最新整理20xx年银行决算工作总结报告范文x

1、最新整理 20xx 年银行决算工作总结报告某某支行 20xx 年决算工作报告 按照分行运营部指示精神， 某某支行成立了由行长、 会计等人员组成的年终决算 小组，在 分行的指导下，加班加点，认认真真做好20xx年度决算准备工作，扎扎实实开展决算活动，一丝不苟进行现金与空白凭证盘点，财务、计提利 息、挂账ATM手续费的结转及账、卡、簿核对等工作，圆满完成本年度的决算 工作。现将相关工作做如下汇报： 一各项指标完成情况截止到12月31日，支行各项存款余额为 万元，完成年度计划 的 比20xx年增长 %其中，储蓄存款为 万元，完成计 划的 %日均余额为 万元，完成计划的 %对公存款余额 为万元，完成计

2、划的 ,日均余额为万元，完成计划 的 % *、卡卡等所有卡了产品累计发行 张，完成计划的 .全年累计支出各项费用为万元，占营 业收入的%节约效果明显；全年实现利润万元，完成计划的%二加强组织，扎实开展相关工作。接到上级通知后，支行立刻成立了年终决算小组，行长、副行长分别担任正 副组长，迅速召集了全员的参加的动员大会， 明确小组成员的具体责任， 布置相 关任务，制定相关方案， 并要求所有员工紧密配合年终决算工作； 要求小组成员 积极与人行、 上级行以及企业客户、 对公客户做好沟通交流工作， 要求小组成员 严格遵守工作纪律和我行制度， 扎扎实实推进工作， 营造团结一心、 合力开展决 算工作的氛围。

3、三精心细致，认真做好决算前准备工作1 做好业务印章、重要物品、联行机具的清点工作。 支行组织专门人员对本单位的业务印章及保管的预留银行印鉴、 代保管件、联行 机具等重要物品进行现场盘点， 依据业务用章及重要物品保管使用登记簿 的 规定与实物逐一实地盘点确认， 并按照上级要求一丝不苟地填写了 业务用章明 细表、银行汇票业务印、押、证盘点表等表格。经过清点，未发现主要物品 有遗失现象。 同时，要求相关人员对预留银行印鉴卡片根据当日余额表、 验印系 统进行勾挑。2做好重要凭证和会计档案的盘点工作。 年终决算小组对营业网点柜员的空白重要凭证进行实地盘点， 与柜员尾箱进行逐 个核对，汇总加计各类凭证总额

4、与当日余额表表外科目余额或日记表表外科目月 进行核对，并将作废重要凭证搜集起来， 上交支行运营部以备统一销毁。 经核查， 未发现凭证缺失现象，做到了帐实相符。同时，根据会计档案保管登记簿 ， 对本网点保管的会计档案进行实地盘点，将未入库凭证及时入库，并登记在册， 有效地保证所保管的会计档案实物与登记簿相符。3 做好账、卡、簿的核对工作。首先，网点负责人严格按照上级要求， 自 12 月 20 日期，坚持每天根据大额支付 系统来帐清单， 较好地保证打印凭证数量与登记簿记载相符； 坚持每天根据小额 支付业务往来账清单， 较好地保证小额凭证付出数与登记簿记载相符； 坚持每天 对其他未入机凭证进行清点，

5、 与手工登记簿核对， 保证了实物与登记簿相符。 大、 小额支付系统专用凭证及其他方面的核对都比较及时到位。其次，自 12 月 20 日起，网点指定专门会计人员在每天营业结束后， 及时通过核心业务系统进行交 易查询、验证，截止 12月 31日，未发现账户余额与清单不符现象。同时，指定 专人每天在核心业务系统查询查复登记簿查询，较好地落实了查复工作。4 做好各类对账工作。11 月份，支行组织开展银企对账工作，对活期存款账户、定期存款账户、同业 一般款项账户、 保证金存款账户等进行一一查核， 十一月余额对帐单发放率达到 100%，累计发放对账单张，其中活期存款账户对账单 张，定期存款账户对账单张，同

6、业一般款项账户对账单张，保证金存款账户 对账单张。截止 12月 30日， 11 月份的未达账项勾挑完毕，所有对账单一一收回，回收率 为 100%，并录入银企对账系统；全年，没有发现银企账目不符现象。对网点在 人行 110 科目或同业 1 1 4、 1 1 5科目开立的账户，也及时取回了同业存款对帐单 或民银行存款利息回单， 并进行了账务处理， 做到了内外帐相符。 对系统内的往 来资金进行对账， 并及时上报了 420科目纸质对帐单， 经核实， 所有往来资金均 属正常。自 12月 24日起，年终决算小组指定专人， 根据运维中心提供的核心业 务系统计提活期存款利息金额， 对存贷款计提利息数据进行核对， 手工计算方法 与其他计算方法得出了利息金额均为万元，两种方法计算结果达到了完全一致。二加班加点，圆满完成决算工作。十二月底的决算阶段，支行领导严密组织，细化决算小组人员的分工，落实 责任，带领工作人员奋力拼搏，加班加点，高效完成年终决算工作。主要完成了 以下内容：一是现金与空白凭证盘点全面到位。 12月31日，对本单位所有网点 柜员、自助设备和空白重要凭证进行实地全面盘点，经清查，无挪用库款、白条 抵库、账实不符等问题。二是财