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1、泓域咨询 /河南关于成立防水涂料公司可行性报告河南关于成立防水涂料公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资292.00万元,占xxx有限公司20%股份;xx集团有限公司出资1168万元,占xxx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资38191.54万元,其中:建设投资28790.10万元,占项目总投资的75.38%;建设期利息320.62万元,占项目总投资的0.84%;流动资金9080.82万元,占项目总投资的23.78%。项目正常运营每年营业收入79300.00万元,综合总成本费用65368.
2、46万元,净利润10176.28万元,财务内部收益率19.08%,财务净现值13914.78万元,全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。中国建筑防水材料的开发与应用始于20世纪60年代,当时多以石油沥青、煤焦油或化工厂的下脚料(如苯乙烯焦油等)为主要原料,加工制成乳化沥青防水材料涂料、塑料油膏、再生胶改性沥青防水材料涂料和苯乙烯焦油防水材料涂料等,这些涂料曾在防水材料工程中得到大面积推广使用,但由于这些涂料或因为质量差、防水材料层使用年限短,或因为对环境污染性大,对施工人员身体健康有严重影响,大多已被列入淘汰产品,用量正越来越少。从20世纪
3、70年代末开始,随着我国科学技术进步和化学建材工业的发展,防水材料涂料也获得了迅速的发展。70年代后期研制出了聚醚型聚氨酯防水材料涂料。80年代中期又研制成功了焦油聚氨酯防水材料涂料,并大量推广使用于防水材料工程;1989年建设部对全国防水材料材料市场进行了整顿和调查,确认聚氨酯防水材料涂料为可信任的防水材料材料;90年代后,聚氨酯防水材料涂料取得迅速发展。1990年建设部将聚氨酯防水材料涂料列为“八五”计划重点推广项目之一,制定了聚氨酯防水材料涂料建材行业标准(JC/T500-92)并于1993年开始实施;1998年建设部将非焦油型聚氨酯防水材料涂料列为全国住宅推荐产品十三种防水材料材料之一
4、,从而极大地推动了聚氨酯防水材料涂料在全国的推广应用和健康发展。针对焦油聚氨酯污染性大,1998年北京市建筑工程研究院等单位开发了一种以石油沥青为填料的聚氨酯防水材料涂料,北京金之鼎化学建材公司等单位研制了单组分聚氨酯防水材料涂料,随后一些单位又开发出无溶剂喷涂聚氨酯防水材料涂料。与此同时,其它高分子防水材料涂料也得到发展,如丙烯酸酯弹性防水材料涂料、硅橡胶防水材料涂料、水性三元乙丙橡胶防水材料涂料等。从80年代到90年代,各种聚合物改性沥青防水材料涂料也得到迅速的发展,先后开发了溶剂型和水乳型氯丁橡胶改性沥青防水材料涂料,溶剂型和水乳型SBS改性沥青防水材料涂料,水乳型丁苯橡胶改性沥青防水材
5、料涂料等品种。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责
6、及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目背景、必要性27一、 市场规模27二、 行业基本风险特征28三、 项目实施的必要性29第四章 行业、市场分析31一、 行业壁垒31二、 行业壁垒34第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事61第七章 风险风险及应对措施63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势70第八章 项目环保分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析71三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期
7、声环境影响分析74六、 营运期环境影响74七、 环境管理分析75八、 结论76九、 建议77第九章 选址方案78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标86五、 产业发展方向88六、 项目选址综合评价92第十章 项目实施进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 项目投资分析95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览
8、表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十二章 项目经济效益分析107一、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114三、 偿债能力分析115借款还本付息计划表116第十三章 项目综合评价说明118第十四章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表1
9、25营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1460万元三、 注册地址河南xxx四、 主要经营范围经营范围:从事防水涂料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
10、限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13290
11、.5710632.469967.93负债总额5644.784515.824233.59股东权益合计7645.796116.635734.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33090.3426472.2724817.75营业利润8131.296505.036098.47利润总额7317.285853.825487.96净利润5487.964280.613951.33归属于母公司所有者的净利润5487.964280.613951.33(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造
12、未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13290.5710632.469967.93负债总额5644.784515.824233.59股东权益合计7645.796116.635734.34公司
