关于毕业实习报告财务岗位的职责五篇【】

1、2020关于毕业实习报告财务岗位的职责五篇【精选】毕业实习报告财务岗位的职责(一)一. 财务主管工作职责1. 负责制定本公司内部财务治理制度,并领导,催促会计人员贯彻执行.2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.3. 加强日常财务治理和本钱操纵,为公司高层提供真实有效的会计信息材料4. 规划本公司税收打算,保证按时申报,及时纳税.5. 负责组织施行公司财产清查工作,保证资产帐实相符.6. 搞好财务部门人力资源治理,提高本部门整体业务素养.二. 总账会计工作职责1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完好及真实性.2. 设置公司总帐帐户,并按照

2、原始单据编制会计凭证.3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符4. 核查公司产成品出库记录，按月监视仓库产成品盘点，保证账实相符。5. 核实公司固定资产变动材料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司运营决策提供数按照。8. 完成公司安排的其他工作任务。三.材料，本钱会计工作职责1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完好资准确。2.按照核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及

3、退回，并随时与仓库日报表核对。3.负责监视盘点公司原材料库存，保证账实相符。4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并按照核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。5.正确分配原材料本钱，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完好的产品本钱报表。6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品本钱。7. 完成财务主管安排的其他工作。四.工资核算会计工作职责。1.归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修正意见及其他建立性意见。2.整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及消费统计等相关工资材料，及时准确核算员工工资。3. 及时准确核算离任人员工资。4.完成财务主管安排的其他工作。五.税务会

4、计工作职责。1.催要供应商增值税进项发票，并及时认证。2.负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。3.整理，归纳公司发票材料，编制凭证并据以登账。5.保管，整理公司对外账务档案及税务材料。6. 处理与税务有关的其他事项毕业实习报告财务岗位的职责(二)财务部岗位职责1、设计规划公司整体财务会计制度体系;2、审核公司各项财务治理制度，报主管领导审批;3、监控财务工作运转;4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表;5、审定公司各项财务检查报告;6、组织公司预算、决算治理工作;7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议;8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导批阅;9、审定年度预算执

5、行情况报告，并上报主要领导批阅;10、 监视、指导财务部日常会计核算工作;11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销12监控预算的执行情况毕业实习报告财务岗位的职责(三)一、在总经理的直截了当领导下，详细领导企业的财务政策和财务治理制度的施行和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完好地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算材料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务治理的各项制度，觉察征

6、询题及时纠正，严峻征询题及时报告总经理。五、加强财务治理，分月、季、年编制和执行财务打算，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业开展积累资金。六、负责做好资金治理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供应。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇治理条例，加强对外汇收支的治理和监视。八、负责与财政、税务、金融部门的联络，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行本钱物资审批权限、

7、费用报销制度。十一、审查各部门的开支打算，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新工程的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出详细的改良措施。十三、参与企业运营治理，围绕提高企业的治理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和运营参谋。十四、合理制定各部门的消费指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额，尤其应做好对三大本钱费用(即食品、器具本钱，劳动费用本钱，能源销售本钱)的操纵，精打细算，确保经济效益。十五、催促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，留意觉察和处理财产、物资治理中存在的征询题，确保企业财

8、产、物资的合理使用和平安治理。十六、催促有关人员注重应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监视采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，亲切与各部门的联络，研究并合理掌握本钱和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核运营成果，分析运营治理中存在的征询题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高治理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、材料、合同和协议，催促本部门员工完好地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工纯熟掌握本岗位的业务知识、操作程序和治理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他

9、岗位的业务环节有所理解。二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部治理工作。财务总监岗位职责:1. 按照公司中长期运营打算，组织编制年度综合财务打算和操纵标准;2. 建立、健全财务治理体系，对财务部门的日常治理、年度预算、资金运作等进展总体操纵;3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;4. 对公司税收进展整理筹划与治理;5. 比较准确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理构造;6. 对公司严峻的投资、融资、并购等运营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和操纵;7. 与财政、

10、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。财务总监任职资历:1. 本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经历;2. 5年以上高新技术型it企业财务治理工作经历，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经历;3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务治理经历;4. 纯熟操作企业本钱治理体系和全面预算治理体系;5. 受过治理学、战略治理、治理才能开发、企业运营流程、财务治理等方面的培训;6. 通晓国家财税法律标准，具备优秀的职业推断才能和丰富的财会工程分析处理经历;7. 熟悉会计准那么以及相关的财务、税务、审计法规、政策;8. 为人正

11、直、责任心强、作风严谨、工作细心认真;9. 有较强的沟通协调才能、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;10. 熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。毕业实习报告财务岗位的职责(四)一、财务部工作制度在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织施行财务内操纵度，搞好财经治理工作。1、 资金预算制度(1) 按照采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与可能比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。(2) 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参

