服装物流和电子商务建设项目可行性研究报告

1、第一章总论11项目单位1.2项目名称1. 3项目单位概况14项目建设的意义和必要性第二章建设内容及规模2. 1建设的内容2. 2建设的规模第三章项目总投资与资金筹措“31项冃总投资3.2资金构成第四章 经济和社会效益分析4. 1经济效益分析4. 2社会效益分析第五章结论襄樊市服装物流和电子商务建设项目建议书第一章总论1.1项目单位襄樊市天依服饰有限公司1.2项目名称襄樊市服装物流和电子商务建设项目1.3项目单位概况襄樊市天依服饰有限公司（以下简称公司）位于襄樊市 经济技术开发区，注册资本1000万元，公司主要从事服装 （重点是羽绒服装）的设计、制作、销售及品牌运营。现占 地面积40亩，生产经营

2、建筑而积2万平米，主要设备700 多台套（均系从日韩引进），年产成衣80万件，接纳农民工、 下岗工人、回流打工人员800余人。在政府各部门支持下，经过几年发展，公司已成为襄樊 市五大支柱产业之一的纺织服装服装的领军企业，是襄樊地 区目前设备最先进、产品研发实力最雄厚、队伍素质最过硬、 生产规模最大的服装企业，也是襄樊市政府重点扶持的五十 家骨干企业之一。公司于2005年3月由韩继雄等服装界资深人士投资 1000万元资本组建而成的有限责任公司，现设有七个生产车 间（裁断车间、缝制一、二、三、四、五车间、后整理包装 车间）、六个服装直销卖场（襄樊解放路服装卖场、襄樊舜 井道专卖店、襄樊市水西门沿河

3、专卖店、襄樊经济开发区天 依服饰园服装展示厅、天依服饰园工厂店、广水市羽绒服专 卖场），二个营销屮心（武汉屮南营销屮心、深圳华南营销 中心）、一个研发中心（上海天依服饰研发中心）、七个直属 部门（包括技术、人资、财务、行管等）。公司按照公司法和现代企业制度的要求，建立起了完善 健全的法人治理结构，管理科学。公司股东大会由全体股东 组成，是公司权力机构；董事长由股东人会产生，为公司的 法定代表人；总经理由董事长兼任，行使股东大会和公司章 程赋予的企业日常生产经营工作。公司生产经营主要涉及两块：一是与国际国内知名服装 品牌如瑞典h&m、沃尔玛、武汉冰川、深圳淑女屋、香港欧 迅、真维斯、江苏

4、波司登等公司建立了长期战略合作伙伴关 系，以oem的形式为其提供代工业务，每年为这些服装名企 贴牌加工生产众多款式服装，因为质量过硬、交货及时而在 合作伙伴中拥有良好的信誉和口碑；二是正在集中人、财、 物力打造自主创新品牌，由产业链的低端向产业链的高端前 移，由制造型企业向创造型企业转换，全面提升企业竞争力 和产品附加值，计划用5年时间将自主创新品牌打造成区域 名牌。目前自主品牌的推广和营销工作进展顺利，先后荣获 湖北省知名商品和湖北省著名商标，在湖北省及周边省市、 珠三角地区较具影响力，基本形成了口有销售渠道和稳定的 终端客户群，产值和销售收入已占到公司的30%。公司的财务状况优良：产值、销

5、售收入、利税指标自投 产以来持续增长，年增幅均达到15%。2009年实现产值2. 3 亿元，销售收入6030万元，上交财政税收560万元，实现 利润523万元，资产总计5108万元（其中固定资产2435万 元），负债1609万元，净资产3499万元，资产负债率31%, 流动比率1.66,总资产报酬率15%,销售利税率18%,各项 财务指标在行业中处于先进水平，多年被开户银行襄樊市农 业银行评为aa+以上信用企业，是金融机构重点支持的黄金 客户。公司取得的初步成绩得到了社会的认可，并先后获得 过：重合同守信用单位、襄樊市优秀民营企业、青年文明号 单位、襄樊市十人最佳成长型民营企业、湖北省著名商标

