东莞投资项目立项申请报告

1、第一章东莞项目绪论第二章建设背景及行业分析第三章东莞项目选址科学性分析11第四章工程设计总体方案15第五章 工艺技术设计及设备选型方案18第六章项目实施进度计划21第七章项目环境保护分析23第八章节能分析29第九章投资估算与资金筹措31第十章经济评价4154第十一章项目综合评价结第一章东莞项目绪论一、项目提出的理由到2025年，将东莞建成全球有影响力的以新一代信息技术产业和 智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，为实现中国制造2025 提出的建设制造强国的宏伟目标做出重要贡献。“东莞制造”成为''中 国制造”的卓越品牌。工业总产值翻一番，实现由1万亿向2万亿的 跨越；拥有5个

2、千亿元产业集群、25家以上百亿元企业，稳居全国制 造业城市第一梯队；新一代信息技术产业和智能制造产业快速发展， 先进制造业、髙技术制造业占规模以上工业增加值的比重分别超过 60%和50%o建立起规模大、结构优的新型制造业体系。大型企业普 遍推进由生产型制造向服务型制造转变，定制化生产模式在部分行业 全面应用。两化融合发展水平指数达到92以上，企业应用电子商务比 例达到90%以上，数字化网络化智能化制造技术贯穿产品设计生产销 售服务全过程。成为全国制造业模式创新领先城市。研发经费支出占 生产总值的比例超过3%,有效发明专利量突破2万件，工业劳动生产 率年均增长10%以上，产业基金、融资租赁等金融

3、创新工具广泛应用。 科技创新成为制造业发展的主要驱动力。工业增加值率达到25%,拥 有名牌、名标超过1200个，质量竞争力指数达到90以上。主要行业 产品质量水平达到或接近国际先进水平，产品质量安全指标全面达到 国家强制性标准要求。成为国家质量强市示范城市。单位工业增加值 能耗和污染物排放均降低30%以上，达到国内先进水平。绿色制造技 术得到广泛应用，集约化、节约化、低碳化、循环化生产成为主流。 制造业绿色转型走在全国前列。二、东莞项目名称及承办企业（一）项目名称东莞xx投资建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事xxx项目投资运营。（三）项目建设规模该项目计划选址于

4、东莞某某工业园。项目计划占地38666.86平方 米（58.00 亩）。三、东莞项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资18131.24万元，其中：固定 资产投资15226.10万元，占项目总投资的83.98 %；流动资金2905.14 万元，占项目总投资的16.02%；在固定资产投资中，建设投资15096.33 万元，占项目总投资的83.26 %o建设期固定资产借款利息129.77万元，占项目总投资的0.72 %02、本期工程项目建设投资15096.33万元，其中：工程建设费用 14067.21万元,占项目总投资的77.59%,包括：建筑工程投资

5、6493.68 万元，占项目总投资的35.81 %；设备购置费7352.94万元，占项目总 投资的40.55 %；安装工程费220.59万元，占项目总投资的1.22%。 工程建设其他费用806.02万元，占项目总投资的4.45 % （其中：土地 使用权费487.78万元，占项目总投资的2.69 %）；预备费223.10万 元，占项目总投资的1.23 %o（二）资金筹措方案1、项目总投资18131.24万元，根据资金筹措方案，xxx有限公 司计划自筹资金（资本金）10907.90万元，占项目总投资的60.16 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5091.68 万元，占项目总投

6、资的2&08%,其中：项目建设期申请银行固定资产 借款4220.16万元，占项目总投资的23.28%；本期工程项目正常经营 期拟申请银行流动资金借款871.54万元，占项目总投资的4.81 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2131.66万元，占项目总 投资的11.76% （其中：申请国家专项资金1218.09万元，占项目总投 资的6.72%；其他融资913.57万元，占项目总投资的5.04%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 27406.98万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 18518.45万元。3、稅金及附加：219.95

7、万元。4、达纲年利税总额:10861.78万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 8668.58万元。6、项目达纲年净利润（np） : 6501.43万元。7、项目达纲年纳税总额：4360.35万元。8、达纲年投资利润率：47.81 %o9、达纲年投资利税率:59.91 %o10、达纲年投资回报率：35.86 %o11、达纲年总投资收益率：49.13%。12、达纲年资本金净利润率：79.47 %o13、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 4.42年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：3.71年（含建设期12个月）。1

8、6、项目经营盈亏平衡点（bep） : 35.12% （达纲年）。四、项目评价1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技 术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子 突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试 点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智 能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提 质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制 造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全 多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力 推进简政放权，深化'

