奶酪项目财务数据分析（模板参考）

1、泓域咨询 /奶酪项目财务数据分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性5五、 项目工程设计总体要求6六、 建设规模及主要建设内容7七、 机会分析（o）7八、 股东权利及义务9九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 员工技能培训12十二、 项目技术流程13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 项目招标依据19十八、 项目风险对策19十九

2、、 总结21二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明奶酪具有营养价值高、口感丰富等优点，在近几年我国消费升级下，逐渐被国内居民认可，我国奶酪消费人群和人均消费量不断增加，2019年我国奶酪行业零售市场规模达68亿元，同比增长13%。根据谨慎财务估算，项目总投资27916.60万元，其中：建设投资231

3、02.04万元，占项目总投资的82.75%；建设期利息240.42万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4574.14万元，占项目总投资的16.39%。项目正常运营每年营业收入54300.00万元，综合总成本费用44796.29万元，净利润6936.38万元，财务内部收益率18.33%，财务净现值7784.18万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称奶酪项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人顾xx三、 项目定位及建设理由实现

4、“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积90655.211.2基底面积29106.471.3投资强度万元/亩297.532总投资万元27916.602.1建设投资万元23102.042.1.1工程费用万元19597.072.1.2其他费用万元2859.992.1.3预备费万元644.982

5、.2建设期利息万元240.422.3流动资金万元4574.143资金筹措万元27916.603.1自筹资金万元18103.743.2银行贷款万元9812.864营业收入万元54300.00正常运营年份5总成本费用万元44796.29""6利润总额万元9248.51""7净利润万元6936.38""8所得税万元2312.13""9增值税万元2126.73""10税金及附加万元255.20""11纳税总额万元4694.06""12工业增加值万元16620.07

6、""13盈亏平衡点万元22084.48产值14回收期年5.8515内部收益率18.33%所得税后16财务净现值万元7784.18所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇

7、奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在

8、整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积90655.21。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx奶酪，预计年营业收入54300.00万元。七、 机会分析（o）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，

9、先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入

10、的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议

11、或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请

12、求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公

13、司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：

14、月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段

15、熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培

16、训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27916.60万元，其中：建设投资23102.04万元，占项目

17、总投资的82.75%；建设期利息240.42万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4574.14万元，占项目总投资的16.39%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27916.60100.00%1.1建设投资23102.0482.75%1.1.1工程费用19597.0770.20%1.1.1.1建筑工程费11172.5140.02%1.1.1.2设备购置费7903.6928.31%1.1.1.3安装工程费520.871.87%1.1.2工程建设其他费用2859.9910.24%1.1.2.1土地出让金1325.074.75%1.1.2.2其他前期费用1534.925

18、.50%1.2.3预备费644.982.31%1.2.3.1基本预备费288.311.03%1.2.3.2涨价预备费356.671.28%1.2建设期利息240.420.86%1.3流动资金4574.1416.39%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27916.60万元，其中申请银行长期贷款9812.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27916.60100.00%1.1建设投资23102.0482.75%1.2建设期利息240.420.86%1.3流动资金4574.1416.39%2资金筹措27916.60100.00

19、%2.1项目资本金18103.7464.85%2.1.1用于建设投资13289.1847.60%2.1.2用于建设期利息240.420.86%2.1.3用于流动资金4574.1416.39%2.2债务资金9812.8635.15%2.2.1用于建设投资9812.8635.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税

20、=销项税额-进项税额=2126.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44796.29万元，其中：可变成本38281.28万元，固定成本6515.01万元。正常经营年份项目经营成本43109.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包

21、括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9248.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9248.51×25.00%=2312.13（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9248.51万元，缴纳企业所得税2312.13万元，其正常经营年份

22、净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9248.51-2312.13=6936.38（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=18.33%。本期项目投资财务内部收益率18.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营

23、期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=7784.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7784.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.85年。本期项目全部投资回收期5.85年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈

