电机企业ERP系统业务解决方案

1、XXXX公司ERP系统业务解决方案建立日期:2006-12-26修改日期： 文控编号：CQUF_U8_BH_04_001客户工程经理：日 期:用友工程经理：期:文档控制更改记录查阅分发日期作者版本号更改记录名字备注抄送名字意见123456前言 错误!未定义书签。1 工程概况 错误！未定义书签。2 总体实施目标 错误！未定义书签。3 本系统业务流程制定原那么 错误！未定义书签。4 重庆XXXX公司的组织结构图 错误！未定义书签。5 职能部门在系统中的业务范围 错误！未定义书签。6 数据准备 错误！未定义书签。根底数据编码方案 错误！未定义书签。根底数据编码 错误！未定义书签。关键参数设置方案 错

2、误！未定义书签。权限设置策略 错误！未定义书签。期初数据准备 错误！未定义书签。补录单据准备 错误！未定义书签。7 业务流程解决方案 错误！未定义书签。业务流程分析和诊断 错误！未定义书签。问题分析 错误！未定义书签。业务流程优化设计 错误！未定义书签。 核心思想和总体思路 错误！未定义书签。业务流程优化的设计原那么 错误！未定义书签。 业务总流程 错误！未定义书签。 分职能业务应用方案及流程图 错误！未定义书签。系统管理 错误！未定义书签。 物料清单 错误！未定义书签。 销售管理 错误！未定义书签。 需求规划 错误！未定义书签。采购管理 错误！未定义书签。 委外管理 错误！未定义书签。 库存

3、管理 错误！未定义书签。 生产订单 错误！未定义书签。 质量管理 错误！未定义书签。 存货核算 错误！未定义书签。 应收账款管理 错误！未定义书签。 应付账款管理 错误！未定义书签。 固定资产 错误！未定义书签。 总账 错误！未定义书签。 UFO报表 错误！未定义书签。8对于特殊单据调整的说明 错误！未定义书签。、八 、刖言2006年11月09日至12月19号，在重庆市 XXXX机械制造以下简称XXXX公司相关人员的配合下，我们用友公司参谋对贵公司进行了业务调研和调研报告讨论确认。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的了解，明确XXXX公司的现有流程和需求， 然后进行初步应用解决方

4、案设计。 初步应用解决方案提交后经过方案模拟测 试的检验后，形成正式应用解决方案。应用解决方案的设计将按照以下的原那么进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作， 取消不必要的操作， 仅保存可以带来业务增值的作业和流程。具体的方案设计过程包括业务分析与业务流程重新设计、 业务需求与软件功能匹配、 建 立测试原型并进行模拟测试 、讨论审核后形成正式应用解决方案。业务分析与业务流程重新设计： 对企业的各项业务进行分析， 判定哪些需要进行流程重 新设计，并接合软件进行相应的流程改造。业务需求与软件功能匹配： 对企业的各项业务需求与软件功能进行详细的匹配分析，以判定哪些业务需求软件可

5、以实现、 如何实现； 哪些业务需求软件不能实现、 是否要做开发等 等。建立测试原型并进行模拟测试： 建立测试原型后，实施参谋和相关人员一起进行测试， 验证该解决方案是否满足企业的需要。如果发现问题，要充分沟通、及时解决。正式应用解决方案确认： 在应用解决方案经过测试后，经过双方工程经理的签字确认， 即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行参数设置。1 工程概况重庆XXXX机械成立于 1996年，主要生产经营摩托车用启动电机、磁电机，现有职工 620人。共有启动电机、磁电机等 30 几种机型系列、上千个规格型号，拥有机加、 烤漆、磁电机总装、启动电机总装四个车间，年产量 300 万套

6、，年产值超亿。客户主要为摩 托车主机厂， 其中重庆本地客户占 75左右 主要为隆鑫集团 ，另外客户分布在广州等地，在广州设置驻外办事处。重庆XXXX公司目前在财务上使用了小蜜蜂软件总账系统，技术部门使用了二维计算机辅助设计软件进行产品设计，其它业务均靠手工及办公软件完成。随着企业的不断开展，业务量不断增大，产品状态不断增多，销售与生产 产销 、生产 与采购产供之间信息孤立协调困难的矛盾逐渐显现，阻碍了企业的进一步开展。XXXX公司领导层为了实现企业整体业务流程的顺畅和标准，实现企业信息的集成，决定实施用友ERP系统。本次XXXX公司ERP工程的业务需求概要：1. 标准企业业务流程；2. 实现财