9、;放管服”改革。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率47.81 %, 投资利税率59.91 %,全部投资回报率35.86 %,项目全部投资所得税 后财务内部收益率26.18 %,达纲年财务净现值19143.35万元，总投 资收益率49.13%,资本金净利润率79.47%,全部投资回收期4.42年 （含建设期12个月），固定资产投资回收期3.71年（含建设期12个 月），项目盈亏平衡点3 5.12%,因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章建设背景及行业分析一、xxx项目建设背景分析1、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机 制

10、的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯 实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类 手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较 优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、当今世界，三次产业彼此融合与互动发展是大势所趋，从工业 看，制造业服务化和制造业信息化是工业化国家“再工业化”的两大 趋势，是制造业重获竞争优势、创新驱动经济发展的源泉；从服务业 看，只有融合发展，服务业才有更大的发展空间，才能为制造业升级 和农业现

11、代化提供强有力的支撑。具体到产业功能定位和战略举措看, 为了进一步稳定农业的国民经济基础地位，应转变过去主要通过财政 补贴等扶持性的政策措施降低农业生产经营成本的思路，在继续贯彻 惠农政策的同时，重点通过转变农业发展方式，扩大农业经营规模， 拓展农业多种功能等措施逐步提高农业的发展能力；作为过去经济增 长引擎的工业部门，要通过核心能力的构建进一步突出其在国民经济 中的创新驱动和高端要素承载功能，逐步由过去的促进经济增长和扩 大就业向通过技术创新提高国民经济可持续增长能力和提升全球竞争 力转变，发展模式将从标准化、模块化产品向一体化产品转型升级， 从简单产品向复杂产品转型升级，由过去粗放的大规模

12、标准化生产和 模仿创新向精益化生产和自主创新转变；服务业要通过打破垄断和市 场管制、改革投资审批、加强信用制度建设等措施消除体制机制障碍, 促进现代服务业跨越发展，从而培育服务业部门对于经济增长的拉动 力。3、到2025年，将东莞建成全球有影响力的以新一代信息技术产 业和智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，为实现中国制造 2025提出的建设制造强国的宏伟目标做出重要贡献。“东莞制造” 成为“中国制造”的卓越品牌。工业总产值翻一番，实现由1万亿向 2万亿的跨越；拥有5个千亿元产业集群、25家以上百亿元企业，稳 居全国制造业城市第一梯队；新一代信息技术产业和智能制造产业快 速发展，先进制造业、

13、高技术制造业占规模以上工业增加值的比重分 别超过60%和50%。建立起规模大、结构优的新型制造业体系。大型 企业普遍推进由生产型制造向服务型制造转变，定制化生产模式在部 分行业全面应用。两化融合发展水平指数达到92以上，企业应用电子 商务比例达到90%以上，数字化网络化智能化制造技术贯穿产品设计 生产销售服务全过程。成为全国制造业模式创新领先城市。研发经费 支出占生产总值的比例超过3%,有效发明专利量突破2万件，工业劳 动生产率年均增长10%以上，产业基金、融资租赁等金融创新工具广 泛应用。科技创新成为制造业发展的主要驱动力。工业增加值率达到 25%,拥有名牌、名标超过1200个，质量竞争力指

14、数达到90以上。 主要行业产品质量水平达到或接近国际先进水平，产品质量安全指标 全面达到国家强制性标准要求。成为国家质量强市示范城市。单位工 业增加值能耗和污染物排放均降低30%以上，达到国内先进水平。绿 色制造技术得到广泛应用，集约化、节约化、低碳化、循环化生产成 为主流。制造业绿色转型走在全国前列。二、项目可行性分析推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经 济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化， 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进"四个全面”战略布局， 加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体 系、绩效评价、政绩考核，

15、创建和完善制度环境，让高质量发展得到 人民的认可、经得起历史检验。xxx制造名列其中，覆盖拟建项目投 产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业; 综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重， 异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现 积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取 得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍 制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考 试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密

16、切相 关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的 简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带 动就业的内在动力。第三章东莞项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、"xxx项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划 设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管 理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合xxx行业、重点产品的厂房建设和单位 面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土 资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度4038

17、.75万元/公 顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的xxx行业固定资产投资强度21259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资 强度23000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的xxx行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足xxx经济开 发区确定的“建筑容积率21.00 "的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资 源部发布的工

18、业项目建设用地控制指标（国土资发【2008 24号） 中规定的xxx行业建筑系数230.00%的规定；同时，满足xxx经济开 发区确定的“建筑系数$35.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的xxx行业办公及生活用地所占比重w7.00% 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的"办公及生活用地所占比 重w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号）

19、中规定的xxx行业绿化覆盖率w20.00%的规定；同时，满足xxx经济 开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率7269.76万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008 24号）中规定的xxx行业占地产出收益率25000.00万元/ 公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率事 6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1156.59万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的xxx行业占地税

