021广州药业SAP实施项目_用户手册_财务FI_FI01-FI开关帐

1、开关帐流程概述仓库帐开关1、新的日历月初，仓库提出需要对下月业务 进行记帐，A、财务部门翻开和物料记帐 相关的所有科目。B、在物料管理模块打 开下 月记帐，容许反记帐到上月。2、仓库完本钱月记帐后，通知财务关帐。财务 部门在物料管理模块，禁止反记帐到上 月。3、财务部门关闭和物料库存科目相关的总帐 科目。4、财务模块核对物料帐在日常复核的根底 上，要求不超过2天。翻开物料相关科 目和物料反记帐标志，做调整分录。调整 分录完成后，马上通知财务作关帐。5、复核员通知财务负责人，本月物料不在有 进出。财务帐复核开关帐1、完成资产模块的所有操作2、完成总帐所有科目的录入3、完成应收和应付帐款的录入和清

2、算4、暂时关闭全部科目记帐，进行凭证复核。5、翻开财务帐和物料反记帐，对复核后的调 整分录。6、关闭全部财务帐7、复核员通知财务负责人全部凭证审三、 本钱核算1、确保可以进行本钱结算时，翻开物料 反记 帐标志。同时确保物料库存科目 关闭。2、翻开结算相关科目3、结算本钱并分析本钱核算结果。4、本钱核算完成后，关闭所有财务帐。 并打 开下月财务帐。四、 开始下月结算。开关帐系统说明仓库帐开关1、新的日历月初，仓库提出需要对下月业务 进行记帐，A、财务部门翻开和物料记 帐相 关的所有科目。B、在物料管理模 块翻开下 月记帐，容许反记帐到上月。主记录Q周期性处理£ I环境叮 系统 帮助日

3、金X丨4闖iH I釣用忌数°用当前厲苴©路径：会计财 务会计总分环境当前设 置打 开和关闭记 帐期间当前设叠:总分类低类帐活动3舖辑E转到9 系统YQ 逻磁S汇套Srr幵和关用记怅同朝左61募»|瘵术语罗维护无6锻工程处理旳工作溝甲罗辜沪显示回目的工乍洁里S淮护1显示収盍平衔旳工吓淸甲当前设豊:总公类帐活动A) 编辑(E) 转到(G) 系统QD庐题汇垂rr幵和光闭记備同明在该设置下， 容许物料帐收发到11和12 月，但是财务 其他帐只能记 到11月。Q1X行如募車术语人券老利唐價声维沪末辭请顷目处理03工乍淸甲 庐捱沪显不行硕目的工乍试甲示农支平衡旳工咋淸甲路径：

4、物料管理 物料主数据开物料帐賞|料主做征肚产品目隶©9路径：其它期 末结帐在结算屏幕，： 填写期间和年 度，该期间为 要开帐的月 份。因为盘点仓的 存在，容许负 库存。执行后，系统 给信息说明 是否开帐成 功。路径：物料管理物料主数 据过帐到 上期容许反记血)批次© 特殊库存Q)其它(Q)环境)系统(D库存总览亡期末结帐D过帐到上一期间®输入存储位置(L)归档该设置容许前 期 记帐，仓库完本钱月记帐后，通知财务关帐。 财 务部门在物料管理模块，禁止反记 帐到上月。该设置容许前 期 记帐，3、财务部门关闭和物料库存科目相关的总帐科4、财务模块核对物料帐在日常复核的根

5、底 上, 要求不超过2天。翻开物料相关科目和物 料反记帐标志，做调整分录。调整分录完成后， 马上通知财务作关帐。5、最终复核完成后，复核员通知财务负责 人，关闭物料帐同3本月物料不会在有 进出财务帐复核开关帐1、完成资产模块的所有操作2、成总帐所有科目的录入3、完成应收和应付帐款的录入和清算4、 暂时关闭全部财务科目记帐，进行凭证复核在该设置下，系统不能作任何记帐。包括物料或者只关闭财 务相关科目。 物料收发不受 影响。关帐方法：最 简单方法，将 记帐期间改为 99或相类似 的记帐期间。 不用变为空也 可以。JO3O33030ZZZZZ2ZZZZE乙益益EZZEZEZZZ7ZZZz|lOOOO

6、OOOOO1200000000L211019900121101990C1£11Q299OO|LSI10399DO1Z110399001221009900I221CM3Q90012410199001241O199OO12410299001Z4102990CL3OOOOOOOO39593933S94200000000p4D200000054049999935 Q 06 C1 JC10 OC1939日旳日菲日A030DGO3OMGO30讯心口£I3IJS3300030|1120001Z2000|1 120001Zzooa '1 <LUUIJ1N|2000|1220U

7、U12|1220012zooo|122000 ：122000|122nru5j122000 12Ng12 _zooo5、翻开财务帐，对复核后的调整分录。 做法为将 上图箭头所指 +'行填写适当的记帐 期间。或将 其他空白行填写要记帐月份的期 间。6、关闭全部财务帐在上月的记帐。同4的状态7、复核员通知财务负责人全部凭证审核完本钱核算1、确保可以进行本钱结算时，翻开物料反记帐标 志。同时确保物料库存科目关闭。2、翻开财务非物料科目该谡置容许物傘 前期记帐，GO 30GO 30Clk'OGO3OGO 30G030GO3OGO 300030G03UG030G030>7030GO

8、3OGC3030GO 30+AZZZZZZZZZZDzzzzzzzzzzKZZZZZZZZ7ZMzzzzzzzzzzS1UOO 匚 ILKJUUCIitoodoouoa5121101S900121101S9005izi lozaoo1211029900S12110399001211039900SlEincraaoa1221008 WJOs12410199001241019900s1241029001241029900s130000JJUJ969999999542000000005399999999s54 rt2000000l5404999903s5406000OOOi9339999993ZZZZZZZZZZso no*1A *1 1J200kO1120ClO1111J2 OLIO11uI2 DO101 1200011122000r o A ka12£000A匸12£00uO112EOCin1 O'上1220001 z.12200101 QHl2D0>011112OC10111120