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文档简介

1、一、总帐1、一般凭证录入2。1 过帐2.2 已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序,把错误的凭证号还原过帐点录入，新增一张传票输入要过帐传票的条件，点击确认3。 期末结转二、应付1.1 暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核1。2 暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核,无误后点确认，审核并打印出凭证,交相关权责人员审核签名1。3 对帐 (由采购作业 )：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核 ;财务审核无误后点击审核. 在此录入整批生

2、成的条件，汇总方式选厂商1.帐款类型这里选unap 2.检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改1.4 发票录入：月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转）1。5 厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目， 查看分录底稿,无误后点击审核,打印，交主管签名审核2.1 杂项应付请款作业：采购打单,交财务审核注意类型及会计科目3.1 厂商预付请款作业：采购打单,交财务审核4。1 厂商 dm 折让：采购打单，交财务审核5.1 付款冲帐 :根据银行付款资料录入6.1 零用金借

3、支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。6。2 报销还款作业杂项， 发票进货， dm ，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选1和 2 6。3 零用金付款作业71 应付帐款抛转总帐7。2 应付帐款抛转后还原作业：如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按 7.1 抛转至总帐三、应收3。1 应收帐款整批生成1.要 根 据 不 同类 型 分 开 抛转2.录 入 范 围 固定 为0 至zzz 3.总 帐 凭 证 单别 要 选 对 应的 上 面 类 型的单别3.2 应收帐款维护作业：点击查询，逐笔审核3.3 收款冲帐3。4 应收帐款抛转总帐作业3.5 应收凭让抛转还原作

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