12、考。2、 资金操纵制度按照采购资金打算做好日常采购中的资金操纵制度。到达资金运用的最高效益。3、 财务操纵制度(1) 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。(2) 各项支出要以核准的合同或订单为按照并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票治理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要互相制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，防止集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵照中心的各项书面治理手册规定制度。4、

13、财务内部稽核制度(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的工程。(3) 稽核人员对所审核的事项负责任，(4) 应保守机密，(5) 写出稽核报告呈各有关领导。(6) 账务的稽核遵照账务治理的有关规定进展。(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进展。(8) 其他稽核按相关规定进展。5、 采购物料付款制度(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”，(3) 应与发票核对无误后办理付款。(4) 假设属分批验收的，(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后，(6) 按前次程序办理。(7) 关于购入材料须试车检验者，

14、(8) 其订立合同(9) 部分，(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分，(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。(14) 短交应补足者，(15) 财务部门按照实收数量给予付款本”文|摘自教育资源=网.。(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进展付款，(17) 否那么仅依定货数付款。(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，(19) 办事人员不(20) 得拖延。6、 会计档案治理制度(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的材料，(2) 均应归档。(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，(4) 标(5) 明月份、 季度、年起止、号

15、数、单据张数，(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管，(8) 分类填制目录。(9) 会计档案不(10) 得携带外出，(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案，(13) 须经中心主任批准。岗位职责7、 部主任负责组织本中心的以下工作(1) 主持编制和执行预算、财务收支打算、信贷打算、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源，(2) 有效的使用资金。(3) 进展采购本钱费用的预算、打算、操纵、核算、分析和考核。催促本中心有关部门降低消费，(4) 节约费用，(5) 提高经济效益。(6) 建立健全会计核算制度，(7) 利用财务会计材料进项采购供应活动的经济分析。(

16、8) 严格财经纪律，(9) 躲避财务风险，(10) 协助中心主任搞好资 金制度。(11) 承办中心领导交给的其他工作。8、 会计主管岗位职责(1) 严格按照会计法及集团公司、平朔总公司的财务治理制度，(2) 组织好会计核算工作。(3) 按照公司的运营打算组织编制年度财务打算，(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常操纵与监视，(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级治理，(10) 层层落实，(11) 严格操纵和监视各项费用的支出。(3) 建立健全各项财务会计制度，按照公司业务的特点、治理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核

17、算工作。并加以操纵，确实发挥各项制度的作用。(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。(5) 负责财务打算执行情况的分析、运营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始材料的搜集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。加强业务学习，努力提高职工素养，坚持原那么，积极配合各业务部门的工作。9、 资金主管岗位职责(1) 贯彻执行国家财经法令政策，(2) 严格按照各项规章制度办事。(3) 负责采购中心运营资金的筹集及治理工作，(4) 制定资金使用打算、监视资金使用情况。协助部主任搞好资金的治理。(5) 负责资金的核算与治理，(6) 监视其增减变动。经常理解资金打算执行情况，(7) 合

18、理调动资金，(8) 组织和利用闲散资金参加周转，(9) 尽量减少银行贷款。(10) 组织搞好资金账表的综合分析工作，(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有缘故、有改良措施的书面报告，(12) 并及时向领导提出建议。(13) 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。(14) 完成领导交给的其他工作。4、 结算主管岗位职责(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。(3) 详细负责与用料单位材料款项的结算工作，(4) 及时回收款项，(5) 并按月编制材料结算月报表。(6) 组织编制实际用料比较表，(7

19、) 分析采购资金的使用情况。(8) 负责组织审核凭证，(9) 监视各种结算方式，(10) 检查其合理性、合法性、准确性。(11) 及时掌握备(12) 用金的情况，(13) 严格操纵治理好备(14) 用金。(15) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进展清理，(16) 保证资金平安。(17) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(18) 及时提供劳开工资打算分析材料。(19) 完成领导交给的其他工作。5、 出纳员的岗位职责(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。(2) 办理银行结算现金收支业务。(3) 掌握库存现金和各种票券。(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。(5)

20、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，(6) 核对双方往来金额。(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。6、 材料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料治理与核算施行方法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。催促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。负责材料明细账等的整理、编号、

21、装订、归档工作。7、 流淌资金核算岗位职责协助部主任做好流淌资金治理与核算工作，落实安排流淌资金使用打算。按年、季、月分别编制流淌资金打算和银行借款打算。负责流淌资金调度，组织流淌资金供应，考核流淌资金的使用效果。上缴各种款项，及时办理解交手续。负责流淌资金核算，编制流淌资金报表，正确反映资金动态。办理有关流淌资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产，按规定审批手续进展账务处理。8、 结算岗位职责建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明缘故，按照规定报经批准后处理。加强备用金借款的治理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要催促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款