6、、 湖北省知名商品、湖北省服装商会副会长单位、襄樊市首届 十佳文明诚信个体私营企业、湖北五一劳动奖状等。1.4建设的意义和必要性公司从创业开始到现在，聚精会神搞服装，一心一意创 品牌，矢志让襄樊经济除了有改装车，还要有叫得响的服装, 让服装和改装车一样，成为襄樊经济名片。多年的服装生产 经营实践，我们认为当前是公司“襄樊市服装物流和电子商 务建设项冃”建设的最佳时机：（一）、国家产业政策全力支持“襄樊市服装物流和电 子商务建设项目”建设。2009年4月27 口，为应对国际金 融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、 调结构的总体要求，确保纺织工业稳定发展，加快结构调整, 推动产业升

7、级，出台了纺织工业调整和振兴规划。规划 认为：%1 、纺织产业布局不尽合理，纺织工业能力80%集中在 沿海地区，应优化产业布局；%1 、服装、家用、产业用三人终端产品纤维消耗比例调 整至49： 32： 19,中西部纺织工业产值所占比重提高到20% 左右；%1 、优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流 通环节，促进国内纺织品服装消费；%1 、鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移, 发展纺织服装加工基地，形成东中部优势互补的区域布局；%1 、支持面向中小企业的公共服务平台建设，完善环保、 检测、信息等公共服务体系，推进纺织企业园区化、集群化 发展；%1 、现有支持中小企业发展的专项资

8、金（基金）等向纺 织企业适当倾斜。对照纺织工业调整和振兴规划，公司的襄樊市（中 部地区）服装物流电子商务这些项冃建设的核 心内容均惊人的符合国家产业政策。（二）、产业发展的现状，使“襄樊市服装物流和电子 商务建设项目”建设面临难得机遇。%1 、市场容量广阔。衣食住行四大生存条件，衣踞前列。 半今社会，服装遮体功能虽然不再重耍，但春、秋、冬季的 御寒功能还依然存在，另外还增添了轻便、时尚、环保等新 时代功能。能够全面融这些功能为一体的，羽绒服装是极佳 代表。随着经济发展、社会进步以及绿色环保理念的深入人 心，羽绒服装在国内国际市场倍受欢迎，成为人们日常服装 消费的主流选择。国内一些服装企业如波司

9、登敏锐地把握这 些变化，专注于发展羽绒服装这块，成功成为中国服装走向 界的第一品牌，带动江苏常熟地区成为全国全世界最大的羽 绒服产销基地。%1 、中西部基本空i。羽绒服的产销基本集中在江浙特 别是常熟及其周边地区，在中部，有些羽绒服生产企业，如 江西共青城鸭鸭集团、武汉冰川集团等，但受体制限制，多 年举步不前，市场占有率萎缩，被边缘化趋势明显，不排除 数年后出局可能性，客观讲，在中部地区，目前没有一家具 备规模的羽绒服装产销基地。%1 、产业正由东部向中西部转移。东部江浙地区十-地、 能源、人力等成本较内陆中西部高出不少，造成生产成本居 高不下，再加上产品输往中西部市场的运输和物流等流通成 木

10、，对东部这些企业形成较大生存压力，就近在消费区域生 产销售羽绒服提上议事口程，部分圈内人士多次到包括我公 司在内的中部进行调察了解，寻求合作。因此，当前极需要 一个企业抓住机遇，打造良好的硬、软件设施，整合地区服 装资源，形成一个辐射中部主耍省份的羽绒服产销基地，带 动整个产业和相关产业发展。（三）、公司自身具备优越条件，是“襄樊市服装物流 和电子商务建设项目”建设得以进行的重要因索。%1 、区位优越。公司正在建设的“襄樊市服装物流和电 子商务建设项冃”位于襄樊城区，而襄樊素以区位优越，交 通便利著称。京广线、汉丹线、西宇线三条铁路，京珠、汉 十、随岳三条高速公路，107、316、312三条国