13、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33090.3426472.2724817.75营业利润8131.296505.036098.47利润总额7317.285853.825487.96净利润5487.964280.613951.33归属于母公司所有者的净利润5487.964280.613951.33六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立防水涂料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一
14、定的技术开发和创新能力,以满足不同客户对防水材料和施工工艺的不同要求,同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料行业的总体情况而言,原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技术难点,大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。因此,很多中小型企业在市场上只能采取模仿政策。这种模仿,在市场不规范、行业监管不到位的环境下会给部分企业带来一定的利润,但从长期来看,缺乏在产品生产和施工工法方面的创新,单纯依靠简单的市场模仿的企业,其生存空间将日益狭小。因此,持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求,对新进企业形成了较高的技术壁垒。总的
15、来看,“十三五”时期,我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变,经济发展总体向好的基本面没有改变,正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位,既要紧紧抓住和用好战略机遇期,坚定信心、乘势而上,推动经济总量、发展质量再上一个大台阶,又要充分认识新常态也是非常期,把握新常态趋势性特征,坚定信心、改革创新、顽强奋斗,妥善应对转型困难和风险挑战,努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)
16、生产规模项目建成后,形成年产xxx吨防水涂料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积97522.16,其中:生产工程68368.08,仓储工程14281.92,行政办公及生活服务设施8127.92,公共工程6744.24。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资38191.54万元,其中:建设投资28790.10万元,占项目总投资的75.38%;建设期利息320.62万元,占项目总投资的0.84%;流动资金9080.82万元,占项目总投资的23.78%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):79300.00万元。2、综合总成本费用(TC):65368.46万元。3、净利润(NP)
17、:10176.28万元。4、全部投资回收期(Pt):5.89年。5、财务内部收益率:19.08%。6、财务净现值:13914.78万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加
18、快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、防水涂料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发
19、展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资292.00万元,占xxx有限公司20%股份;xx集团有限公司出资1168万元,占xxx有限公司80%股份。四、
20、公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的
21、质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1
22、、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收
23、、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董
24、事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计
25、报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六
26、、 核心人员介绍1、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、钟xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历
27、,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、沈xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、张xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;200
28、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、陈xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度(
29、一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
30、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、
31、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报
32、告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 市场规模近年来,上游行业所处的基础化学原料制造业的盈利能力下滑,上游行业处于供大于求的状态