24、利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入

25、运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高

26、质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识

27、产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上

28、是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社

29、会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35295.0038010.0046155.0054300.002增值税1280.981401.801764.272126.732.1销项税4588.354941.306000.157059.002.2进项税3307.373539.504235.884932.273税金及附加153.72168.22211.72255.203.1城建税89.6798.13123.50148.873.2教育费附加38.4342.0552.9363.803.3地方教育附加25.6228.0435.2942

30、.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23212.8024998.4030355.2035712.002工资及福利费2569.282569.282569.282569.283修理费733.80733.80733.80733.804其他费用4094.664094.664094.664094.664.1其他制造费用303.49303.49303.49303.494.2其他管理费用252.15252.15252.15252.154.3其他营业费用3539.023539.023539.023539.025经营成本30610.5432396.14377

31、52.9443109.746折旧费1179.221179.221179.221179.227摊销费26.5026.5026.5026.508利息支出480.83480.83480.83480.839总成本费用32297.0934082.6939439.4944796.299.1其中：固定成本6515.016515.016515.016515.019.2可变成本25782.0827567.6832924.4838281.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13592.8312947.1712301.5111655.8511010.191.2当期折

32、旧费645.66645.66645.66645.66645.661.3净值12947.1712301.5111655.8511010.1910364.532机器设备152.1原值8424.567891.007357.446823.886290.322.2当期折旧费533.56533.56533.56533.56533.562.3净值7891.007357.446823.886290.325756.763合计3.1原值22017.3920838.1719658.9518479.7317300.513.2当期折旧费1179.221179.221179.221179.221179.223.3净值20

33、838.1719658.9518479.7317300.5116121.29无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1325.071325.071325.071325.071325.071.2当期摊销费26.5026.5026.5026.5026.501.3净值1298.571272.071245.571219.071192.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35295.0038010.0046155.0054300.002税金及附加153.72168.22211.72255.203总成本费用32297

34、.0934082.6939439.4944796.294利润总额2844.193759.096503.799248.515应纳所得税额2844.193759.096503.799248.516所得税711.05939.771625.952312.137净利润2133.142819.324877.846936.388期初未分配利润0.001919.834265.238228.769可供分配的利润2133.144739.159143.0715165.1410法定盈余公积金213.31473.91914.311516.5111可供分配的利润1919.834265.238228.7613648.631

35、2未分配利润1919.834265.238228.7613648.6313息税前利润4036.075179.698610.5712041.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035295.0038010.0046155.0054300.001.1营业收入0.0035295.0038010.0046155.0054300.002现金流出23102.0433737.4532793.0741623.9744279.772.1建设投资23102.040.002.2流动资金2973.19228.713659.31914.832.3经营成本30610.54

36、32396.1437752.9443109.742.4税金及附加153.72168.22211.72255.203所得税前净现金流量-23102.041557.555216.934531.0310020.234累计所得税前净现金流量-23102.04-21544.49-16327.56-11796.53-1776.305调整所得税1009.021294.922152.643010.376所得税后净现金流量-23102.04846.504277.162905.087708.107累计所得税后净现金流量-23102.04-22255.54-17978.38-15073.30-7365.20计算指标

37、1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：17091.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7784.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.85年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9812.869812.869812.869812.861.2当期还本付息240.42480.83480.83480.83480.831.2.1还本1.2.2付息240.

38、42480.83480.83480.83480.831.3期末借款余额9812.869812.869812.869812.869812.862利息备付率25.043偿债备付率22.74建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11172.517903.69520.8719597.071.1建筑工程费11172.5111172.511.2设备购置费7903.697903.691.3安装工程费520.87520.872其他费用2859.992859.992.1土地出让金1325.071325.073预备费644.98644.983.1基本预备费288.31288

39、.313.2涨价预备费356.67356.674投资合计23102.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息240.42240.420.001.1.1期初借款余额9812.861.1.2当期借款9812.869812.860.001.1.3当期应计利息240.42240.420.001.1.4期末借款余额9812.869812.861.2其他融资费用1.3小计240.42240.420.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计240.42240.420.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11172.517903.69520.8719597.071.1建筑工程费11172.5111172.511.2设备购置费7903.697903.691.3安装工程费520.87520