11、道贯穿全境, 路网之密布为全国同类城市所少见。襄樊地处长江流域和淮 河流域的交汇地带，东承武汉，西接襄樊，北临信阳，南达 荆州，居荆豫耍冲，扼汉襄咽喉，国家实施西部大开发 战略由东向西的重要接力站和屮转站。与屮部重要商贸重镇 如武汉、南昌、合肥、郑州距离在800公里范围内，铁路、 公路运输在8小时可达。%1 、初具规模的设施。公司占地40亩，建有四幢生产 大楼、一幢经营大楼、十条服装生产线、六个卖场（公司卖 场规模全国同行业第一）、中南和华南两个营销中心，生产 和经营的均为羽绒服装，在湖北至周边省市，提起天依公司, 服装圈内企业和人士都知道是专搞羽绒服的。%1 、优秀的员工队伍。公司现有员工8

12、00余人，其中1/5 是懂市场、会经营的服装营销人员，4/5是能吃苦、技术娴 熟的生产和管理人员。产销人员比例适当，业务过硬，这是 建设襄樊市服装物流和电子商务的宝贵的无形财富。%1 、良好的行业人脉关系。公司多年从事羽绒服装的生 产经营业务，既是许多国内外数十家名牌羽绒服装企业的生 产商，也是其经销商，包括波司登、冰洁、冰飞、雪伦、欧 迅、冰川、真维斯、沃尔玛、淑女屋、相思豆等羽绒服装名 牌，我们既常年为其进行牛产加工，也利用公司的服装销售 网络对这些品牌服装在省内外进行销售。多年的合作，公司 与这些品牌羽绒服装企业及企业高管层建立起深厚的人脉 关系，这些企业也极希望天依公司尽快建设“襄樊市

13、服装物 流和电子商务建设项目”，让其产品能就近生产，就近销售, 降低成本，提高在中部地区的市场份额。第二章 建设内容及规模2. 1建设内容项目计划2011年6月开工，2012年结束，建设工期二 年，主要建设内容包括：%1 、新建产品展示和经销营业厅、物流仓储库；%1 、建立设计研发屮心、营销策划和品牌推广屮心、员 工教育培训中心；%1 、购置电子装备，搭建电子商务平台，吸纳电子网络 销售精英，服务于羽绒服装产销基地，对传统网络渠道进行 补充；2. 2建设规模项目计划投资1200万元，分别用于设计研发、产品展 示和经营、营销策划和品牌推广、员工教育和培训、物流仓 储、电子网络商务系统等方面（详细

14、投资规模见下表）。达 到新增羽绒服装年产销能力100万件，满足入驻园区基地的 企业的生产需求。第三章 项目总投资与资金筹措3.1项目总投资项目总投资为1200万元，详见投资项目见下表:序建设项日数最单价金额备注号（万元）（万元）1产品展示和经销营业厅1700平米0. 15255含装修2物流仓储库4000平米0. 12480框架结构3研发中心800平米0. 12964营销策划和品牌推广中心800平米0. 15120含装修5员工教育和培训中心1000 '卜米0. 15150含装修6电了网络商务系统全套85含专业服务器、高配电 脑、专业网站、搜索排 名、广告发布系统等。7其他14办公设施等8

15、合计12003. 2项目资金来源本项目计划投资1200万元，是公司的重大投资项目,如果不能有效解决项目建设资金，将给公司的正常生产经营 活动带来较大的资金风险，因此，经审慎考虑，并结合公司 实际情况拟定资金来源渠道：、公司自筹600万元(主要由股东自有资金投入和以 前年度经营积累)；、银行贷款500万元；、国家项目 扶持资金100万元；第四早效益分析4.1经济效益分析()营业收入估算本项口的营业收入包括羽绒服生产经营、展位出租、产 品研发设计、物流仓储、教育培训、电子商务贸易、饮食后 勤保障服务等获得的收入。财务评价计算年限12年（包括建设期2年）。项目在经济评价第二年开始部分经营，第三年开始

16、正式经营。各年营业收入估算见下表。年份营业收入（万元）备注2010筹建期20116000建设期，部分投入营业。201212000201314000201417000201520000201624000201729000201835000201935000202035000202135000小计262000（二）各营业税金及附加估算营业收入计征营业税，税率5%。城建税及教育费附加分 别按营业税的7%和3%计提，所得税来自利润表。各年营业 税金及附加估算见下表。单位：万元年份营业税城建税教附加小计所得税合计2010201130021933012345320126004218660225885201

