2022年2022年SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档sih配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产治理模块）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 1 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档文档目录1 资产期初数据迁移规律及设置31.1 资产期初数据迁移规律及设置31.1.1 资产期初数据迁移规律31.1.2 资产期初数据迁移日期设置42 资产期初数据迁移62.1 资产期初数据迁移62.1.1 以前年度资产期初数据

2、迁移62.1.2 当前年度资产期初数据迁移92.1.3 旧资产期初数据迁移202.1.4 资产期初数据迁移的常见错误例析24精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 2 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档1 资产期初数据迁移规律及设置1.1 资产期初数据迁移规律及设置1.1.1 资产期初数据迁移规律sap系统上线前,进行资产主数据迁移前,第一,要在sap系统中检查资产治理模块的组织架构,如资产分类设置.资产统驭科目的设置.资产业务自动记账的

3、科目设置等；其次,要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块,把资产模块的期初数据梳理并整理好,确保资产主数据和业务数据的完整性等,在进行资产期初数据的导入前,有下述几个事项肯定要引起数据导入人员的高度重视：一. 为了全年的资产报表数据完整性、 在导入资产期初数据时“累计折旧”肯定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数；二. 对于报废资产、 以前年度已报废的、 不再导入新系统、 本年度报废的、 考虑到全年资产报表的完整性、 需导入系统 、 只为原值 =累计折旧 净值 =0 ,如 2021/06/01 号新系统切 换,某资产为2021/05 月报废,而 2021年初原值 资产模块和

4、财务模块 都为包括此类资产的、 因此 、 需要导入 、 这样的目的无非为保证全年资产明细分析表的数据完整性；三. 遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入、 实际上也为为了 报表的完整性、 如： 2021/06/01号新系统切 、 从2021/01-2021/05/31购入全部资产、 该部分资产并不需要反映在2021年的资产期初数中；可以使用标准的资产余额清单查询（s_alr_87011963至s_alr_87011968）功能,来查 询上述所需要的资产余额数据,但从以往的项目实施体会中感觉到,通过上述方式比较难区分出资产的年初数,因此最快捷的方式为自己建立query（ anla

5、+anlb+anlc+an）lz、 其中所需资产期初数据的规律关系简述如下（仅供参考）：当前原值 ： zcyz = anlc-kansw + anlc-answ；l本年减值 ： bnjz = anlc-aafag；年初减值 ： ncjz = anlc-kaafa；本年折旧 ： bnzj = anlc-nafap + anlc-safap + anlc-nafav + anlc-nafal；年初折旧 ： nczj = anlc-knafa + anlc-ksafa；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第

6、 3 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档1.1.2 资产期初数据迁移日期设置一.资产数据迁移时,数据传输日期设置的规律解析： 假设 2021/06/01 号新系统切换、 就新系统中如下设置：上图 -1的转账日期为2021/05/31 ；上图 -2的最终过账期间为2021/05 月 、 资产切换时 、 这两个日期特别重要；二.新系统常见日期小错误:1.消息号： aa 698 （可以通过tcode:oba5/se91对消息号相关的规律进行查询安排）, 该类错误的解决方案举例如下：方案解析1： 2021/06 月在新建立的公司代码在tc

7、ode:as91遗留资产传输时,显现“aa 698”的错误,通过tcode:oak2检查发觉新资产的资产年度为2021,如下图 -1、但 oaaq中显示已关闭的资产年度为2021 ,如下图 -2,初步判定,应当为要做资产的会计年度更改；会计年度变更的方案：通过tcode:oaa（q前台路径为：sap 菜单 -> 会计核算 -> 财务会计-> 固定资产 -> 定期处理 -> 撤销执行 ->oaaq - 整个公司代码）进行会计年度变更,当会计年度变更完成后,再通过tcode:oak2进行后续的确认无误后,该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了；精品学习资料精选

8、学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih sap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 4 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档方案解析2： 在新公司代码运行tcode: ajrw打、 开 2021 和 2021 年,执行完毕后as91 运行正常；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 5 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档2 资产期初数据迁移2

9、.1 资产期初数据迁移tcode:as91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入、 参考步骤如下:2.1.1 以前年度资产期初数据迁移如上述两张tcode:aw01n截图所示：资产500000000164 于 2007/06 购入 、2021/07开头折旧、 到 2021 年为止 、 已折旧 2 年 6 月、 见“ 到期的有用期限” 、 假如系统于2021/06/01切换 、 留意“ 到期的有用期精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 6 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎

10、下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档限”并非指从2007/07/01-2021/05/31、而为指 2007/07/01-2021/01/01年初 、 由于资产年度为以一年计的、 有些人会有误会；这为个以前年度资产,价值情形如下：原值：101、860；32 元年初累计折旧：22、918；57 元本年 2021/01-2021/05累计折旧：3、819；76 元总累计折旧：26、738；33 元账面净值：75、121；99 元tcode: as91 如下图输入：下图 -1：表示导入资产原值：101、860 ；32 元下图 -2：表示导入年初累计折旧：22、918 ；57 元下图 -3：表示导

