仓管员与物料员专业知识培训教材ppt课件

1、仓管员与物料员仓管员与物料员 专业知识培训教材专业知识培训教材XX电子电子 课程目的课程目的2.2.规规范收料、范收料、发发料、料、储储存、搬存、搬运运等等运运作，使本公司的作，使本公司的仓库仓库管理管理规规范化，范化，并并使物料供使物料供应应、收料、收料、发发料、料、储储存、搬存、搬运运、销销售等售等环节环节平衡、平衡、顺畅顺畅、快捷。、快捷。1.1.规规范范单单据据填写填写、账账簿登簿登记记，确保，确保帐帐物相符。物相符。3.3.规规范物料的范物料的监监管，使公司的物料管，使公司的物料实实物管理和物管理和财务财务管理管理可以相互稽核、可以相互稽核、监视监视、牵牵制，保制，保证证公司物料公司

2、物料运运作的平作的平安、安、顺畅顺畅、快捷、完好。、快捷、完好。 第一篇：根底篇第一篇：根底篇-单据、账簿的填写要求单据、账簿的填写要求l 单据，在会计学在称为原始凭证，是在经济业务发生时，由经办人员直接获得或者填写、用以阐明某项经济业务曾经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证单据。按来源分类：按来源分类：l 外来原始凭证是在经济业务发生或完成时从其他单位或个外来原始凭证是在经济业务发生或完成时从其他单位或个人直接获得的凭证人直接获得的凭证,如发票、送货单等如发票、送货单等 l 自制原始凭证是本单位内部经办业务部门和人员在执行或自制原始凭证是本单位内部经办业务部门和人员在执行或完成某项

3、买卖、事项时所填写的凭证。如收料单、领料单、完成某项买卖、事项时所填写的凭证。如收料单、领料单、入库单等入库单等 单据的定义：单据的定义：l 字迹必需明晰、工整 ，阿拉伯数字该当一个一个地写，不得连笔写，数量更改必需有主管签名。 单据填写的要求：单据填写的要求：l 单据所列的日期、部门、摘要都必需填写，同种物品一致计量单位。l 单据的编号必需延续，不得断号、缺号，作废的单据一切联数必需加盖作废章。l 单据填写完不得留有空行，空白地方请用“/或注明“以下空白。l 仓管员担任审查单据的合法性，仔细核对能否并经相关人员签字审批，核对无误后方可发料签名本卷须知：本卷须知：l 单据签核除主管之外,每个部

4、门指定一个代理人，非代理人不得代签。l 各消费部门物料员严厉执行单据流程，仓管员担任单据把关，对把关不严的呵斥损失，承当连带责任。l 仓库对凭单书写不符不全，同意手续不符、字据不清或被涂改的凭单不得出库；对未验收入库物料、废品不得入库。详细表单所需填写的根本内容及签收与权限批核如下：详细表单所需填写的根本内容及签收与权限批核如下：l 进料验收单：送货单号/供应商称号/订单号码/验收数量/日期流水号，l 收料人/品管/仓库主管签名l 进料退货单：送货单号/供应商称号/订单号码/验收数量/日期/流水号，l 发料人/品管/PMC/仓库主管签名l 消费领料单：领用部门/日期/物料称号/料号/需求/实领

5、数量/摘要/编号l 物料员/主管/发料人/仓库主管/物控l 消费退料单：退料部门/日期/物料称号/料号/退料/实退数量/流水号/摘要l 物料员/主管/仓库/主管/PMC，供应商退料需有品管员签名l 消费补料单：补料部门/日期/物料称号/料号/退料/实退数量/流水号/摘要l 物料员/主管/仓库/主管/PMC，供应商补料需有品管员签名l 入 库 单：入库部门/日期/物料称号/料号/入库/实收数量/累计数量l 物料员/部门主管/仓管员/仓库主管/品管员签名l 出 货 单：送货单号/客户订单号/出货数量/日期/流水号，l 仓管员/品管/仓库主管/客户签收人l 报废恳求单：部门/日期/物料称号/料号/数

