2020财务上半年工作总结_会计上半年工作总结5篇

1、精品文档2020 财务上半年工作总结_会计上半年工作总结5 篇篇一：财务上半年工作总结_会计上半年工作总结我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下， 认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成。市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。一是年初全体会计出纳人员认真地学习了

2、联社二十五号文件，以 x 县农村信用社内勤工作人员规范服务准则为准绳，强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。 全力以赴做好到期存款的转存工作， 在社主任的带领下， 通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合， 止六月底，我社存款余额达 754370 百元，较年初净增 217069 百元，完成年度计划任务的 197。33%。二是以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。三是实行八对八全天营业， 做好钞币兑换工作。 由于我社地处县1精品文档城黄金地段，人流量

3、大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。止六月底， 回笼各种票面破币 73842 百元，完成全年回笼任务的 134%。四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、 x 超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。止六月底，仅烟草公司一家就上门收款 440 余次，揽储 243392 百元。同时，利用这一客户关系， 将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，代发工资 2780 笔，揽储 7367 百元。二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质， 保证会计核算质量。一是对三十四种登记簿进行登记责任

4、人划分， 并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。二是会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素质。 今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。 在实际工作中， 发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。三是严格遵照农村信用社会计基本制度和农村信用社出纳制度，规范操守行为，改进会计服务，以适应新形势的需要。正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务 ; 按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全 ; 每天进行总分核对，按旬进行联

5、行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符” ; 及时上报项电和报表，实现零差错 ; 严格会计档案管理，按照法定程序办理存款2精品文档查询、冻结、扣划和档案调阅。三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作。我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、 人均工作负担日益

6、加重的情况下， 忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距， 会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。篇二：财务上半年工作总结_会计上半年工作总结正是荆条开花的季节， 我们结束了上半年的工作， 这半年我们遇到了很多新问题，正是由于这些问题的出现，促使公司不断的改进，对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部

7、在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力， 力求做3精品文档到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务 ; 真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。 财务部每天离不开资金的收付与财务报账、记账工作。 这是财务部最平常最繁重的工作，半年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在春节期间，资金流量巨大而且繁琐

8、，我部门本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项自己收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务， 为公司节省各项开支费用尽自己的努力。二、认真完成公司日常各项财务核算工作， 严格遵守财务会计制度和税收法规， 认真履行职责， 严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核， 按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。三、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系 ; 定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快

9、速、更有效得完成。按时办理纳税申报。四、积极做好汇算清缴工作4精品文档在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表， 并汇算清缴，结清应缴应退税款。 报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。五、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程熟练掌握， 能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。六、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着

10、各项财务、 税务的新规定不断出台， 财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作， 还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。下半年工作计划：财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务生产是财务部应尽的职责。 在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。 只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：一、严格遵守并执行大桥局及公司下发的

11、各项规章制度和管理办5精品文档法，以公司为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合， 并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。三、与税务部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜四、加强应收账款的管理，协助各部门做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作

12、，做到账账、账证、账实、账表相符。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为公司的经营目标的实现做出更大的贡献!篇三：财务上半年工作总结_会计上半年工作总结做为 x 房产公司一名财务出纳人员， 在平时的财务工作中， 兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西， 这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。一、工作基本情况介绍在工作中，我努力学习、 了解和掌握房产方面的政策法规和公归6精品文档章制度，不断提高自己的学习能力。

13、 我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员， 不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 在日常工作结束后， 我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。 所以在平时的工作中， 我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 ; 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利

14、益不受到损失。二、工作内容介绍1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记7精品文档帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签

15、发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单， 及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 ( 这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。做为一名出纳人员， 我认为自己做的还有不够出色

16、的地方， 所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中， 把 x 房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。篇四：财务上半年工作总结_会计上半年工作总结今年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度， 规范财务行为， 加强财务核算和财务监督， 在完成集团公司日常各项财务核算工作时， 进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支， 为领导及时提供有关财务信息。 具体工作有以下几个方面：8精品文档( 一) 首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。

17、根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算， 有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。( 二) 由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调， 做好帐务及企业所得税调整工作。由于 x 年度已结束， 在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大， 有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。( 三) 在 x-5 月主要任务是作好x 年度的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策， 加强税收法规的研究和学习，加

18、强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。( 四) 在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。( 五) 在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点， 增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入， 要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。9精品文档( 六) 在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应

19、收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。( 七) 在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。( 八) 加强资金管理， 统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算， 科学合理地调控使用好各项资金， 充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。( 九) 在会计人员管理方面， 结合集团公司财务工作的实际， 以更好的做好财务工作为目标， 进一步明确各会计人员的岗位职责， 真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水

20、平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习， 加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。( 十) 在原有财务制度的基础上， 根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理， 制定完善的内部财务规章制度， 使财务工作有一个更加规范、 完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、 法规和国家统一会计制度，10精品文档遵守职业道德，树立良好的职业品质， 严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，

21、秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。篇五：财务上半年工作总结_会计上半年工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 x 年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他

22、财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ; 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴; 从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp 项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业11精品文档会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理、采购管

23、理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。 对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作; 设置普通采购订单和特殊采购订单， 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9 大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。三、制订

24、财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标， 财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准， 进行了医院的科室成本核算工作， 对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、 成本与费用的执行情况， 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定， 销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。 为此，财务部一方面及时与客户12精品文档对账，加强

25、销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ; 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度， 通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的 财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、 提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会， 解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为， 配合年终与明