新国脉2021年二季度财务分析报告

1、新国脉2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身系上海通信开发总公司，1992年8月始进行股份制改组，将原公司净资产 折为面值10元的发起法人股412. 145万股，经同年10月至11月首次公开发行，总股份达700 万股，上市时拆岫为7000万股；内部职工股459万股于1994年4月7日上市交易。主营业务：基于互联网的视频、游戏、阅读、动漫和分发业务，积分运营、商旅预订和酒店管理 业务。经营范围：许可项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食 品）；餐饮服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活

2、动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数 字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；知 识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布 （非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发； 网络技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发：计算机系统服务；会议及展览服 务；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项 目策划咨询；创业投资（限投资未上市企业）；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住 房租赁；互联网销售（除销售需要许可

3、的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销 售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）143, 977. 59119, 086. 74185, 704. 51102,316.61102,266. 1989, 726. 1840. 79%20. 90%2021-06-302021-03-312020-12-3

4、12020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）39, 671.5260,419.449, 883. 2158, 732. 5425, 047. 1924,268. 1558. 39%-34. 34%经营活动 现金流入 小计（万 元）183,715. 75179, 506. 14234,959.21161,464.29127,466. 85114, 127.8644. 13%2. 35%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）1111,733. 67107,214. 07157,247. 4887, 052. 8486,

5、354. 0663, 787. 9529. 39%4. 22%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）10,811.2211, 191.6910, 568. 668, 553. 568, 539. 079, 557. 0826.61%-3. 40%支付的各 项税费（万 元）2, 186. 76885. 43675. 271,256. 591, 299. 936, 852. 7868. 22%146. 97%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）48, 437. 8763, 765. 6962, 455. 4387, 165. 6826, 496. 3528, 197. 7782.8

6、1%-24.04%经营活动 现金流出 小计（万 元）173, 169.51183, 056. 88230, 946. 85184,028. 66122, 689.4108, 395. 5841. 14%-5. 40%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）10, 546. 24-3, 550. 744,012. 36-22, 564. 374, 777. 45i5, 732. 28120. 75%397. 02%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）0. 861.791,716.44-0. 760. 273. 53224. 98%-51. 73%收到其他 与投资

7、活 动有关的 现金（万 元）-19. 922,019. 923, 980. 012, 600.068, 965.6157, 000. 0-100. 03%100. 99%投资活动18. 732, 021.719,311.629, 406.81174,419.8159, 225. 46-99. 99%-99. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比现金流入 小计（万 元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）2, 339.31,745.016, 218. 492, 742. 4

8、63,018. 552, 703. 1-22. 50%34. 06%投资支付 的现金（万 元）13, 996. 74ij14, 033. 267, 254. 045, 200. 0400.0jj99, 400.0；899. 19%-71.52%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 334. 5315, 779. 7812,472. 4983, 948. 7354,018. 55127, 103. 1-88. 27%-59. 86%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-6,315.8-13, 758. 07-3, 160. 86-74, 541.93120, 401.27-67,877.

9、64-105. 25%-54. 09%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）59. 282, 208. 31147. 354, 336. 245. 3740. 381003. 83%-97.32%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）268. 84106. 44395. 76354. 47676.71272. 72-60. 27%152.57%筹资活动 现金流出 小计（万 元）328. 132,314. 75543. 114,690. 71682. 08313. 1-51.89%-85. 82%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-328. 13-2, 314. 75-

10、543. 11-4, 690.71-682.08-313. 1-51.89%-85. 82%现金及现 金等价物 净增加额3,902. 15-19, 623. 55308. 39101,797. 02124, 496. 64", 458.45| -96.87%1 -期初现金 及现金等 价物余额（万元）111,490. 56131, 114. 11130,805. 72232, 602. 74108, 106. 11170, 564. 563. 13%-14. 97%期末现金115, 392. 72111,490. 56131, 114. 11130,805. 72232, 602. 7

