神华准格尔能源有限责任公司工会财务系统岗位职责及权

1、神华准格尔能源有限责任公司工会财务系统岗位职责及权限第一章总则第一条为进一步规范公司工会财务系统内部各管理层次业务流 程，明确职责权限，分解落实责任，根据公司内部控制风险管理体系 整体实施方案要求，结合工会实际，制定本办法。第二章工会经费审查委员会第二条各级工会在组建工会或换届选举时，经费审查委员会应 当与同级工会委员会同时选举产生。经费审查委员会是代表会员群众 对同级工会经费收支和财产管理情况进行审查监督的组织，并接受上 级工会经费审查委员会的指导。第三条工会经费审查委员会职责1. 对同级工会经费收支和财产管理情况进行审查监督；2. 检查工会会员（或代表）大会关于工会财务工作决议的执行情 况

2、；3每年度开展一次经费收支审计，并向工会委员会提交经费审查 报告。4 督促工会委员会向会员大会报告财务收支情况；5在基层工会组织机构变动和财务财产管理人调动工作时，负责 监督好交接工作；6 负责同级工会主席或所属工会主席的离任审计工作。第四条工会经费审查委员会的权力1. 有权要求同级工会及所属工会报送有关财务资料和听取汇报;2有权检查同级工会及所属工会财务的各种凭证、帐表、资金、财产和有关文件资料；3. 对审查中发现的问题，有权向被审查单位和有关人员调查并取得证明材料；4对违反财经法纪、损失浪费行为，有权提请同级工会或上级工 会及时制止，并作出处理；5遇有阻挠、破坏审查工作时，有权采取封存账册

3、、印鉴和资产 等临时措施，并提出追究有关人员责任的意见。第五条工会经费审查委员会的主要义务1 依法独立履行监督职责，严格按照规定进行审计;2坚持依法审计，健全审计程序，防范、控制审计风险，提高审计质量；3自觉接受上级经费审查委员会的业务指导，完成上级经费审查 委员会指派的工作任务，参加上级经费审查委员会安排的业务学习和 活动；4坚持秉公办事，忠于职守，严格按照党和国家财经方针、政策 和工会的财务规章制度进行经审工作。第六条对工会经费审计的要求与内容工会经费审查委员会应根据工作实际每年制定对下审计计划，并 分步实施。应在一届任期内对下审计覆盖面达到100%。对下级经费审计监督的主要内容有：1 经

4、费收入和分配；2 经费管理和使用；3. 上级补助和借入款的使用；4. 对外投资和借出款；5资产、负债和净资产；6. 专项资金使用情况；7其它需要审计的事项。第七条上下级经费审查委员会的关系1上级经费审查委员会有权对下级经费审查委员会审查工作进 行业务指导、督促检查；2. 上级经费审查委员会应积极支持下级经费审查委员会组织和 人员履行职责，维护正当权益。3. 当下级经费审查委员会或经审工作人员的正常工作受到阻挠 或正当权益受到侵害时，上级经费审查委员会应当维护下级经费审查 委员会或经审工作人员的权益，帮助解决实际问题，创造良好工作环 境。第八条工会经费审查委员会与本单位内审部门的关系工会经费审查

5、委员会与本单位内审监督审计的客体各不相同。一 般情况下，两者互不干预；但在特殊情况下，两者又需要相互配合， 如行政将某项资金转入工会账户，单位内审对该项资金进行追踪审 计，工会经费审查委员会应予配合；工会经费审查委员会对工会经费 计拨的审计，也需要单位内审的帮助和配合。第三章工会财务组织第九条公司工会财务职责权限1 公司工会财务主要职责：公司工会财务负责编制并执行经费预、决算制度;遵守费用开支 范围和开支标准;及时、足额上解经费；按照会计制度的规定，做好 报账、算账、记账工作，定期编报会计报表；定期检查预算执行情况, 考核资金使用效果;遵守、宣传、维护国家财经制度和工会财务纪律, 同违法乱纪行

6、为作斗争。2 公司工会财务工作权限：工会财务有权要求本单位有关部门、人员认真执行预算，遵守国 家财经纪律和工会财会制度，如有违反，财会人员有权拒绝执行，并 向单位领导和上级工会报告;有权检查本单位有关部门财务收支、资 金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况;各级工会的领导，要 支持财会人员行使工作权限。第十条公司工会财务岗位职责权限（一）公司工会主席财务工作职责1 全面领导、负责、监督公司工会系统财务工作；2 全面负责公司工会经费使用的审批工作；3工会主席调离原岗位或退休时，接受上级或同级工会经费审查 委员会离任审计。（二）公司工会财务负责人工作职责1 在公司工会主席的直接领导下，负责建立健

