20XX财务部工作总结4篇

1、20XX财务部工作总结4篇我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请 大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高

2、工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及领 导的签才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上

3、市财务审计，准备所需财务材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我 很大的帮助和鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业 资格证书。综上

4、所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的，我会扬长避短，更好的完成本职 工作。财务部工作总结20XX财务部工作总结在全体员工的共同努力下，我部完成了XX年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和 降低融资成本的目标任务等工作。下面作工作总结如下：一、紧跟企业管理发

5、展趋势， 努力实现管理职能的转变。致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交 易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析 参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编 制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、 流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依 据。二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续；配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税；努力推进公司财务信息管理系统建设。三、强化资金管理，优化资本

6、结构。加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金 掌握有度;加强筹资管理，积极 拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构；争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%降低筹资成本，为公司节约财务费用。四、规范管理公司委托贷款和担保业务。从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续；参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。五、完善财务管理，加强投资项目控制。致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持；完成可

7、研性项目的财务分析及财务评价工作；实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提 供参考意见；加强投资项目的财务管理和财务监督；配合业 务部门做好退出项目的前期方案制定。酒店财务部年终工作总结 20XX财务部工作总结xxxx希望可以帮助到您！过去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及 经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一致， 紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作 任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用， 回想一年来的工作，主要有以下几点：1、

8、 20xx年财务预算计划工作。今年1月份，根据xx总 公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础 上，向xx总公司上报了 20xx年公司财务计划。并且，根 据xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解落实， 下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和 分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题， 为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是 xx公司会计报表第一次上报

9、xx总公司，这对会计决算工作提 出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量 地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会 计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要 求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资 xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还 了员工集资借款项 xx万元，为公司节

10、约利息 支出xx万元。 今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限， 按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息XX%,一方面取消公司贷款 xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。 对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房 公积金 后集资等办法，筹措资金 xx多万元，按期归还了银 行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx万元。4、 中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转 xx总公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，

11、发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面， 做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料， 银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷 款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行 xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导 大力协调，通 过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为 公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小

12、企业融资xx万元，财务部代表公司为 xx总公司业务 发 展解决急需资金问题，作出了显著成绩。5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较 大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作 各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计 核算、 费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表 报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分 工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各

13、种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要依据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准贝畀学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充 分利用 会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业 务技术水帄。7、 会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对 xx年年各种会计凭 证、报表、帐本进行了认真登记，按照 会计档案工作要求完成了 xx年年会计档案整理工作。&配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作， 配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务

14、。9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作 任务。10、完成xx年年各种税务清算工作任务。11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作 任务。明年财会工作要点：1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工 作的重点。2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员 业务技术水帄。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量xx为您推荐度财务部门工作总结20XX财务部工作总结一、合理制定经营目标，确保全年各项指

15、标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制 定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况 的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务， 并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高 全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份 对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各 网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合 考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化 特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实 现进一步奠定基础。截止 11月末，各项存款余额为* 万元

16、，比年初增加 *万元；各项贷款余额为*万元 （含贴现*万元），比年初增加*万元；不良贷款余额为*万元（不含抵债资产），比年初下降*万元，不良贷款 占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*%下降了 *个百 分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元，比去年同期增盈*万元。预计至 12月末，各项存款余额达到*万元，比年初增加*万元；各项贷款余额为*万元，比 年初增加*万元；不良贷款余额为*万元，比年初下降 *万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%;全辖实现各项 收入为*元，各项支出*万元，账面盈余*万元。二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况， 以

17、“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支， 财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的*序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终 考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额 外增加了 *元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各 项费用的开支。2、 规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行* 市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度，在 联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度， 对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止

18、11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为 *元，其中：各项垫支费用* ，购买的低值易耗品费用为*元，各种修理费用为*元，营业外支出为 *元，其他各项费用为*元。3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截 止11月末，我社应收利息帐面余额为 *万元，已超过银监 部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要 求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点 进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为*万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。三、及时清收违规投资，规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对 违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门

19、催收洽谈、 电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万 国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资* 万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券*万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营， 我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务管 理办法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买 卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在 银行间债券市场购买债券*万元，同时与省联社进行短 期资金拆放业务，提高了资金使用效益。四、申请发行专项中央银行票据 *万元为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支

20、持 政策，根据国库院农村信用社改革试点方案的通知（国发xx15 号）和中国人民银行农村信用社改革试点专项中 央银行票据操作办法（银发xx181号）、农村信用社改 革试点资金支持方案实施与考核指引（银发#4号）文件精神，一季度制定了*市农村信用社增资扩股及降低不良 贷款计划书，在报经*银监分局批准后，一边请 *会计师 事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清 收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项 票据*万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈 亏自负、风险自担”的要求，

21、通过宣传发动，募集股金，完 善法人治理结构等必备程序，共增扩股金*万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自 身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行 各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经 营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法，把内控 制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部 分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处 罚办法，以处罚为手段，有效

22、地规范了各项业务操作规范， 提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违 法行为的发生。2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活 动，我部会同监察审计部选择了*等五个营业网点，组织全辖*个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会 计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互 审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记 簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的 做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就 互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一 些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查 的重点和方法，此次活动不

23、仅适应了新的业务系统操作要 求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控 制度，杜绝了安全隐患。七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融 风险今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检 查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对 照人民币银行结算账户管理办法和现金管理办法等 规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告 报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银 行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现 金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对人员进 行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等 方式，促进了基层网点内勤员工业务理论水平和操作能力， 规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业 务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活 动，在真州农贸市场、新城镇街道