6、量/摘要/编号/报废缘由l 工程/品管/消费主管/PMC /仓库主管/副总/总经理l 外发加工单：任务单号/送货单号/订单号/出货数量/日期/流水号，l 物控主管/仓管员/仓库主管/加工商签收二、账簿二、账簿l 2、为了保证账簿记录的严肃性和合法性，明确记账责任，保证资料完好，在账簿启用时，应在“账簿启用和经管人员一览表中详细记载：单位称号、账簿编号、账簿册数、账簿页数、启用日期、账簿交接时间、经管人员签章。l 1、账簿是储存数据资料的重要会计档案，登记账簿要有专人担任。l 3、我公司仓库的账簿分电脑账和手工账l 登记会计账簿时，该当将凭证日期、编号、摘要内容、其他有关资料逐项记入账内，做到数

7、字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。 登记账簿的要求：登记账簿的要求：l 登记终了后，要在凭证上签名或者盖章，并注明曾经登账的符号，表示曾经记账。 l 账簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，普通应占格距的二分之一。 l 登记账簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得运用圆珠笔或者铅笔书写，除更正数字之外，不得用红色墨水书写。 l 各种账簿按页次顺序延续登记，不得跳行、隔页。假设发生跳行、隔页，该当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白、“此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。 l 月末终了，必需结出本月收入、发出、余额。结账前，必需将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。

8、l 每一账页登记终了结转下页时，在摘要栏内注明“过次页和“承前页字样。年度终了，数量结转在摘要栏注明“结转下年和“上年结转字样。登账更正方法：登账更正方法： 登记账簿时发生错误，该当将错误的文字或者数登记账簿时发生错误，该当将错误的文字或者数字划红线注销，但必需使原有字迹仍可识别；然字划红线注销，但必需使原有字迹仍可识别；然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，该当全账人员在更正处盖章。对于错误的数字，该当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错

9、误的部分。于文字错误，可只划去错误的部分。账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新誊写，必需按照以下方法进展更正：字迹，不准重新誊写，必需按照以下方法进展更正： 对账：对账：账证核对。核对账簿与原始凭证核对，时间、凭证字号、内容、数量、记账方向等能否一致。账账核对。手工账与电脑账相核对。账物核对。经过月末实地清点与核对账簿数额能否相符。案例：案例：不符合要求填写的单据现场看板不符合要求登记的账簿现场看板第二篇：专业知识篇第二篇：专业知识篇-仓库管理方法及流程规范仓库管理方法及流程规范一、入库管理一、入库管理u 1、仓

10、库保管员根据送货单检查物料称号、规格、数量、质量，能否与采购定单相符，有供应商填写进料验收单还应核对规定填写内容能否已全部填写；对五金件有按分量收货数量付款，须取五金件单重(用两种方法进展核对)；u 2、电镀产品需全部取单重(每批进料都需取单重)，数量和分量同时核对；当完全符合后，暂不入库，存放在待验区； 按公司进料检验制度规定提请质量部进展质检。 u3、质检部门根据检验规定进展检验，检验合格后通知仓库保管员办理入库手续；并在进料验收单上签名。同时由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。办妥后的进料验收单由品管员、采购员、质量部、财务部各存一联记帐 u4、料件验收后一段时间内假设发现问题，保管员

11、应立刻通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员担任知会供应商，并追回经济损失。 u 5、公司自制品的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格签字后方可入库。 退料单、不良品、废料入库由需办理入库部门经办人填写入库单，部门主管、物控主管、检验员签字。 u 6、待验收物料，不合格物料，保管员应妥善保管，分开存放；并督促抓紧处置，手续应健全。u7、料件因消费急需或其他缘由不便入库，而直接送到现场，保管员要亲身赴现场办理入库和发料手续。 u8、客户退回产品，仓库收货后及时通知质量部进展质检，填写收料单经品管、部门主管签字后；区分入库。 以下情况应严厉把关，不准验收：以下情况应严厉把关，不准验收：