20、收产出率2350.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率三 450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重&62 %, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008）24号）中规定的xxx行业办公及生活建面所占比重w15.00% 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比 重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完全符 合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】 24号）中规定的xxx行业土地综合利用

21、率290.00%的规定；同时，满 足xxx经济开发区确定的'土地综合利用率295.00%”的具体要求。二、项目建设地概况东莞，又称“莞城”,位于珠江口东岸，“广东四小虎”之首,号称“世界工厂”，国际花城市，全国文明城市，全国篮球城市，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，是全国5个不设县的地级市之一。东莞是广东历史文化名城，有着1700多年的郡县史，距今1700多年前的三国时期建郡，是岭南文明的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡，有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城”、国家森林城市等美誉。2015年2月，东莞

22、再次蝉联“全国文明城市”称号。2015年4月，在韩国首尔举行的iclei世界大会全球200余城代表聆听“东莞声音”。东莞市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。三、东莞项目选址综合评价综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、 供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区; 所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章工程设计总体方案一、建筑规划方案(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑

23、地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。7、钢结构设计规范(gb50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb50018-2002)。10、建筑地面设计规范(gb50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(gb50040-96)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足xxx生产工艺专业所提条件的前提下，使其 满足国家的有关规范规定，还结合东莞的自然条件、施工能力，力求 建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构

24、筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行 平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求， 既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据xxx行业xxx产品生产的特点，应按国 家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级 鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件 下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约 项目建设投资。5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特 殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。6

25、、"xxx项目”建筑设计及结构设计在满足xxx生产工艺要求的 前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注 意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家 现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、 经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。二、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用c30混凝土，上部结构构造柱、圈 梁、过梁、基础采用c25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用c30

26、级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300。2、hpb300级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用e50 系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案指导意见提出了产业支撑能力培育的重点，加快推动新兴技 术转化应用，聚焦工业互联网核心产业环节，设立关键技术产业化工 程。一是加快工业互联网关键网络设备产业化，包括ipv6、工业po

27、n、 实时性网络、低功耗无线、软件定义网络、标识解析等关键产品；二 是研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动 力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信 模块、中间件产品的集成创新；三是开发工业大数据分析应用软件， 围绕生产流程优化、质量分析、设备预测性维护、生产排程等应用场 景，开发工业大数据分析应用软件。一、工艺技术方案1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照xxx行业规范要

28、求组织生产 经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的xxx和良好的 服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限 公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过

29、程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产 品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺 流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求xxx的“零缺陷”, 以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。二、设备选型xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量， 最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同 时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到 节能和清洁生

30、产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国 内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。第六章项目实滋进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水 文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外 装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑， 分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目 建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工 程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目 由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与,

31、抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完 成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互 交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便 对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任 务并顺利投入使用。2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目 批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负 责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系 统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展 物资设备的招标采购工作，

32、检查工程进度、资金使用、运行状况、监 督工程质量。第七章项目环境保护分析受制于传统节能减排的技术路径和评价体系，不难观察到一个现 象：市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周 期评估，未必节能环保，但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政 策扶持。即使在发达国家，这种现象和问题也曾长期普遍存在。由于 中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上, 在这种情况下，个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化, 很难改变工业整体所表现出的高能耗、髙污染“褐色”特征。一、项目建设区域环境质量现状(-)环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一xxx经济开发区主要大气污

33、染物为二 氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环 境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执行 环境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1、项目建设区域codcr、b0d5、氨氮值浓度均不超标，codcr 质量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮 质量指数在0.26 -0.27之间，硫

34、化物未检出，由此可见，项目建设区 域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（gb3838-2002） iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区 划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标 准（gb/t14848-93）中的iii类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置 专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包 装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂 等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖

35、地面，减少大风造成的 施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒 水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以 内范围。4、施工时先做好坡脚扌当土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边 缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散 范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘 污染可减少40.00 %,车辆尾气污染可减少30.00 %；采取上述措施后, 建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而 消失。通过釆取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环 境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对

36、策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工 机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤 用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验 等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包 括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、 ss 等，类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l. 150.00 mg/l-350.00 mg/l. 200.00 mg/l-450.00 mg/l0（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的

37、废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对 周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基 本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环 境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清 理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余 弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化, 配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离

38、工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限 公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免 建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。(四) 建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声 源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪 声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、 砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施 工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范 围分别可达 88.00 db (a) -93.00 db (a)和 82.00 d

39、b (a) -90.00 db(a),打桩机的噪声级范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施 工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00 db （a）,特别是夜间施 工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项 目运营期的废水治理及利用以"清污分流”、“梯级利用”的原则进 行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产 排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。（一）地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工艺的要求，每天要对车间地面进行

