投资公司核决权限及业务表单汇集

1、 xx投资控股有限公司核决权限及表单汇集文件类别：管理制度文件编号：hytk-gl-po撰写单位：投资控股公司版本：a-00发行日期：2015年8月机密等级：机密一般编制：审核：审批：核准：文件修订单文件名称：核决权限及表单汇集序号修订条款修订内容签名日期123456789核决权限及表单汇集 88 / 87核决权限及表单汇集目录一、核决权限表2 二、预算管理表单汇集5三、人事管理表单汇集8四、行政事项表单汇集24五、考勤管理表单汇集39六、项目管理表单汇集49 xx投资控股有限公司事务与支出核决权限表说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算

2、外事项需董事长核决。类别内容及说明事务核决权限支出核决权限经办人员部门经理投资总监行政财务副总经理总经理董事长核决表单及涉及文件经办人员各级主管总经理董事长财务会计结算附件规章制度公司核心制度、规范等的制定、修改与废止-文件封面签批栏-事务与支出核决权限表的制定和修订-本表-各类业务流程、表单、业务规范和作业标准等的修订-文件封面签批栏-预算管理战略定位、目标、规划、经营方针的订定和修订-公司工作规划性文件-年度资金计划的核定与调整-年度资金计划表-年度投资计划的核定与调整-年度投资计划表-年度预算的执行与控制-年度预算控制类过程文件-各部门内年度预算的执行与控制-各部门预算类文件-组织管理组

3、织架构的制订及修订-公司工作规划性文件-公司年度用人计划-公司工作规划性文件-各部门职能的设定与修订-公司工作规划性文件-部门内所属人员岗位职责-公司工作规划性文件-人事管理人员增补申批-增员申请表-员工转正申批-员工转正申请表-员工级绩效考核-职员绩效考核表-主管级员工绩效考核-主管级员工绩效考核表-员工薪资水平调整申批-员工调薪申请表-员工绩效考核申诉-员工绩效考核申诉表-员工工资发放-员工工资条-员工工资条员工年终奖金发放-年终奖发放明细表-员工工资条员工跨部门或职务调动申批-员工内部调动申请表-员工离职申批与交接-员工离职申请表员工离职交接表-编制：审核：审批：核准：会签：xx投资控股

4、有限公司事务与支出核决权限表（续1）说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。类别内容及说明事务核决权限支出核决权限经办人员部门经理投资总监行政财务副总经理总经理董事长核决表单及涉及文件经办人员各级主管总经理董事长财务会计结算附件行政事项办公用品请购-办公用品请购单-办公用品采购-采购申请单-费用报销单培训申批-培训申请单-费用报销单资料申批-资料申请表-费用报销单名片印制-名片印制申请表-费用报销单邮递等日常办公事项申报-部门主管同意，行政登记-费用报销单活动申批-活动申请单-费用报销单印章刻制-刻制印章申请表-费用报销

5、单印章管理-印章管理登记表-用印申请-用印申请表-印章借用-印章借用申请表-会议通知、签到与会议纪要-通知签到表会议纪要-考勤管理员工级请假（1天（含）以内）-请假单-员工级请假（13天（含）-员工级请假（3天以上）-主管级请假（1天（含）以内）-主管级请假（1天以上）-员工因公外出-公出申请单-市内交通费报销单员工打卡异常-打卡异常确认表-派车申批-派车申请单-机票预订-机票预订申请表-费用报销单员工差旅管理-差旅计划表-借款单、差旅费报销单编制：审核：审批：核准：会签：xx投资控股有限公司事务与支出核决权限表（续2）说明：表示经办， 表示审核，表示会签， 表示核决权限，本表中支出核决权限泛

6、指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。类别内容及说明事务核决权限支出核决权限经办人员部门经理投资总监行政财务副总经理总经理董事长核决表单及涉及文件经办人员各级主管总经理董事长财务会计结算附件项目管理项目收集、筛选-政经信息库投资项目信息库-项目工作指派-投资项目工作指派单-项目运营费用预支-项目活动经费申请表-费用报销单项目初审-会谈纪要、访谈报告项目洽谈备忘录-项目资金预测计划-项目资金预算表-项目立项-项目概况表、预立项建议书项目立项审批表-项目管理-跟踪计划表项目经理周/月工作报告投资项目阶段性工作报告-尽职调查-尽职调查报告-合作伙伴、政府机构、行业协会走访-行业分析报告投资价值分析

