事务代码：ZFIE0030-应收账款重分类 ZFIE0040-应付账款重分类路径如下：选择界面：系统默认过账凭证日期和冲销凭证日期，输入公司代码点击最后一栏“重分类待调整”中金额不为0的，表示需要进行重分类的行项目，通过模拟，确认无误后点击，系统自动产生重分类凭证和冲销凭证。系统重分类的逻辑是将所有满足重分类条件的行项目都进行重分类，财务用户无法挑选重分类的行项目。19 银行对账操作19.1 银行对账初始化19.1.1 银行对账期间初始化可以通过路径：路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户

24、对账->银行对账操作平台。事务代码ZFIE9100。然后选择银行对账期间维护。也可以直接通过路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户对账->银行对账期间维护。事务代码为ZFIE9110。选择需要初始化的银行，点击执行。在初始化银行的对账会计期间时，例如需要开始对账的期间是2010年6月份，那么当前年度填写2010，当前期间填写5，然后点击关闭期间按钮，就把第一次银行对账的月份打开在6月份，也就是界面上接管期间所显示的月份。19.1.2 银行对账数据初始化可以通过路径：路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户对账

25、->银行对账操作平台。事务代码ZFIE9100。然后选择对账银行维护及初始化。也可以直接通过路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户对账->对账银行维护及初始化。事务代码为ZFIE9120。点击按钮创建一个需要对账的银行。在初始化界面中，选择出需要初始化的银行。然后维护该银行的企业及银行期初余额及上一月份的未达帐，然后可以通过Excel导入方式或手工维护方式进行上一月份未达帐的导入（Excel导入方式是点击屏幕左下方的图标，Excel的格式与界面上需要输入的列保持一致即可，其中凭证日期的格式为20110101的格式）。界面中的企业期初余额与银行期

26、初余额是指将要对账的月份的前一个月份的余额调节表中的企业余额数和银行余额数。企业期末金额=企业期初金额+借方余额-贷方余额银行期末金额=银行期初金额+贷方余额-借方余额输入完毕后，按“余额检查”按钮进行余额检查，系统会提示是否有差异。例：。当调节完成后，会显示。完成后，点击保存按钮，系统提示。导入的企业和银行的未达项数据在未对账之前可以删除，选中需要删除的行项目，点击屏幕左下方的按钮即可删除。退出后，仍可通过点击进行期初数据的修改编辑，但是如果已经进行对账，则相应银行信息不可删除。系统提示19.2 银行对账期间维护一个开户行下的银行账户当月对账完成，经确认后，关闭当月的“对账期间”，系统自动打

27、开下月的对账期间。操作方法与银行对账期间初始化一致。当前期间显示的数字代表的是这个月份的银行对账会计期间是打开的，点击，此操作关闭了该期间同时也打开了下月对账期间。19.3 银行对账可以通过路径：路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户对账->银行对账操作平台。事务代码ZFIE9100。然后选择银行对账。也可以直接通过路径为：ZJMI定制->财务会计->功能性程序->银行账户对账->银行对账。事务代码为ZFIE9130。选中对账的开户银行和账户，并点击“数据上传”按钮，进入银行对账数据界面。在“企业对账单”子界面，点击，导入SA

28、P系统中发生的相应的银行账户的企业账凭证信息。执行后，本程序显示自动读取对账期间相应的银行账户发生的凭证及金额信息。在“银行对账单”界面银行对账信息可以手工写入，或者通过点击Excel批量导入。Excel的格式很简单，如下图所示：系统从Excel第二行开始读取数据，因此第一行作为表头或者留空。导入的银行数据在未对账之前可以删除，选中需要删除的行项目，点击屏幕左下方的按钮即可删除。点击保存按钮，系统提示并退回到对账界面。程序提供自动对账及手工对账的功能。自动对账方式有两种：1、日期对账：企业账的“凭证日期+金额”和银行账的“凭证日期+金额”完全一样，且金额借贷相反，系统自动对账。2、金额对账：企

29、业账的“金额”和银行账的“金额”一致，且借贷相反，但凭证日期不同，且凭证日期在同一个期间的数据，系统自动对账。手工对账的方式为手工选择需要对账的数据，并对账，对账时判断，合计的金额一致，借贷相反。对账后，企业账和银行账的数据通过字段“对账单号”进行关联， 并记录对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。其中对账单号为系统自动生成一个流水号。如：选择“自动对账”如下：程序可根据金额、日期可以进行批量自动对账。如：选择“日期对账”或“金额对账”。自动匹配完成的行首列的对账标志会打上勾。确认无误后，按保存退出。如：选择“手工对账”如下：在以下的“企业对账单”子屏幕及“银行对账单”子屏幕选中可以

30、匹配的银行凭证信息。手工匹配完成后，点击“”按钮，相应的匹配完成的行首列的对账标志会打上勾。确认无误后，按保存退出。19.4 余额调节表查询在银行对账操作平台屏幕上选择“银行对账”按钮，点击，进入下一界面或者直接执行ZFIR9140进入界面或者在银行对账界面可以直接进入：点击，进入下一界面，显示具体的银行存款余额调节表对于首次执行本程序，初始化首月勾上“初始报表”19.5 对账明细表查询在银行对账操作平台屏幕上选择“对账明细表”按钮，点击，进入下一界面，或者在银行对账界面可以直接进入或者直接执行ZFIR9150进入以下界面：输入完成公司代码、开户行信息、对账期间等信息后，点击，进入下一界面对于

31、对账有需要调整的，可以在本界面选择相应的对账单号，点击，从而去除相应对账标志。以便进行重新对账。报表确认无误后，关闭对账期间。被关闭的对账期间的对账单，将不能被修改（对账和取消对账），如果要修改，请先打开对账期间。对账期间只能一个一个倒着打开。20 年结20.1 供应商、客户未清余额结转：F.07注意：请将测试运行勾去掉，然后点执行20.2 总账科目余额与本年利润结转：FAGLGVTR注意：请将测试运行勾去掉，然后点执行（20.1和20.2可以进行重复操作）20.3 年结分录本年利润余额为贷方数，结转分录如下：过账日期：2010.12.31借：本年利润4103000000贷： 利润分配-未分配利润-本年利润转入 4104110400若本年已经计提法定盈余公积，需要结转到未分配利润借：利润分配-未分配利润-本