11、408, 106. 11-50.39%3.50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比及现金等 价物余额（万元）图一：营业总收入（亿元）季度走势, 606z 906z 9。620017515 012.51007.550250015100500-0.5-1.015100500-0.5-1.0利润分析：2021年二季度利润总额为-9661. 37万元,与2020年二季度的-4360. 12万元相比, 增长121. 58%；环比2021年一季度的-1416. 58万元相比，增长582. 02%,利润总额主要来源于

12、主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）143, 977. 59119, 086. 74185, 704. 51102,316.61102, 266. 1989, 726. 1840. 79%20. 90%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）39, 671.5260,419.449, 883. 2158, 732. 5425, 047. 1924, 268. 1558. 39%-34. 34%经营活动 现金流入 小计（万 元）18

13、3,715. 75179, 506. 14234,959.21161,464. 29127, 466. 85114, 127. 8644. 13%2. 35%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）111,733. 67107,214. 07157,247. 4887, 052. 8486, 354. 0663, 787. 9529. 39%4. 22%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）10,811.2211, 191.6910, 568. 668, 553. 568, 539. 079, 557. 0826.61%-3. 40%支付的各 项税费（万元）2, 186. 7688

14、5. 43675. 271,256. 591,299. 936, 852. 7868. 22%146. 97%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）48,437. 8763, 765. 6962, 455. 4387, 165. 6826, 496. 3528, 197. 7782.81%-24. 04%经营活动 现金流出 小计（万 元）173, 169.51183, 056. 88230, 946. 85184,028. 66122, 689.4108, 395. 5841. 14%-5. 40%经营活动 产生的现 金流量净10, 546. 24-3, 550. 744,012. 36

15、-22, 564. 374, 777.455, 732. 28120. 75%397. 02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）0. 861.791,716. 44-0. 760. 273. 53224. 98%-51. 73%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万 元）-1?. 922,019. 923, 980. 012, 600.068,965.6157, 000. 0-100. 03%100. 99%投资活动 现金

16、流入 小计（万 元）18. 732, 021.719,311.629,406.81174,419.8159, 225. 46-99. 99%-99. 07%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）2, 339. 31,715.016,218. 492, 742. 463,018. 552, 703. 1-22. 50%34.06%投资支付 的现金（万 元）3, 996. 7414, 033. 267, 254. 045, 200. 0400. 01 99,400. 0899. 19%-71.52%投资活动 现金流出 小计（万 元）6, 334. 5315, 779.

17、7812, 472. 4983, 948. 7354,018. 55127, 103. 1-88. 27%-59. 86%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-6,315.8-13, 758. 07-3, 160. 86-74,541.93120, 401.27-67, 877. 64-105. 25%-54.09%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）59. 282, 208. 31147. 354, 336. 245. 3740. 381003. 83%-97. 32%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）268. 84106. 44395. 76354. 4767

18、6.71272. 72-60. 27%152. 57%筹资活动 现金流出328. 132,314. 75543. 114,690.71682. 08313. 1-51.89%-85. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计（万 元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-328. 13-2,314. 75-543. 11-4, 690.71-682. 08-313. 1-51.89%-85. 82%现金及现 金等价物 净增加额3, 902. 15-19, 623. 55308. 39101,7

19、97. 02124, 496. 64-62, 458. 45-96. 87%119. 89%期初现金 及现金等 价物余额（万元）1111,490. 56131, 114. 11130, 805. 72232, 602. 74108, 106. 11170, 564. 563. 13%-14. 97%期末现金 及现金等 价物余额（万元）115, 392. 72111,490. 56131, 114. 11130, 805. 72232, 602. 74108, 106. 11-50. 39%3. 50%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为115392.72万元，与2020年二季

20、度 的232602. 74万元相比，增长-50. 39%；环比2021年一季度的111490. 56万元相比，增长3. 5%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）139, 140. 92135, 259. 89156, 677. 24160, 562. 06264, 077. 94246, 546. 76-47. 31%2. 87%应收账款（万元）54, 378.6183, 747.8196, 975. 371,612. 9757, 631.6964, 266. 04-