7、报告-项目评审-投资建议书、评审会意见表-投资决策投资决策委员会意见表-项目收、付款预测-项目资金收款预测表项目资金付款计划表签定协议投资协议盖章审批表资金付款申请表投后跟踪-企业情况月（季）度分析表企业情况季度报告-投资退出退出方案报告、评审会意见表、投资决策委员会意见表-项目总结及综合评价项目总结报告、投资项目综合评价评审表、项目实际资金收付表、项目文件移交清单-项目奖金基数核定与分配-项目激励奖金核定表-包含在员工工资条中编制：审核：审批：核准：会签： 二、预算管理表单汇集目录预算管理表单1年度资金计划表6预算管理表单2年度投资计划表7 预算管理表单1年度资金计划表年度资金计划表序号工作

8、事项负责人工作目标投入预算（万元）20xx年现金流（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目投资回笼周期：月回报率：%1.11.21.31.42股权投资项目周期：年回报率：%2.12.22.32.42.53公司费用人均生产率：%3.13.23.34其他汇总编制：审核：审批：核准：预算管理表单2年度投资计划表年度投资计划表编号投资类别项目名称项目主要内容投资方向总投资（万元）公司投资总额占股比（%）收益率（%）备注123456注：投资类别可分为股权投资、项目投资与产业收购；投资方向可分为领投、跟投。编制：审核：核准： 三、人事管理表单汇集目录人事管理表单1增员申请表9人

9、事管理表单2员工转正申请表10人事管理表单3职员绩效考核表11人事管理表单4主管级员工绩效考核表14人事管理表单5员工绩效考核申诉表17人事管理表单6员工调薪申请表18人事管理表单7员工工资条19人事管理表单8年终奖金发放明细表20人事管理表单9员工内部调动申请表21人事管理表单10员工离职申请表22人事管理表单11员工离职交接表23人事管理表单1增员申请表增员申请表招聘职务申请部门申请人申请日期招聘人员具体要求工作年限性别年龄招聘人数学 历专业语言薪资预算岗位职责：任职要求：部门审核人事审核总经理审批人事管理表单2员工转正申请表员工转正申请表填写时间：年月日姓名所属部门职务入职时间自我评价：

10、签字：日期：部门主管意见：签字：日期：批准转正时间备注行政部（签字）总经理（签字）人事管理表单3职员绩效考核表职员绩效考核表姓名：部门：职位：日期：一级指标二级指标自评分数主管评分总经理评分工作绩效50%1、目标达标率（10分）2、工作质量（10分）3、工作效率（10分）4、工作饱和度（10分）5、工作成本意识（10分）工作能力20%1、专业基础知识（5分）2、岗位工作技能（5分）3、创新精神（5分）4、综合能力（沟通能力、判断能力、计划能力等）（5分）工作态度20%1、出勤（4分）迟到（次）请假（次）事假（次）2、责任心（4分）3、工作主动性（4分）4、团队精神（4分）5、服务意识（4分）综

11、合考评10%1、学习能力（5分）2、发展潜力（5分）加分减分汇总评定等级综合得分（主管评分×0.6总经理评分×0.4加分减分）优良合格不合格85(含)100分75(含)85分60(含)75分060分职员绩效考核表（续表）工作总结（填写考核期间的重点工作项目）直接主管评价当前主要业绩：当前不足与待改善之处：其他建议：签字：日期：总经理评价被考核人签字：日期：绩效指标评分标准（职员级）评价指标评价分数工作绩效10分8分6分4分2分目标达标率超过目标达成既定目标尚可欠佳落后工作质量很完美完美尚可欠佳很差工作效率很高高尚可差很差工作饱和度很多多尚可较多少工作成本意识很高高尚可差很差

12、工作能力5分4分3分2分1分专业基础知识很丰富丰富普通不足很差岗位工作技能非常熟练熟练尚可差很差创新精神有新构想求新尚可欠佳不愿多想综合能力很强强尚可差很差工作态度4分3分2分1分0分全年出勤情况满勤出勤率95%出勤率90%出勤率85%85%以下责任心很负责负责尚可欠佳无责任心工作主动性很积极积极尚可差散漫团队精神很强强尚可差很差服务意识很好好尚可差太差综合考评5分4分3分2分1分学习能力举一反三良好尚可欠佳不思进取发展潜力不可限量有发展潜力普通不足不可造就人事管理表单4主管级员工绩效考核表主管级员工绩效考核表姓名：部门：职位：日期：一级指标二级指标总分自评分数总经理评分部门工作50%1、部门

