特种劳动防护用品项目立项备案申请（参考模板）

1、泓域咨询 /特种劳动防护用品项目立项备案申请报告说明特种劳动防护用品是借用一定的屏蔽体或系带、浮体，采用过滤、吸收、阻隔等手段，保护肌体的局部或全身免受外来伤害，从而达到保护劳动者的目的。特种劳动防护用品不但具有普通劳动防护用品的性能，同时还必须具有一定的特殊防护功能，以保障作业者在特殊作业条件下的人身安全与健康。特种劳动防护用品品类较多，主要分为头部护具、呼吸护具、眼（面）护具、防护服、防护鞋、防坠落护具、手部护具七大类及其多个细分产品。根据谨慎财务估算，项目总投资48681.19万元，其中：建设投资37449.31万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息435.95万元，占项目总投资的

2、0.90%；流动资金10795.93万元，占项目总投资的22.18%。项目正常运营每年营业收入104800.00万元，综合总成本费用89886.56万元，净利润10867.11万元，财务内部收益率14.25%，财务净现值485.99万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、

3、市场分析4二、 项目实施的必要性5三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 项目工程设计总体要求9八、 财务会计制度10九、 劣势分析（w）13十、 项目节能措施14十一、 劳动安全分析15十二、 环境保护综述17十三、 项目总投资17总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、 项目招标依据21十七、 总结22十八、 附表22建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成

4、一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 市场分析特种劳动防护用品是借用一定的屏蔽体或系带、浮体，采用过滤、吸收、阻隔等手段，保护肌体的局部或全身免受外来伤害，从而达到保护劳动者的目的。特种劳动防护用品不但具有普通劳动防护用品的性能，同时还必须具有一定的特殊防护功能，以保障作业者在特殊作业条件下的人身安全与健康。特种劳动防护用品品类较多，主要分为头部护具、呼吸护具、眼（面）护具、防护服、防护鞋、防坠落护具、手部护具七大类及其多个细

5、分产品。目前，全球特种劳动防护用品工业正在发生变化，以欧洲、美国、日本为代表的传统市场逐渐进入调整修正期，生产力增速有所放缓，而以印度、中国、巴西等为代表的新兴市场逐渐崛起，生产能力增长迅速。中国特种劳动防护用品行业处于成长期阶段。随着中国市场经济的持续发展，国家对安全生产的日益重视，人民文化素质的提高和安全意识的增强，对各种特种劳动防护用品的需求会越来越大，对特种防护产品的品种、质量、功能的要求会越来越高，为特种防护服的产业发展提供了发展机遇。中国特种劳动防护用品行业经过多年的发展，我国特种防护用品产业已形成了一定的经营规模，截至2019年6月，生产企业接近900家，行业从业人员超过11万人

6、。我国特种劳动防护用品行业企业数量较多，但大部分为中小企业，大企业较少，行业集中度较低，一些高端产品依赖进口。国内重点企业主要有圣华盾防护科技股份有限公司、邦威防护科技股份有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司等，国外企业有霍尼韦尔、3m等。目前，本土企业在中低端特种劳动防护用品领域占据着主导地位，而高端市场主要掌握在跨国公司和部分国内大型企业手中。同发达国家相比，我国特种防护用品产业在发展中仍存在诸多不足之处。主要表现在中小企业众多，市场集中程度较低，产品科技含量较低，同质化现象严重，市场竞争仍集中在价格方面的竞争，而在高端产品领域竞争力不足等。二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项

7、目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称特种劳动防护用品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人冯xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下

8、精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积114923.271.2基底面积40000.201.3投资强度万元/亩351.302总投资万元48681.192.1建设投资万元37449.312.1.1工程费用万元32023.082.1.2其他费用万元4453.002.1.3预备费万元973.232.2建设期利息万元435.952.3流动资金万元10795.933资金筹措万元48681.193.1自筹资金万元30887.323.2银

9、行贷款万元17793.874营业收入万元104800.00正常运营年份5总成本费用万元89886.56""6利润总额万元14489.48""7净利润万元10867.11""8所得税万元3622.37""9增值税万元3532.93""10税金及附加万元423.96""11纳税总额万元7579.26""12工业增加值万元25517.73""13盈亏平衡点万元50509.48产值14回收期年6.5715内部收益率14.25%所得税后16财务净

10、现值万元485.99所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1特种劳动防护用品undefinedundefined2特种劳动防护用品undefinedundefined3特种劳动防护用品undefined

11、undefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx104800.00七、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先

12、进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范八、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任

13、何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

14、利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定

15、性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的

16、范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。九、 劣势分析（w）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要

17、靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能

18、收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，

19、达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用dcs系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪

20、费的现象发生。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全

21、卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则gb508320087、工业企业设计卫生标准tj367920088、工业与民用电力装置接地设计规范gbj6520089、工业企业噪声控制设计规范gbj878510、建筑抗震设计规范gbj118911、建筑物防雷设计gb5008712、职业性接触毒物危害程度分级gb5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级gb5817200814、工业企业设计防火规范gb50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范sh 30479318、工业企业采光设计标准gb/t50033

22、200119、压力管道安全管理与监察规定gb1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、co等。十二、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48681.19万元，其中：建设投资37449.3

23、1万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息435.95万元，占项目总投资的0.90%；流动资金10795.93万元，占项目总投资的22.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48681.19100.00%1.1建设投资37449.3176.93%1.1.1工程费用32023.0865.78%1.1.1.1建筑工程费14208.7329.19%1.1.1.2设备购置费16748.4634.40%1.1.1.3安装工程费1065.892.19%1.1.2工程建设其他费用4453.009.15%1.1.2.1土地出让金2755.565.66%1.1.2.2其他前期费