7、务、业务一体化；3. 理清材料库房的物资，并科学的控制材料库存；4. 科学合理的控制成品库、半成品库的库存；5. 实现生产方案和采购方案按销售订单、 销售预测及平安库存自动生成， 减少手工计算的 失误，并细化到制订半成品生产方案；6. 实现订单管理模式， 通过销售订单、 采购订单、 生产订单的可追溯性掌控企业各类方案 的执行情况；7. 加强质量管理，严格限制未质检或质检不合格的物资办理入库手续；8. 进行材料、半成品、成品的批次管理，加强质量问题追踪能力；9. 加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；10. 通过定额发料控制生成本钱，提高现场管理水平。2 总体实

8、施目标XXXX司实施ER系统以后，可以实现：1. 对现在企业的业务流程进行优化，并标准和固化一些业务流程；2. 建立一个从销售管理、方案管理、采购管理、库存管理、质量管理、生产管理到财务管理的较为全面集成的系统；3. 实现生产方案和采购方案按销售订单、 销售预测及平安库存自动生成， 减少手工计算的 失误，并细化到制订半成品生产方案；4. 实现订单管理模式， 通过销售订单、 采购订单、 生产订单的可追溯性掌控企业各类方案 的执行情况；5. 标准企业物流，物资采购、生产组织严格按方案执行，无方案的采购不能办理入库、无 方案的生产领料不能办理， 从而标准库存管理， 控制库存资金占用， 控制生成本钱提

9、高 现场管理水平；6. 加强质量管理，严格限制未质检或质检不合格的物资办理入库手续；7. 进行材料、半成品、成品的批次管理，加强质量问题反追踪能力；8. 进行采购配额管理，标准企业采购分配行为，提高采购业务执行效率；9. 加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；10. 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家标准的财务规定；11. 各业务模块都提供了多角度的查询、 分析、 报表提取等等功能， 为管理者提供有效的业 务分析数据；3 本系统业务流程制定原那么因为ERP系统涉及的面很广，不仅仅是一两个部门的事，它涉及到重庆 XXXX公司物流、生产、财务部门

10、的所有业务处理流程。为保证数据的准确标准，XXXX公司应该执行统一的业务处理流程， 即同一个业务只存在一种业务流程； 对于同一种业务流程能够采用多种方式 处理的，要保证所有的人员都用同一种方式来处理。本实施方案所列出的XXXX公司的各种业务流程及处理方法应作为XXXX公司相应业务处理的唯一流程。由于本次实施ERP的主要目的之一就是优化和标准企业的业务流程， 所以在本解决方案 中涉及了 XXXX公司相关业务的所有流程，流程中如果是虚线的，表示不在本次ERP系统中实现，但XXXX公司应该遵照这些流程在自己的工作中执行。4重庆XXXX公司的组织结构图未包含本次实施未涉及部门ERP系统相关组织结构图宝

11、汇机械制造质 检 部销售副总生产副总成品库烤漆库广州办事处重 庆 销 售 部磁电机车间启动电机车间烤漆车间机电部物资配套部磁电机半成品库启动电机半成品库磁电机机加库启动电机机加库车间退货库低耗库磁电机材料库启动电机材料库采购部5职能部门在系统中的业务范围职能部门业务类型业务范围生产部根底数据负责存货档案中生产属性的提供平安库存、生产部门、自制件固定提前期，工作日历维护业务负责物料需求方案的制定，生产订单的下达，超额领料的审批 拆卸方案下达拆卸单录入技术部根底数据负责计量单位资料维护，存货档案的维护，新物料的添加包括所有属性的维护，B0的维护，负责存货档案中局部属性的提供计量单位、是否批次管理、

12、是否质检业务负责不良品处理判定销售部根底数据负责客户档案维护业务负责销售订单维护，发货通知制定填写发货单退货单录入、审核发货签回单录入各车间根底数据业务负责正常生产订单的执行：包括按单领料、完工报检；负责返工返修生产任务的执行：包括在系统中直接填写领料单、手工 报检负责生产物资调拨申请：填写调拨单并审核拆卸单修正物资配套部根底数据负责供给商档案的维护，供给商存货对照表维护包括质检属性， 负责提供存货档案的采购相关属性主要供货单位、默认仓库、入库 超额上限、供给期间、供给倍数、最低供给量、固定提前期业务负责采购订单下达，到货单录入，采购报检，委外方案下达手工下 达委外订单各仓库根底数据业务负责材

13、料出库单审核、其他出入库填写审核、采购入库单填写审核、产品入库单填写审核、销售出库单审核质检部根底数据负责质检方案，不合格原因，让步接收原因维护，负责提供存货档案 上的质检相关数据，负责提供供给商存货对照表上质检相关数据业务负责质检报告填写检验单，负责检验合格后通知仓库收货负责填写不良品处理单负责拆卸单审核财务部根底数据负责会计科目维护、银行档案维护、客户供给商银行帐号资料维护、本单位开户银行维护、收发类别维护业务总账，UF龈表，应收款管理，应付款管理，存货核算，固定资产管 理办公室根底数据负责部门及人员档案资料维护业务软件系统管理员业务负责帐套备份及将备份定期拷贝到其他机器存档，负责角色及用