7、全财务管理体系， 负责公司工会系统的财务政策和财务管理制度的实施和运转，负责组 织贯彻执行会计法等法规、财务制度及财经纪律，建立健全财务 管理的各项规章制度；2. 负责组织公司工会的财务核算工作，正确、及时、完整地记账、 算账、报账，全面反映公司工会经费收支管理情况，为工会主席及时 提供真实的会计核算资料；3. 负责组织编制会计报表，并向上级工会和工会主席报告工作， 按规定时限及时组织编制经费收支预算和决算，审查对外提供的会计 资料；4 负责公司工会系统经费收支预算编制的组织工作；5负责筹集工会经费收入，为开展工会各项工作提供资金保障；6. 负责与上级工会财务联系，协助工会主席处理好与上级工会

8、财 务部门的关系；7 组织公司工会系统各项经费支出计划的制定及重要经济合同 和经济协议的审查；&负责公司工会系统的财务管理和监督工作，组织开展财务检 查；9组织工会财务人员，定期开展财务分析工作，分析工会经费收 支管理中存在的问题，及时向工会主席提出建议，促进公司工会不断 提高财务工作水平；10负责保存公司工会关于财务工作方面的文件、资料、合同和 协议，督促本部门员工完整地保管工会的一切账册、报表凭证和原始 单据；11.负责公司工会财务系统人员业务培训工作，使其熟练掌握本 岗位的业务知识、操作程序和管理制度；12接受公司同级工会经费审查委员会对财务收支和财产管理情 况的审查监督，向本级

9、工会会员代表大会定期报告财务工作情况；13.完成领导交办的其他工作。第十一条公司工会财务会计工作职责1根据会计基础工作规范的要求正确运用会计科目，负责公 司工会和代管单位工会的日常费用报销，审核一切与经济业务有关的 原始凭证，保证原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生 的审批手续是否符合有关规定；2负责执行法规制度，实事求是地处理费用开支中的问题，对不 合法、不合理的开支，不予报销，对无制度可循的或者难以把握的特 殊开支，应及时向领导汇报，采取措施妥善处理；3负责编制年度财务收支预算、决算和月度财务会计报告；4负责工会经费的收缴；5负责本部财务结算，记账凭证的填制，总账、明细账、固定资

10、 产账的登记；6负责准备和保管好报账所需的收据、单证等，并向报账人员说 明填制方法和单据粘贴方法，保证凭单处理的规范化；7. 严格执行结算制度，负责对其他应付（收）款业务及时催收和 清算，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无 法收回的应收款项和支付的应付款项，应查明原因，并按有关规定处 理，避免发生呆账、坏账损失；&每月负责编制银行存款余额调节表，保证账面余额与银行对账 单余额调节后相符。9妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料，当 年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交档案馆统一保管；10.完成领导交办的其他工作。第十二条公司工会财务出纳工作职责1 按

11、照国家有关现金管理制度的规定，办理现金收支业务；2保管好库存现金，保证安全、完整无缺，保证日清月结，保证 账账、账表、账实相符。遵守库存现金限额管理规定，不得用伯条” 抵库。接受公司工会财务、公司工会经费审查委员会联合对出纳保管 库存现金进行定期不定期检查。3保险柜中只能存放与工会财务工作相关的现金、账薄、票据、 银行对账单、银行存款余额调节表、印鉴等，不得存放个人物品。保 守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人；4办理资金结算时，按照银行结算制度的规定，及时根据审核无 误的收付款凭证，办理银行存款、取款、转账和汇款业务，及时登记 库存现金日记账、银行存款日记账，每月要与银行及时对账，保证

12、账 面余额与银行对账单余额相符；5负责随时查询银行存款余额，发现问题及时更正，负责库存现金的提取和存入工作；6. 做好票据的申购、领用、核销，负责票据的分类、分发工作, 并做好相关记录，按月进行票据的核对整理工作；7. 负责保管财务印章，做好记账凭证的保管工作；&完成领导交办的其他工作。公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司 情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不町冒犯 对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适屮，严禁人声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包

13、括午餐时间）办公室内应保证有人 接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离z最近的职员应主 动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待來宾时，必须时刻注重公司形象， 按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月9月）上班时间早8： 30午休 12： 0014： 00下班时间晚002）、冬季作息时间表

14、（10月3月）上班时间早9： 00午休 12： 0013： 30下班时间晚17： 303、员工上下班施行签到制，上下班均须木人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要纟r成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退示方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事示补交和关证明。7、事假需提前向主管经理提出屮请，并填写【请假屮请单】，经批准示方可休息。8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公同不提侣员工加班，鼓励员工在日常工 作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行 要求加班，需向部门主管

15、或经理提出申请，准许后方可加班。1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月24日（工资发放ii）。三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的t生，确保地面、桌血及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事示需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最示离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、要爱护办公区域的花木。四、工作要求1工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安 静有序。2、新入职员

16、工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见员工试用期 考核表。3、公司内所制定的员工口程表是衡屋员工完成工作虽的依据，要求员工每天要认真、 详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（人厅、会议室），如需在个人工作区域内进 行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行 签到制，岀席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、员工在工作时间

17、必须全身心地投入，保持高效率地工作。9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现， 给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及li常维护，如发生故障应 及时报告综合管理部，由公司安排修理。五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向 总经理提交完整的网络口令清单。3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲刖好友在公司聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案， 如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。