2014年杭锦旗巴音乌素中心卫生院财务决算报表编制说明及财

1、2014年杭锦旗巴音乌素中心卫生院财务决算报表编制说明及财务分析一、 基本情况1， 主要职能：杭锦旗巴音乌素中心卫生院始建于1966年，承担着全镇的农牧民常见病，多发病的治疗及妇幼保健技术指导的任务及妇女儿童疾病的预防与治疗工作。现有业务用房801.43平方米，设有病床20张。2， 机构人员情况：2014年我院编制人数15人，年末实有在职人员15人。其中少数民族 7人，汉族8人；人员中有副高职称的 1人，中级职称 的2 人，初级职称 的12人，在职人员中，取得大学本科学历 2 人，大专学历 7 人，中专学历 5 人，高中学历1人。3， 机构人员当年变动情况及原因： 2013年年末在职人数16人

2、，退休人数9人。本年度在职人员中有一人调离，所以至2014年年末在职人数为15人，退休人数为9人。4， 其他情况：2014年末我院固定资产总值1285142.00万元，我院拥有一套完整的医疗、预防、保健制度，设有病床20张，并拥B超，心电图机，X光机，生化分析仪，尿液分析仪等先进诊疗设备。不断进修学习的医疗技术水平，和蔼细致的服务态度，温馨干净的门诊和病房，为广大患者创造了放心的就医治疗和保健治疗环境。二，当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效：（一）、大力开展常见病，多发病及妇女儿童的保健及预防工作；（1）做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，

3、降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。（2）做好儿童系统管理工作。加强儿童生长发育监测及疾病防治，提高全旗儿童健康水平。 （3）开展托幼机构儿童保健服务工作。（二）、基本公共卫生项目工作进展情况。（1）规范65健康教育电子建档。（2）全镇高血压病的筛查与治疗。（3）全镇糖尿病的追踪与治疗。（4）重度精神病的筛查及治疗。（5）孕产妇的建档与管理。（6）做好新生儿听力筛查（7）做好妇女病普查普治工作，努力降低妇女常见病、多发病的发病率。（三）、村卫生室管理工作。（四）、切实加强基本公共卫生服务工作 （五）、提高内涵建设，提升服务能力（六），抓作风，服务群众意识进一步增强；三、收入支出预算执行情况

4、分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况及分析原因：本年度预算收入：162.12万元。本年度预算支出：162.12万元。因本年度财政应财安排人员经费为162.12万元，本年度预算中安排人员工资为162.12万元二， 财务收入情况分析2014年我院总收入187.85万元，较上年190.6万元减少2.75万元，减少1%。减少原因是财政项目拨款及事业收入减少，2014年总收入包括财政补助收入、医疗收入其他收入。（一） 财政补助收入 2014年我院财政补助收入171.44万元，较上年同期减少4.87万元，减少2%。财政补助收入占总收入比重为91%，减少原因项目经费拨入减

5、少等。（二）医疗收入2014年我院医疗收入为16.4万元，较上年同期14.27万元增加2.13万元，增加15%。医疗收入占总收入比重为9%，增加原因为药品实行零差价药价降低，医疗技术人员技术提高，病人增加。降低不必要收费项目，网上采购最低价格药品以此为老百姓减少不必要开支。（三）其他收入 2014年我院其他收入0.01万元，较上年同期0.02万元增加0.01万元，增加50%。原因为只有银行利息收入增加。（四）财务支出情况分析2014年我院总支出185.14万元，较上年同期187.3万元，减少2.16万元，减幅1%，其中：（1）人员经费支出162.12万元，较上年同期168.14万元减少6.02

6、万元，减幅4%。原因为在职职工中一人调离从而在职人员经费减少一人。（2）日常公用经费支出其中：商品服务支出13.7万元，较上年同期11.0万元增加2.7万元，增加25%。原因为单位库存物资药品支出增加支出增加。（3） 财政专项支出9.32万元，较上年同期8.17万元增加1.15万元，增加14%。原因为65岁老年人体检增加，材料支出增加。（五）结余分析1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2.分析单位结余结转情况。3.结余结转规模较大的原因分析。2014年度我院事业结余为2.7万元，原因为单位压缩减少了不必要开支。（六）重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况

7、：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费支出情况 单位：元公务用车运行维护费人均支出公务接待费人均支出20132014增减2013201420132014增减201320149900.001100.00-8800.00618.7573.335062.514386.00-676.51316.4292.4“三公”经费中公务用车运行维护费支出减少89%，“三公”经费中公务接待费费支出减少13%。其主要原因是：1.单位财务响应财政号召，减少和压缩一切不必要的公务用车运行维护费的开支。2.单位财务响应财政号召，减少和压缩一切不必要的公务接待费用的开支。三，

8、 资产负债情况分析对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 资产负债率负债总额÷资产总额×100%（一）、资产2014年末我院资产总额达到152.9万元，较年初125.4万元增加27.5万元，增长22%，其中：固定资产128.51万元，较年初109.12万元增加19.39万元，增长18%；原因为广大人民群众创造良好就医环境，上级部门拨入所需仪器设备。（二）负债2014年末我所负债总额为9.3万元，较年初3.87万元增加5.43万元，增幅140%。其中：增加欠药品药款。（三）净资产 2014年末净资产总额为140.9万元，较年初121.5万元减少19.4万元，增加16%。其中：非流动资产基金基金128.51万元，事业基金15.09万元。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。为了加强机关财务管理，充分提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，我院对各项财务资金收支计划、审批、核实、核算、控制、分析和考核依法合理进行安排，院领导班子组织对预、决算编制、审核工