14、户维护及相应权限设置，负责解答各业务部门应用问题及收集自己无法解决的问题联系用友公司人员硬件系统管理员业务负责效劳器、PC机、网络运转正常6数据准备6.1根底数据编码方案XXX公司相关部门确认本次系统实施使用的物料及其他根底档案的编码规那么见已经过的“根底数据编码方案文档。6.2根底数据编码详见XXX公司相关部门提交的编码文件填写在用友提供的EXCE蟆板中6.3关键参数设置方案在此描述了系统中关键参数的设置方案，包含存货档案中的各类属性、与方案有关数据等等的。这些参数的设置会在正式帐套建立，各类根底数据录入系统后要求XXXX方补充完善。序号设置内容路径简要说明1.平安库存设置根底档案存货存货档

15、案一控制1、 XXXX公司的所有物料的方案均通过MRP计算生 成，对于不在物料清单中的物料的需求由平安库 存产生。设置对象：产成品、半成品、不在物料 清单中的物料2、 在物料清单中的物料无需单独设置，可以由产 成品与半成品的平安库存中分解得出。2.是否批次管理设置根底档案存货存货档案一控制1、选择：该物料做批号控制，那么该物料的进、出、 存作业均需控制批号；2、 不选择：表示该物料不作批号管制这个参数与库存管理中有无批次管理参数有关，且一旦这个物料在库存中有记录，那么不能修改其是否批次管理了。3、XXXX公司具体的批次管理方案见 XXXX公司制 定的“原材料、半成品及产成品批次方案3.参考本钱

16、设置根底档案存货存货档案一本钱1、参考本钱主要用于生产用料和库存分析时做参 考，有相关权限的人可以对参考本钱随时修改。2、建议XXXX以合同价录入参考本钱4.方案价设置根底档案存货1、方案价是一个相对固疋的价格，一旦库存此物存货档案本钱料发生业务，那么不能修改方案价。2、但年度结束后，新年账务开始时，如果该物料没有结存，可以进行修改。5.最高进价设置根底档案存货存货档案一本钱1、在采购时如果要求控制每种物料的最咼采购 价，那么必须在此处录入此物料的最高进价；可以 根据企业的需要进行修改但有权限控制。2、对于XXXX公司来讲，采购可以控制最高进价。6.物料采购资料设置根底档案存货存货档案一本钱1

17、、设定物料的主供货单位、采购人员、默认仓库， 为采购方案、采购订单、采购入库提供默认数 据，提供效率2、要求XXXX录入这些数据7.供给倍数设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP输入各物料的供给倍数数量8.最低供给量设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP输入各物料的最低供给量根据企业实际情况设置9.物料属性设置根底档案存货存货档案根本1、存货属性：销售、外购、生产耗用、自制等。 存货属性不能为空。2、 材料必须具有生产耗用属性，用于销售必须具 有销售属性，生产加工的半成品、成品必须为自 制属性，从外面买回的物料必须具有外购属性。本次XXXX公司没有委外模块，所以不要在存货中选委外属性。10

18、.固定提前期设置根底档案存货存货档案一方案从发出采购订单到可收到物料为止所需要的时 间；或者从发出生产订单到生产完工入库为止所 需要的时间11.MPS牛设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP由于本次XXXX公司实施不涉及到产能及车间管 理，所以所有物资都是非 MPS牛MPS处不选择12.供需政策设置令单合并供给期间设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP1、 这些参数为物料需求规划系统等，运算出米购 方案、生产方案之用。2、PE： Period 期间供给法，按一定期间，将 该设定期间内的净需求合并生成一张方案订单。此方式可增加供给批量，减少供给次数。假设供需政策采用PE,那么在供给期间栏位，

19、需另输入 期间天数多少天之内的合并采购或生产 3、自制件的供给期间即一次生产任务覆盖的天 数，采购件的供给期间即一次采购任务覆盖的天 数。4、LP:批次供给法，不考虑平安库存和手工下单 的在单量，适用于单件定制型企业，如造船、大 型配电设备制造等等。5、XXXX公司物料都采用 PE的供需政策。13.是否切除尾数设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP1、预设值为N ,说明由MRP/MPS系统计算物料 需求时，物料之净需求是否要有小数点。2、切除尾数的算法：为保证物资满足生产需要采用进位原那么，如切除尾数后为13。14.供给类型设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP1、领用生产领料、虚拟件为了

