香精香料项目财务分析（参考范文）

1、泓域咨询 /香精香料项目财务分析目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目工程设计总体要求7六、 公司发展规划8七、 节能综合评价10八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表10九、 员工技能培训11十、 预期效果评价12十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息14建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险分析项目风险分析22十八、 项目总结2

2、2十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明香料是一种能于被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质，具有挥发性。按来源分类，香料可粗略分成天然香料和合成香料。世界上香料品种约有7000种，其中合成香料约6000多种，天然香料约500种。香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝

3、香、龙涎香等动物（香料）。香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中。根据谨慎财务估算，项目总投资25286.76万元，其中：建设投资20470.08万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息235.35万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4581.33万元，占项目总投资的18.12%。项目正常运营每年营业收入42100.00万元，综合总成本费用35418.39万元，净利润4873.72万元，财务内部收益率12.61%，财务净现值642.82万元，全部投资回收期6.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现

4、值良好，投资回收期合理。一、 市场分析香料是一种能于被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质，具有挥发性。按来源分类，香料可粗略分成天然香料和合成香料。世界上香料品种约有7000种，其中合成香料约6000多种，天然香料约500种。香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝香、龙涎香等动物（香料）。香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中。随着世界各国经济的持续稳定发展，居民生活水平的不断提高，使得消费者对食品、日用品的品质要求也越来越高，这也进一步促进了香精香料行业增长。从全球市场来看，全球香

5、精香料市场规模保持着相对稳定的增长态势，发展到2018年已经增长至270亿美元以上。从中国市场来看，改革开放以后，中国的香精产业蓬勃发展，随着综合国力的发展以及国际影响力的日益提升，中国生产的香精产品已开始进入亚非拉等发展中国家市场。发展到2018年我国香精香料市场规模已经增长至625亿元左右。全球香料香精市场呈现行业集中度较高，2017年十大香料香精公司销售占全球总销售额的77.20%。尤其奇华顿、芬美意、国际香料和德之馨四家公司，近年来合计市场份额均保持在50%以上。全球香料香精市场行业集中度较高的态势短期很难改变。对应下游市场来看，饮料市场、乳制品和香烟市场分别占食用香精市场份额的34%

6、、13%和22%；香皂洗涤剂市场、化妆品市场以及高档香水市场分别占日化香精市场的32%、27%和17%。近年来，发达国家香料香精企业纷纷通过多种方式投资建厂开发中国市场，一方面通过市场扩张与渗透寻求更高的市场份额与业务发展，另一方面也带来了新的生产技术、设备、研发技术以及先进管理理念，刺激了国内民营香料生产企业的发展。国内民营香料香精生产企业的专业化生产能力大幅提高，香料香精行业细分程度不断加强，国内呈现出食用香精、日用香精、烟用香精等多个细分发展方向。目前，我国共有香料香精企业1,000余家，年销售额亿元以上的企业仅30余家，占比较低。由于香料香精生产在专业人才、工艺技术、配方专利等方面的特

7、殊需求，单一香料香精企业的成长进程缓慢。我国香料香精行业集中度较低、大量中小企业竞争激烈的格局短期内难以改变。二、 项目名称及投资人（一）项目名称香精香料项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、

8、改革全面突破。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约83.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined香精香料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25286.76万元，其中：建设投资20470.08万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息235.35万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4581.33万元，占项目总投资的18.12%。（五）资金筹措项目总投资25286.76万元，根据资金筹措方案，xxx集团

9、有限公司计划自筹资金（资本金）15680.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9606.24万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：42100.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：35418.39万元。3、项目达产年净利润（np）：4873.72万元。4、财务内部收益率（firr）：12.61%。5、全部投资回收期（pt）：6.75年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：17308.15万元（产值）。五、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（gb18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料

10、仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用

11、新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能

12、力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高

13、端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处

14、。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足

15、用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、

16、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备

17、维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫

18、生将会得到进一步保障。十一、 建设投资估算本期项目建设投资20470.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17077.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10287.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6437.19万元。3

19、、安装工程费估算本期项目安装工程费为352.80万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2850.08万元。（三）预备费本期项目预备费为542.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10287.956437.19352.8017077.941.1建筑工程费10287.9510287.951.2设备购置费6437.196437.191.3安装工程费352.80352.802其他费用2850.082850.082.1土地出让金1535.081535.083预备费542.06542.063.1基本预备费224.09224.093.2涨价

20、预备费317.97317.974投资合计20470.08十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9606.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息235.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息235.35235.350.001.1.1期初借款余额9606.241.1.2当期借款9606.249606.240.001.1.3当期应计利息235.35235.350.001.1.4期末借款余额9606.249606.241.2其他融资费用1.3小计235.35235.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初

21、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计235.35235.350.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4581.33万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19249.61

22、24062.0125666.1432082.681.1应收账款8662.3310827.9111549.7714437.211.2存货6737.368421.708983.1511228.941.2.1原辅材料2021.212526.512694.943368.681.2.2燃料动力101.06126.32134.74168.431.2.3在产品3099.193873.984132.255165.311.2.4产成品1515.911894.882021.212526.511.3现金1539.971924.962053.292566.611.4预付账款2309.952887.443079.943

23、849.922流动负债16500.8120626.0122001.0827501.352.1应付账款5940.297425.377920.399900.492.2预收账款10560.5213200.6514080.6917600.863流动资金2748.803436.003665.064581.334流动资金增加2748.80687.20229.07916.275铺底流动资金5774.887218.607699.849624.80十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25286.76万元，其中：建设投资20470.08万元，占项目总投资

24、的80.95%；建设期利息235.35万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4581.33万元，占项目总投资的18.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25286.76100.00%1.1建设投资20470.0880.95%1.1.1工程费用17077.9467.54%1.1.1.1建筑工程费10287.9540.69%1.1.1.2设备购置费6437.1925.46%1.1.1.3安装工程费352.801.40%1.1.2工程建设其他费用2850.0811.27%1.1.2.1土地出让金1535.086.07%1.1.2.2其他前期费用1315.005.20

25、%1.2.3预备费542.062.14%1.2.3.1基本预备费224.090.89%1.2.3.2涨价预备费317.971.26%1.2建设期利息235.350.93%1.3流动资金4581.3318.12%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25286.76万元，其中申请银行长期贷款9606.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25286.76100.00%1.1建设投资20470.0880.95%1.2建设期利息235.350.93%1.3流动资金4581.3318.12%2资金筹措25286.76100.00%2.