24、用1697.443.49%1.2.3预备费973.232.00%1.2.3.1基本预备费357.040.73%1.2.3.2涨价预备费616.191.27%1.2建设期利息435.950.90%1.3流动资金10795.9322.18%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资48681.19万元，其中申请银行长期贷款17793.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48681.19100.00%1.1建设投资37449.3176.93%1.2建设期利息435.950.90%1.3流动资金10795.9322.18%2资金筹措48

25、681.19100.00%2.1项目资本金30887.3263.45%2.1.1用于建设投资19655.4440.38%2.1.2用于建设期利息435.950.90%2.1.3用于流动资金10795.9322.18%2.2债务资金17793.8736.55%2.2.1用于建设投资17793.8736.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入104800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税

26、计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3532.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用89886.56万元，其中：可变成本76011.76万元，固定成本13874.80万元。正常经营年份项目经营成本87008.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）

27、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加423.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14489.48（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14489.48×25.00%=3622.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14489.48万元，缴纳企业

28、所得税3622.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14489.48-3622.37=10867.11（万元）。十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有

29、保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14208.7316748.461065.893

30、2023.081.1建筑工程费14208.7314208.731.2设备购置费16748.4616748.461.3安装工程费1065.891065.892其他费用4453.004453.002.1土地出让金2755.562755.563预备费973.23973.233.1基本预备费357.04357.043.2涨价预备费616.19616.194投资合计37449.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息435.95435.950.001.1.1期初借款余额17793.871.1.2当期借款17793.8717793.870.001.1.3当期应计利息43

31、5.95435.950.001.1.4期末借款余额17793.8717793.871.2其他融资费用1.3小计435.95435.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计435.95435.950.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14208.7316748.461065.8932023.081.1建筑工程费14208.7314208.731.2设备购置费16748.4616748.461.3安装工程费1065.891065.8

32、92其他费用1697.441697.443预备费973.23973.233.1基本预备费357.04357.043.2涨价预备费616.19616.194建设期利息435.95435.955合计35129.70流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产42532.6953165.8756710.2670887.821.1应收账款19139.7123924.6425519.6231899.521.2存货14886.4418608.0619848.5924810.741.2.1原辅材料4465.935582.415954.587443.221.2.2燃料动力223.3

33、0279.12297.73372.161.2.3在产品6847.768559.709130.3511412.941.2.4产成品3349.454186.824465.945582.421.3现金3402.624253.274536.825671.031.4预付账款5103.926379.916805.238506.542流动负债36055.1345068.9248073.5160091.892.1应付账款12979.8516224.8117306.4621633.082.2预收账款23075.2928844.1130767.0538458.813流动资金6477.568096.958636.7

34、410795.934流动资金增加6477.561619.39539.802159.195铺底流动资金12759.8115949.7617013.0821266.35总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48681.19100.00%1.1建设投资37449.3176.93%1.1.1工程费用32023.0865.78%1.1.1.1建筑工程费14208.7329.19%1.1.1.2设备购置费16748.4634.40%1.1.1.3安装工程费1065.892.19%1.1.2工程建设其他费用4453.009.15%1.1.2.1土地出让金2755.565.66%1.1.

35、2.2其他前期费用1697.443.49%1.2.3预备费973.232.00%1.2.3.1基本预备费357.040.73%1.2.3.2涨价预备费616.191.27%1.2建设期利息435.950.90%1.3流动资金10795.9322.18%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48681.19100.00%1.1建设投资37449.3176.93%1.2建设期利息435.950.90%1.3流动资金10795.9322.18%2资金筹措48681.19100.00%2.1项目资本金30887.3263.45%2.1.1用于建设投资19655.44

36、40.38%2.1.2用于建设期利息435.950.90%2.1.3用于流动资金10795.9322.18%2.2债务资金17793.8736.55%2.2.1用于建设投资17793.8736.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62880.0078600.0083840.00104800.002增值税1855.832484.742694.383532.932.1销项税8174.4010218.0010899.2013624.002.2进项税6318.577733.2682

37、04.8210091.073税金及附加222.70298.16323.33423.963.1城建税129.91173.93188.61247.313.2教育费附加55.6774.5480.83105.993.3地方教育附加37.1249.6953.8970.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费43528.8554411.0658038.4672548.082工资及福利费3463.683463.683463.683463.683修理费729.95729.95729.95729.954其他费用10267.1210267.1210267.12102

38、67.124.1其他制造费用692.70692.70692.70692.704.2其他管理费用920.62920.62920.62920.624.3其他营业费用8653.808653.808653.808653.805经营成本57989.6068871.8172499.2187008.836折旧费1950.721950.721950.721950.727摊销费55.1155.1155.1155.118利息支出871.90871.90871.90871.909总成本费用60867.3371749.5475376.9489886.569.1其中：固定成本13874.8013874.8013874.

39、8013874.809.2可变成本46992.5357874.7461502.1476011.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17315.3516492.8715670.3914847.9114025.431.2当期折旧费822.48822.48822.48822.48822.481.3净值16492.8715670.3914847.9114025.4313202.952机器设备152.1原值17814.3516686.1115557.8714429.6313301.392.2当期折旧费1128.241128.241128.241128.241128.242.3净值16686.1115557.8714429.6313301.3912173.153合计3.1原值35129.7033178.9831228.2629277.5427326.823.2当期折旧费1950.721950.721950.721950.721950.723.3净值33178.9831228.2629277.5427326.8225376.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年