20、设计的需要， 但不下达生产订单和办理出入库手续的物料叫做 虚拟件、入库倒冲对于有些辅料，如线、钢材 等，可以等生产完工后，按完工数倒扣此物料的 消耗量、工序倒冲与入库倒冲相似，这是根据 工序完工入库后倒扣物料的消耗量 、虚拟件不进行出入库的物料，为了减少BOM吉构而设置的。2、由于XXXX公司材料采用批次管理，倒冲业务 要求在下达生产任务时就冋时指定批次，故实际 使用较麻烦，建议XXXX公司的所有物料都做领用 处理，不做倒冲。15.供给商存货价格表业务采购管理供给商管理供给商存货价格表维护各物料不同时段不同数量段的有效单价，以 便在采购业务时能自动带出此价格。16.工作日历设置根底档案业务工作

21、日历维护设置XXXX公司工作日历，以便MR%算时排出休 息日17.是否质检设置根底档案存货存货档案根本选中此项表示该存货需要进行质量检验18.方案时栅天数设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP近期方案不能随意变更，特别是近期方案的插单 应谨慎处理，以免方案难于执行。为此，可以根 据企业生产的实际情况确定一个方案时栅天数。 假设生产订单的审核日落在方案时栅天数内，系统 将告之“冲突。方案人员可以根据这一提示信息 决定方案内容取舍。19.默认仓库设置根底档案存货存贝档案一本钱为生产订单自动生成提供默认预入仓库20.生产部门设置根底档案存货存货档案一MPS/MRP为生产订单自动生成提供默认生产部门

22、21.主要供货单位设置根底档案存货存贝档案一本钱为MPS/MRP比量生成采购订单提供默认供给商6.4权限设置策略根据前期调研的结果，在使用本系统时，将按照业务岗位设置角色；按照实际的最终用 户操作员设置系统用户。授权策略依据各角色的业务需要对角色进行统一的授权，然后通过分配用户的角色实现用户的赋 权。角色设置状况部门X-JU /亠 冈位角色编码角色名称授权功能列表用户设置状况用户编号用户名称所属角色备注：具体权限设置表见实施方案确认后制定的“系统权限设置方案文件6.5期初数据准备期初日确定为：2007年4月20日模块期初数据名称说明总账科目期初余额总帐设置期初余额1、有往来辅助核算的科目都要录

23、入辅助核算数据。2、应收应付余额可以从应收应付模块引入应收款管理应收期初余额应收款管理-设置-期初应收期初余额：1、期初发票是指还未核销的应收账款，在系统中以余额单据的形式列示，已核销局部金额不录入。2、 期初应收单是指还未结算的其他应收单，在系统 中以单据的形式列示，已核销局部金额不录入。3、期初预收单是指提前收取的客户款项。4、期初票据是指还未结算的票据备注：1、 如果只有每个客户的应收总额，那么录入期初应收单。并且为了准确分析帐龄， 需要按帐龄区间录入， 即每个客户每个帐龄区间录入一张“期初应收单。2、 如果可以明细到每个客户的应收发票，那么录入期 初应收发票3、注意录入部门应付款管理应

24、付期初余额应付应付期初余额：款管理-设置-期初1、期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以余额单据的形式列示，已核销局部金额不录入。2、 期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统 中以应付单的形式列示，已核销局部金额不录入。3、 期初预付单是指提前支付的供给商款项，在系统 中以付款单的形式列示。4、期初票据是指还未结算的票据备注：1、 如果只有每个客户的应付总额，那么录入期初应付 单2、 如果可以明细到每个客户的应付发票，那么录入期 初发票销售管理期初发货单销售管1、期初发货单指已经发货但尚未开发票的数据理设置期初录入期初发货单2、 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等 数据3、录入

25、此单据用于以后参照开票备注：1、注意录入部门、业务员销售管理期初销售发票开票未发货数采购管理期初暂估入库采购管理采购入库入库单将启用?采购管理?时，没有取得供货单位的采购 发票，而不能进行采购结算的 “入库单录入系统， 以便取得发票后进行采购结算，即货到票未到局部。采购管理在途物资以期初采购发票形式录入，即票到货未到局部委外业务委外已发材料系统中不记录，沿用原手工记录固定资产固定资产卡片固定资产卡片库存管理库存期初余额库存管理-初始设置-期初结存1、用于录入使用?库存管理?前各仓库各存货的期 初结存情况。其中的价格指的是实际价格，不是计 划价。备注：1、注意入库类别选择正确存货核算存货期初余额

26、存货核算-初始设置-期初数据-期初余额1、用于录入使用系统前各仓库存货的期初结存金额 情况2、存货核算的期初数据可从库存的期初数据提取过 来3、存货核算数据比库存数据多“销售发货未开票 局部、“采购开票未到货局部备注：1、财务期初、库存期初、存货核算期初准备时要注意，必须把车间在制品虚拟复原为原材料加在盘点后的库存期初、存货核算期初上，然后按生产领料流程办理虚拟领料手续，否那么业 务流程无法正常开展。在制品中包含的物料清单中无定额的材料可以不复原，即如果在制品 有余额应全部为无定额的材料包含已使用的和未使用的。2、库存盘点时要注意，必须把车间现场的余料全部清点在内，然后依据需要按生产领料流程

