统驭科目的确定

1、-作者xxxx-日期xxxx统驭科目的确定【精品文档】统驭科目的确定1、概览我们在客户主数据中定义统驭科目（Reconciliation Account），销售开票时，该科目作为总账中的应收账款科目出现在会计凭证中。在某些公司，可能希望根据业务的不同确定不同的统驭科目。譬如某公司与客户之间发生多种业务往来，主要销售成品，但也销售配件。销售成品时产生的发票中的应收账款的会计科目为1122010000（应收账款-应收款）销售配件的产生的发票中的应收账款的会计科目为1122020000（应收账款-配件）在SAP中，可通过销售渠道来区分这二者的业务类型，渠道H1为成品销售渠道、渠道H3为配件销售渠道2

2、、方案说明我们在客户主数据中定义主要的业务方式的统驭科目1122010000（应收账款-应收款）同时我们利用统驭科目的确定的功能，定义销售渠道为H3时，统驭科目自动变成1122020000。（应收账款-配件）3、系统实现1、系统实现总揽标准系统中已经预配置了根据销售渠道来进行确定不同的统驭科目，这也是本例以销售渠道作为演示的原因。我们也可以在系统中配置根据其他的字段确定不同的统驭科目，譬如根据产品组、销售组织、客户的科目分配组等等。2、系统配置配置说明1）、点击“分配总账科目”（事务代码OV64）针对销售组织、配件的分销渠道H3，分配统驭科目1122020000（应收账款配件）2）、设置允许替

3、换的统驭科目设置科目1122020000（应收账款-配件）可以替换科目1122010000（应收账款）本文演示的是在销售开票时根据“统驭科目确定“中定义的规则自动确定新的统驭科目，替代客户主数据中统驭科目。备注，我们也可以手工创建财务凭证时，手工进行替换。4、业务操作1、正常情况操作：销售发票中的统驭科目根据客户主数据中的统驭科目针对成品渠道H1创建发票，查看相应的会计凭证，切换到总账视图可以看到统驭科目仍然为应收账款-应收款注意：下图会计凭证中的字段“备选科目”是在会计科目主数据中定义的。（事务代码FS00），在本例中我们还可以为统驭科目定义备选科目，譬如可用来适应同一集团内，集团层次和分公

4、司层次对统驭科目的不同要求。2、根据后台配置确定统驭科目针对配件渠道H3创建发票，查看相应的会计凭证，切换到总账视图可以看到统驭科目替换为应收账款-配件。备注：根据需要，我们也可以设置所有渠道的客户的统驭科目均根据后台配置确定，而非根据客户主数据确定。5、操作分析在更改或者显示发票（VF02/VF03）中，点击菜单中的财务科目确定分析/统驭科目，则可以分析统驭科目的确定过程。6、总结：1、 统驭科目的确定Reconciliation Account Determination的系统实现过程与销售开票中收入科目（Revenue Account Determination）确定的过程相同，都使用了条件技术，也就是可以设置不同条件下确定不同收入、不同的统驭科目，这二个功能仅用于销售开票中。2、 该功能与备选科目号码（Alternative account no）类似，但备选科目概念更为广泛，包括备选统驭科目但不限于备选统驭科目，主要用于手工操作，并且备选科目有时是平行的概念，而非替代的概念，该功能更多应用于财务模块层面中。3、发