33、,很多上游行业企业通过缩减公司产能来度过行业低谷阶段,通过时间对原有产品进行消化,基础化学的低价趋势,为本行业带来一定的盈利能力提升基础。但是因上游行业作为基础化学、精细化工类产品具有明显的波动性,涂料行业将受到原材料供应商(基础化工类产品的生产厂家)的影响,价格波动较大。建筑防水涂料属于建筑防水材料的一种,与防水卷材相比,防水涂料施工简单方便,适用于任何形状的基面,并可形成致密无缝的涂膜,因此,建筑防水涂料已广泛应用于各种防水工程中,随着环保政策要求的不断提高,环保型建筑防水涂料在建筑防水材料市场的份额占比越来越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕强度无法和防水卷材相比,耐老化性能差,且存在涂层厚
34、度和均匀性不易掌握和控制,施工和固化成膜受环境制约的缺点,目前建筑防水涂料主要应用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、地下综合管廊及海绵城市、房地产行业及其他相关基础建设行业,在其他应用场所主要作为防水卷材的补充或结合防水卷材投入使用。目前欧美等国家建筑防水涂料在建筑防水材料领域的市场份额占比较高,而我国建筑防水涂料在建筑防水材料领域内的市场份额占比仍相对较小,主要市场被防水卷材占据。我国建筑防水涂料尽管发展起步相对欧美等国家较晚,但是由于市场发展前景被看好发展十分迅速,行业内企业数量快速增长,到2017年,企业数量已近千余家,产能产量及销量也快速增长。2013年中国建筑防水涂料市场需
35、求量为156.78万吨,到2017年增长至296.40万吨,同比增长速度保持在15%以上。现阶段,我国建筑防水涂料行业正处于快速成长期,随着国际质量标准要求的提升,我国对建筑防水涂料的质量要求也不断提高;此外,环保要求的提高也拉动了对环保型建筑防水涂料的市场需求,目前国内市场正致力于研发生产高分子和水性建筑防水涂料等环保型产品,产品升级也将会推动我国建筑防水涂料行业发展进入新的阶段。整体而言,目前我国建筑防水涂料的应用还相对局限,但是潜在的市场应用空间较大,因此未来发展前景广阔。预计到2021年,中国建筑防水涂料的市场需求量将突破550万吨,市场规模将达到640亿元,市场规模持续扩容。二、 行
36、业基本风险特征1、技术风险涂料行业产品种类多样,目标行业庞杂,加之目前国家对环保方面的要求越来越严格,导致涂料行业的多数产品面临持续的技术创新,以适应不同种类的市场需求和政策需求。技术创新的不及时将会导致企业在同质产品市场竞争方面居于下风,从而面临市场销售的受阻和收入损失。同时随着国内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧,未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、知识产权侵权的潜在风险。2、工程项目安全生产的风险涂料行业除了涂料生产,一般也包括涂料重涂和施工,在施工过程中通常包括建筑、交通方面的现场施工,因此存在一定的工程项目安全生产的风险。3、政策风险基础设施建设方面的行业在涂料行业的下游占
37、据着重要的位置,这一类行业因为政策原因的兴起与衰落通常会对涂料行业的销售渠道造成较大的影响;同时,政府出台制定的环保政策和相关法律法规也影响着涂料行业相关产品的使用和生产准入以及技术创新方向。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足
38、对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、政策壁垒。根据相关法律法规规定,目前我国防水卷材的生产实行许可证制度,国家质检总局负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作,省级质量技术监督局负责向其辖区内符合条件的企业颁发全国工业产品
39、生产许可证。2011年,国家工信部发布部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本),将年产500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线(2010年)、年产500万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线和年产100万卷以下沥青纸胎油毡生产线纳入淘汰目录中。随后,历年建筑防水卷材产品生产许可证实施细则均对颁发全国工业产品生产许可证的条件提出了更高更严格的要求。上述相关政策均对进入本行业的企业提出了较高的准入要求。2、技术壁垒建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一定
40、的技术开发和创新能力,以满足不同客户对防水材料和施工工艺的不同要求,同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料行业的总体情况而言,原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技术难点,大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。因此,很多中小型企业在市场上只能采取模仿政策。这种模仿,在市场不规范、行业监管不到位的环境下会给部分企业带来一定的利润,但从长期来看,缺乏在产品生产和施工工法方面的创新,单纯依靠简单的市场模仿的企业,其生存空间将日益狭小。因此,持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求,对新进企业形成了较高的技术壁垒。3、营
41、销网络壁垒防水材料使用范围遍布全国,为紧贴客户需要,企业需要建立全国性营销网络,利用网络优势,不断推出满足市场的产品,从而抢占市场先机。而建立全国性营销网络需要大量的人、财、物投入,并需要长时间的经营积累,新进入企业由于没有完善的营销网络,将在市场竞争中处于劣势。4、品牌壁垒从目前防水材料市场的终端客户的消费情况来看,为了保证建筑工程的防水质量和防水效果,重大终端客户均一般只对品牌防水产品进行招标采购。产品品牌及其知名度和美誉度的形成一方面需要以产品本身的质量为基础,同时也需要通过实践的检验和时间的积累,新品牌一般难以在短时间内进入重点防水市场。5、资金壁垒随着建筑防水卷材行业准入条件及环保法
42、的实施,国家对建筑防水材料领域的环境保护要求日益提高,相关部门加大对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管,引导行业内企业对装备及工艺、环保设备的提升,现有成规模的企业通过早期积累已获得较大的优势,新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环保要求,对新进入企业形成了一定的资金壁垒。6、人才壁垒建筑防水行业,通常要求企业具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验,以保证建筑防水项目实施的流畅性。高素质高技能的人员队伍是成熟行业经验的载体,因此,行业经验和优秀人才是进入防水行业的一项壁垒。7、产能规模壁垒随着大型房地产商单个开发项目规模增大且个性化要求增多,对防水材料企业的