26、1项目资本金15680.5262.01%2.1.1用于建设投资10863.8442.96%2.1.2用于建设期利息235.350.93%2.1.3用于流动资金4581.3318.12%2.2债务资金9606.2437.99%2.2.1用于建设投资9606.2437.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项

27、税额-进项税额=1527.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35418.39万元，其中：可变成本30753.70万元，固定成本4664.69万元。正常经营年份项目经营成本33898.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市

28、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加183.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6498.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6498.30×25.00%=1624.58（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6498.30万元，缴纳企业所得税1624.58万元，其正常经营年份净利润

29、：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6498.30-1624.58=4873.72（万元）。十七、 项目风险分析项目风险分析十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25

30、260.0031575.0033680.0042100.002增值税841.031098.471184.281527.532.1销项税3283.804104.754378.405473.002.2进项税2442.773006.283194.123945.473税金及附加100.92131.81142.12183.313.1城建税58.8776.8982.90106.933.2教育费附加25.2332.9535.5345.833.3地方教育附加16.8221.9723.6930.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17338.9021673.6

31、323118.5428898.172工资及福利费1855.531855.531855.531855.533修理费434.07434.07434.07434.074其他费用2711.112711.112711.112711.114.1其他制造费用183.90183.90183.90183.904.2其他管理费用193.40193.40193.40193.404.3其他营业费用2333.812333.812333.812333.815经营成本22339.6126674.3428119.2533898.886折旧费1018.101018.101018.101018.107摊销费30.7030.703

32、0.7030.708利息支出470.71470.71470.71470.719总成本费用23859.1228193.8529638.7635418.399.1其中：固定成本4664.694664.694664.694664.699.2可变成本19194.4323529.1624974.0730753.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12380.3611792.2911204.2210616.1510028.081.2当期折旧费588.07588.07588.07588.07588.071.3净值11792.2911204.2210616.1

33、510028.089440.012机器设备152.1原值6789.996359.965929.935499.905069.872.2当期折旧费430.03430.03430.03430.03430.032.3净值6359.965929.935499.905069.874639.843合计3.1原值19170.3518152.2517134.1516116.0515097.953.2当期折旧费1018.101018.101018.101018.101018.103.3净值18152.2517134.1516116.0515097.9514079.85无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目

34、折旧年限123451无形资产501.1原值1535.081535.081535.081535.081535.081.2当期摊销费30.7030.7030.7030.7030.701.3净值1504.381473.681442.981412.281381.58利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25260.0031575.0033680.0042100.002税金及附加100.92131.81142.12183.313总成本费用23859.1228193.8529638.7635418.394利润总额1299.963249.343899.126498.305

35、应纳所得税额1299.963249.343899.126498.306所得税324.99812.34974.781624.587净利润974.972437.002924.344873.728期初未分配利润0.00877.472983.035316.639可供分配的利润974.973314.475907.3710190.3510法定盈余公积金97.50331.45590.741019.0311可供分配的利润877.472983.035316.639171.3112未分配利润877.472983.035316.639171.3113息税前利润2095.664532.395344.618593.59

36、项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025260.0031575.0033680.0042100.001.1营业收入0.0025260.0031575.0033680.0042100.002现金流出20470.0825189.3327493.3531239.2335685.662.1建设投资20470.080.002.2流动资金2748.80687.202977.861603.472.3经营成本22339.6126674.3428119.2533898.882.4税金及附加100.92131.81142.12183.313所得税前净现金流量-204

37、70.0870.674081.652440.776414.344累计所得税前净现金流量-20470.08-20399.41-16317.76-13876.99-7462.655调整所得税523.911133.101336.152148.406所得税后净现金流量-20470.08-254.323269.311465.994789.767累计所得税后净现金流量-20470.08-20724.40-17455.09-15989.10-11199.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，i

38、c=12%）：7028.61万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：642.82万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.93年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.75年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9606.249606.249606.249606.241.2当期还本付息235.35470.71470.71470.71470.711.2.1还本1.2.2付息235.35470.71470.71470.71470.711.3期末借款余额9606.249606.249606.249606.249606.242利息备

39、付率18.263偿债备付率17.03建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10287.956437.19352.8017077.941.1建筑工程费10287.9510287.951.2设备购置费6437.196437.191.3安装工程费352.80352.802其他费用2850.082850.082.1土地出让金1535.081535.083预备费542.06542.063.1基本预备费224.09224.093.2涨价预备费317.97317.974投资合计20470.08建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息23

40、5.35235.350.001.1.1期初借款余额9606.241.1.2当期借款9606.249606.240.001.1.3当期应计利息235.35235.350.001.1.4期末借款余额9606.249606.241.2其他融资费用1.3小计235.35235.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计235.35235.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10287.956437.19352.8017077.941.1建筑工程费10287.9510287.951.2设备购置费6437