27、办理虚拟领料手续，否那么保存在相应库房。余料中包含的物料清单中无定额的材料可以不办 理虚拟退领料手续。3、 对于以上各期初数据的准备，XXXX公司必须准备相应的期初清单，是余额的要求具体的余 额报表如总帐期初、库存期初等，是期初单据的要求整理好每笔业务单据以备录入与核对。6.6补录单据准备第一局部：截至到上线日未处理完毕的业务单据，包括销售订单、采购订单、生产订单、 采购到货单、采购报检单、生产报检单、采购质检报告、生产质检报告。第二局部：期初数据录入期间发生的各类业务，包括全部系统涉及的单据。备注：对于以上数据 XXX司必须提供纸质的单据，以备录入与核对。7业务流程解决方案7.1业务流程分析

28、和诊断问题分析XXX於司经过多年的开展，逐步建立了较为标准的管理组织架构和管理制度。财务部门 应用了财务软件系统，具备了一定的标准管理根底。但随着公司业务的开展，也暴露出一些 深层次的管理问题：1. 企业没有建立统一标准的各项业务流程，也没有严格的管理制度来监控业务流程的执行， 出现问题时才被动的补漏洞。2. 部门流转环节增多引起沟通本钱的增加，随着企业规模扩大，信息传递时间延长，企业内耗增加。这样不仅可能导致延误时机和决策失误，更不利于对市场变化快速反响。3. 各部门不是以企业的总体最优为目标，企业资源没有合理利用，彼此容易产生“本位主 义和利益“分散主义，不利于提高企业整体的市场竞争力。具

29、体表现在：1. 信息共享问题：企业内部信息流不畅通，信息共享程度低，重复工作多，信息流转不及 时，不准确，经常出现人为错误而不能及时发现，影响整个生产及交货进度。例如，生 产部门无法准确获得采购物资的到货情况，影响排产；采购部门无法及时掌握生产方案 的缺件信息等。2. 制造问题：由于是交货期很短的接单型生产，且没有很科学的依据预测预排产、预采购 机制，经常造成采购不及时或半成品备货缺乏，影响交货。3. 根底数据：企业没有建立一个根底数据共享平台 , 工程设计、物资管理、客户供给商往来 管理和财务核算没有统一的根底数据平台。4. 财务问题：财务仍然以事后核算为主，虽然有向管理型财务转变的思想意识

30、，但缺乏有 效的工具和方法，未实现财务与业务管理一体化。表现在如，生产本钱核算粗略、不准 确、信息滞后；应收应付财务与业务部门需要对帐，且常常发现双方账目不一致，供领 导决策的财务报表人工操作，工作量大。5. 制度执行问题：由于没有有效的监控机制，局部业务人员不按制度处理业务造成一定的 问题，如物资漏检，就办理了入库，造成产品质量问题；生产车间人员未通过配套部擅 自要求供给商调换不同型号物资，造成产品质量问题等等。7.2 业务流程优化设计7.2.1 核心思想和总体思路业务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、减少重复工作、减少业务 协调工作量，从而提高增值活动效率。此次业务流程优化

31、，是以现存问题为指向，依据业务流程优化的核心思想和主要原那么，结合IT技术，特别是用友 ERP系统的实施，进行流程优化。主要依据了以下思想和原那么:实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反响速度；强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动，例如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优而不是局部最优的目标，设计和优化流程中的各项活动；在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性约束，一般必须采用授权分工管理，授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化，影响

32、决策的有效性。因此，在建立新型“扁平化组织运行模式时，重视现代计算机信息技术的应用，以便协调业务分散 与管理集中之间的矛盾。基于以上思想和原那么，此次业务流程重组的总体思路为：1 实现从面向“职能管理到面向“流程管理的转变；2. 从“流程出发调整岗位职责、部门职责及绩效考核指标；3. 明晰企业控制的三个层次：事先方案、事中监控和事后分析。业务流程优化的设计原那么1. 流程方面：从面向“职能管理到面向“流程管理，对不同部门相同“流程的业务只 按照流程管理的思路进行描述，变复杂流程为简化流程。2. 信息方面：利用CIMS计算机信息管理系统的集成思想，将ERP与网络等IT技术相结合, 变信息孤岛为共

33、享平台。3. 着重点：增加信息共享、扩大信息共享范围、缩短信息共享时间。7.3业务总流程下面是结合重庆XXX公司的管理现状，以及流程优化后使用用友ERP-U嗽件的总体业务流程图，将作为XXX公司整体运作的系统业务流程指导。销售部技术部接到客户需求I丄产品设计r,J仓库通知生产部接到了 新订单，需要进行MRP运算生产部配套部质检部财务部客户待检单维护存货档案签定合同销售订单是否新产品1 7维护物料清单发货签回单|审核销售出库单彳进行MRP运算T生T采产购划划销售出库单| 销售发货单供给商待检单 I下达给供给商的采购订单1合格/让步接收供给商待检单2不合格供给商待检单- -技术判定来料不良品处理单