43、供货能力要求日益提高,特别是防水系统施工工期一般较短,这对厂家的阶段性供货能力和市场快速反应能力提出了较高要求,拥有较大产能规模和合理产能布局的大型防水企业规模效应明显,产能规模大的企业单位生产成本较低,对客户的保障能力较强,产品的市场竞争力较高,并且防水行业正在经历由“大行业,小企业”状况向“大行业,高集中度”方向发展,增大了新进入者的市场风险。二、 行业壁垒1、政策壁垒。根据相关法律法规规定,目前我国防水卷材的生产实行许可证制度,国家质检总局负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作,省级质量技术监督局负责向其辖区内符合条件的企业颁发全国工业产品生产许可证。2011年,国家工信部发布部分工
44、业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本),将年产500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线(2010年)、年产500万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线和年产100万卷以下沥青纸胎油毡生产线纳入淘汰目录中。随后,历年建筑防水卷材产品生产许可证实施细则均对颁发全国工业产品生产许可证的条件提出了更高更严格的要求。上述相关政策均对进入本行业的企业提出了较高的准入要求。2、技术壁垒建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一定的技术开发和创新能力,以满足不同客户对防水材
45、料和施工工艺的不同要求,同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料行业的总体情况而言,原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技术难点,大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。因此,很多中小型企业在市场上只能采取模仿政策。这种模仿,在市场不规范、行业监管不到位的环境下会给部分企业带来一定的利润,但从长期来看,缺乏在产品生产和施工工法方面的创新,单纯依靠简单的市场模仿的企业,其生存空间将日益狭小。因此,持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求,对新进企业形成了较高的技术壁垒。3、营销网络壁垒防水材料使用范围遍布全国,为紧贴客
46、户需要,企业需要建立全国性营销网络,利用网络优势,不断推出满足市场的产品,从而抢占市场先机。而建立全国性营销网络需要大量的人、财、物投入,并需要长时间的经营积累,新进入企业由于没有完善的营销网络,将在市场竞争中处于劣势。4、品牌壁垒从目前防水材料市场的终端客户的消费情况来看,为了保证建筑工程的防水质量和防水效果,重大终端客户均一般只对品牌防水产品进行招标采购。产品品牌及其知名度和美誉度的形成一方面需要以产品本身的质量为基础,同时也需要通过实践的检验和时间的积累,新品牌一般难以在短时间内进入重点防水市场。5、资金壁垒随着建筑防水卷材行业准入条件及环保法的实施,国家对建筑防水材料领域的环境保护要求
47、日益提高,相关部门加大对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管,引导行业内企业对装备及工艺、环保设备的提升,现有成规模的企业通过早期积累已获得较大的优势,新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环保要求,对新进入企业形成了一定的资金壁垒。6、人才壁垒建筑防水行业,通常要求企业具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验,以保证建筑防水项目实施的流畅性。高素质高技能的人员队伍是成熟行业经验的载体,因此,行业经验和优秀人才是进入防水行业的一项壁垒。7、产能规模壁垒随着大型房地产商单个开发项目规模增大且个性化要求增多,对防水材料企业的供货能力要求日益提高,特别是防水系统施工工期
48、一般较短,这对厂家的阶段性供货能力和市场快速反应能力提出了较高要求,拥有较大产能规模和合理产能布局的大型防水企业规模效应明显,产能规模大的企业单位生产成本较低,对客户的保障能力较强,产品的市场竞争力较高,并且防水行业正在经历由“大行业,小企业”状况向“大行业,高集中度”方向发展,增大了新进入者的市场风险。第五章 发展规划一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质
49、优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1
50、)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作
51、,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开
52、展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓
53、展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划
54、的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,
55、改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、
56、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)激励创新,全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求,寻求行业新的发展空间和市场商机,使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作,重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现
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