易飞9.0存货-总账对账20130321

1、薛鸣丽客服中心 高级服务顾问鼎捷软件2013年03月21日 核对的依据： 进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对应科目余额进行比对 核对的前提: 1.分录性质设定正确 2.相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息 核对的步骤: 1.理清存货与总帐对应科目余额之间的关系 2.将进耗存统计表、科目余额表导出EXCEL，计算出差额 3.用SQL语句查询对应数据导到EXCEL 4.根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方 步骤一：理清存货总帐关系 -存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别）分录抛转科目抓取哪个分类由此处设定决定存货会计科目来源，品号存

2、货会计科目即为录入品号类别中设置的存货科目，否则存货科目就是分录设置中设置的存货科目领料单 库存交易单 生产入库单此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目 步骤一：理清存货总帐关系 -存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置） 步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致进耗存统计表：科目余额表：步骤三：用SQL语句查询对应数据导到EXCEL步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方* 对比INV,AJS和ACT中该科目余额是否一致-ACT系统中科目余额（不含手工录入部分）SELECT TB005,SUM(TB007*TB0

3、04) FROM ACTTB LEFT JOIN ACTTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002WHERE TA003=20130131 AND TB005 =140307 AND TA0061GROUP BY TB005-AJS系统中科目余额SELECT TB005,SUM(TB004*TB007) FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002WHERE TB005=140307 AND TA006=20130131 AND TA014=YGROUP BY TB005-INV系统中的科目余额SEL

4、ECT SUM(LA013*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005WHERE LA004=20130101 AND LA004=20130101 AND TA006= 20130101)AND (ACTTA.TA003 = 20130131)AND (ACTTA.TA010 = Y) AND (ACTTB.TB005 =会计科目) GROUP BY TA006 根据以上语句执行结果可对比出哪里存在差异，分两种情

5、况:1. INV=AJSACT 遇到这种问题,可检查分录底稿是否全部抛转凭证,或者抛转凭证重复等异常问题,此种情况很少发生。 如果两者之间有差异一般就是自动分录抛转的失败、未抛转或者凭证未审核、审核失败、审核日期错误，需要去判断。针对分录抛转失败可以用一下语句来查询（此时间段不好加以限制，会把前后所有的抛转失败的分录全都查询出来）： SELECT TB013,TB014,TB015,TB016,TB017 FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE (TA014=V OR TA014=N ) AND TB005

6、=会计科目2. INVAJS=ACT 如果是交易单据的每一笔单身对应自动分录的每一笔单身，则可以依照类别单别单号品号的顺序往下查-INV存货交易明细信息按单别SELECT LA006 单别,SUM(LA013*LA005) 金额 FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005WHERE LA004=20130101 AND LA004=20130101 AND TA006=20130101 AND LA004=20130101 AN

7、D TA006= 20130101) -日期AND (ACTTA.TA003 = 20130131) -日期AND (ACTTA.TA010 = Y) -已经审核的凭证AND (ACTTB.TB005 = 140307) -会计科目GROUP BY TA006 -凭证来源总帐中凭证来源代码表示含义：1:一般凭证输入C:应收系统生成D:应付系统生成E:库存系统生成F:订单系统生成G:采购系统生成H:工单系统生成L.汇兑损益结转M.自动转账生成* 分别核对每个单别是否有抛至分录，如上图所示仅剩余1105以及1704+3404+3406+3501和7101+7G01需核对-按单别统计结果列成exce

8、l比对1. 1105单别的情况符合刚才介绍的请情况INVAJS=ACT，可以依照类别单别单号品号的顺序往下查 -INV存货交易明细信息SELECT LA006 单别,LA007 单号,SUM(LA013*LA005) 金额 FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005WHERE LA004= 20130101 AND LA004=20130101 AND TA006=20130101 AND LA004=20130131 AND

9、MA004=140307 AND MC004=1 AND MA001=1 AND LA006 IN(3404,3406,3501)GROUP BY LA006,LA007,LA008ORDER BY LA006,LA007,LA008具体又如何核对呢？B：价差部分-采购发票明细表价差一列，与价差调整单需一致C：本月开票-采购发票明细表本币未税金额-与AJS部分需一致 注：若发票种类为普通发票，则抓取价税合计 如何处理采购发票明细取得所需的信息？ 第一步：筛选会计科目=140307 第二步：删除多余列，保留相应列信息 税前金额合计值=AJS部分7101的汇总值 （若发票种类为普通发票则为价税合计

10、值汇总） 本币价差=INV部分价差调整单1704的汇总值 第三步：B价差部分取来源单号，序号，本币税前金额信息 第四步：C本月开票部分取来源单号，序号，本币价差信息D：本月暂估部分，通过拉暂估成本核算明细表可得，只保留来源单号和本币未税金额注意这个数值和存货对总账拉出来的AJS里面7G01的数据如果可以对上(包含回冲部分)* 也可通过语句查询暂估：SELECT TQ010 单别,TQ011 单号,TQ012 序号,TQ025 金额FROM ACPTQ INNER JOIN INVMB ON MB001=TQ007INNER JOIN CMSMC ON MC001=TQ017 LEFT JOIN

11、 INVMA ON MA002=MB005LEFT JOIN ACPTP ON TQ001=TP001 AND TQ002=TP002 WHERE TP004=核算年月 AND MA004=会计科目 AND MC004=1 AND MA001=1 ORDER BY TQ010,TQ011,TQ012E：上月暂估方式查询同本月暂估，修改日期为上月即可 取得A，B，C，D，E数据后根据等式 左边为：本月进货+价差 右边为：本月开票+ 本月暂估-上月暂估把左右等式拉出数据核对即可，找出差异部分* 得出最终差异，分析原因发现左边没有这张单据的记录，而右边是却有记录到系统中按单身筛选条件进货单单别单号查到这笔采购发票，联查这张进货单发现入的仓库是非存货仓，而又开立的发票，因此存货这边没有金额而总账多出这部分金额* 至此，我们已经将两部分的差异全部找出原因一：1105-100700728未抛转分录原因二：3404-100700029-0001入