电大电算化会计任务总账期末处理

1、电大电其化会计任务总账期末处理集团文件版本号：（M92&T898M248WU2669I2896DQ586-M198电大电算化会计在线形成性测评操作指导06任务总账期末处理【考核要求】(D以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33” ；密码“3” ；账套“555” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31" o (2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11” ;密码“1” ;账套“555” ；会计年度“2011” ；日期 “2011-01-31” o【考核内容】1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借

2、款期末余额的9% (年利率)计提 每月应付利息。转账序号：0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JGO贷：应付利息(2231)QM(2001,月，贷)*0. 09/12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。2. 转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账(1)生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程1.转账定义选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确

3、定”(D自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg() ”选择“增行”输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”输入公式 “qm（2001,月，贷）*0. 09/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其

4、审核、记账 生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录口期“2011-01-31”选择“确定” 选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录口期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名"11”输入密码“1”选择或输入登录口期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选” 选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”