34、产品报检单技术判定产品不良品处理单库单1降级入库|产品报检单应商开票采购发票采购发票应付业务处理流程到货单TX来料报检单成材料出库单材料出库单打印材料出库单3分拣重新报检2拒收退回供给商产成品入库单1降级入库2返修生产订单成品成品合格不合格产品报检单产品报检单质检质检报告产品检验单销'J -客户提供消耗对帐单I售发货开票报表销售发票销售发票应收业务处理流程到货单.到货拒收单合格让步接收2不合格月末各类出入库单据记帐，统计材料本钱! 产品成品计算其他财务业务处理、财务报表统计制作流程说明：以上流程图为XXXX公司的业务总体流程图，企业其他管理环节的流程见相应分职能业务流程图。7.4分职能

35、业务应用方案及流程图系统管理7.4.1.1 系统管理说明1. 为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限2. 用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。3. 权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。4. 账套的管理包括账套的建立、引入及输出。5. 为了防范意外事故造成数据的丧失，应每天将数据备份到效劳器以外的机器硬盘或移动 硬盘，一旦数据丧失，可通过数据引入功能将备份

36、数据引入系统中，保证数据尽可能的完整 性。系统可以设置自动备份方案，系统定时自动备份。6. 正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。7. 用于管理本账套的还有一个账套主管DEMOB户，默认时具有本账套的所有权限。8. 账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。741.2 系统管理建设流程系统管理流程图ERP工程组系统管理员软件功能742物料清单7.4.2.1 物料清单建立原那么1. 系统中的存货属性有：销售、外购、生产耗用、委外、自制、在制、应税劳务、ATO模型、方案品、选项类

37、、PTO模型、备件，XXXX公司目前产品母件只有自制件，暂无ATO模型、选项类、PTO模型、方案品等属性。见前面的系统参数设置中的含义 2. 以技术部设计的零件组成及材料定额作为构造物料清单的根底。所有产品在系统中都存在一个标准BOM描述该产品的所有零件组成，包括自制件、采购件等，在这些BOM中的所有自制件都定义一个有效的下级标准BOM即材料定额，描述该零件的材料用量。3. 子件损耗率依据实际生产情况决定是否考虑子件损耗。4. 物料清单子件中的产出品项全为否因为XXXX公司无副产品。5. 物料清单中需要指定领料部门。6. 物料清单建完后一定要进行逻辑检查和低阶码推算。7. 物料清单修改后也要做

38、物料低阶码运算，以便在方案生成时共用料计算准确。742.2 物料清单业务流程物料清单维护流程技术部程序产品设计11和改造1T维护存货档案1f建立物料清单BOM建立1物料清单逻辑检查理T低附码推算1r相关查询与打印销售管理7.4.3.1 销售管理业务流程优化1. 进行销售订单管理，以订单为主线进行排产、发货、开票，保证产销平衡及加快销售订单内部反响速度。2. 在系统的销售订单上填写产品编码、名称、数量、预发货日期、预完工日期这个日期很重要，生产和采购的时间均根据此日期推算而得等工程，传递信息更完善准确。3. 出货管理方面，由发货人员根据销售订单填制发货单，打印一式四联，开单员留存一联；成品保管员

39、根据发货单内容发货，并由领货人在发货单上签字，成品保管员留存一联做出库依据。发货员带两联出货单开单员和成品保管员已经签字送货：其中一联由客户保存，一联由 客户签字作为回执交回销售部。4. 销售发货单审核后即为销售出库单。5. 根据客户需要开具销售发票，销售发票参照销售发货单开具。6. 如果有预收款要求开具销售发票的，那么由财务人员在系统中直接开具蓝字销售发票，并打 上退补标识。等真正销售发货后，再拷贝这张蓝字发票开具一张红字发票，仍然打上退补 标识，然后参照销售发货单开具蓝字销售发票。7. 由于销售价格变化较为频繁，故不在系统中录入销售价格，开具销售发票时录入。在系统中维护销售价格，用途是在销

40、售单据上自动带出价格8. 销售退货业务1满月退货销售部运回客户退货 - 交成品库， 库管清点后在手工单据上签字，在系统中暂时不 记账 - 车间领出，在手工单据上签字 - 分类清点后报检 - 车间做合格产品的退货清单 交销售确认 - 销售确认后，在系统中录入“退货单录入负数并审核，退回成品库打印退货单由库房签收?库房核对车间提供的退货清单、系统打印的退货单、 及实物，符合后审核相应销售出库单1. 假设退货产品存在不合格，需要拆卸的，那么被拆卸产品按拆机退货流程处理下 达拆卸任务开始。2客户收货入库前，质检不合格退货由于此类退货需要换货给客户 , 故在系统中做退货单时需要参照原始的发货单填写 否那