11、入本年累计折旧：3、819 ；76 元假如使用特别折旧或方案外折旧做减值的,仍可导入资产的减值；资产的期初数据输入后、tcode:aw01n检查如下图,可以看到这个上一年度的资产2021 年的年初原值为101、860 ；32 元,年初累计折旧和本年累计折旧都为正确的；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 7 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档留意： 旧系统的资产号500000000164 在新系统中变成500000000000 ,由于采

12、纳的为内部资产编码,内部编码属无意义编码,因此,资产编码的更换并不重要；资产期初数据导入后检查：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 8 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档如上图,可以看到资产的编号从原资产号：500000000164 到新系统中变为了新的资产编号： 500000000000、 其各年的折旧正常、 因此可以判定、 该资产导入正确无误；2.1.2 当前年度资产期初数据迁移本年度购入资产、 比如 2021/02 购买一个10

13、、000 ；00 元的某一资产、2021/03开头折旧 、到 2021/05/31已折旧 300 元、as91 需要输入的资本化日期为2021/01/01折旧从2021/02-05已折旧 4 个月 、 合计 300 元 , 2021/06/01故该资产期初数据导入如下:如上图 、 由于 tcode： as91 需要输入的资本化日期为2021/02/01 ,就原值无法在此直接输入,只能输入当年的累计折旧300 元,然后点上图-2的“ 事务 ”按钮,输入资产价值日2021 ；02；01、 资产业务类型100、 资产原值10、000 ；00 元；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维

14、柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 9 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档储存后 、tcode:aw01n检查,成效如下图,可看到结果如下、2021年没有原值和累计折旧都没有年初数 、只有本年数 、 截至到 2021/05/3106月上线初 、 共折旧 300 元；常见错误 ：一. tcode:oayc未设置或设置了错误的“最终计入折旧的期间”,如下图：未设置期间,就系统默认为折旧应当从2021 年 1 月开头计提折旧,见下图；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩

15、sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 10 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档tcode:afab计折旧时从2021/01 开头,这为错误的,因此,需切记tcode:oayc设置；tcode:oayc设置 2021 年 05 月后, afab将从 2021/06开头计提折旧；二.总账模块（tcode:oasv/abf1/f-02）由于 tcode:as9只1 为将资产模块各明细资产的价值导入,在fi 模块中,就需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入,参考分录为： 借：各类资产原值科目过

16、账码 70贷： 9999999999 （切换过渡科目）过账码 50借： 9999999999过账码 40贷：各类累计折旧科目过账码 75通常有三种方法：a.tcode: oasv、 遗憾的为 sap46/47 版本不支持输入利润中心；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 11 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档b.tcode:abf1、 可以输入业务范畴和利润中心,使用过账码70/75 直接对资产原值和累计折旧科目过账；在ecc版本中,

17、 tcode: oasv已经答应输入利润中心,上述两个事务代码的 使用差别已经不大,任凭使用哪一个都行；c.tcode: f-02 、 由于资产原值和累计折旧为资产统驭,除非使用2个特别tcode:oasv/abf外1 ,不能直接过账、 因此需要 oamk重 置资产统驭科目 ,然后再 oak5设置资产统驭科目）,在ecc版本中上述两个事务代码已经融合；除非你想借用总账的批导程序,既然可以使用tcode:oasv/abf,1 有何苦折腾tcode:f-02呢；三. fi/aa统驭对账（ tcode:abst2/abst）资产数据切换后,必需使用tcode:abst2检查 fi/aa 的数据为否一

18、样、 比如tcode:as91导入的全部机器设备的资产原值明细汇总必需等于fi 模快科目1501050000（固定资产 - 机器设备）的金额,假如有错误,需立刻准时调整、 切记！四.资产期初数据迁移的其它事项说明资产上线配置中、 有两个日期比较关键；：a.指定前一系统中过账的最终期间 在会计年度中转储记账配置路径 : 资产会计 -资产数据传输-数据传输参数-日期说明 -指定前一系统中过账的最终期间 在会计年度中转储记账事务码 tcode:oayc这里输入的为记入折旧的最终期间、 一般为上线的前一个期间；这个配置指定了上 线数据截止期间、 也就为说 、 折旧记入的最终期间；从下一个期间开头、 用

19、正常的折旧运行记入折旧；b.指定转储记账日期/ 最终结算的会计年度配置路径 : 资产会计 -资产数据传输-数据传输参数-日期说明 -指定转储记账日期 / 最终结算的会计年度这里输入的为上传资产数据的记账日期；一般为上线期间的最终一天；五.资产期初数据迁移的留意事项a.要先配置oayc的期间 、 再指定传输日期、 不能反过来配；b.假如上线日期为12 月 31 日；如 2007 年 12 月 31 日、 就 tcode:oayc配 12 月；传输日期为 2007 年 12 月 31 日；上线数据截止为2007 年 12 月 31 日； tcode:ajrw把资产年度改为 2021 年,然后再上传

20、数据；六.资产期初数据导入后总账调整sap系统的资产治理模块上线时,资产期初数据导入的质量为判定资产治理模块上线质量很重要的依据,由于资产治理模块,属于sap系统的明细账治理范畴,即：固定资产在sap中为通过统驭科目来治理的,所谓统驭科目,可以从两方面懂得：a.只需记账在固定资产编号明细账,相应的统驭科目总账会即时更新,这样保证了系统中总账与明余额的一样；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 12 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档b.

