仓库入单流程(金蝶)

1、卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库一、 外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】-【仓库管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。A情况：（有下采购订单的情况） “采购方式”默认赊购； “供应商”：按F7，选出对应的供应商名称； “选单号”：按F7，选出对应的采购订单； “日期”：实际收货的日期；实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写； “保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；完成后请审核！B情况（没有采购

2、订单的情况）步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商” 打印格式为“进仓单”二、 调拨单【供应链】-【仓库管理】-【仓库调拨】-【调拨单-新增】1、注意事项：.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。2、以下介

3、绍调拨单做单分工：安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据

4、由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、 生产领料单新增【供应链】-【仓库管理】-【领料发货】-【生产领料-新增】1、做法：.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。.部分物料一开几的，请在备注上注明。 .生产领料单输单员只负责把数据录好以及保存，然后进行一审，一审完后通知部门主管进行第二级的审核。 （例如，调拨了物料100件，应该做成100件的半成品，但是当月只做了30件的半成品，那么当月的生产领料单只做这30件半成品所耗用的数量<30件物料>，剩余70件半成品若下月入仓的，其70件物料就下月进行生

5、产领料耗用）2、注：.打印格式为“出仓单”.领料部门请正确填写。.各车间做好本车间的生产领料情况。.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料（主要为低值品耗用等情况）：由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做。四、 产成品（半成品）入库单新增【供应链】-【仓库管理】-【验收入库】-【产品入库-新增】1. 交货单位请填写交料的部门，收货仓库请准确填写实际收料仓库。2. 每份入仓单只允许入一个产品，不可以汇总入仓，审核者必须对入仓数量完全负责；3. 每份单必须注明该单对应的领料单号码。4. 由制单人进行一审，二审为收货仓位负责人，收货仓位负责人均要对收货数量负

6、责。注：打印格式为“进仓单”五、 委外加工出库单新增【供应链】-【委外加工】-【委外发出】-【委外加工出库-新增】查看已新增的委外加工出库单【供应链】-【委外加工】-【委外发出】-【委外加工出库-维护】备注：委外加工出库单备注必须写上订单号2. 委外加工入库单新增【供应链】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工入库-新增】查看已新增的委外加工入库单【供应链】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工入库-维护】委外加工入库单备注必须写上订单号六、委外加工核算【供应链】-【仓库管理】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工入库核算】选中所需要核算的单据行，点击进入核算界面（如下图）。勾上所对应需

7、要核销的物料，填上本次核销数量，点击左上方即可。注意：当月新增的委外加工入库单必须在当月核销完，否则结账后下月不再显示单据不能核销。 出、入仓是同一仓位，同一料号的不能核销，这种情况需要写手工出、入仓单七、委外加工材料对账表核销完后必须查看对账表的结存数是否正确，与日报表、供应商提供的库存对账单是否一致【供应链】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工材料对账表】过滤条件会计期必须选择最初的期间（2011年10月），录入供应商代码可按供应商查看结存数，每月委外加工入库单的单据必须在下月的10号前核销完成，与对账单必须核对无误。八、 销售出库单新增【供应链】-【销售管理】-【发货通知】然后选择正

8、确的出货单号，下推生成“销售出库单”备注：1、注意必须经过审核的“发货通知单”才可以进行做“销售出库单”； 2、“销售出库单”上的数量必须与“发货通知单”上数量一致，如有不同，请通知营销部修改“发货通知单”后才做单。 3、所有“销售出库单”日期时间必须按照实际出货时间填写。注：打印格式为“送货单”九、其他入库单新增【供应链】-【仓库管理】-【验收入库】-【其他入库-新增】该单注意供应商和部门，两者填一项即可。十、其他出库单新增【供应链】-【仓库管理】-【领料发货】-【其他出库-新增】该单注意领料部门和客户，两者填一项即可。其他出库单主要是针对其他途径的出货记录，例如报废品外销，就该选择“客户报

9、废品外销”。十一、查询各单据点击“各单据-维护”即可【供应链】-【仓库管理】-【验收入库】-【外购入库单-维护】【供应链】-【仓库管理】-【领料发货】-【生产领料-维护】等等查询各仓位本期进出仓数量：【供应链】-【仓库管理】-【报表分析】-【物料收发明细】（日期选择本期，仓位选择对应的仓位）十二、退、补料单A.正常退、补料（备注注明退、补料原因以及单号）1.安装已做生产领料单退料到仓库，需要补料：a.红字生产领料（安装做，发料仓为安装） b.调拨单（安装做，安装调入仓库） c.调拨单（仓库做，仓库调入安装）各车间、仓库之间的退补料也是同样的道理，在这就不一一列举。备注：未做生产领料单的就省除a

10、步骤，已做生产领料单的必须在做单的当月完成退补料手续，不可以跨月。B.因为报废需要补料(备注注明退、补料原因以及单号)1.安装直接报废需要到五金补料、五金没有库存需要到冲压补料、冲压没有库存需要到板材补料的： a.其他出库单（安装做，直接报废）b.调拨单（板材调入冲压）c.生产领料单（冲压做，出板材调拨）d.产品入库（冲压做）e.调拨单（冲压调入五金）f. 生产领料单（五金做，出冲压调拨）g.产品入库（五金做）h.调拨单（五金调入安装）i. 生产领料单（安装做，出五金调拨）2.安装直接报废需要到五金补料，五金没有库存需要到冲压补料的：a. 其他出库单（安装做，直接报废） b. 调拨单（冲压调入

11、五金） c. 生产领料单（五金做，出冲压调拨） d. 产品入库（五金做） e. 调拨单（五金调入安装） f. 生产领料单（安装做，出五金调拨）3.安装直接报废，需要到五金补料（五金有库存）：a.调拨单（五金调入安装） b.其他出库（安装做，出五金调拨）4.五金直接报废需要到冲压补料，冲压没有库存要到板材补料的：a. 其他出库单（五金做，直接报废） b. 调拨单（板材调入冲压） c. 生产领料单（冲压做，出板材调拨） d产品入库（冲压做） e. 调拨单（冲压调入五金） f. 生产领料单（五金做，出冲压调拨）5.五金直接报废，需要到冲压补料（冲压有库存）：a.调拨单（冲压调入五金） b.其他出库（

12、五金做，出冲压调拨）6.冲压直接报废需要到板材补料的：a.调拨单（板材调入冲压） b.其他出库（冲压做，出板材调拨）7.安装直接报废需要到仓库补料的：a.调拨单（仓库调入安装） b.其他出库（安装做，出仓库调拨）8.安装直接报废不需要补料的：a.其他入库（安装做，入报废仓） b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）9.冲压直接报废不需要补料的：a.其他入库（冲压做，入报废仓） b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）10.五金直接报废不需要补料的：a.其他入库（五金做，入报废仓） b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）11.冲压物料已进仓且还没发料需要报废的：调拨单（冲压调入报废仓）12.五金物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单（五金调入报废仓）13.仓库物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单（仓库调入报废仓）十三、盘盈/盘亏“供应链”“仓存管理”“盘点作业”“盘盈入库”/“盘亏毁损”盘盈入库：金蝶账上数量比实存数量少盘亏毁损：金蝶账上数量比实存数量多至于情况有很多种，实存数量那里并不一定是实存数量，要视情况而定，输入“实存数