差旅费报销管理办法

1、差旅费报销管理方法1目的为标准公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国 家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本方法。2适用范围本方法适用于公司每个员工。3术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5管理内容与要求5.1 交通费开支标准5.1.1 总经理、副总经理出差可乘坐火车软席、飞机公务舱、轮船二等舱位。因工作需要，随行一人可享受同等待遇。5.1.2 部门正、副职出差可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱。因工作需要，随行 一人可享受同等待遇。在出差行程确定的情况下，尽可能购置打折机票。5.1.3 其他人员出差

2、一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或飞行时间在两小时以上以及出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下，尽量购置打折机票。5.1.4 乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。为鼓励乘坐火车出差，乘车每满1小时补助10元，晚上乘车超过6小时另补100元。5.1.5 在出差城市，因公乘坐出租车，经部门正职同意，凭据报销。5.2 住宿费开支标准5.2.1 总经理、副总经理住宿费凭据报销5.2.2 部门正、副职以及相当待遇人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人 每天500元，到特殊地区海南、北京、深

3、圳、珠海、厦门的所属单位办事，每人每天600 元。5.2.3 其他人员出差至一般地区的所属单位办事，住宿费标准每人每天400元，到特殊地区的所属单位办事，住宿费标准为每人每天500元。5.3 伙食补助费5.3.1 公司员工出差至异地办事，每人每天100元。5.4 差旅费的报销5.4.1 出差人员返回后，二周内应报销差旅费。差旅费由部门主任签字报销，借款未清的，财务不予办理。5.4.2 出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的，不再按 以上标准报销住宿费及伙食费，其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。5.4.3 出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时

4、，应按财务规 定粘贴整齐、填写清楚。凡票据不齐全者，不予报销。5.4.4 出差人员住宿费和交通费超出规定标准的，超出局部由个人自理。5.5 差旅费借支5.5.1 出差人员借用备用金， 需填写备用金借款单， 借款在一万元以内的由部门主管审批， 借款在一万元以上的由部门主管初审， 总经理批准。 借款金额一般不超过预计可以报销金额 的 200%。5.5.2 借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用，借款人在出差后一个月 内，及时到财务部办理报销手续，同时交回多余的款项；不能及时报销，又无正当理由的， 在其工资收入中扣回。6 相关记录差旅费报销单 备用金借款单Word是学生和职场人士最常用的

5、一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框，把光标定位在 查找内容输入框中，单击 高级按钮，选择 特 殊字符中的段落标记两次，在输入框中会显示“ "PAP'，然后在替换为输入框中用上面的方法插入一个 段落标记 一个“AP，再按下 全部替换按