21、5. 64%35. 07%预付款项（万元）11,432. 310, 394.316, 495. 945, 201. 174, 744. 346, 165. 3140. 97%9. 99%应收利息（万元）2, 666. 674,518. 332, 179. 352, 271.661,748. 465, 089. 2552. 52%40. 98%其他应收款（万元）17, 831.4214, 372. 3626, 583. 4612, 118. 248, 395. 747, 450. 37112. 39%24. 07%存货（万元）1,757.711,703. 991,699. 391,421.211

22、,361.871,471. 1729. 07%3. 15%一年内到期 的非流动资 产（万元）58, 683. 3256, 590. 7638, 763. 4470, 863. 3664, 344. 6858, 687. 79-8. 80%3. 70%其他流动资 产（万元）51,327. 7451, 119. 6849, 021.850, 544. 956, 446. 62106, 723.51696. 20%0.41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比流动资产合 计（万元）349, 328. 15357,

23、 707. 14378, 395. 92374, 595. 63408, 751.33496,400. 19-14. 54%-2. 34%长期应收款（万元）4, 578. 99, 491.0621,764.923, 537. 6525, 361.825, 733. 93-81.95%51.76%长期股权投 资（万元）1,804. 391,929. 951,956. 021,916. 481,679. 291,679. 297. 45%-6.51%投资性房地 产（万元）13, 028. 4513, 398. 6813, 562. 8913, 946. 3714, 124. 7914, 509.

24、23-7. 76%-2. 76%固定资产（万元）66, 496. 5268, 123.5170, 006. 9870, 828. 2772, 343. 9474, 113. 62-8. 08%-2. 39%在建工程（万元）16, 860. 46, 362.216, 147. 574, 936. 852,416. 551,831.94183. 89%7. 83%无形资产（万元）24, 751.3926, 266. 0328, 625. 3928, 699. 029, 373. 3530, 754. 84-15. 74%-5. 77%商誉（万元）9. 559. 55|o|9. 559. 550.

25、00%0. 00%长期待摊费 用（万元）6, 828. 617,391.727,961.38, 442. 898, 591.739, 167.81-20. 52%-7. 62%递延所得税 资产（万元）7, 865. 278, 087. 117, 032. 035, 325. 685, 353.713, 668.646. 91%-2. 74%非流动资产 合计（万元）252,751.77275, 274. 69283, 090. 73274, 225.91252, 309. 62165,612. 150. 18%-8. 18%资产总计（万元）602,079.91632, 981.83661,486

26、. 65648, 821.54661,060. 95662,012. 34-8. 92%-4. 88%应付账款（万元）65,816. 2681,679. 1598, 763. 4382,219.0167, 160. 9572, 234. 88-2. 00%19. 42%预收款项（万元）217. 05243.5214. 08221. 58390. 95466. 64-44. 48%10. 86%应付职工薪 酬（万元）5, 057. 544, 801.734, 577. 324, 854. 974, 367. 054, 502. 8715.81%5. 33%应交税费（万元）2, 958. 593,

27、 453. 12,516. 963, 060. 62, 491.773, 162. 0718. 73%14. 32%应付股利（万元）1,753.51,435. 223, 628. 061,322. 125,618. 881, 322. 12-68. 79%22. 18%其他应付款（万元）10, 496. 0510, 202. 4611,908.6117, 206. 9416, 562. 0911,769.31-36. 63%2. 88%一年内到期 的非流动负 债（万元）3, 164. 8811,206. 4820, 789. 4728, 626. 7335, 185. 8429, 536. 6

28、4-91.01%71. 76%其他流动负 债（万元）2, 197.662, 401.02, 106.04， 1,524.212, 068. 242,318.516. 26%-8. 47%流动负债合 计（万元）111,452. 59129, 998. 32155, 978. 57148, 380. 29143, 361.0138, 976. 29-22. 26%14. 27%长期应付款（万元）10. 931,354.652, 059. 029, 905. 2321,035. 3418, 684. 88-99. 95%99. 19%非流动负债3, 176. 975, 296. 176, 321.2