21、统驭科目不能直接记账；在系统固定资产价值起初导入的时候为导入固定资产的明细台账t code ：lsmw、而总账金额需要我们进行额外处理,以保证总账.子账完全一样；这里介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：第一.先更换固定资产总账科目为非统驭科目,在手工在总账中录入值,之后改回, tcode:oamk路径： img>财务会计 >资产会计核算>为生产开头做预备>正式启动 >设置或重新设置统驭科目其次.直接用 tcode:oas录v 入需调整金额c.资产期初数据的导入方法和操作细节简述如下：步骤 i ：先用 abst2检查总账与明细账为否一样以及差额精品学习

22、资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 13 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档1601010101科目 2021年度第一 lc增量 gl/ 为468000；00 即总账 <明细账,需调增总账；步骤 ii ： 执行 tcode:oasv如下图所示：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 14 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢

23、迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档点击“回车”后,进入下述屏幕：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 15 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档点击储存按钮后,进如下述步骤：步骤 iii：再次回去通过tcode:abst查2 看一样性检验精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 16 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢

24、迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档此时 1601010101科目的差额就没有显示了,即通过上述的总账调整后,资产总账和资产明细账已经完全调平；综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的调整记账处理,至于挑选那种方法,用户可依据自己习惯及爱好而定！于此不再赘述；七.资产期初数据迁移示例示例 ： 资产（明细账）期初数据迁移的示例:资产（明细账）期初数据迁移的对应关系：sap项目中年中上线,第一资产接管日期必需设置正确,以前年度购置与当年购置资产一般分开导入：a.以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段,以前年度累计折旧在“累计一般折旧”,本年的折旧在“已记一般折旧”；b.当前年度购置资产,“

25、累计一般折旧”不填；资产（明细账）期初数据迁移的具体操作示例：步骤 ：第一.确认sap 系统中的资产年度与需要录入的资产为否同一个年度,如不一样,需通过tcode:oak2对资产年度进行相应的修正；步骤 ：资产年度确认一样后,通过tcode:as91在 sap系统中开头进行bdc录屏操作；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 17 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap

26、 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 18 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档步骤 ：录入资产期初数据的接管价值步骤 ：录入资产期初数据的资产原值等相应数据精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 19 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档步骤 ：通过 tcode:aw01对n资产明细账信息进行认真核对；步骤 ：通过 tcode:oasv/abf录1 入资

27、产的总账数据；步骤 ：最终.通过tcode: abst2/abs检查 fi aa的数据信息为否完全一样；2.1.3 旧资产期初数据迁移示例 i ： 业务需要： 资产上线时购置的旧资产如何进行资产期初数据的迁移示例旧资产信息：资产的首次购置日期：2007年9 月18日旧资产的购置日期：2021年3 月30日旧资产的上线日期：2021年5 月31日精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 20 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档旧资产的原值：6

28、、000.00元旧资产的残值率：5%依据上述信息,可能推算出该项旧资产的相关折旧信息和价值信息如下：旧资产的原值：6、000.00元旧资产购入前累计折旧：6000*95%/5/12*6=570旧资产资本化日期输入：2007年 10 月 1 日旧资产的接管日期输入：2021年 5 月 31 日旧资产的折旧开头日期：2021年 4 月 1 日旧资产购入后累计折旧：6000*95%/5/12*2=190手工修改折旧开头日期旧资产（明细账）期初数据迁移的具体操作示例：示例： 第一, sap的系统的折旧的运算思路为：当年折旧和折旧总额为独立开的；因此,假如为一个2002 年的旧资产,那么,它会第一运算2

29、021 年之前的折旧额,然后,2021 年当年的折旧额独立运算；所以,在使用as91 时,具体的值应当按如下来填：步骤 ：在 2021 年 12 月中旬,用事务码as91在系统中录入一个2002 年的资产；步骤 ：第一,记得修改资产的使用年限（由于设置了默认值,所以有时会遗忘修改使用年限）；然后,留意后面的已经使用的年限,从2002 年 10 月开头,资产一共计提了5 年精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本 1.0第 21 页,共 24 页精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sih it 保密文档零 3 个月的折旧（截止到2007 年 12 月 31 日）,所以,这里为5 年 3 个月；步骤 ：点击“接管价值”,这里最重要的三个值如何填充,请参考下图：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载上汽依维柯红岩sihsap 推广项目功能需求说明书文档版本 0.01模板版本