13、目标达标率10分2、部门工作质量10分3、部门工作效率10分4、部门工作饱和度10分5、部门工作成本意识10分工作能力30%1、沟通能力5分2、组织能力5分3、协调能力5分4、计划能力5分5、培养后备人才能力5分6、发展潜力5分工作态度20%1、出勤（4分）4分请假（次）事假（次）4分2、责任心（4分）4分3、工作主动性（4分）4分4、团队精神（4分）4分5、服务意识（4分）4分加分减分汇总100分评定等级综合得分（总经理评分加分减分）优良合格不合格85(含)100分75(含)85分60(含)75分060分职员绩效考核表（续表）工作总结（填写考核期间的重点工作项目）直接主管评价当前主要业绩：当

14、前不足与待改善之处：其他建议：签字：日期：总经理评价被考核人签字：日期：绩效指标评分标准（主管级）评价指标评价分数工作绩效10分8分6分4分2分目标达标率超过目标达成既定目标尚可欠佳落后工作质量很完美完美尚可欠佳很差工作效率很高高尚可差很差工作饱和度很多多尚可较多少工作成本意识很高高尚可差很差综合能力5分4分3分2分1分沟通能力很丰富丰富普通不足很差组织能力非常熟练熟练尚可差很差协调能力有新构想求新尚可欠佳不愿多想计划能力很强强尚可差很差培养后备能力很强强尚可差很差发展潜力不可限量有发展潜力普通不足不可造就工作态度4分3分2分1分0分出勤情况满勤出勤率95%出勤率90%出勤率85%85%以下责

15、任心很负责负责尚可欠佳无责任心工作主动性很积极积极尚可差散漫团队精神很强强尚可差很差服务意识很好好尚可差太差人事管理表单5员工绩效考核申诉表员工绩效考核申诉表申诉人所属部门申诉时间申诉内容及其依据申诉内容申诉依据调查情况及其处理措施调查情况建议解决方案协调结果部门负责人：签字：年月日申诉人：签字：年月日总经理：签字：年月日人事管理表单6员工调薪申请表员工调薪申请表姓名年龄学历岗位部门入职时间调薪原因 试用合格予以转正 晋升调薪 调职调薪 年度调薪 其他（请注明）异动情况内容调薪前调薪后职位等级薪酬区间薪酬水平行政审核总经理审批注：本表财务留存一份，作为员工月薪发放的依据。 人事管理表单7员工工

16、资条员工工资条序号姓名应出勤天数基本工资岗位工资餐费补贴交通补贴出勤工资满勤奖病/工/产假期工资奖金其他补贴应付工资社保公积金个税考勤扣款其他扣款实发工资领款人签字123456注：1、员工工资条每月初由财务根据人事提供的员工出勤情况制作；2、员工出勤工资以员工高薪申请表核定的工资为准，若无，则以薪酬管理办法与劳动合同规定的工资取低者；3、财务每月10日（遇到节假日提前发放）以银行转账形式发放工资，工资条以邮件形式通知；4、员工收到工资后，请自觉到财务室在员工工资条的“领款人签字”一栏中签字。 人事管理表单8年终奖金发放明细表年终奖金发放明细表序号部门职务姓名奖金基数绩效分值考核期值年终奖发放金

17、额123456编制：审核：审批：注：1、本表由人事行政部根据绩效考核管理办法与员工每月绩效考核表编制；2、年终奖发放金额奖金基数×绩效分值×考核期值；3、绩效考评综合分值a60分时，绩效分值a0；60a<75分时，a0.5；75a<85分时，aa%；a85分时，a1；4、考核期值该员工本年度入职日期到年度末的天数÷365天；5、年终奖金由年末发放，包含在员工工资条的“奖金”一栏中。人事管理表单9员工内部调动申请表员工内部调动申请表姓名性别学历参加工作时间现职位拟调入职位申请调动原因 申请人： 年 月 日调出部门意见 签字： 年 月 日 调入部门意见 签

18、字： 年 月 日 总经理意见 签字： 年 月 日 报到时间 请于 年 月 日报到人事管理表单10员工离职申请表员工离职申请表姓名工号部门入职日期合同有效期职位申请日期预计离职日期离职类型 辞职 辞退 自离 开除 其他离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写）离职员工对公司的建议：部门经理意见部门主管签名： 年 月 日分管领导 同意申请 其他意见 签名： 日期： 年 月 日行政部 未面谈 已面谈，面谈要点如下： 同意申请 签名： 日期： 年 月 日总经理 同意申请 其他意见 签名： 日期： 年 月 日注：1、试用期员工必须提前3天，已转正员工必须提前30天提出离职申请