12、l无公司指点同意的采购订单。无公司指点同意的采购订单。 l与合同订货一方案不符的。与合同订货一方案不符的。 l违反公司规定，采购员任务规范，没按规违反公司规定，采购员任务规范，没按规定进货渠道采购的。定进货渠道采购的。 l质量不合格的。质量不合格的。 二、出库管理二、出库管理1、按“推陈储新，先进先出，原那么发货，发物坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原那么。 2、仓库根据物控开出消费套料单和消费部门开出消费领料单、补料单，核对能否并经相关责任人签字审批，物料的编号、称号、规格、数量能否填写，核对无误后予以发料签名。 3、废品出库根据业务部出货通知单，备好废品，编制送货单，并交业务、品管签字

13、方可发货；货物上车由送货人签收。同时，每天下班前需根据送我司货单做出货明细表。 4、电镀产品外发,由PMC部根据消费方案开出委外加工单，仓库填写实发分量与数量，每批需取单重并与收回单重对比；同时，仓库发货人、委外加工单位收料人需签字。5、模具部委外加工, 由PMC部根据委外加工恳求单开出委外加工单，仓库发货人、委外加工单位收料人需签字。 6、业务部样品领出,由业务员填写样品需求单,50PCS样品需求单由部门经理批准确度；50200PC样品需求单需转呈副总经理同意；200PCS以上样品需求单需再转呈总经理同意。 有以下情形之一者，不准出库有以下情形之一者，不准出库: l出物凭单签写不符不全，同意

14、手续不符出物凭单签写不符不全，同意手续不符 ； l凭单字据不清或被涂改凭单字据不清或被涂改 ；l未验收入库物料、废品未验收入库物料、废品 ；l发料应对保质担任，严禁发不合格物品发料应对保质担任，严禁发不合格物品 。三、日常管理三、日常管理做好各类物料和产品的日常核对任务，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查清点，并做到账、物、卡三者一致。 仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表， 仓库现场管理任务必需严厉按照6S要求、ISO9001体系文件要求及详细规定执行 。四、清点和报废处置四、清点和报废处置仓库清点由PMC组织，财务监视。采用实地

15、清点法，全年进展二次清点，即年中、年终进展全面清点，清点应做到： 一、清点时发现盈或亏应反复一次，重新核实，并分析缘由。提出改良意见或措施，做好记录，及时报告指点。 二、清点完成后，由财务部根据清点盘盈、盘亏表编写报告书，经财务担任人同意后，仓库依同意文件予以调整进销存帐。 三、物料的报废由仓库管理人员根据实践情况提出，填写报废恳求单，并阐明缘由。经相关部门签署意见，报废金额在1000元以内经副总同意后进展报废处置，报废金额在1000元以上需转经总经理同意后进展报废处置，并根据已同意的报废恳求单记减不良品帐。 五、帐务处置及其他事项五、帐务处置及其他事项 一、保管员应每天下班前对当天入、出单据

16、进展登帐记录，并按相关规定记帐要求记好帐目。仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接任务，各相关部门的计算口径应坚持一致，以保证本钱核算的正确性。 二、记帐要仔细，帐、卡、物三相符，资料收支与结存要坚持平衡。仓管员电脑帐与手工帐每月28日以前至少要核对一次，有差别需及查找缘由，进展调整，确保帐帐相符、帐物相符。同时，仓库主管对各仓管员帐、物每月至少进展二次以上抽查，发现问题应及时处置。 三、仓库单据经办人应将当天、出及异常处置单据，于次日上午以前送交财务部相关人员签收。月底与外发加工、电镀、丝印厂核对加工产品数量与分量，并次月5日以前客户回传核对表交财务部；每月30以前将本月电镀产品及外购五金件所取单重编表交财务部。四、财务部每月1日对仓库电脑进销存帐进展封存，同时每月对仓库进展不少于二次不定期抽查，仓库主管应进展协调安排，仓管员自动配合财务人员进展核对。 七、仓管人员调动、离任