40、冲洗，冲洗车间地坪用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准（gb8978） 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设 区水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公 及生活废水排放量约762.35立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染 因子为：codcr、ss、氨氮、动植物油等；根据检

41、测，项目实际运营 中办公及生活废水中污染物排放指标为：codcr约620.00 mg/l, ss 约 500.00 mg/l,氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点 和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清 运。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选 择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能

42、良好的隔声、吸声材料，在建 筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。六、综合评价风物长宜放眼量。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生 态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念， 守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就 一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下 天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定，“xxx项目” 实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所 消耗

43、的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸 汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清 洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济开发区，其能源供 应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障, 项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数 据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量 值）195.08吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供 应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电 系统供应，可满足项目

44、用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技 术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较 小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和 调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消 耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电 机、led节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合 标煤195.08吨；由区域能源状况分析可得，本项目

45、能源结构与xxx经 济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水平及能 源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“xxx项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工 程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其 他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的 主要依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费

46、用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各 项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务 评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“xxx项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算 范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其 中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公 用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位 管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理 服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、

47、联合试车运转费 等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工程建设费 用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括 建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设 其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计 费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临 时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率 的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、 办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程 投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单

48、方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照东莞建筑工程概算定额控制指标进 行估算；本期工程项目规划总建筑面积38471.39平方米，其中：不计容建筑面积972.67平方米，计容建筑面积37498.72平方米；预计建筑工程投资6493.68万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环 境保护设备共计247台（套），设备购置费7352.94万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程

49、费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装工程费220.59万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移 补偿费487.78万元，其中：土地使用权费487.78万元，拆迁安置补 偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号

50、文建设项目建设前期准 备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费 管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和东 莞市场情况确定，根据测算，该项费用为20.74万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供 编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、 施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察 设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号） 文件要求，工程规划设计费采取按

51、照建设项目单项工程概算投资额分 档定额计费方法计算收费，根据测算，该项费用为35.17万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图 并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的 预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格, 在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程 序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确 保单位工程造价的技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算, 本期工程项目施工图预算编制及审查费28.13万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价

52、法对建设项目环境影响进行全面评 价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格【2002】125 号文件规定，参考东莞实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费 9.85万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施 监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建 筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号 文的规定，参考东莞实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建 设监督监理费21.10万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计 取，根据测算，

53、本期工程项目招投标代理服务费7.03万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格2001 585号文 件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括 市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基 础设施配套费192.36万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其 他费用806.02万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门

54、的规定；本期工程 项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50 %计取；根据 谨慎财务测算，本期工程项目预备费223.10万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资15096.33万元，占项目总投资的83.26 %,其中：建筑工程投资6493.68万元，占项目总投资的35.81 %,设备购置费7352.94万元, 占项目总投资的40.55 %,安装工程费220.59万元，占项目总投资的1.22%,工程建设其他费用806.02万元，占项目总投资的4.45% （其中：土地使用权费487.78万元，占项目总投资的2.69 %）；预备费223.10万

55、元，占项目总投资的1.23 %o三、0.00项目总投资估算（一）建设投资及建设期固定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资15096.33 万元，占项目总投资的83.26 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期工程 项目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资产借款4220.16万 元，占项目总投资的23.28 %；假定借款在项目建设期内发生并分批投 入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利 率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息129.77万元。（二）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，

56、本期 工程项目的固定资产投资：15096.33 +129.77=15226.10 （万元）。（三）流动资金投资估算根据项目的运营特点，为了维持"xxx项目”正常生产经营活动, xxx有限公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存 货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；本期工程项目 流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账 款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并 结合该项目的运行特点确定。依据本项目生产规模的设计要求预计达 纲年需用流动资金2905.14万元，其中铺底流动资金871.54万元。（四）总投资构成分析1、总投资及

57、其构成分析：按照投资项目可行性研究指南的要 求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据 谨慎财务估算，项目总投资18131.24万元，其中：固定资产投资 15226.10万元，占项目总投资的83.98 %；流动资金2905.14万元， 占项目总投资的16.02%。2、固定资产投资及其构成分析：在固定资产投资中，建设投资15096.33万元，占项目总投资的83.26 %。建设期固定资产借款利息 129.77万元，占项目总投资的0.72 % o3、建设投资及其构成分析：本期工程项目建设投资包括：建筑工 程投资6493.68万元，占项目总投资的35.81 %；设备购置费7352.94万 元，占项目总投资的40.55 %；安装工程费220.59万元，占项目总投 资的1.22%；工程建设其他费用806.02万元，占项目总投资的4.45%（其中：土地使用权费487.78万元，占项目总投资的2.69%）；预备费223.10万元，占项目总投资的1.23 %o4、总投资及其构成估算:总投资二建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金。项目总投资=