41、么系统不允许重复发货 , 后续处理同满月退货 .3拆机退货 在系统中直接作退货单录入负数，审核后生成红字销售出库单，退回“成品退 货库打印退货单由库房签收?库房接收后审核相应红字销售出库单?生产部 下达拆卸任务，在系统中填写“拆卸单，打印后交车间执行 - 车间凭“拆卸单办理 领用手续，库房发出后暂时在系统中不下账 - 车间拆卸后， 依据拆卸结果修改 “拆卸单 ， 然后打印后报检 - 质检后质检部在系统中审核拆卸单 , 并在手工质检单与拆卸单上 签字后交回车间 -车间凭质检签字的拆卸单办理入库 , 库管清点后在拆卸单上签字然后审核相应的其他入库单1. 由于拆机退货的产品较难确定准确的产品编码，故

42、当可以判定时录入"准确编 码，无法判定时参照技术部制定的"退货编码对照表录入"标准退货产品 编码2. 合格的零件入相应“材料库，不合格物资入“不良品库3. 拆卸单存货核算记账方法借原材料贷产成品4办事处退货：处理同拆机退货5为便于财务与客户对账将销售退货分为如下类型，a满月退货：对应出库类别满月退货b三包拆机退货：对应出库类别三包拆机退货c非三包拆机退货：对应出库类别非三包拆机退货d发货退货：客户收货入库前质检不合格退货，对应出库类别销售出库9. 办事处业务1办事处管理：在系统中建立一个虚拟客户“广州办事处，所有由XXXX成品库发给办事处的产品，都采用销售发货方式

43、发给办事处。2要货订单处理：同普通销售流程，详见销售业务流程图。3办事处给客户发货业务处理：沿用现在的EXCELS账处理4办事处挂账业务处理：根据办事处传回的挂账单，参照发货单开票，开票时修改开 票单位为实际的挂账单位。10. 具体业务流程见相应流程图。11. 具体操作见?最终用户操作手册?。743.2 销售管理参数说明1. 销售管理中销售选项设置1不允许超订单数量发货;2由销售管理生成出库单；3普通销售必有订单；4发货质检不打勾，退货质检不打勾2. 在系统中建立一个虚拟客户“广州办事处3. 在系统中建立一个虚拟仓库“销售退货库，不参与MR运算4. 设置如下销售类型类型用途收发类别普通销售1.

44、销售订单2.发货单销售出库3.退货单客户收货入库前，质检不合格退货销售出库三包退货三包拆机退货三包拆机退货非三包退货非三包拆机退货非三包拆机退货满月退货满月退货满月退货5.根底档案中相关档案确实定1时栅的设置：时栅的需求来源设置为30天内为客户订单，无其他来源。743.3销售管理一般业务流程743.4销售管理退货业务流程-满月退货销售退货业务流程图销售部成品退货库车间质检仓库程序直接录入销售退货单拆机退货销售退货单审核销售退货单打印销售退货销售退货单签字办理入库手续办理领出手续拆卸报检质检出库单审核质检报告提交不合格销售出库单审核拆卸单录入拆卸单打印拆卸单签字拆卸单修改拆卸单审核其他出库单审核

45、其他入库单审核其他入库单审核需求规划7.441 需求规划业务流程优化1. 需求规划是按照需求来源销售订单、平安库存计算生产方案和采购方案。2. 需求规划展开结果受这些因素影响：BOM正确性、库存量正确性、在单量正确性、存货属性设置正确性。1库存量正确性：是否及时录入出入库单据；2在单量正确性：是否按正确方法处理单据，如销售发货是否参照销售订单生成，只有参照订单发货，订单的需求量才可以被扣减，否那么需求规划规划出的数量将虚多；3存货属性设置正确性：如固定提前期、最低供给量、供给倍数、供给期间等等。3. 工作日历：物料需求规划时间的依据，运算物料需求方案时，是根据XXXX公司有效工作日进行倒推的，

46、假设推算出的日期为假日时，将自动调整为前一工作日，使规划作业确实符合实际。鉴于 xxxX木息时间较弹性，只要于有订单就会加班，故工作日历可以设置为 周一至周日全部为工作日。工作日设置随时可以调整。4. 方案时栅天数：近期方案不能随意变更，特别是近期方案的插单应谨慎处理，以免方案难于执行。为此，可以根据企业生产的实际情况确定一个方案时栅天数。假设生产订单的 审核日落在方案时栅天数内，系统将告之“冲突。方案人员可以根据这一提示信息决定方案内容取舍。5. 方案维护：方案生成后，在MRP方案维护中查看得出的方案，及对方案进行“生效操作1建议方案量：系统运算出来满足当前销售任务平安库存，需要的生产采购计