19、，并在审批后及时提交行政部，否则按急辞处理； 2、离职当日，请按员工离职交接表进行交接工作； 3、此审批表结束后，交由人力行政部保存。人事管理表单11员工离职交接表员工离职交接表员工姓名：所属部门：解除/终止劳动合同日期：解除/终止劳动合同的原因：工作交接1、现指定交接的工作（相关纸面、电子文档），请立即交接。部门经理（签字）： 年 月 日2、交接的工作内容列下，并附详细的交接清单交接人（签字）： 接交人（签字）：人事、行政事项交接序号办理事项办理状况经办人签字1归还办公用品、办公桌、办公柜和钥匙已归还 未归还说明：2配置的电脑、电话核查已归还 损坏 遗失说明：3考勤截止日期：4工作服已归还

20、未归还说明：人事、行政意见：签字： 年 月 日财务事项交接序号办理事项办理状况经办人签字1归还借款无借款 已归还说明：2应报账款完成 无报账未完成说明：财务意见：签字： 年 月 日离职本人：我确认上述离职手续已完成，即日起解除我与xx投资控股有限公司的劳动关系，保守工作期间直接或间接接触的公司商业机密。 员工签字确认： 年 月 日四、行政事项表单汇集目录行政事项表单1办公用品请购单25行政事项表单2采购申请单26行政事项表单3费用报销单27行政事项表单4资料申请表28行政事项表单5培训申请单29行政事项表单6名片印制申请表30行政事项表单7活动申请单31行政事项表单8刻制印章申请表32行政事项

21、表单9印章管理登记表33行政事项表单10用印申请表34行政事项表单11印章借用申请表35 行政事项表单1办公用品请购单办公用品请购单物品名称规格型号用途数量需要时间估计单价备注申请人：部门经理：批准人：行政部：注：本工作流程由人力行政部主办行政事项表单2采购申请单采购申请单申请部门：年月日序号物品名称规格型号供应商单价数量预计到达日期备注申请人：部门经理：批准人：行政事项表单3费用报销单费用报销单部门：日期：附件： 张费用项目摘要金额备注核销金额合计-借支金额应退金额实报金额核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥:报销人：部门主管：批准人：财务部：行政事项表单4资料申请表资料申请表

22、申请部门：年月日序号资料名称资料用途资料提供方信息单价数量需要日期备注申请人：部门经理：批准人： 行政事项表单5培训申请单培训申请单申请人所在部门申请培训时间申请培训人数申请培训理由申请培训内容参加培训人员名单部门主管：总经理：行政事项表单6名片印制申请表名片印制申请表申请人所在部门申请时间职务手机号码邮箱电话传真号码印制数量部门主管人力行政部使用人签收：日期：名片印制申请表申请人所在部门申请时间职务手机号码邮箱电话传真号码印制数量部门主管人力行政部使用人签收：日期：行政事项表单7活动申请单活动申请单申请人：申请时间：年月日活动时间活动申请部门活动地点活动主题：活动项目：预计参加人数预计经费经

23、费来源：备注：经办人部门主管人力行政审核总经理审批行政事项表单8刻制印章申请表刻制印章申请表申请刻制部门申请人申请日期申请章类公司、分公司公章 人事行政专用章财务专用章 部门专用章其他_刻章状况初次复次_次印章内容印章形状印章字体印章尺寸印章制造材料申请刻章原因新刻制，原因：原章损坏，损坏原因：其他：部门主管意见： 签字： 日期： 年 月 日人事行政意见： 签字： 日期： 年 月 日行政事项表单9印章管理登记表印章管理登记表序号章样印章信息1印章名称：印章类别：保管部门：保管人签字：接收日期：2印章名称：印章类别：保管部门：保管人签字：接收日期：3印章名称：印章类别：保管部门：保管人签字：接收

24、日期：4印章名称：印章类别：保管部门：保管人签字：接收日期：行政事项表单10用印申请表用印申请表经办人日期用印事由及文件名称（共 份，用印 次）发往单位使用印章名称备注用印人签字部门主管签字总经理签字 用印申请表经办人日期用印事由及文件名称（共 份，用印 次）发往单位使用印章名称备注用印人签字部门主管签字总经理签字行政事项表单11印章借用申请表印章借用申请表申请人职务申请日期公章去向与借用理由借用时间 年 月 日年 月 日部门主管意见人事行政意见总经理意见 印章借用申请表申请人职务申请日期公章去向与借用理由借用时间 年 月 日年 月 日部门主管意见人事行政意见总经理意见行政事项表单12会议通知关于召开xx会议的通知公司各部门： 因，特召开会议，现将有关事项通知如下： 一、