17、3700492177027710472014850602693637013062015100070301100449154920161200843613205541874201714501024415966852281201817501235319268432769201917501235319268432769202017501235319268432769202117501235319268432769小计1310092039614416605520471（三）成本估算单位：万元年份外购商品外购动力工资福利折旧管理费用销售费用财务费用小计20102011420060480200180585

18、178201284001209601042006005810442201398001401120104200700581212220141190017013601042008501458420151400020016001042001000171042016168002401920104200120020464201720300290232010420014502466420182450035028001042001750297042019245003502800104200175029704202024500350280010420017502970420212450035028001042

19、00175029704说明：1、外购商品:按市场年收入的70%估列。2、外购动力、燃料：按市场年收入的1%估列。3、工资及福利按市场年收入的8%估算。4、固定资产原值2600万元，按平均年限折旧法，综合折旧率为4%；5、管理费用200万元（人员工资、同定资产折旧单列）。6、销售费用各年不等，按业务营业额5%计提。7、财务费用，主指贷款利息，建设投产后的笫二年末归还，年利率5.31%。（四）利润总额、税后净利润估算单位：万元年份营业收入营业税金及附加营业成木利润总额所得税净利润201020116000330517849212336920121200066010442898225673201314

20、000770121221108277831201417000936145841480370111020152000011001710417964491347201624000132020464221655416622017290001596246642740685205520183500019262970433708432527201935000192629704337084325272020350001926297043370843252720213500019262970433708432527小计2620001441622337424210605518155（所得税按利润总额25%计提。

21、）（五）现金流量估算全部投资现金流量表见下表所示单位：万元项目计算期建设期经营期合计一、现金流入量1234567891011121、营业收入6000120001400017000200002400029000350003500035000350002620002、回收 固定资 产余值3、回收流动资金4、其他现金流放量现金流入量合计600012000140001700020000240002900035000350003500035000262000二、现金流出量1、建设12001200投资2、流动资金投资3、经营成木517810442121221458417104204642466429704

22、1970429704297042233744、销售税金及附加3306607709361100132015961926192619261926144165、所得税12322527737044955168584384384384360556、其他 现金流 出现金流 出量合 计683111327131691589518653223382694532473324733247332473245045三、净现金流量-8316738311105134716622055252725272527252716955四、累计 净现金 流量-831-1586731778312547876842936911896144

23、2316950（六）其他财务指标销售利润率：7%销售利税率：8%投资静态回收期：2. 19年全部投资内部收益率：32%上述测算结果表明，襄樊市服装物流和电子商务建设 项目营业收入、利润、税收、投资回收期、投资内部收益率 各项指标均较理想，因此该项口投资是具有投资价值的。4. 2社会效益分析项目建成后，将吸纳十五家以上全国知名的羽绒服装品 牌企业入驻进行生产经营，成为中部地区最人羽绒服装产销 基地，除了有良好的经济效益外，还有巨大的社会效益：其 一、羽绒服屮主要材料为鸭绒，湖北因江河湖泊众多，被誉 为“千湖之省”，水禽养殖发达，而本地及周边大量养殖企 业和农户因为市场和渠道，将鸭毛当作无使用价值的垃圾随 意丢弃，对湖泊水道造成巨人污染。本项目投产后，大量需 求的羽绒将会促进当地和周边养殖企业和农户和项目对接， 变废为宝，既增加了农企和农户收入，又减少了废弃鸭毛对 环境的污染，此外羽绒服中填充的羽绒可重复利用，是对国 家提出的建立“环境友好型、资源节约型”两型社会的积极 响应；其二：将会带动地方经济整体发展。襄樊市服装物流和电子商务建设项目建设及推进，地方的服装产业链会得到 拓宽和延伸，服装加工企业以及配套企业如洗水、印染、包 装、运输、物流等都会自动融入到这条产业链中来，分亨平 台带来的盛宴。其三：增加了