47、划量2未方案量=建议方案量-方案已下达量方案已经生成生产订单/采购订单的量，可以掌握方案的被执行的情况3锁定：被锁定的记录，下次进行 MR运算时将作为有效的供给参与运算，否那么将被覆 盖。如果手工未修改正建议方案量那么不要进行方案锁定操作如果手工修改正建议方案量那么系统自动将此行设置为锁定4生产方案：MR方案维护界面选择“委外属性5采购方案：MRP方案维护界面选择“委外属性6外协方案：MR方案维护界面选择“委外属性6. 方案的重生成：规划时是以订单及平安库存为源头的，当需求发才生变化时必须重新进行需求规划，系统会依据最新的需求，运算出一套新的供给方案，并针对上次排程方案，另 行建议必须的应变策

48、略"取消、减少、提前、延后,供规划者参考。规划者可快速掌握 应变信息，判断需求变更的可能影响，及应变策略的可行性。1如销售订单增加减少、平安库存修改、手工下达了生产订单等7. 在生产过程中，假设结构制造BOM发生改变，那么必须修改已下达生产订单的子件，修改后必须进行MRP运算，了解材料是否满足。8. 通过供需资料查询-物料功能，可以追溯查询方案的生成来源，即有哪些需求、系统产生了哪些相应的供给。9. 通过"待处理订单明细表可以查询订单的状态，如逾期、建议取消、建议提前、建议延后、建议减少。7.442 需求规划参数说明1、 “截止日期对应于方案周期，如月方案那么可以设定为当前

49、日期之后的30天，并且至少不 应小于MRF物料最长累计提前天数。在截止日期之后的销售订单不列为规划对象。2、方案时必须考虑：生产订单、请购单、采购订单、方案订单、平安库存7.443 需求规划操作员及权限使用需求规划的操作员权限见 XXX公司操作员权限分配表7.4.4.4 需求规划业务流程采购管理采购管理业务流程优化1.采购人员对所采购的物料负全面责任，包括供给商选择、价格、数量及到货日等。2. 按物料需求规划生成采购订单，参照MRP方案录入采购订单，在备注栏可以输入生产或采购的特殊要求。3. 由于特殊情况，采购到货的数量可能大于采购方案，分为两种情况1到货超方案数量在入库超额上限之内，系统认为

50、是正常情况，允许办理到货手续；2到货超方案数量超过入库超额上限，系统不允许办理到货手续，需经领导审批，假设允许入库那么进行方案的人为调整MRP十划维护，然后再办理到货手续。4. 及时对不同供给商或同一供给商不同时期的采购物料价格进行维护，执行"供给商存货对 照表及“供给商存货价格表程序，在输入采购单据订单、代管挂账确认单等时将 自动带出最新的价格。5. 采购订单执行情况与催货。根据物料编码、采购订单号和供给商查询“采购订单执行情况“供给商催货函，可获得采购量、到货量、入库量、拒收量、退货量等数据，还可按预 交货日对近期要到货的采购物料进行催货。6. 对于没在物料清单中的物料，如局部辅

51、料、设备备件、模具等，有如下两种采购业务，1如果按满足平安库存来采购，那么每日做MRP运算时系统自动产生相应的采购方案，采购人员参照 MRP十划生成相应采购订单，交与 或 等供给商；2如果是临时性的采购，那么相关人员提出申请请购单，经部门主管审批后，采购人员参照请购单生成采购订单，交与 或 等供给商。7. XXXX公司负担采购运费情况较少，有采购运费时通过直接在总帐系统中作相应费用凭证处理。8. 采购业务类型：存在同一物资，对有些供给商采用VMI模式，对有些供给商入库挂账模式的情况，所以要求采购员生成采购订单时一定要选择正确的“采购业务类型，如果选择错误将导致库管员无法办理入库手续。745.2

52、 采购管理参数说明1. 允许超订单到货和入库。在存货档案中给一定的超额限制 2. 价格取自供给商存货价格表。3. 采购业务必有订单4. 供给商价格对照表中备注栏目上录入根底价745.3 采购管理操作员及权限采购管理操作员及权限见 XXXX公司操作员权限分配表。7.4.5.4 采购管理业务流程采购业务流程需求来源配套部质检/技术部库房程序MRP采购方案配额生单配额生单请购单制定采购订单MRP方案批量生单MRP方案批量生单采购订单各部门提出的采购请求拷贝MRP方案采购订单审核下达给供给商；采购到货单采购到货报检采购到货单打印到货单给质检部检验流程采购入库采购到货单打印采购报表查询到货拒收单不合格到货拒收单米购订单执行统计表委外管理7.4.6.1委外管理业务流程优化1. 在存货档案上设置相应的“委外属性2. 在库存管理模块“代管消耗规那么中添加一条规那么1单据类