29、315,257.926, 238.8124, 344.4-87. 89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万元）40.01%负债合计（万元）114,629. 56135, 294. 49162, 299.81163, 638. 19169, 599.81163, 320. 69-32. 41%15. 27%实收资本 （或股 本）（万元）79, 569. 5979, 569. 5979, 569. 5979, 569. 5979, 569. 5979, 569. 590. 00%0. 00%资本公

30、积金 （万元）238, 490. 07238, 522. 36238, 522. 36238, 522. 36238, 522. 36238, 522. 36-0. 01%-0.01%盈余公积金 （万元）31,281.88131,281.8831,281.8825, 686. 6325, 686. 6325, 686. 6321. 78%0. 00%未分配利润 （万元）189, 449. 2799,811.75101,348. 1790, 485. 0297, 307. 72104, 644. 38-8. 08%10. 38%归属于母公 司股东权益 合计（万元）438, 790. 82449,

31、 185. 58450, 722. 0434, 198.6441,021.3448, 357. 96-0. 51%-2. 31%少数股东权 益（万元）48, 659. 5448, 501.7548, 464. 8450, 984. 7550, 439. 8450, 333. 69-3. 53%0. 33%股东权益合 计（万元）487, 450. 35497, 687. 33499, 186. 84485, 183. 35491,461. 14498, 691.65-0. 82%-2. 06%负债和股东 权益合计602, 079.91632,981.83661,486. 65648, 821.5

32、4661,060. 95662,012. 34-8. 92%-4. 88%资产分析：2021年二季度资产总计为602079. 91万元，与2020年二季度的661060. 95万元相 比，增长-8. 92%；环比2021年一季度的632981.83万元相比，增长-4.88%。负债分析：2021年二季度负债总计为114629. 56万元，与2020年二季度的169599. 81万元相 比，增长-32.41%；环比2021年一季度的135294. 49万元相比，增长-15.27%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30

33、2020-03-31同比环比每股收益eps （元）-0.13-0. 020.21-0. 09-0. 04-0. 07-0. 09-0. 11扣除非经常损益 后的净利润（万 元）11,562. 62144. 45i11,633. 057, 894. 024, 040. 116, 258. 877522. 5111707. 07经营活动净收益（万元）11,027. 841,244. 429,716.518, 939. 625, 409. 046, 627. 795618.7912272. 25价值变动净收益（万元）1,354. 582, 600. 752, 376. 431,890. 931,83

34、3. 87216.51-479. 293955. 33净资产收益率r0e（%）-2. 26-0. 343.8-1.63-0. 68-1.25-1.58-1.922021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)-2.60. 032. 63-1.8-0.91-1.39-1.692. 63总资产净利率roa(%)-1.6-0. 232. 63-1.07-0. 44-0. 87-1. 16-1.37销售净利率(%)-9. 74-1.56|9.0-6. 45|-3.24-10. 77-

35、6. 50-8. 18销售毛利率(%)0.1312.15|13.383.9|4. 87-6. 25-12. 02营业总成本/营业 总收入(%)110. 8798.7194. 93108. 22105.98112. 234. 8912. 16营业利润/营业总 收入(%)-9. 39-1.697. 86-5. 85-4.63-10. 89-4.76-7. 70净利润/营业总收 入的-9. 74-1.569.0-6.45-3. 24-10. 77-6. 50-8. 18营业费用/营业总 收入(%)1.331.661.933. 392. 222. 07-0. 89-0. 33管理费用/营业总 收入(%)7. 938. 925. 676. 246. 1314. 221.80-0. 99财务费用/营业总 收入(%)-1.91-2. 08-2.2-1.03-1. 15-3. 42-0. 760. 17经营活动净收益/ 利润总额(%)114. 14-87. 8562. 82141.34124. 06112. 34-9. 92201.99价值变动净收益/ 利润总额(%)-14. 02183. 5915. 36-29.9-42. 06-3. 6728. 04-197.61扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(%)115. 12-9.469. 1