固原住房公积金管理中心

1、固原市住房公积金管理中心2019 年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释固原市住房公积金管理中心2019 年部门预算单位概况一、主要职能市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三

2、）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级2019 年部门预算编制的一级预算单位。市编委核定人员编制 24 名，中心实有在职职工 21 名，编外聘用人员 11 名，“ 4050”人员 2 名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。固原市住房公积金管理中心2019 年部门预算

3、预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支出预算数项目预算数项目（按功能分类）一般公共预政府性基金小计算财政拨款预算财政拨支出款支出一、本年收入579.49一、本年支出579.49579.49（一）一般公共预算财政拨款收入579.49（一）一般公共服务支出0.670.67（八）社会保障和就业支出48.4148.41（十）卫生健康支出17.7017.70（二十一）住房保障支出512.71512.71二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计579.49支出总计579

4、.49注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018 年执行2019 年预算数2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减 %合计429.22579.49419.49160150.27-159.49%2019999其他一般公共服务支出4.760.670.670.00-4.09-85.92%2080505机关事业单位基本养老保险39.7133.7233.720.00-5.99-15.08%缴费支出2080506机关事业单位职业年金

5、缴费14.8113.4913.490.00-1.32-8.91%支出2080599其他行政事业单位离退休支20.901.201.200.00-19.7-94.26%出2101102事业单位医疗16.0813.4913.490.00-2.59-16.11%2101103公务员医疗补助4.084.224.220.000.133.19%2210201住房公积金22.2220.2320.230.00-1.99-8.96%2210203购房补贴13.5514.0014.000.000.453.32%2210302住房公积金管理293.11478.47318.47160185.3763.24%三、一般公共

6、预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表经济科目科目编码科目名称总计301一、工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费单位：万元基本支出预算合计人员支出日常公用支出419.49404.1015.39401.99401.9993.0393.0393.5693.566.916.910.000.000.000.0033.7233.7213.4913.490.000.004.224.221

7、6.8616.8630113住房公积金30114医疗费30199其他工资福利支出302二、商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费20.2320.230.000.00119.97119.9715.3915.3912.6012.6030226劳务费30227委托业务费30228工会经费30

8、229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置1.791.791.001.002.112.110.910.911.201.2031003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

9、表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表2018 年预算数公务用车购置及运行因公费合计出国（境）公务公务费小计用车用车购置运行费费20.0010.001单位：万元2018 年执行数（决算数）2019 年预算数公务用车购置及运行公务用车购置及运行公务因公费公务因公费公务出国出国接待合计接待合计接待（境）公务公务（境）公务公务费费费费用车用车费用车用车小计小计购置运行购置运行费费费费13.90.003.90.003.900.001.000.001.000.001.000.00五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2019 年预算数2019 年预算数与20

10、18 年执2018 年执行行数（决算数）数（决算数）基本支出科目编码科目名称合计日常公用经项目支出增减额增减 %小计人员经费费六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入579.49一、行政支出（1）一般公共预算财政拨款收入579.49其中：财政拨款支出（2） 政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出579.49其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出579.49教育收费非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出

11、六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计579.49本年支出合计579.49十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（ 1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（ 2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（ 3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基

12、金预算财政拨款收入（ 4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（ 5）专用结余（3）专用结余（ 6）经营结余（4）经营结余收入总计579.49支出总计579.49七、部门收入总表部门收入总表单位：万元财政拨款预算收入政府本年收入性基一般公合计金预共预算小计算财财政拨政拨款收入款收入事业预算收入其中：附属非同上级单位经营债务级财补助上缴预算预算政拨预算小计预算收入收入教育收入款（科收入收费研及辅助活动）非同级财政拨款预算收入非本投资其他本级预算级财预算横向收入小计收益政拨财政款拨款579.49579.49579.490.000

13、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00八、部门支出总表部门支出总表单位：万元本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补投资支出债务还本支出其他支出助支出579.490.00579.490.000.000.000.000.000.00固原市住房公积金管理中心2019 年部门预算部门预算情况说明一、关于固原市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明固原市住房公积金管理中心2019年财政拨款收入预算579.49万元，其中：本年收入579.49万元，包括一般公共预算拨款579.49万元，政府性基金预算拨款0万元

14、；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算579.49 万元，其中：一般公共服务支出0.67 万元、社会保障和就业支出48.41 万元、住房保障支出 512.71 万元、卫生健康支出17.70 万元。二、关于固原市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明固原市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.49 万元，其中：本年收入安排支出419.49 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少10.87 万元，下降2.5% 。其中：人员经费 404.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工

15、资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.39 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明固原市住房公积金管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出160 万元，其中：本年收入安排支出160 万元，比2

16、018 年执行数（决算数）减少133.11 万元，下降45.42 % 。主要用于 固原市住房公积金管理中心管理信息系统等级评定及安全设备保垒机等项目经费80 万元，中心及四个分中心日常工作经费80 万元。三、关于固原市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费1 万元，公务接待费0 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1 万元，其中：公务接待费减少1 万元，下降50% 。主要原因单位严控公务接待费支出，2018年公务

17、接待费支出为0 万元。四、关于固原市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：固原市住房公积金管理中心2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于固原市住房公积金管理中心2019 年收支预算情况的总体说明固原市住房公积金管理中心2019年收入总预算579.49万元，其中：本年收入579.49 万元；支出总预算579.49 万元，其中：本年支出579.49 万元。本年收入包括： 财政拨款预算收入579.49 万元，占 100% 。本年支出包括：事业支出579.49 万元，占 100 % 。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年，固

18、原市住房公积金管理中心本级1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.39万元，比2018 年预算减少1.98 万元，下降11.4% 。主要原因是：在编人员减少2 人（死亡1人，调出1 人）。（二）政府采购情况2019 年，固原市住房公积金管理中心政府采购预算元，其中：政府采购货物预算12 万元，政府采购工程预算80 万0 万元，政府采购服务预算68 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，固原市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋850.09平方米，价值370.42万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆2 辆，价值46.13 万元；办公家具及其

19、他资产价值587.59万元；无形资产360.00万元（累计摊销119.33 万元）。 国有资产分布情况为：本部门房屋850.09 平方米，价值370.42 万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆2 辆，价值46.13 万元；办公家具及其他资产价值587.59 万元；无形资产360.00 万元（累计摊销119.33 万元）。（四）预算绩效情况2019年固原市住房公积金管理中心财政拨款重点项目经费80 万元。预算绩效评价情况如下：管理信息系统等级评定及安全设备保垒机等项目经费80 万元，确保我市住房公积金信息系统安全。（五）其他需说明的事项无固原市住房公积金管理中心2018 年部门预算名词解释1. 支出功能分类科目编码、名称：按照 2016 年政府收支分类科目“类”“款”“项”的编码和名称填列。2. 本年收入： 指本单位 2019 年度取得的全部收入。3. 本年支出 ：是指单位本年度全部支出。4. 财政拨款收入 ：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。5. 事业收入 ：是指事业单位开展